OM
Opaleye Management Inc. 13F 投资组合快照与持仓（Q2 2026）
Opaleye Management Inc.CIK: 0001595855
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$11.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 58
Opaleye Management Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 58 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$11.0亿，季度换手率为 56.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 26.18
- 持仓稳定性
- 56.61
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 83.13
Opaleye Management Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.065——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 58 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.69），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 LQDA
-3.8% US$1.1亿
减仓 HROW
-15.3% US$206.4万
减仓 RYTM
-0.4% -US$2172.2万
清仓 CATX
新建仓 IMMX
加仓 IRON
+103.1% US$3561.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LQDA | Liquidia CORP | 股票-其他 | 17.67% | +5.97% | -3.83% | |
| 2 | ETON | Eton Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 9.38% | +0.08% | — | |
| 3 | HROW | Harrow Inc | 股票-其他 | 9.23% | -3.92% | -15.26% | |
| 4 | IRON | Disc Medicine Inc | 股票-其他 | 5.66% | +2.11% | +103.09% | |
| 5 | URGN | UroGen Pharma Ltd. | 股票-其他 | 4.80% | +1.41% | +0.70% | |
| 6 | APGE | Apogee Therapeutics Inc | 股票-其他 | 4.69% | +0.37% | — | |
| 7 | MGTX | MeiraGTx Holdings plc | 股票-其他 | 4.34% | +1.92% | +67.20% | |
| 8 | ✓ | 股票-其他 | 3.36% | -1.86% | — | ||
| 9 | RZLT | Rezolute Inc | 股票-其他 | 2.97% | +0.44% | — | |
| 10 | TGTX | Tg Therapeutics Inc | 股票-医疗保健 | 2.66% | +0.32% | — | |
| 11 | IMMX | Immix Biopharma Inc | 股票-其他 | 2.19% | +2.19% | NEW | |
| 12 | ✓ | Crescent Biopharma Inc. | 股票-其他 | 2.15% | -1.03% | +0.51% | |
| 13 | STOK | Stoke Therapeutics Inc | 股票-其他 | 2.07% | -0.93% | — | |
| 14 | ACOG | Alpha Cognition Inc | 股票-其他 | 1.89% | +0.04% | +13.02% | |
| 15 | EWTX | Edgewise Therapeutics Inc | 股票-其他 | 1.84% | -0.23% | — | |
| 16 | RVMD | Revolution Medicines Inc | 股票-医疗保健 | 1.70% | +0.42% | — | |
| 17 | GLUE | Monte Rosa Therapeutics Inc | 股票-其他 | 1.63% | +1.63% | NEW | |
| 18 | ALMS | Alumis Inc | 股票-其他 | 1.40% | -0.20% | — | |
| 19 | CDXS | Codexis Inc | 股票-其他 | 1.39% | -0.07% | — | |
| 20 | REPL | Replimune Group Inc | 股票-其他 | 1.39% | +1.39% | NEW | |
| 21 | XOMA | Xoma Royalty Corporation | 股票-其他 | 1.30% | +0.06% | +12.79% | |
| 22 | MBX | Mbx Biosciences Inc | 股票-其他 | 1.30% | +0.28% | — | |
| 23 | RYTM | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 1.23% | -3.42% | -0.41% | |
| 24 | EDIT | Editas Medicine Inc | 股票-其他 | 1.13% | +0.50% | +100.41% | |
| 25 | PTGX | Protagonist Therapeutics Inc | 股票-其他 | 1.11% | -0.28% | — | |
| 26 | CABA | Cabaletta Bio Inc | 股票-其他 | 1.09% | +0.60% | +179.99% | |
| 27 | QTTB | Q32 Bio Inc | 股票-其他 | 1.07% | +0.01% | -25.89% | |
| 28 | ANNX | Annexon Inc | 股票-其他 | 0.89% | -0.81% | -26.47% | |
| 29 | VSTM | Verastem Inc | 股票-其他 | 0.62% | +0.62% | NEW | |
| 30 | ZNTL | Zentalis Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 0.62% | +0.18% | — | |
| 31 | RLMD | Relmada Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.59% | -0.27% | — | |
