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Guardian Point Capital, LP — 季度 13F 持仓报告与主要持股（Q2 2026）
Guardian Point Capital, LPCIK: 0001595932
趋势追踪型高品质投资策略行业集中型
申报总市值
US$3.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 14
GUARDIAN POINT CAPITAL, LP在最新一期 13F 报告中披露了 14 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.2亿，季度换手率为 42.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 41.9
- 持仓稳定性
- 42.87
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 72.12
- 多样化
- 28
- 仓位均衡度
- 92.91
Guardian Point Capital, LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.105——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，与其实际披露的 14 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.71），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.6 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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加仓 TSM
+157.1% US$3115.3万
减仓 SGOL
-50.0% -US$1530.3万
减仓 APO
0.0% US$344.5万
新建仓 SU
加仓 ONTO
0.0% US$1907.2万
减仓 CNQ
0.0% -US$369.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APO | Apollo Global Management Inc | 股票-金融 | 18.21% | -4.75% | — | |
| 2 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 13.23% | +8.36% | +157.14% | |
| 3 | ONTO | Onto Innovation Inc | 股票-科技 | 12.82% | +3.53% | — | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 11.01% | +0.28% | +20.00% | |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 10.88% | -0.94% | — | |
| 6 | RYAN | Ryan Specialty Holdings Inc | 股票-金融 | 5.81% | -2.18% | -13.04% | |
| 7 | CNQ | Canadian Natural Resources | 股票-能源 | 4.86% | -3.17% | — | |
| 8 | NVR | Nvr Inc | 股票-周期性消费 | 4.20% | -1.23% | — | |
| 9 | SU | Suncor Energy Inc | 股票-能源 | 4.14% | +4.14% | NEW | |
| 10 | SGOL | Abrdn Physical Gold Shares | ETF-避险与商品 | 3.53% | -7.50% | -50.00% | |
| 11 | TPB | Turning Point Brands Inc | 股票-其他 | 3.26% | -1.21% | — | |
| 12 | LFUS | Littelfuse Inc | 股票-科技 | 2.80% | +2.80% | NEW | |
| 13 | DXJ | Wisdomtree Japan Hedged Eq | ETF-其他 | 2.67% | +2.67% | NEW | |
| 14 | ARES | Ares Management CORP - A | 股票-金融 | 2.57% | -0.80% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.9%
近4个季度表现
+15.4%
- 标准差
- +17.1%
- 贝塔系数
- +1.07
- 阿尔法
- -3.4%
- 最大回撤
- -14.1%
- 年化表现
- +18%
- 对标普胜率
- +55.6%
- 索提诺比率
- +1.88
- 斯图泽指数
- +0.31
- 特雷诺比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +0.82
- 卡玛比率
- +1.27
- 信息比率
- -0.2
- 跟踪误差
- +10%
- 下行标准差
- +9.6%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +55%
- 最差12个月
- +2.4%
- 效率比率
- +0.44
- 夏普比率
- +1.06
- 行业分散度
- +9%
- 偏度
- 0
- 峰度
- +0.14
- 上行潜力
- +3.51
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 14 | US$3.2亿 | 43 | ||
| 2026 Q1 | 11 | US$2.4亿 | 51 | ||
| 2025 Q4 | 12 | US$3.2亿 | 38 | ||
| 2025 Q3 | 11 | US$2.6亿 | 56 | ||
| 2025 Q2 | 11 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 9 | US$1.7亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 8 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 10 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 10 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 11 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 8 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 7 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 6 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 7 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 7 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 9 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 11 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 14 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 17 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 21 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 18 | US$4.4亿 | 95 | ||
| 2021 Q1 | 20 | US$4.0亿 | 40 | ||
