HG
Herbst Group, LLC 13F 申报与机构持仓明细（Q3 2026）
Herbst Group, LLCCIK: 0001909319
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.8亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 72
HERBST GROUP, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 72 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 37.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 9.72
- 持仓稳定性
- 37.05
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 74.27
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 91.29
Herbst Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.024——换算下来相当于约 41 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 72 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.87），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 42%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 META
清仓 VRT
清仓 JEPQ
减仓 AMLP
-63.7% -US$252.9万
清仓 SPMO
加仓 VOO
+81.9% US$212.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 5.68% | +0.09% | -3.19% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 5.46% | +0.16% | -3.44% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.55% | -0.12% | -3.81% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.41% | +0.97% | -2.63% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.31% | +0.56% | +0.14% | |
| 6 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 3.14% | +0.24% | -2.43% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.90% | +0.19% | -2.02% | |
| 8 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 2.86% | +0.02% | -0.05% | |
| 9 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 2.80% | -0.03% | -2.93% | |
| 10 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 2.77% | +0.05% | -16.25% | |
| 11 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 2.65% | +0.56% | +6.04% | |
| 12 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.62% | +1.27% | +81.89% | |
| 13 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 2.58% | +0.23% | -10.68% | |
| 14 | GE | General Electric | 股票-工业 | 2.58% | -0.63% | -7.97% | |
| 15 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 2.54% | +0.11% | +188.03% | |
| 16 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 2.37% | -0.16% | +4.82% | |
| 17 | SPYI | Neos S&p 500 High Income ETF | ETF-大型股与成长 | 2.21% | +1.25% | +120.98% | |
| 18 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 2.10% | -1.13% | -23.27% | |
| 19 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 2.07% | +0.37% | +0.71% | |
| 20 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 1.96% | +0.16% | +0.75% | |
| 21 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.95% | +0.52% | +33.69% | |
| 22 | XME | Ss Spdr S&p Metals Mining | ETF-其他 | 1.90% | -0.04% | -3.33% | |
| 23 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.85% | +0.01% | -6.24% | |
| 24 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 1.70% | +0.02% | +3.45% | |
| 25 | BIP | Brookfield Infrastructure Partners L.P. | 股票-公用事业 | 1.68% | +0.25% | +15.43% | |
| 26 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 1.66% | +0.10% | +2.51% | |
| 27 | NUKZ | Range Nuclear Renaissance | ETF-其他 | 1.52% | -0.22% | -5.26% | |
| 28 | GNRC | Generac Holdings Inc | 股票-工业 | 1.48% | +0.35% | +77.25% | |
| 29 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 1.44% | -1.00% | -5.91% | |
| 30 | QQQI | Neos Nasdaq-100 High Inc ETF | ETF-科技型 | 1.43% | +0.77% | +109.51% | |
| 31 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-其他 | 1.41% | -0.01% | -4.90% | |
| 32 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-科技型 | 1.24% | +0.06% | -0.21% | |
| 33 | ✓ | 股票-其他 | 1.19% | +1.19% | NEW | ||
| 34 | MLPI | Neos Mlp Enrgy Hgh Inc ETF | ETF-其他 | 1.16% | +1.16% | NEW | |
| 35 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 0.97% | -0.06% | -1.38% | |
| 36 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | 股票-科技 | 0.96% | -0.47% | -26.49% | |
| 37 | IFRA | Ishares US Infrastructure | ETF-其他 | 0.91% | -0.13% | -4.26% | |
| 38 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.90% | +0.90% | NEW | |
| 39 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.89% | +0.55% | +148.42% | |
| 40 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.88% | +0.88% | NEW | |
| 41 | AFRM | Affirm Holdings Inc | 股票-金融 | 0.86% | -0.08% | +3.29% | |
| 42 | FSTA | Fidelity Msci Cons Stap Indx | ETF-其他 | 0.86% | -0.24% | -22.80% | |
| 43 | IWMI | Neos Russell 2000 High Inc | ETF-中小型股 | 0.85% | -0.06% | -2.24% | |
| 44 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 0.82% | -1.35% | -63.68% | |
| 45 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.82% | +0.82% | NEW | |
| 46 | ✓ | 股票-其他 | 0.77% | +0.77% | NEW | ||
| 47 | LHX | L3harris Technologies Inc | 股票-工业 | 0.77% | -1.07% | -50.97% | |
| 48 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.74% | +0.06% | +4.47% | |
| 49 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.66% | +0.15% | +34.56% | |
| 50 | GRID | First Trst Nasd Cl Edg Sgiif | ETF-其他 | 0.59% | +0.59% | NEW |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+0.3%
近4个季度表现
+10.6%
- 标准差
- +12.5%
- 贝塔系数
- +0.97
- 阿尔法
- -0.3%
- 最大回撤
- -8.4%
- 年化表现
- +22.7%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +3.87
- 斯图泽指数
- +0.5
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.44
- 卡玛比率
- +2.7
- 信息比率
- -0.24
- 跟踪误差
- +3.8%
- 下行标准差
- +5.5%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +38.2%
- 最差12个月
- +5.4%
- 效率比率
- +0.74
- 夏普比率
- +1.71
- 行业分散度
- +12.4%
- 偏度
- 0
- 峰度
- -0.41
- 上行潜力
- +5.41
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 72 | US$1.8亿 | 37 | ||
| 2026 Q2 | 65 | US$1.8亿 | 40 | ||
| 2026 Q1 | 59 | US$1.6亿 | 50 | ||
| 2025 Q4 | 62 | US$1.7亿 | 39 | ||
| 2025 Q3 | 51 | US$1.6亿 | 43 | ||
| 2025 Q2 | 56 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 53 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 60 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 58 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 63 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 63 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 61 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 71 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 71 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 72 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 69 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 75 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 77 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 73 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 80 | US$1.6亿 | 0 |
Herbst Group, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Meta Platforms Inc-class A (META); 清仓: Vertiv Holdings Co-a (VRT); 清仓: JPM Nasdaq Equity Premium (JEPQ); 清仓: Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO); 清仓: Bloom Energy Corp- A (BE).
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申报历史
FAQ
Herbst Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Herbst Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.8亿，分布在 72 个已申报仓位之中。
Herbst Group, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Herbst Group, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$998.0万 (5.7%)
2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$958.4万 (5.5%)
3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$623.0万 (3.5%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$598.3万 (3.4%)
5. Apple Inc (AAPL) — US$581.7万 (3.3%)
Herbst Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Herbst Group, LLC 共进行了 80 项显著调整：新建仓 19 个仓位、加仓 22 个既有持股、减仓 27 个仓位，并完全清仓 12 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Meta Platforms Inc-class A (META); 清仓: Vertiv Holdings Co-a (VRT); 清仓: JPM Nasdaq Equity Premium (JEPQ); 清仓: Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO); 清仓: Bloom Energy Corp- A (BE)
Herbst Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Herbst Group, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 35.7%
• Industrials: 31.2%
• Consumer Discretionary: 9.0%
• Communication Services: 8.4%
• Health Care: 6.8%
• Utilities: 4.0%
投资风格解析
Herbst Group, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 22.7%，跑输 S&P 500 0.3 个百分点；贝塔系数为 0.97（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 35.7% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 CIBR（+US$434.4万，现达 US$466.3万），同时减持 AMLP（-US$276.6万，仍持有 US$144.3万）。
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