| 32 | OCUL | Ocular Therapeutix Inc | 股票-其他 | 0.53% | -0.14% | — | |
| 33 | TRVI | Trevi Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.52% | -0.02% | -10.17% | |
| 34 | BBOT | Bridgebio Oncology Therapeut | 股票-其他 | 0.48% | +0.42% | +1213.76% | |
| 35 | LYEL | Lyell Immunopharma Inc | 股票-其他 | 0.44% | +0.23% | +334.94% | |
| 36 | IRD | Opus Genetics Inc | 股票-其他 | 0.42% | +0.12% | +0.45% | |
| 37 | FDMT | 4d Molecular Therapeutics In | 股票-其他 | 0.40% | +0.26% | +197.83% | |
| 38 | NTLA | Intellia Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.38% | -0.03% | +2.04% | |
| 39 | VYGR | Voyager Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.38% | -0.20% | +3.04% | |
| 40 | BDSX | Biodesix Inc | 股票-其他 | 0.37% | -0.08% | -24.38% | |
| 41 | RCKT | Rocket Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 0.31% | -0.14% | +4.71% | |
| 42 | JBIO | Jade Biosciences Inc | 股票-其他 | 0.29% | -0.50% | -66.09% | |
| 43 | SNWV | Sanuwave Health Inc | 股票-其他 | 0.28% | -1.95% | -68.80% | |
| 44 | FBIO | Fortress Biotech Inc | 股票-其他 | 0.25% | -0.13% | -14.59% | |
| 45 | DERM | Journey Medical CORP | 股票-其他 | 0.22% | -0.37% | -63.54% | |
| 46 | PHAT | Phathom Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 0.18% | +0.18% | NEW | |
| 47 | INBX | Inhibrx Biosciences Inc | 股票-其他 | 0.17% | +0.17% | NEW | |
| 48 | ENTA | Enanta Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 0.17% | -0.04% | — | |
| 49 | ✓ | 股票-其他 | 0.16% | +0.16% | NEW | ||
| 50 | ✓ | 股票-其他 | 0.12% | +0.12% | NEW |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+23.9%
近4个季度表现
+67.8%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的90%）计算
- 标准差
- +36.2%
- 贝塔系数
- +1.14
- 阿尔法
- +16.3%
- 最大回撤
- -26.6%
- 年化表现
- +38.4%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +2.17
- 斯图泽指数
- +0.32
- 特雷诺比率
- +0.34
- 斯特林比率
- +1.32
- 卡玛比率
- +1.45
- 信息比率
- +0.57
- 跟踪误差
- +33.2%
- 下行标准差
- +18%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +111.8%
- 最差12个月
- -21.6%
- 效率比率
- +0.56
- 夏普比率
- +1.08
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- +0.4
- 峰度
- +0.64
- 上行潜力
- +3.79
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 58 | US$11.0亿 | 57 | ||
| 2026 Q1 | 54 | US$7.6亿 | 48 | ||
| 2025 Q4 | 54 | US$7.6亿 | 45 | ||
| 2025 Q3 | 43 | US$7.1亿 | 67 | ||
| 2025 Q2 | 41 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 45 | US$4.5亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 39 | US$5.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 44 | US$6.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 51 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 52 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 47 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 41 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 47 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 41 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 40 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 42 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 47 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 45 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 39 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 48 | US$5.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 48 | US$6.0亿 | 37 | ||
