HO
Heritage Oak Wealth Advisors LLC 13F 持仓追踪（Q3 2026）
Heritage Oak Wealth Advisors LLCCIK: 0002035533
行业集中型逆势操作型高频交易型
申报总市值
US$3.3亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 88
HERITAGE OAK WEALTH ADVISORS LLC在最新一期 13F 报告中披露了 88 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$3.3亿，季度换手率为 55.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 57.31
- 持仓稳定性
- 55.78
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 65.73
Heritage Oak Wealth Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.143——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 88 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.43），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 42%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 IEF
新建仓 QQQ
新建仓 QQQM
减仓 BIL
-35.3% -US$1642.7万
新建仓 PQUS
新建仓 SPYM
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 34.26% | -1.37% | +1.37% | |
| 2 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 9.16% | -4.53% | -35.32% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 6.42% | +6.42% | NEW | |
| 4 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 6.39% | +6.39% | NEW | |
| 5 | KHPI | Kensington Hedged Prm In ETF | ETF-其他 | 5.64% | +0.16% | -0.50% | |
| 6 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 4.96% | -0.55% | -12.50% | |
| 7 | PQUS | Pictet Ai Enhd US Eqty ETF | ETF-其他 | 2.97% | +2.97% | NEW | |
| 8 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.14% | +2.14% | NEW | |
| 9 | KAMO | Kensington Credit Opport ETF | ETF-其他 | 2.00% | +0.01% | +0.18% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.89% | +0.31% | +0.82% | |
| 11 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 1.69% | +1.69% | NEW | |
| 12 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.51% | +1.51% | NEW | |
| 13 | SPLS | Pimco US Stck Actv Bond ETF | ETF-其他 | 1.19% | +1.19% | NEW | |
| 14 | ACYN | Ft Lad Autocall Bar Inc ETF | ETF-其他 | 0.95% | +0.71% | +276.13% | |
| 15 | IAI | Ishares U.s. Broker-dealers | ETF-其他 | 0.87% | +0.07% | +4.57% | |
| 16 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.75% | -0.69% | -52.03% | |
| 17 | CRAK | Vaneck Oil Refiners ETF | ETF-其他 | 0.71% | +0.71% | NEW | |
| 18 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.70% | — | -5.73% | |
| 19 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.70% | +0.08% | +5.82% | |
| 20 | XOP | Ss Spdr S&p Og Exp & Prod | ETF-其他 | 0.68% | +0.14% | +5.40% | |
| 21 | XME | Ss Spdr S&p Metals Mining | ETF-其他 | 0.68% | -0.06% | -8.82% | |
| 22 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.57% | -43.50% | |
| 23 | MSMR | M/s Managed Risk ETF | ETF-其他 | 0.67% | +0.04% | +6.23% | |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.62% | +0.22% | +29.96% | |
| 25 | YOLO | Advisorshares Pure Cannabis | ETF-其他 | 0.53% | +0.01% | -3.05% | |
| 26 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.47% | -0.02% | -0.41% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.47% | +0.04% | +1.32% | |
| 28 | ✓ | 股票-其他 | 0.46% | +0.46% | NEW | ||
| 29 | GRID | First Trst Nasd Cl Edg Sgiif | ETF-其他 | 0.44% | +0.01% | +6.71% | |
| 30 | ✓ | 股票-其他 | 0.42% | +0.42% | NEW | ||
| 31 | TPYP | Tortoise North American Pipe | ETF-其他 | 0.41% | +0.01% | +5.55% | |
| 32 | HUM | Humana Inc | 股票-医疗保健 | 0.40% | +0.01% | +3.00% | |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.39% | +0.15% | +16.25% | |
| 34 | POWR | Ishares US Power Infrastruct | ETF-其他 | 0.38% | -0.02% | +6.81% | |
| 35 | DSTL | Distillate US Fundamental St | ETF-其他 | 0.36% | +0.02% | -2.06% | |
| 36 | PLNT | Planet Fitness Inc - Cl A | 股票-周期性消费 | 0.35% | -0.07% | — | |
| 37 | URA | Global X Uranium ETF | ETF-其他 | 0.32% | — | +5.82% | |
