HG
Herbst Group, LLC 13F 申报与机构持仓明细（Q2 2026）
Herbst Group, LLCCIK: 0001909319
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 65
HERBST GROUP, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 65 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 39.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 9.63
- 持仓稳定性
- 39.92
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 75.81
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 92.43
Herbst Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.024——换算下来相当于约 42 个等权重仓位，与其实际披露的 65 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.76），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 48%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 GLW
减仓 XLE
-42.4% -US$313.2万
清仓 GLD
加仓 CIBR
+736.5% US$351.3万
清仓 IYT
清仓 XLI
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 5.59% | +0.51% | -2.31% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 5.30% | -0.02% | -1.73% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.67% | +0.08% | -6.99% | |
| 4 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 3.23% | +0.02% | -15.13% | |
| 5 | GE | General Electric | 股票-工业 | 3.21% | +0.28% | -5.68% | |
| 6 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 2.90% | -0.14% | +0.01% | |
| 7 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 2.84% | +0.57% | +8.67% | |
| 8 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 2.83% | -0.43% | -0.07% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.75% | -0.11% | -4.46% | |
| 10 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 2.72% | +1.13% | -8.74% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.71% | -0.03% | -1.98% | |
| 12 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 2.53% | +0.02% | +3.14% | |
| 13 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 2.44% | +2.44% | NEW | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.44% | -0.32% | -0.62% | |
| 15 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 2.43% | +0.19% | -37.03% | |
| 16 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 2.35% | +0.97% | +70.39% | |
| 17 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.30% | -0.35% | -0.15% | |
| 18 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 2.17% | -0.43% | -4.19% | |
| 19 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 2.09% | +1.89% | +736.49% | |
| 20 | XME | Ss Spdr S&p Metals Mining | ETF-其他 | 1.94% | -0.76% | -17.74% | |
| 21 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.84% | +0.05% | -18.79% | |
| 22 | LHX | L3harris Technologies Inc | 股票-工业 | 1.84% | -0.70% | -2.52% | |
| 23 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 1.80% | -0.30% | +0.33% | |
| 24 | NUKZ | Range Nuclear Renaissance | ETF-其他 | 1.74% | -0.23% | -3.33% | |
| 25 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.70% | -2.16% | -42.41% | |
| 26 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 1.68% | -0.12% | +2.24% | |
| 27 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 1.64% | +0.28% | +2.27% | |
| 28 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 1.56% | -0.39% | -16.54% | |
| 29 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | 股票-科技 | 1.43% | -0.25% | -24.93% | |
| 30 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.43% | +0.48% | +53.53% | |
| 31 | BIP | Brookfield Infrastructure Partners L.P. | 股票-公用事业 | 1.43% | +0.11% | +20.84% | |
| 32 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-其他 | 1.42% | -0.39% | -17.52% | |
| 33 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 1.38% | +0.07% | +7.22% | |
| 34 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股与成长 | 1.35% | +1.35% | NEW | |
| 35 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.35% | +0.18% | +14.05% | |
| 36 | BE | Bloom Energy Corp- A | 股票-工业 | 1.25% | +1.25% | NEW | |
| 37 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-科技型 | 1.18% | -0.40% | +0.33% | |
| 38 | GNRC | Generac Holdings Inc | 股票-工业 | 1.13% | +0.60% | +61.36% | |
| 39 | FSTA | Fidelity Msci Cons Stap Indx | ETF-其他 | 1.10% | -0.13% | +1.45% | |
| 40 | IFRA | Ishares US Infrastructure | ETF-其他 | 1.04% | +0.29% | +42.00% | |
| 41 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 1.03% | -0.11% | +0.40% | |
| 42 | SGRT | Smart Earnings Growth 30 ETF | ETF-其他 | 0.99% | +0.99% | NEW | |
| 43 | SPYI | Neos S&p 500 High Income ETF | ETF-大型股与成长 | 0.96% | +0.96% | NEW | |
| 44 | AFRM | Affirm Holdings Inc | 股票-金融 | 0.94% | +0.24% | -14.66% | |
| 45 | IWMI | Neos Russell 2000 High Inc | ETF-中小型股 | 0.91% | +0.91% | NEW | |
| 46 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事业 | 0.88% | -0.19% | +4.84% | |
| 47 | GRMN | Garmin Ltd. | 股票-科技 | 0.75% | +0.16% | +41.46% | |
| 48 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.68% | +0.24% | +76.25% | |
| 49 | QQQI | Neos Nasdaq-100 High Inc ETF | ETF-科技型 | 0.67% | +0.67% | NEW | |
| 50 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.51% | -1.08% | -69.99% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+0.9%
近4个季度表现
+22%
- 标准差
- +13.1%
- 贝塔系数
- +0.97
- 阿尔法
- +0.2%
- 最大回撤
- -8.4%
- 年化表现
- +20.6%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +3.13
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.3
- 卡玛比率
- +2.44
- 信息比率
- -0.09
- 跟踪误差
- +3.7%
- 下行标准差
- +6.3%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +38.2%
- 最差12个月
- +5.4%
- 效率比率
- +0.62
- 夏普比率
- +1.5
- 行业分散度
- +12.6%
- 偏度
- -0.06
- 峰度
- -0.61
- 上行潜力
- +4.78
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 65 | US$1.8亿 | 40 | ||
| 2026 Q1 | 59 | US$1.6亿 | 50 | ||
| 2025 Q4 | 62 | US$1.7亿 | 39 | ||
| 2025 Q3 | 51 | US$1.6亿 | 43 | ||
| 2025 Q2 | 56 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 53 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 60 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 58 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 63 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 63 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 61 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 71 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 71 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 72 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 69 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 75 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 77 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 73 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 80 | US$1.6亿 | 0 |
Herbst Group, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Corning Inc (GLW); 清仓: Spdr Gold Shares (GLD); 清仓: Ishares US Transportation Et (IYT); 清仓: Ss Industrial Select Sector (XLI); 新建仓: Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO).
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申报历史
FAQ
Herbst Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Herbst Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.8亿，分布在 65 个已申报仓位之中。
Herbst Group, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Herbst Group, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1026.1万 (5.6%)
2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$971.9万 (5.3%)
3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$672.7万 (3.7%)
4. GE Vernova Inc (GEV) — US$593.3万 (3.2%)
5. General Electric (GE) — US$588.6万 (3.2%)
Herbst Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Herbst Group, LLC 共进行了 72 项显著调整：新建仓 14 个仓位、加仓 23 个既有持股、减仓 27 个仓位，并完全清仓 8 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Corning Inc (GLW); 清仓: Spdr Gold Shares (GLD); 清仓: Ishares US Transportation Et (IYT); 清仓: Ss Industrial Select Sector (XLI); 新建仓: Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO)
Herbst Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Herbst Group, LLC 的主要板块分布如下：
• Industrials: 35.3%
• Information Technology: 32.1%
• Communication Services: 12.3%
• Health Care: 5.8%
• Consumer Discretionary: 5.6%
• Utilities: 4.8%
投资风格解析
Herbst Group, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 20.6%，跑赢 S&P 500 0.2 个百分点；贝塔系数为 0.97（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 35.3% 集中于Industrials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 40，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 LLY（+US$313.6万，现达 US$520.4万），同时减持 XME（-US$277.9万，仍持有 US$356.2万）。
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