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Helikon Investments Ltd — 13F 持仓分析与精选持股（Q2 2026）
Helikon Investments LtdCIK: 0001839497
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$33.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 18
Helikon Investments Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 18 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$33.5亿，季度换手率为 45.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 32.54
- 持仓稳定性
- 45.01
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 36
- 仓位均衡度
- 92.99
Helikon Investments Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.081——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，与其实际披露的 18 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.70），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 20%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 EGO
加仓 ABVX
+175.0% US$2.6亿
减仓 AAUC
-5.8% -US$1.1亿
减仓 SKE
+2.2% -US$4077.9万
减仓 CNL
-3.0% -US$6282.1万
加仓 SGHC
+83.2% US$1.3亿
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKE | Skeena Resources LTD | 股票-其他 | 13.40% | -5.07% | +2.19% | |
| 2 | ABVX | Abivax Sa-adr | 股票-其他 | 11.10% | +6.84% | +175.05% | |
| 3 | EGO | Eldorado Gold CORP | 股票-其他 | 10.38% | +10.38% | NEW | |
| 4 | ✓ | Corporacion Amer Arpts S A | 股票-其他 | 10.23% | -2.34% | +3.26% | |
| 5 | AAUC | Allied Gold CORP | 股票-其他 | 8.21% | -6.17% | -5.78% | |
| 6 | PPLI | People Inc | 股票-通信服务 | 7.79% | +2.47% | +60.66% | |
| 7 | SGHC | Super Group (SGHC) Limited | 股票-其他 | 6.99% | +3.15% | +83.17% | |
| 8 | SVM | Silvercorp Metals Inc | 股票-其他 | 5.26% | -1.27% | +8.20% | |
| 9 | FLUT | Flutter Entertainment plc | 股票-周期性消费 | 4.78% | -0.76% | +8.71% | |
| 10 | SLSR | Solaris Resources Inc | 股票-其他 | 4.75% | -0.29% | +21.93% | |
| 11 | CNL | Collective Mining LTD | 股票-其他 | 3.90% | -3.40% | -2.95% | |
| 12 | QGEN | Qiagen N.V. | 股票-医疗保健 | 3.60% | +0.87% | +70.64% | |
| 13 | MGM | Mgm Resorts International | 股票-周期性消费 | 2.89% | -1.13% | -29.57% | |
| 14 | IRS | Irsa -sp Adr | 股票-其他 | 2.26% | -0.45% | +10.78% | |
| 15 | NEWP | New Pacific Metals CORP | 股票-其他 | 2.21% | +0.66% | +85.57% | |
| 16 | HSLV | Highlander Silver CORP | 股票-其他 | 1.12% | -0.03% | +54.87% | |
| 17 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 股票-原材料 | 0.68% | +0.68% | NEW | |
| 18 | EDN | Emp Distrib Y Comerc Nor-adr | 股票-其他 | 0.45% | -1.06% | -54.38% |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
-1.1%
近4个季度表现
+40%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的87%）计算
- 标准差
- +29.8%
- 贝塔系数
- +0.6
- 阿尔法
- +37.2%
- 最大回撤
- -22.2%
- 年化表现
- +55.8%
- 对标普胜率
- +52.8%
- 索提诺比率
- +4.5
- 斯图泽指数
- +0.51
- 特雷诺比率
- +0.82
- 斯特林比率
- +2.49
- 卡玛比率
- +2.52
- 信息比率
- +1
- 跟踪误差
- +29.3%
- 下行标准差
- +10.9%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +131%
- 最差12个月
- +40%
- 效率比率
- +1.05
- 夏普比率
- +1.65
- 行业分散度
- +15.1%
- 偏度
- +0.53
- 峰度
- -0.25
- 上行潜力
- +6.28
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 18 | US$33.5亿 | 45 | ||
| 2026 Q1 | 17 | US$26.5亿 | 51 | ||
| 2025 Q4 | 17 | US$18.9亿 | 34 | ||
| 2025 Q3 | 17 | US$14.6亿 | 92 | ||
