CF
CVA Family Office, LLC 投资组合（Q2 2026）— 13F 股票持仓
CVA Family Office, LLCCIK: 0001802084
分散型投资策略趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$11.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 1802
CVA Family Office, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1802 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$11.0亿，季度换手率为 18.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 8.39
- 持仓稳定性
- 18.15
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 54.73
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 39.33
CVA Family Office, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.021——换算下来相当于约 48 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1802 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 6.07），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 23%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 VGT
+704.2% US$1390.9万
减仓 SCHD
-0.3% US$181.0万
加仓 VTI
+49.3% US$941.4万
加仓 DFAU
+14.0% US$1149.6万
减仓 FNDF
+2.7% US$712.8万
加仓 DFAE
+67.5% US$358.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 1802 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 6.63% | -0.33% | +2.74% | |
| 2 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 5.47% | -0.71% | -0.26% | |
| 3 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 4.60% | +0.72% | +704.18% | |
| 4 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 4.44% | +0.49% | +14.03% | |
| 5 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 3.76% | +0.12% | +4.47% | |
| 6 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 3.70% | -0.14% | +6.53% | |
| 7 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 2.59% | +0.14% | +8.25% | |
| 8 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.47% | -0.03% | +0.26% | |
| 9 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.26% | — | +1.19% | |
| 10 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.03% | +0.66% | +49.27% | |
| 11 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-其他 | 1.90% | -0.15% | +3.84% | |
| 12 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.90% | — | +1.81% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.70% | — | +2.21% | |
| 14 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.63% | +0.19% | +24.60% | |
| 15 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.61% | +0.08% | +23.13% | |
| 16 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.54% | -0.15% | +5.01% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.50% | -0.02% | +0.13% | |
| 18 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.46% | +0.11% | +12.94% | |
| 19 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.35% | +0.02% | +1.49% | |
| 20 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.33% | -0.05% | -2.71% | |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.26% | +0.09% | +0.94% | |
| 22 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.24% | +0.12% | +0.35% | |
| 23 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.17% | -0.02% | +4.00% | |
| 24 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.09% | +0.16% | +27.78% | |
| 25 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 1.04% | +0.02% | +9.40% | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.95% | -0.16% | -1.81% | |
| 27 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.81% | -0.13% | +0.42% | |
| 28 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.80% | +0.02% | -1.91% | |
| 29 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.78% | -0.01% | -0.23% | |
| 30 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.76% | +0.06% | +10.55% | |
| 31 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.73% | -0.18% | -6.70% | |
| 32 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.06% | +5.31% | |
| 33 | BBJP | Jpmorgan Betabuilders Japan | ETF-其他 | 0.69% | -0.05% | -0.26% | |
| 34 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.66% | +0.01% | +2.27% | |
| 35 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 0.65% | +0.27% | +67.47% | |
| 36 | JTEK | Jpmorgan US Tech Leaders | ETF-科技型 | 0.65% | +0.09% | -3.53% | |
| 37 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.63% | -0.08% | -0.11% | |
| 38 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避险与商品 | 0.63% | -0.04% | -3.51% | |
| 39 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.61% | -0.02% | +0.07% | |
| 40 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.02% | +0.02% | |
| 41 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.15% | -17.42% | |
| 42 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.50% | +0.10% | +2.18% | |
| 43 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.02% | +1.33% | |
| 44 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.47% | -0.04% | +5.39% | |
| 45 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.01% | +0.05% | |
| 46 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.02% | -0.47% | |
| 47 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.41% | -0.01% | +1.81% | |
| 48 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.07% | -7.07% | |
| 49 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.41% | +0.11% | +53.35% | |
| 50 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.37% | -0.10% | -7.88% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.8%
近4个季度表现
+21.9%
- 标准差
- +10.9%
- 贝塔系数
- +0.8
- 阿尔法
- +1.6%
- 最大回撤
- -5.6%
- 年化表现
- +18.3%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +3.22
- 斯图泽指数
- +0.47
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.24
- 卡玛比率
- +3.28
- 信息比率
- -0.58
- 跟踪误差
- +4.4%
- 下行标准差
- +5.4%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +30.2%
- 最差12个月
- +6.2%
- 效率比率
- +0.63
- 夏普比率
- +1.61
- 行业分散度
- +9.1%
- 偏度
- -0.19
- 峰度
- -0.38
- 上行潜力
- +4.81
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 1802 | US$11.0亿 | 18 | ||
| 2026 Q1 | 1839 | US$9.5亿 | 14 | ||
| 2025 Q4 | 1289 | US$8.7亿 | 16 | ||
| 2025 Q3 | 1298 | US$7.8亿 | 24 | ||
| 2025 Q2 | 1279 | US$7.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 1387 | US$6.5亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 1288 | US$6.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 1266 | US$6.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 1275 | US$5.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 1056 | US$5.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 1044 | US$5.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 225 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 1011 | US$4.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 980 | US$4.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 945 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 902 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 926 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 966 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 910 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 360 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 951 | US$3.5亿 | 86 | ||
| 2021 Q1 | 791 | US$2.6亿 | 49 | ||
| 2020 Q4 | 356 | US$1.6亿 | 18 | ||
| 2020 Q3 | 360 | US$1.4亿 | 15 | ||
| 2020 Q2 | 322 | US$1.2亿 | 37 | ||
| 2020 Q1 | 304 | US$9849.0万 | 43 | ||
| 2019 Q4 | 79 | US$1.1亿 | 0 |
CVA Family Office, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: .
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 1896 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
CVA Family Office, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
CVA Family Office, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$11.0亿，分布在 1802 个已申报仓位之中。
CVA Family Office, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，CVA Family Office, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF (FNDF) — US$7323.8万 (6.6%)
2. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$6045.8万 (5.5%)
3. Vanguard Info Tech ETF (VGT) — US$5074.9万 (4.6%)
4. Dimensional US Core Equity M (DFAU) — US$4902.6万 (4.4%)
5. Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — US$4157.8万 (3.8%)
CVA Family Office, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，CVA Family Office, LLC 共进行了 185 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 118 个既有持股、减仓 59 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓:
CVA Family Office, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，CVA Family Office, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 35.7%
• Financials: 12.5%
• Communication Services: 9.4%
• Industrials: 9.1%
• Health Care: 8.7%
• Consumer Discretionary: 8.3%
投资风格解析
CVA Family Office, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.3%，跑赢 S&P 500 1.6 个百分点；贝塔系数为 0.80（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 35.7% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 18，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 FNDF（+US$1921.0万，现达 US$7323.8万），同时减持 MSFT（-US$210.2万，仍持有 US$1047.2万）。
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/cva-family-office-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get cva-family-office-llc