| 2021 Q1 | 58 | US$6.8亿 | 64 | ||
| 2020 Q4 | 59 | US$7.7亿 | 60 | ||
| 2020 Q3 | 55 | US$5.1亿 | 53 | ||
| 2020 Q2 | 48 | US$5.0亿 | 92 | ||
| 2020 Q1 | 44 | US$3.8亿 | 82 | ||
| 2019 Q4 | 47 | US$5.1亿 | 74 | ||
| 2019 Q3 | 49 | US$2.8亿 | 64 | ||
| 2019 Q2 | 43 | US$3.3亿 | 62 | ||
| 2019 Q1 | 53 | US$3.6亿 | 81 | ||
| 2018 Q4 | 47 | US$2.7亿 | 66 | ||
| 2018 Q3 | 47 | US$3.9亿 | 37 | ||
| 2018 Q2 | 36 | US$3.9亿 | 66 | ||
| 2018 Q1 | 38 | US$3.5亿 | 48 | ||
| 2017 Q4 | 35 | US$3.1亿 | 56 | ||
| 2017 Q3 | 34 | US$2.8亿 | 46 | ||
| 2017 Q2 | 41 | US$2.4亿 | 50 | ||
| 2017 Q1 | 44 | US$2.0亿 | 63 | ||
| 2016 Q4 | 40 | US$1.7亿 | 60 | ||
| 2016 Q3 | 44 | US$1.9亿 | 100 | ||
| 2016 Q2 | 49 | US$1.5亿 | 84 | 1H03579262957M3023111 | |
| 2016 Q1 | 52 | US$1.6亿 | 65 | ||
| 2015 Q4 | 53 | US$2.4亿 | 52 | ||
| 2015 Q3 | 49 | US$2.0亿 | 55 | ||
| 2015 Q2 | 46 | US$2.5亿 | 42 | ||
| 2015 Q1 | 37 | US$2.2亿 | 66 | ||
| 2014 Q4 | 36 | US$2.0亿 | 65 | ||
| 2014 Q3 | 30 | US$1.3亿 | 48 | ||
| 2014 Q2 | 27 | US$1.2亿 | 65 | ||
| 2014 Q1 | 30 | US$1.4亿 | 94 | ||
| 2013 Q4 | 23 | US$1.3亿 | 0 |
Opaleye Management Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Immix Biopharma Inc (IMMX); 清仓: Perspective Therapeutics Inc (CATX); 新建仓: Monte Rosa Therapeutics Inc (GLUE); 新建仓: Replimune Group Inc (REPL); 新建仓: Verastem Inc (VSTM).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LQDA | Liquidia CORP | +6% | -3.83% | 减仓 |
| 2 | IMMX | Immix Biopharma Inc | +2.2% | NEW | 新建仓 |
| 3 | IRON | Disc Medicine Inc | +2.1% | +103.09% | 加仓 |
| 4 | MGTX | MeiraGTx Holdings plc | +1.9% | +67.20% | 加仓 |
| 5 | GLUE | Monte Rosa Therapeutics Inc | +1.6% | NEW | 新建仓 |
| 6 | URGN | UroGen Pharma Ltd. | +1.4% | +0.70% | 加仓 |
| 7 | REPL | Replimune Group Inc | +1.4% | NEW | 新建仓 |
| 8 | VSTM | Verastem Inc | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 9 | CABA | Cabaletta Bio Inc | +0.6% | +179.99% | 加仓 |
| 10 | EDIT | Editas Medicine Inc | +0.5% | +100.41% | 加仓 |
| 11 | RZLT | Rezolute Inc | +0.4% | — | 不变 |
| 12 | RVMD | Revolution Medicines Inc | +0.4% | — | 不变 |
| 13 | BBOT | Bridgebio Oncology Therapeut | +0.4% | +1213.76% | 加仓 |
| 14 | APGE | Apogee Therapeutics Inc | +0.4% | — | 不变 |
| 15 | TGTX | Tg Therapeutics Inc | +0.3% | — | 不变 |
| 16 | MBX | Mbx Biosciences Inc | +0.3% | — | 不变 |
| 17 | FDMT | 4d Molecular Therapeutics In | +0.3% | +197.83% | 加仓 |
| 18 | LYEL | Lyell Immunopharma Inc | +0.2% | +334.94% | 加仓 |
| 19 | ZNTL | Zentalis Pharmaceuticals Inc | +0.2% | — | 不变 |
| 20 | PHAT | Phathom Pharmaceuticals Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 21 | INBX | Inhibrx Biosciences Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 22 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 23 | IRD | Opus Genetics Inc | +0.1% | +0.45% | 加仓 |
| 24 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 25 | BHVN | Biohaven Ltd. | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 26 | KTTA | Pasithea Therapeutics CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 27 | ETON | Eton Pharmaceuticals Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 28 | ✓ | Adc Therapeutics SA | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 29 | XOMA | Xoma Royalty Corporation | +0.1% | +12.79% | 加仓 |