| 2020 Q4 | 20 | US$3.9亿 | 50 | ||
| 2020 Q3 | 16 | US$2.9亿 | 33 | ||
| 2020 Q2 | 20 | US$2.7亿 | 69 | ||
| 2020 Q1 | 15 | US$2.0亿 | 86 | ||
| 2019 Q4 | 17 | US$3.0亿 | 69 | ||
| 2019 Q3 | 15 | US$3.1亿 | 32 | ||
| 2019 Q2 | 14 | US$3.2亿 | 39 | ||
| 2019 Q1 | 15 | US$2.5亿 | 89 | ||
| 2018 Q4 | 9 | US$1.6亿 | 46 | ||
| 2018 Q3 | 13 | US$2.5亿 | 27 | ||
| 2018 Q2 | 15 | US$2.5亿 | 28 | ||
| 2018 Q1 | 15 | US$2.2亿 | 60 | ||
| 2017 Q4 | 16 | US$2.5亿 | 23 | ||
| 2017 Q3 | 15 | US$2.2亿 | 21 | ||
| 2017 Q2 | 15 | US$2.0亿 | 65 | ||
| 2017 Q1 | 15 | US$1.9亿 | 70 | ||
| 2016 Q4 | 18 | US$1.4亿 | 73 | ||
| 2016 Q3 | 15 | US$1.5亿 | 36 | ||
| 2016 Q2 | 14 | US$1.2亿 | 35 | ||
| 2016 Q1 | 16 | US$1.2亿 | 74 | ||
| 2015 Q4 | 16 | US$1.1亿 | 0 |
Guardian Point Capital, LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Suncor Energy Inc (SU); 新建仓: Littelfuse Inc (LFUS); 新建仓: Wisdomtree Japan Hedged Eq (DXJ); 加仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — 股数 +157.14%; 减仓: Abrdn Physical Gold Shares (SGOL) — 股数 -50.00%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +8.4% | +157.14% | 加仓 |
| 2 | SU | Suncor Energy Inc | +4.1% | NEW | 新建仓 |
| 3 | ONTO | Onto Innovation Inc | +3.5% | — | 不变 |
| 4 | LFUS | Littelfuse Inc | +2.8% | NEW | 新建仓 |
| 5 | DXJ | Wisdomtree Japan Hedged Eq | +2.7% | NEW | 新建仓 |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.3% | +20.00% | 加仓 |
| 7 | ARES | Ares Management CORP - A | -0.8% | — | 不变 |
| 8 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.9% | — | 不变 |
| 9 | TPB | Turning Point Brands Inc | -1.2% | — | 不变 |
| 10 | NVR | Nvr Inc | -1.2% | — | 不变 |
| 11 | RYAN | Ryan Specialty Holdings Inc | -2.2% | -13.04% | 减仓 |
| 12 | CNQ | Canadian Natural Resources | -3.2% | — | 不变 |
| 13 | APO | Apollo Global Management Inc | -4.8% | — | 不变 |
| 14 | SGOL | Abrdn Physical Gold Shares | -7.5% | -50.00% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Guardian Point Capital, LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Guardian Point Capital, LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.2亿，分布在 14 个已申报仓位之中。
Guardian Point Capital, LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Guardian Point Capital, LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Apollo Global Management Inc (APO) — US$5915.5万 (18.2%)
2. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$4298.1万 (13.2%)
3. Onto Innovation Inc (ONTO) — US$4163.0万 (12.8%)
4. Amazon.com Inc (AMZN) — US$3575.1万 (11.0%)
5. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$3533.3万 (10.9%)
Guardian Point Capital, LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Guardian Point Capital, LP 共进行了 7 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Suncor Energy Inc (SU); 新建仓: Littelfuse Inc (LFUS); 新建仓: Wisdomtree Japan Hedged Eq (DXJ); 加仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — 股数 +157.14%; 减仓: Abrdn Physical Gold Shares (SGOL) — 股数 -50.00%
Guardian Point Capital, LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Guardian Point Capital, LP 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 31.9%
• Financials: 29.4%
• Consumer Discretionary: 16.8%
• Communication Services: 12.0%
• Energy: 9.9%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Guardian Point Capital, LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.0%，跑输 S&P 500 3.4 个百分点；贝塔系数为 1.07（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 56%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中，其中 31.9% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 43，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 AMZN（+US$1266.9万，现达 US$3575.1万），同时减持 SGOL（-US$4193.5万，仍持有 US$1146.9万）。
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