| 2025 Q2 | 19 | US$16.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 21 | US$13.1亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 19 | US$9.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 19 | US$11.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 18 | US$10.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 17 | US$11.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 15 | US$10.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 15 | US$8.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 15 | US$8.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 12 | US$7.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 8 | US$5.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 6 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 4 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 6 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 4 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 3 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 4 | US$3.6亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 3 | US$2.3亿 | 67 | ||
| 2020 Q4 | 4 | US$1.5亿 | — |
Helikon Investments Ltd 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Eldorado Gold CORP (EGO); 清仓: Transportador Gas-adr Sp B (TGS); 新建仓: Agnico Eagle Mines LTD (AEM); 加仓: Abivax Sa-adr (ABVX) — 股数 +175.05%; 减仓: Allied Gold CORP (AAUC) — 股数 -5.78%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EGO | Eldorado Gold CORP | +10.4% | NEW | 新建仓 |
| 2 | ABVX | Abivax Sa-adr | +6.8% | +175.05% | 加仓 |
| 3 | SGHC | Super Group (SGHC) Limited | +3.2% | +83.17% | 加仓 |
| 4 | PPLI | People Inc | +2.5% | +60.66% | 加仓 |
| 5 | QGEN | Qiagen N.V. | +0.9% | +70.64% | 加仓 |
| 6 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 7 | NEWP | New Pacific Metals CORP | +0.7% | +85.57% | 加仓 |
| 8 | HSLV | Highlander Silver CORP | 0% | +54.87% | 加仓 |
| 9 | SLSR | Solaris Resources Inc | -0.3% | +21.93% | 加仓 |
| 10 | IRS | Irsa -sp Adr | -0.5% | +10.78% | 加仓 |
| 11 | FLUT | Flutter Entertainment plc | -0.8% | +8.71% | 加仓 |
| 12 | EDN | Emp Distrib Y Comerc Nor-adr | -1.1% | -54.38% | 减仓 |
| 13 | MGM | Mgm Resorts International | -1.1% | -29.57% | 减仓 |
| 14 | SVM | Silvercorp Metals Inc | -1.3% | +8.20% | 加仓 |
| 15 | ✓ | Corporacion Amer Arpts S A | -2.3% | +3.26% | 加仓 |
| 16 | TGS | Transportador Gas-adr Sp B | -3.1% | EXIT | 清仓 |
| 17 | CNL | Collective Mining LTD | -3.4% | -2.95% | 减仓 |
| 18 | SKE | Skeena Resources LTD | -5.1% | +2.19% | 加仓 |
| 19 | AAUC | Allied Gold CORP | -6.2% | -5.78% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Helikon Investments Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Helikon Investments Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$33.5亿，分布在 18 个已申报仓位之中。
Helikon Investments Ltd 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Helikon Investments Ltd 按市值排列的前几大持股为：
1. Skeena Resources LTD (SKE) — US$4.5亿 (13.4%)
2. Abivax Sa-adr (ABVX) — US$3.7亿 (11.1%)
3. Eldorado Gold CORP (EGO) — US$3.5亿 (10.4%)
4. Corporacion Amer Arpts S A — US$3.4亿 (10.2%)
5. Allied Gold CORP (AAUC) — US$2.7亿 (8.2%)
Helikon Investments Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Helikon Investments Ltd 共进行了 19 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Eldorado Gold CORP (EGO); 清仓: Transportador Gas-adr Sp B (TGS); 新建仓: Agnico Eagle Mines LTD (AEM); 加仓: Abivax Sa-adr (ABVX) — 股数 +175.05%; 减仓: Allied Gold CORP (AAUC) — 股数 -5.78%
Helikon Investments Ltd 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Helikon Investments Ltd 的主要板块分布如下：
• Communication Services: 39.5%
• Consumer Discretionary: 38.8%
• Health Care: 18.3%
• Materials: 3.4%
投资风格解析
Helikon Investments Ltd重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 55.8%，跑赢 S&P 500 37.2 个百分点；贝塔系数为 0.60（波动性低于大盘），季度胜率为 53%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 39.5% 集中于Communication Services。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 45，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 PPLI（+US$1.9亿，现达 US$2.6亿），同时减持 EDN（-US$3281.2万，仍持有 US$1516.4万）。
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