| 30 | ✓ | Okyo Pharma LTD | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 31 | ACOG | Alpha Cognition Inc | 0% | +13.02% | 加仓 |
| 32 | PTN | Palatin Technologies Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 33 | QTTB | Q32 Bio Inc | 0% | -25.89% | 减仓 |
| 34 | ADGM | Adagio Medical Holdings Inc | — | — | 不变 |
| 35 | TRVI | Trevi Therapeutics Inc | 0% | -10.17% | 减仓 |
| 36 | NTLA | Intellia Therapeutics Inc | 0% | +2.04% | 加仓 |
| 37 | ENTA | Enanta Pharmaceuticals Inc | 0% | — | 不变 |
| 38 | LBRX | Lb Pharmaceuticals Inc | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 39 | CDXS | Codexis Inc | -0.1% | — | 不变 |
| 40 | BDSX | Biodesix Inc | -0.1% | -24.38% | 减仓 |
| 41 | PLX | Protalix Biotherapeutics Inc | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 42 | ✓ | Perspective Therapeutics Inc | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 43 | AVIR | Atea Pharmaceuticals Inc | -0.1% | -27.15% | 减仓 |
| 44 | FBIO | Fortress Biotech Inc | -0.1% | -14.59% | 减仓 |
| 45 | OCUL | Ocular Therapeutix Inc | -0.1% | — | 不变 |
| 46 | RCKT | Rocket Pharmaceuticals Inc | -0.1% | +4.71% | 加仓 |
| 47 | ALMS | Alumis Inc | -0.2% | — | 不变 |
| 48 | NXTC | Nextcure Inc | -0.2% | EXIT | 清仓 |
| 49 | VYGR | Voyager Therapeutics Inc | -0.2% | +3.04% | 加仓 |
| 50 | EWTX | Edgewise Therapeutics Inc | -0.2% | — | 不变 |
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申报历史
FAQ
Opaleye Management Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Opaleye Management Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$11.0亿，分布在 58 个已申报仓位之中。
Opaleye Management Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Opaleye Management Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Liquidia CORP (LQDA) — US$2.0亿 (17.7%)
2. Eton Pharmaceuticals Inc (ETON) — US$1.0亿 (9.4%)
3. Harrow Inc (HROW) — US$1.0亿 (9.2%)
4. Disc Medicine Inc (IRON) — US$6253.5万 (5.7%)
5. UroGen Pharma Ltd. (URGN) — US$5299.2万 (4.8%)
Opaleye Management Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Opaleye Management Inc. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 13 个仓位、加仓 15 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 9 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Immix Biopharma Inc (IMMX); 清仓: Perspective Therapeutics Inc (CATX); 新建仓: Monte Rosa Therapeutics Inc (GLUE); 新建仓: Replimune Group Inc (REPL); 新建仓: Verastem Inc (VSTM)
Opaleye Management Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Opaleye Management Inc. 的主要板块分布如下：
• Health Care: 100.0%
投资风格解析
Opaleye Management Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 38.4%，跑赢 S&P 500 16.3 个百分点；贝塔系数为 1.14（波动性高于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 100.0% 集中于Health Care。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 57，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 LQDA（+US$1.1亿，现达 US$2.0亿），同时减持 SNWV（-US$2622.0万，仍持有 US$306.1万）。
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