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EDENTREE ASSET MANAGEMENT Ltd 13F 申报（Q2 2026）— 重仓股与持股清单
EDENTREE ASSET MANAGEMENT LtdCIK: 0001980273
分散型投资策略逆势操作型高品质投资策略
申报总市值
US$3.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 66
EDENTREE ASSET MANAGEMENT Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 66 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.3亿，季度换手率为 37.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 11.93
- 持仓稳定性
- 37.84
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 59.51
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 90.08
EDENTREE ASSET MANAGEMENT Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.030——换算下来相当于约 34 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 66 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.99），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 2.3 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
来源与引用信息
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清仓 AZNN
新建仓 AZN
新建仓 QGEN
新建仓 G9723Y105
减仓 MSFT
-25.3% -US$634.0万
减仓 MRK
-84.4% -US$534.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 7.85% | -0.34% | -23.76% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.87% | -1.86% | -25.27% | |
| 3 | AZN | AstraZeneca PLC | 股票-医疗保健 | 4.93% | +4.93% | NEW | |
| 4 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 4.35% | -0.81% | -7.58% | |
| 5 | QGEN | Qiagen N.V. | 股票-医疗保健 | 4.05% | +4.05% | NEW | |
| 6 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 3.78% | +0.52% | -7.94% | |
| 7 | XYL | Xylem Inc | 股票-工业 | 3.70% | +0.01% | +0.12% | |
| 8 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 3.44% | +1.11% | +20.04% | |
| 9 | VMI | Valmont Industries | 股票-工业 | 2.74% | +0.53% | -15.25% | |
| 10 | HASI | Ha Sustainable Infrastructur | 股票-金融 | 2.63% | -0.51% | -22.02% | |
| 11 | MSA | Msa Safety Inc | 股票-工业 | 2.55% | +0.22% | +1.68% | |
| 12 | WCN | Waste Connections Inc | 股票-工业 | 2.50% | -0.40% | -16.88% | |
| 13 | WMS | Advanced Drainage Systems In | 股票-工业 | 2.40% | +0.12% | -8.82% | |
| 14 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-周期性消费 | 2.30% | -0.47% | +5.74% | |
| 15 | PFG | Principal Financial Group | 股票-金融 | 2.22% | -0.37% | -28.89% | |
| 16 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 2.22% | -0.34% | -59.66% | |
| 17 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.98% | +0.39% | — | |
| 18 | IQV | Iqvia Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 1.98% | +0.15% | -5.62% | |
| 19 | SUNB | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 股票-工业 | 1.89% | +0.30% | +2.71% | |
| 20 | ✓ | 股票-其他 | 1.89% | +1.89% | NEW | ||
| 21 | BRKR | Bruker CORP | 股票-医疗保健 | 1.88% | -0.28% | -48.39% | |
| 22 | CARR | Carrier Global CORP | 股票-工业 | 1.85% | +0.44% | — | |
| 23 | AVNT | Avient CORP | 股票-原材料 | 1.80% | -0.17% | -10.99% | |
| 24 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通信服务 | 1.76% | -0.07% | +0.40% | |
| 25 | BSX | Boston Scientific CORP | 股票-医疗保健 | 1.71% | -1.25% | -15.96% | |
| 26 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 1.60% | -0.52% | — | |
| 27 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.60% | +0.48% | — | |
| 28 | BLDR | Builders Firstsource Inc | 股票-工业 | 1.55% | +0.14% | — | |
| 29 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.46% | +0.57% | -23.49% | |
| 30 | HIG | Hartford Insurance Group Inc | 股票-金融 | 1.38% | -0.58% | -29.14% | |
| 31 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.23% | +0.19% | +2.62% | |
| 32 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.01% | +0.16% | +3.16% | |
