HO
Heritage Oak Wealth Advisors LLC 13F 持仓追踪（Q2 2026）
Heritage Oak Wealth Advisors LLCCIK: 0002035533
行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$3.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 101
HERITAGE OAK WEALTH ADVISORS LLC在最新一期 13F 报告中披露了 101 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.4亿，季度换手率为 51.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 63.54
- 持仓稳定性
- 51.37
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 61.02
Heritage Oak Wealth Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.159——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 101 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.90），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 46%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 SHY
减仓 WMT
-1.6% -US$1425.2万
新建仓 IEF
加仓 BIL
+62.8% US$1793.5万
清仓 AVSF
清仓 LDUR
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 35.63% | -7.36% | -1.63% | |
| 2 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 13.69% | +4.61% | +62.76% | |
| 3 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 6.48% | +6.48% | NEW | |
| 4 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 5.51% | +2.12% | +75.70% | |
| 5 | KHPI | Kensington Hedged Prm In ETF | ETF-其他 | 5.48% | -0.01% | +1.07% | |
| 6 | KAMO | Kensington Credit Opport ETF | ETF-其他 | 1.99% | -0.23% | -3.05% | |
| 7 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 1.89% | -0.41% | -11.49% | |
| 8 | FLRN | Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF | ETF-其他 | 1.66% | +1.66% | NEW | |
| 9 | GSY | Invesco Ultra Short Duration | ETF-其他 | 1.66% | -0.13% | -0.04% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.58% | +0.17% | +5.95% | |
| 11 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.44% | +1.12% | +71.13% | |
| 12 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.25% | +0.44% | -2.91% | |
| 13 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.24% | +1.24% | NEW | |
| 14 | CLOI | Vaneck Clo ETF | ETF-其他 | 1.03% | +1.03% | NEW | |
| 15 | IAI | Ishares U.s. Broker-dealers | ETF-其他 | 0.80% | -0.04% | -2.86% | |
| 16 | XME | Ss Spdr S&p Metals Mining | ETF-其他 | 0.74% | -0.09% | -2.96% | |
| 17 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.72% | +0.72% | NEW | |
| 18 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.70% | +0.19% | +3.37% | |
| 19 | MSMR | M/s Managed Risk ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.03% | +0.96% | |
| 20 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.62% | -0.33% | -18.16% | |
| 21 | ✓ | Abcellera Biologics Inc | 股票-其他 | 0.55% | +0.55% | NEW | |
| 22 | XOP | Ss Spdr S&p Og Exp & Prod | ETF-其他 | 0.54% | -0.16% | -1.99% | |
| 23 | YOLO | Advisorshares Pure Cannabis | ETF-其他 | 0.52% | — | -2.44% | |
| 24 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.49% | -0.12% | +0.65% | |
| 25 | NBIS | Nebius Group N.V. | 股票-其他 | 0.45% | +0.45% | NEW | |
| 26 | HYLB | Xtrackers Usd High Yield Cor | ETF-非投资级债 | 0.44% | +0.44% | NEW | |
| 27 | GRID | First Trst Nasd Cl Edg Sgiif | ETF-其他 | 0.43% | +0.02% | -2.85% | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.43% | +0.03% | +0.81% | |
| 29 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投资级债 | 0.42% | +0.42% | NEW | |
| 30 | PLNT | Planet Fitness Inc - Cl A | 股票-周期性消费 | 0.42% | -0.23% | -0.00% | |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.40% | +0.07% | +14.33% | |
| 32 | POWR | Ishares US Power Infrastruct | ETF-其他 | 0.40% | +0.40% | NEW | |
| 33 | ✓ | 股票-其他 | 0.40% | +0.40% | NEW | ||
| 34 | TPYP | Tortoise North American Pipe | ETF-其他 | 0.40% | -0.04% | -2.03% | |
| 35 | HUM | Humana Inc | 股票-医疗保健 | 0.39% | +0.20% | +0.36% | |
| 36 | DSTL | Distillate US Fundamental St | ETF-其他 | 0.34% | — | +3.55% | |
