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Ascent Group, LLC 13F 投资组合快照与持仓（Q2 2026）
Ascent Group, LLCCIK: 0001913231
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$33.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 3754
Ascent Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 3754 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$33.4亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 4.6
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 48.93
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 71.17
Ascent Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.012——换算下来相当于约 87 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 3754 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.88），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 47%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 SPYM
+52.9% US$9400.6万
新建仓 IALT
减仓 QUAL
-80.0% -US$1774.5万
减仓 IVE
-14.1% -US$639.5万
减仓 EFV
-38.0% -US$1198.6万
加仓 TIP
+3369.2% US$1551.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 3754 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 6.53% | +2.23% | +52.95% | |
| 2 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 3.03% | +0.16% | +0.60% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.50% | +0.01% | +1.98% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.43% | +0.10% | +4.98% | |
| 5 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 2.32% | -0.58% | -14.07% | |
| 6 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 2.26% | +0.11% | +3.96% | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.64% | +0.07% | -2.63% | |
| 8 | CORO | Ish Intl Ctry Rot Act ETF | ETF-其他 | 1.52% | +0.07% | +6.44% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.47% | -0.35% | -7.09% | |
| 10 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.32% | -0.21% | -1.22% | |
| 11 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.31% | -0.19% | +1.44% | |
| 12 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 1.27% | +0.16% | -17.14% | |
| 13 | EMGF | Ishares Emerging Markets Equ | ETF-新兴市场 | 1.27% | -0.23% | -19.51% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.18% | -0.05% | -3.07% | |
| 15 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.01% | +0.02% | +306.32% | |
| 16 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股与成长 | 0.96% | -0.07% | -25.79% | |
| 17 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 0.93% | -0.08% | +6.97% | |
| 18 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.92% | +0.04% | -0.85% | |
| 19 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.90% | -0.23% | -6.53% | |
| 20 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.88% | -0.03% | +12.21% | |
| 21 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.87% | -0.31% | -0.46% | |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.87% | +0.03% | -3.02% | |
| 23 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.81% | — | +0.82% | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.80% | -0.04% | -1.15% | |
| 25 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-科技型 | 0.79% | -0.05% | +29.36% | |
| 26 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-其他 | 0.75% | -0.24% | -26.02% | |
| 27 | BLCR | Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui | ETF-其他 | 0.71% | +0.04% | +0.53% | |
| 28 | IALT | Ishrs Sys Alt Act ETF | ETF-其他 | 0.69% | +0.69% | NEW | |
| 29 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.69% | +0.02% | -13.56% | |
| 30 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.68% | +0.13% | +8.92% | |
| 31 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.52% | -37.96% | |
| 32 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.63% | -0.04% | +8.84% | |
| 33 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.62% | -0.16% | +0.32% | |
| 34 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.61% | -0.08% | +2.40% | |
| 35 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.59% | -0.06% | -0.83% | |
| 36 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.13% | -5.86% | |
| 37 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.59% | +0.44% | +33.89% | |
| 38 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 0.58% | -0.11% | -2.93% | |
| 39 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.56% | +0.35% | +6.47% | |
| 40 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.55% | — | +2.66% | |
| 41 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公债 | 0.54% | +0.05% | +29.89% | |
| 42 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.53% | -0.05% | +2.25% | |
| 43 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.52% | -0.01% | +0.05% | |
| 44 | EZU | Ishares Msci Eurozone ETF | ETF-其他 | 0.52% | +0.14% | +43.16% | |
| 45 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.51% | -0.13% | -11.59% | |
| 46 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.50% | +0.14% | +6.58% | |
| 47 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.50% | +0.02% | -0.16% | |
| 48 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.50% | — | +0.46% | |
| 49 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.48% | +0.46% | +3369.24% | |
| 50 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.48% | +0.05% | +13.14% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.2%
近4个季度表现
+17.6%
- 标准差
- +10.7%
- 贝塔系数
- +0.81
- 阿尔法
- +0.4%
- 最大回撤
- -5.9%
- 年化表现
- +17.2%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +3.02
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.15
- 卡玛比率
- +2.89
- 信息比率
- -1.01
- 跟踪误差
- +3.5%
- 下行标准差
- +5.5%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +29.2%
- 最差12个月
- +7.3%
- 效率比率
- +0.62
- 夏普比率
- +1.54
- 行业分散度
- +8.1%
- 偏度
- -0.18
- 峰度
- -0.09
- 上行潜力
- +4.52
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 3754 | US$33.4亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 2718 | US$28.9亿 | 20 | ||
| 2025 Q4 | 2604 | US$29.3亿 | 15 | ||
| 2025 Q3 | 4667 | US$28.3亿 | 44 | ||
| 2025 Q2 | 2609 | US$25.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 3344 | US$23.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 928 | US$13.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 525 | US$13.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 503 | US$12.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 496 | US$11.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 490 | US$10.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 452 | US$9.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 450 | US$9.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 469 | US$9.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 458 | US$8.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 454 | US$8.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 465 | US$8.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 440 | US$8.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 427 | US$7.8亿 | 0 |
Ascent Group, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishrs Sys Alt Act ETF (IALT); 清仓: Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP); 清仓: Ishrs Short Mat Muni Act ETF (MEAR); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Cheniere Energy Inc (LNG).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 847 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Ascent Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Ascent Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$33.4亿，分布在 3754 个已申报仓位之中。
Ascent Group, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Ascent Group, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$2.2亿 (6.5%)
2. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$1.0亿 (3.0%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$8365.6万 (2.5%)
4. Nvidia CORP (NVDA) — US$8125.6万 (2.4%)
5. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — US$7775.6万 (2.3%)
Ascent Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Ascent Group, LLC 共进行了 200 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 110 个既有持股、减仓 72 个仓位，并完全清仓 8 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishrs Sys Alt Act ETF (IALT); 清仓: Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP); 清仓: Ishrs Short Mat Muni Act ETF (MEAR); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Cheniere Energy Inc (LNG)
Ascent Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Ascent Group, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 31.3%
• Financials: 14.6%
• Industrials: 11.3%
• Communication Services: 9.3%
• Health Care: 9.2%
• Consumer Discretionary: 8.4%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Ascent Group, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.2%，跑赢 S&P 500 0.4 个百分点；贝塔系数为 0.81（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 31.3% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 SPYM（+US$1.2亿，现达 US$2.2亿），同时减持 MSFT（-US$1969.7万，仍持有 US$4927.5万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/ascent-group-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get ascent-group-llc