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Copia Wealth Management SEC 13F 持仓（Q2 2026）— 最大持仓：STRIVE ENHANCED INCOME SHORT
Copia Wealth ManagementCIK: 0002058771
分散型投资策略趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$1.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 570
Copia Wealth Management在最新一期 13F 报告中披露了 570 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 17.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 7.44
- 持仓稳定性
- 17.65
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 57.11
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 68.98
Copia Wealth Management 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.019——换算下来相当于约 54 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 570 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.10），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 GLD
-2.5% -US$87.7万
减仓 TBIL
-8.2% -US$32.3万
加仓 SMH
-2.3% US$104.7万
加仓 EMXC
+1.7% US$130.0万
加仓 VTWO
+6.3% US$129.8万
加仓 IGM
+6.6% US$86.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 570 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUXX | Strive Enhanced Income Short | ETF-其他 | 6.29% | -0.33% | +8.84% | |
| 2 | CLOX | Eldridge Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 4.54% | -0.03% | +13.69% | |
| 3 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 3.48% | +0.39% | +6.30% | |
| 4 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.36% | -0.09% | -3.09% | |
| 5 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 3.20% | +0.43% | +1.68% | |
| 6 | CLOZ | Eldridge Bbb-b Clo ETF | ETF-其他 | 2.97% | +0.12% | +15.77% | |
| 7 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 2.78% | -0.04% | +14.18% | |
| 8 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 2.66% | -0.99% | -2.50% | |
| 9 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | ETF-政府公债 | 2.16% | -0.54% | -8.24% | |
| 10 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 2.16% | +0.23% | +4.00% | |
| 11 | PINK | Simplify Health Care ETF | ETF-其他 | 2.12% | +0.06% | +1.50% | |
| 12 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 2.06% | +0.11% | +16.37% | |
| 13 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.89% | -0.18% | -2.86% | |
| 14 | DXJ | Wisdomtree Japan Hedged Eq | ETF-其他 | 1.84% | +0.07% | +8.24% | |
| 15 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.75% | -0.15% | -1.24% | |
| 16 | IGM | Ishares Expanded Tech Sector | ETF-科技型 | 1.62% | +0.36% | +6.58% | |
| 17 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 1.61% | -0.32% | -3.92% | |
| 18 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.57% | +0.50% | -2.26% | |
| 19 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.51% | +0.25% | +23.47% | |
| 20 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 1.49% | +0.18% | +15.19% | |
| 21 | XBIL | F/m US Treasury 6 Month Bill | ETF-政府公债 | 1.40% | -0.25% | -3.31% | |
| 22 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.33% | -0.10% | -5.11% | |
| 23 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 1.27% | +0.21% | +19.96% | |
| 24 | FTGC | First Trust Global Tactical | ETF-其他 | 1.22% | +0.18% | +41.94% | |
| 25 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 1.16% | -0.21% | -3.86% | |
| 26 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 1.09% | +0.19% | +20.16% | |
| 27 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 1.07% | -0.10% | -7.22% | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.06% | -0.02% | -2.27% | |
| 29 | ILF | Ishares Latin America 40 ETF | ETF-其他 | 1.02% | -0.05% | +14.39% | |
| 30 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.00% | -0.01% | -1.02% | |
| 31 | QTUM | Defiance Quantum ETF | ETF-其他 | 0.93% | +0.32% | +12.93% | |
| 32 | ARKW | Ark Next Generation Internet | ETF-其他 | 0.88% | — | -4.90% | |
| 33 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.86% | -0.08% | +21.18% | |
| 34 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | ETF-其他 | 0.84% | +0.35% | +18.75% | |
| 35 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避险与商品 | 0.82% | -0.20% | +7.39% | |
| 36 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 0.80% | +0.04% | +18.04% | |
| 37 | DTCR | Global X Data Center & Digit | ETF-其他 | 0.75% | +0.20% | +21.76% | |
| 38 | NLR | Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd | ETF-其他 | 0.72% | -0.09% | +17.41% | |
| 39 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.68% | -0.01% | -0.85% | |
| 40 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.03% | -1.25% | |
| 41 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.66% | -0.16% | +6.28% | |
| 42 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.64% | +0.03% | -3.27% | |
| 43 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 0.64% | -0.03% | — | |
| 44 | HGRO | Hedgeye Quality Growth ETF | ETF-其他 | 0.63% | +0.09% | +18.23% | |
| 45 | IFRA | Ishares US Infrastructure | ETF-其他 | 0.61% | -0.03% | -0.12% | |
| 46 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 0.55% | -0.05% | -2.22% | |
| 47 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.53% | +0.02% | -2.27% | |
| 48 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.01% | -0.30% | |
| 49 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.52% | -0.07% | -0.04% | |
| 50 | COWG | Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld | ETF-其他 | 0.47% | -0.02% | -7.30% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.2%
近4个季度表现
+16.6%
- 标准差
- +9.5%
- 贝塔系数
- +0.67
- 阿尔法
- +4.2%
- 最大回撤
- -4.6%
- 年化表现
- +17.9%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +3.73
- 斯图泽指数
- +0.52
- 特雷诺比率
- +0.25
- 斯特林比率
- +1.22
- 卡玛比率
- +3.85
- 信息比率
- -0.39
- 跟踪误差
- +5.4%
- 下行标准差
- +4.6%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +25.3%
- 最差12个月
- +15.9%
- 效率比率
- +0.63
- 夏普比率
- +1.78
- 行业分散度
- +9.5%
- 偏度
- -0.36
- 峰度
- -0.17
- 上行潜力
- +5.13
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Copia Wealth Management 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Sta Str Sp S&p Nor An Res-ui (NANR); 新建仓: Vaneck Clo ETF (CLOI); 新建仓: ; 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Vanguard Total Bond Market (BND).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 586 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Copia Wealth Management 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Copia Wealth Management 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.7亿，分布在 570 个已申报仓位之中。
Copia Wealth Management 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Copia Wealth Management 按市值排列的前几大持股为：
1. Strive Enhanced Income Short (BUXX) — US$1047.7万 (6.3%)
2. Eldridge Aaa Clo ETF (CLOX) — US$756.6万 (4.5%)
3. Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) — US$579.7万 (3.5%)
4. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$559.1万 (3.4%)
5. Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna (EMXC) — US$533.0万 (3.2%)
Copia Wealth Management 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Copia Wealth Management 共进行了 158 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 85 个既有持股、减仓 60 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Sta Str Sp S&p Nor An Res-ui (NANR); 新建仓: Vaneck Clo ETF (CLOI); 新建仓: ; 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Vanguard Total Bond Market (BND)
Copia Wealth Management 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Copia Wealth Management 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 33.7%
• Consumer Discretionary: 19.0%
• Industrials: 15.4%
• Communication Services: 8.7%
• Consumer Staples: 6.0%
• Health Care: 4.5%
投资风格解析
Copia Wealth Management重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 17.9%，跑赢 S&P 500 4.2 个百分点；贝塔系数为 0.67（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 33.7% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 18，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 VYMI（+US$302.2万，现达 US$343.6万），同时减持 TBIL（-US$166.7万，仍持有 US$360.1万）。
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