| 37 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投资级债 | 0.34% | +0.34% | NEW | |
| 38 | URA | Global X Uranium ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.07% | -2.01% | |
| 39 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.27% | +0.10% | +51.05% | |
| 40 | ACYN | Ft Lad Autocall Bar Inc ETF | ETF-其他 | 0.24% | +0.24% | NEW | |
| 41 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.24% | — | +5.95% | |
| 42 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-其他 | 0.23% | +0.23% | NEW | |
| 43 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 0.23% | +0.23% | NEW | |
| 44 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.23% | +0.05% | +7.26% | |
| 45 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.22% | -0.01% | — | |
| 46 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 股票-科技 | 0.21% | +0.21% | NEW | |
| 47 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.21% | -0.01% | — | |
| 48 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.18% | -0.05% | -1.16% | |
| 49 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | ETF-其他 | 0.17% | — | +0.92% | |
| 50 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.17% | +0.02% | +1.46% |
1–50 of 101
投资组合表现
Q3 2026表现
-3.9%
近4个季度表现
+12%
- 标准差
- +10.8%
- 贝塔系数
- +0.59
- 阿尔法
- +1.9%
- 最大回撤
- -7.3%
- 年化表现
- +12.3%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +2.16
- 斯图泽指数
- +0.33
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +0.74
- 卡玛比率
- +1.7
- 信息比率
- -0.56
- 跟踪误差
- +9.3%
- 下行标准差
- +5.7%
- 正收益月份占比
- +58.3%
- 负收益月份占比
- +41.7%
- 最佳12个月
- +28.3%
- 最差12个月
- +11.9%
- 效率比率
- +0.41
- 夏普比率
- +1.14
- 行业分散度
- +24.2%
- 偏度
- -0.14
- 峰度
- -0.6
- 上行潜力
- +3.91
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Heritage Oak Wealth Advisors LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY); 新建仓: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 清仓: Avantis Short-term Fixed Inc (AVSF); 清仓: Pimco Enhanced Low Duration (LDUR); 清仓: Pimco Enhanced Short Maturit (MINT).
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申报历史
FAQ
Heritage Oak Wealth Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Heritage Oak Wealth Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.4亿，分布在 101 个已申报仓位之中。
Heritage Oak Wealth Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Heritage Oak Wealth Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Walmart Inc (WMT) — US$1.2亿 (35.6%)
2. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$4651.4万 (13.7%)
3. Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — US$2201.4万 (6.5%)
4. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — US$1870.9万 (5.5%)
5. Kensington Hedged Prm In ETF (KHPI) — US$1861.6万 (5.5%)
Heritage Oak Wealth Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Heritage Oak Wealth Advisors LLC 共进行了 105 项显著调整：新建仓 39 个仓位、加仓 35 个既有持股、减仓 20 个仓位，并完全清仓 11 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY); 新建仓: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 清仓: Avantis Short-term Fixed Inc (AVSF); 清仓: Pimco Enhanced Low Duration (LDUR); 清仓: Pimco Enhanced Short Maturit (MINT)
Heritage Oak Wealth Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Heritage Oak Wealth Advisors LLC 的主要板块分布如下：
• Consumer Staples: 78.8%
• Information Technology: 12.3%
• Consumer Discretionary: 2.4%
• Industrials: 2.1%
• Health Care: 2.0%
• Communication Services: 1.3%
投资风格解析
Heritage Oak Wealth Advisors LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 24 个月年化回报率为 12.3%，跑赢 S&P 500 1.9 个百分点；贝塔系数为 0.59（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中，其中 78.8% 集中于Consumer Staples。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 51，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 BIL（+US$2391.0万，现达 US$4651.4万），同时减持 KAMO（-US$492.3万，仍持有 US$676.0万）。
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