| 33 | CLH | Clean Harbors Inc | 股票-工业 | 1.00% | +0.05% | — | |
| 34 | RRX | Regal Rexnord CORP | 股票-工业 | 0.93% | +0.63% | +139.25% | |
| 35 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.92% | +0.32% | — | |
| 36 | BLD | Topbuild CORP | 股票-工业 | 0.86% | +0.34% | +100.00% | |
| 37 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 0.85% | +0.21% | +25.51% | |
| 38 | FSS | Federal Signal CORP | 股票-工业 | 0.74% | +0.12% | — | |
| 39 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | 股票-科技 | 0.66% | +0.14% | -7.75% | |
| 40 | FERG | Ferguson Enterprises Inc | 股票-工业 | 0.62% | +0.02% | — | |
| 41 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.62% | -0.11% | — | |
| 42 | AYI | Acuity Inc | 股票-工业 | 0.60% | +0.16% | — | |
| 43 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 0.55% | -0.15% | — | |
| 44 | MWA | Mueller Water Products Inc-a | 股票-工业 | 0.53% | — | +5.99% | |
| 45 | LSCC | Lattice Semiconductor CORP | 股票-科技 | 0.51% | +0.15% | -14.06% | |
| 46 | JXN | Jackson Financial Inc-a | 股票-金融 | 0.47% | -0.01% | — | |
| 47 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 0.44% | -0.02% | — | |
| 48 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 0.42% | +0.04% | — | |
| 49 | IEX | Idex CORP | 股票-工业 | 0.41% | +0.07% | — | |
| 50 | STN | Stantec Inc | 股票-其他 | 0.39% | -0.05% | +6.86% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+4.6%
近4个季度表现
+16.5%
- 标准差
- +14.2%
- 贝塔系数
- +1.03
- 阿尔法
- -5.9%
- 最大回撤
- -10.9%
- 年化表现
- +14.6%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +1.76
- 斯图泽指数
- +0.3
- 特雷诺比率
- +0.14
- 斯特林比率
- +0.81
- 卡玛比率
- +1.34
- 信息比率
- -1.11
- 跟踪误差
- +4.8%
- 下行标准差
- +8.4%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +30.6%
- 最差12个月
- -1.6%
- 效率比率
- +0.41
- 夏普比率
- +1.04
- 行业分散度
- +9.8%
- 偏度
- -0.3
- 峰度
- -0.05
- 上行潜力
- +3.36
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
EDENTREE ASSET MANAGEMENT Ltd 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 新建仓: Qiagen N.V. (QGEN); 新建仓: ; 清仓: Accenture plc (ACN).
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申报历史
FAQ
EDENTREE ASSET MANAGEMENT Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？
EDENTREE ASSET MANAGEMENT Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.3亿，分布在 66 个已申报仓位之中。
EDENTREE ASSET MANAGEMENT Ltd 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，EDENTREE ASSET MANAGEMENT Ltd 按市值排列的前几大持股为：
1. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2578.0万 (7.8%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$1929.1万 (5.9%)
3. AstraZeneca PLC (AZN) — US$1618.5万 (4.9%)
4. Medtronic plc (MDT) — US$1429.8万 (4.3%)
5. Qiagen N.V. (QGEN) — US$1331.6万 (4.0%)
EDENTREE ASSET MANAGEMENT Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，EDENTREE ASSET MANAGEMENT Ltd 共进行了 41 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 15 个既有持股、减仓 21 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 新建仓: Qiagen N.V. (QGEN); 新建仓: ; 清仓: Accenture plc (ACN)
EDENTREE ASSET MANAGEMENT Ltd 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，EDENTREE ASSET MANAGEMENT Ltd 的主要板块分布如下：
• Industrials: 26.5%
• Information Technology: 24.1%
• Health Care: 20.8%
• Communication Services: 12.2%
• Financials: 10.3%
• Materials: 2.7%
投资风格解析
EDENTREE ASSET MANAGEMENT Ltd重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 14.6%，跑输 S&P 500 5.9 个百分点；贝塔系数为 1.03（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 38，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 AVGO（+US$1044.5万，现达 US$1129.2万），同时减持 MSFT（-US$1122.4万，仍持有 US$1929.1万）。
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