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Orion Resource Partners LP — 13F 持仓变动与最新调仓（Q2 2026）
Orion Resource Partners LPCIK: 0002032200
行业集中型逆势操作型高品质投资策略
申报总市值
US$2.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 24
Orion Resource Partners LP在最新一期 13F 报告中披露了 24 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.2亿，季度换手率为 62.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 57.88
- 持仓稳定性
- 62.23
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 48
- 仓位均衡度
- 83.94
Orion Resource Partners LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.145——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 24 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.61），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 17%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 IAUX
新建仓 VMET
减仓 SKE
0.0% -US$873.0万
清仓 AU
新建仓 CGAU
清仓 IAG
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKE | Skeena Resources LTD | 股票-其他 | 33.68% | -4.08% | — | |
| 2 | SLSR | Solaris Resources Inc | 股票-其他 | 10.31% | -0.27% | — | |
| 3 | DC | Dakota Gold CORP | 股票-其他 | 8.12% | -1.53% | — | |
| 4 | VMET | Versamet Royalties CORP | 股票-其他 | 5.76% | +5.76% | NEW | |
| 5 | SQM | Quimica Y Minera Chil-sp Adr | 股票-其他 | 4.59% | -0.12% | +6.72% | |
| 6 | CCJ | Cameco CORP | 股票-能源 | 3.63% | +2.07% | +149.38% | |
| 7 | CGAU | Centerra Gold Inc | 股票-其他 | 3.56% | +3.56% | NEW | |
| 8 | TECK | Teck Resources Ltd-cls B | 股票-原材料 | 3.05% | +3.05% | NEW | |
| 9 | SVM | Silvercorp Metals Inc | 股票-其他 | 2.57% | -0.68% | -15.76% | |
| 10 | PDS | Precision Drilling CORP | 股票-其他 | 2.19% | +2.19% | NEW | |
| 11 | FLR | Fluor CORP | 股票-工业 | 2.18% | +2.18% | NEW | |
| 12 | MEOH | Methanex CORP | 股票-其他 | 2.03% | -0.48% | +4.82% | |
| 13 | CF | Cf Industries Holdings Inc | 股票-原材料 | 2.01% | +2.01% | NEW | |
| 14 | EGO | Eldorado Gold CORP | 股票-其他 | 2.00% | +2.00% | NEW | |
| 15 | DNN | Denison Mines CORP | 股票-其他 | 1.96% | +1.96% | NEW | |
| 16 | OGC | Oceanagold CORP | 股票-其他 | 1.90% | +1.90% | NEW | |
| 17 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原材料 | 1.86% | +0.12% | -0.20% | |
| 18 | HBM | Hudbay Minerals Inc | 股票-其他 | 1.84% | +1.84% | NEW | |
| 19 | CENX | Century Aluminum Company | 股票-原材料 | 1.76% | -0.09% | +21.69% | |
| 20 | ✓ | Lithium Argentina AG F | 股票-其他 | 1.50% | +0.82% | +79.26% | |
| 21 | MOS | Mosaic Co/the | 股票-原材料 | 0.94% | +0.94% | NEW | |
| 22 | FNV | Franco-nevada CORP | 股票-原材料 | 0.89% | -0.79% | -36.78% | |
| 23 | STLD | Steel Dynamics Inc | 股票-原材料 | 0.89% | -1.28% | -67.80% | |
| 24 | NXE | Nexgen Energy LTD | 股票-其他 | 0.80% | +0.80% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+4.2%
近4个季度表现
+96.1%
- 标准差
- +48.7%
- 贝塔系数
- +1.02
- 阿尔法
- +60.4%
- 最大回撤
- -29.9%
- 年化表现
- +89.6%
- 对标普胜率
- +52.4%
- 索提诺比率
- +3.47
- 斯图泽指数
- +0.47
- 特雷诺比率
- +0.75
- 斯特林比率
- +2.24
- 卡玛比率
- +2.99
- 信息比率
- +1.29
- 跟踪误差
- +46.9%
- 下行标准差
- +22.1%
- 正收益月份占比
- +71.4%
- 负收益月份占比
- +28.6%
- 最佳12个月
- +213.8%
- 最差12个月
- +96.1%
- 效率比率
- +0.84
- 夏普比率
- +1.57
- 行业分散度
- +23.5%
- 偏度
- 0
- 峰度
- -0.64
- 上行潜力
- +4.93
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Orion Resource Partners LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: I-80 Gold CORP (IAUX); 新建仓: Versamet Royalties CORP (VMET); 清仓: AngloGold Ashanti plc (AU); 新建仓: Centerra Gold Inc (CGAU); 清仓: Iamgold CORP (IAG).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VMET | Versamet Royalties CORP | +5.8% | NEW | 新建仓 |