| 38 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 0.31% | -1.58% | -84.19% | |
| 39 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.28% | +0.10% | +6.99% | |
| 40 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.24% | +0.01% | +4.08% | |
| 41 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.23% | +0.01% | — | |
| 42 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.23% | +0.02% | +5.69% | |
| 43 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.21% | +0.09% | +32.60% | |
| 44 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.19% | +0.02% | +14.94% | |
| 45 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.19% | -0.08% | -18.64% | |
| 46 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.18% | +0.01% | -0.04% | |
| 47 | ARM | Arm Holdings plc | 股票-科技 | 0.18% | +0.18% | NEW | |
| 48 | ATCL | Rex Autocallable Income ETF | ETF-其他 | 0.17% | +0.02% | +14.50% | |
| 49 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | ETF-其他 | 0.17% | — | -5.84% | |
| 50 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.16% | +0.02% | +2.94% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+2.5%
近4个季度表现
+10.2%
- 标准差
- +10.5%
- 贝塔系数
- +0.59
- 阿尔法
- +3.6%
- 最大回撤
- -7.3%
- 年化表现
- +13.6%
- 对标普胜率
- +46.2%
- 索提诺比率
- +2.47
- 斯图泽指数
- +0.37
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +0.82
- 卡玛比率
- +1.86
- 信息比率
- -0.34
- 跟踪误差
- +9.2%
- 下行标准差
- +5.4%
- 正收益月份占比
- +57.7%
- 负收益月份占比
- +42.3%
- 最佳12个月
- +28.3%
- 最差12个月
- +7.4%
- 效率比率
- +0.47
- 夏普比率
- +1.27
- 行业分散度
- +26.8%
- 偏度
- -0.18
- 峰度
- -0.49
- 上行潜力
- +4.13
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Heritage Oak Wealth Advisors LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 新建仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建仓: Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM); 新建仓: Pictet Ai Enhd US Eqty ETF (PQUS); 新建仓: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM).
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申报历史
FAQ
Heritage Oak Wealth Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Heritage Oak Wealth Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.3亿，分布在 88 个已申报仓位之中。
Heritage Oak Wealth Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Heritage Oak Wealth Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Walmart Inc (WMT) — US$1.1亿 (34.3%)
2. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$3008.6万 (9.2%)
3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$2108.0万 (6.4%)
4. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — US$2098.1万 (6.4%)
5. Kensington Hedged Prm In ETF (KHPI) — US$1851.6万 (5.6%)
Heritage Oak Wealth Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Heritage Oak Wealth Advisors LLC 共进行了 113 项显著调整：新建仓 19 个仓位、加仓 38 个既有持股、减仓 24 个仓位，并完全清仓 32 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 新建仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建仓: Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM); 新建仓: Pictet Ai Enhd US Eqty ETF (PQUS); 新建仓: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM)
Heritage Oak Wealth Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Heritage Oak Wealth Advisors LLC 的主要板块分布如下：
• Consumer Staples: 82.9%
• Information Technology: 10.0%
• Consumer Discretionary: 2.4%
• Health Care: 1.9%
• Communication Services: 1.7%
• Financials: 0.8%
投资风格解析
Heritage Oak Wealth Advisors LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 26 个月年化回报率为 13.6%，跑赢 S&P 500 3.6 个百分点；贝塔系数为 0.59（波动性低于大盘），季度胜率为 46%。
该机构的持仓风格集中度适中、交易频繁，其中 82.9% 集中于Consumer Staples。
过去两个季度，该机构持续加码 AAPL（+US$178.1万，现达 US$621.7万），同时减持 WMT（-US$2271.4万，仍持有 US$1.1亿）。
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