| 2 | CGAU | Centerra Gold Inc | +3.6% | NEW | 新建仓 |
| 3 | TECK | Teck Resources Ltd-cls B | +3.1% | NEW | 新建仓 |
| 4 | PDS | Precision Drilling CORP | +2.2% | NEW | 新建仓 |
| 5 | FLR | Fluor CORP | +2.2% | NEW | 新建仓 |
| 6 | CCJ | Cameco CORP | +2.1% | +149.38% | 加仓 |
| 7 | CF | Cf Industries Holdings Inc | +2% | NEW | 新建仓 |
| 8 | EGO | Eldorado Gold CORP | +2% | NEW | 新建仓 |
| 9 | DNN | Denison Mines CORP | +2% | NEW | 新建仓 |
| 10 | OGC | Oceanagold CORP | +1.9% | NEW | 新建仓 |
| 11 | HBM | Hudbay Minerals Inc | +1.8% | NEW | 新建仓 |
| 12 | MOS | Mosaic Co/the | +0.9% | NEW | 新建仓 |
| 13 | ✓ | Lithium Argentina AG F | +0.8% | +79.26% | 加仓 |
| 14 | NXE | Nexgen Energy LTD | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 15 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | +0.1% | -0.20% | 减仓 |
| 16 | CENX | Century Aluminum Company | -0.1% | +21.69% | 加仓 |
| 17 | SQM | Quimica Y Minera Chil-sp Adr | -0.1% | +6.72% | 加仓 |
| 18 | SLSR | Solaris Resources Inc | -0.3% | — | 不变 |
| 19 | MEOH | Methanex CORP | -0.5% | +4.82% | 加仓 |
| 20 | SVM | Silvercorp Metals Inc | -0.7% | -15.76% | 减仓 |
| 21 | PPTA | Perpetua Resources CORP | -0.7% | EXIT | 清仓 |
| 22 | EAF | Graftech International LTD | -0.8% | EXIT | 清仓 |
| 23 | FNV | Franco-nevada CORP | -0.8% | -36.78% | 减仓 |
| 24 | NEWP | New Pacific Metals CORP | -1.2% | EXIT | 清仓 |
| 25 | STLD | Steel Dynamics Inc | -1.3% | -67.80% | 减仓 |
| 26 | EQX | Equinox Gold CORP | -1.4% | EXIT | 清仓 |
| 27 | DC | Dakota Gold CORP | -1.5% | — | 不变 |
| 28 | SSRM | Ssr Mining Inc | -2.2% | EXIT | 清仓 |
| 29 | IAG | Iamgold CORP | -3.4% | EXIT | 清仓 |
| 30 | AU | AngloGold Ashanti plc | -3.6% | EXIT | 清仓 |
| 31 | SKE | Skeena Resources LTD | -4.1% | — | 不变 |
| 32 | IAUX | I-80 Gold CORP | -8.7% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Orion Resource Partners LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Orion Resource Partners LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.2亿，分布在 24 个已申报仓位之中。
Orion Resource Partners LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Orion Resource Partners LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Skeena Resources LTD (SKE) — US$7390.5万 (33.7%)
2. Solaris Resources Inc (SLSR) — US$2262.6万 (10.3%)
3. Dakota Gold CORP (DC) — US$1781.4万 (8.1%)
4. Versamet Royalties CORP (VMET) — US$1263.8万 (5.8%)
5. Quimica Y Minera Chil-sp Adr (SQM) — US$1006.4万 (4.6%)
Orion Resource Partners LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Orion Resource Partners LP 共进行了 29 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 8 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: I-80 Gold CORP (IAUX); 新建仓: Versamet Royalties CORP (VMET); 清仓: AngloGold Ashanti plc (AU); 新建仓: Centerra Gold Inc (CGAU); 清仓: Iamgold CORP (IAG)
Orion Resource Partners LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Orion Resource Partners LP 的主要板块分布如下：
• Materials: 66.2%
• Energy: 21.1%
• Industrials: 12.7%
投资风格解析
Orion Resource Partners LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 21 个月年化回报率为 89.6%，跑赢 S&P 500 60.4 个百分点；贝塔系数为 1.02（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 52%。
该机构的持仓风格集中度适中、交易频繁，其中 66.2% 集中于Materials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 62，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 CCJ（+US$592.9万，现达 US$797.1万），同时减持 SLSR（-US$1744.7万，仍持有 US$2262.6万）。
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