13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
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申报总市值
US$3.2亿
US$3.2亿
11 檔
52.3%
Q3 2025 季度申报显示，Guardian Point Capital, LP 披露的美股组合总市值为 US$3.2亿，涵盖 11 个不同之权益投资仓位。
在 Q3 2025，Guardian Point Capital, LP 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 4 个新仓位，并对 3 个既有持股进行加仓（合计增持 7 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Guardian Point Capital, LP 的前 5 大核心持股（包含 APO, SGOL, RYAN 等）合计占整体申报市值的 52.3%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APO | Apollo Global Management Inc | 股票-金融 | 17.94% | -4.75% | — | |
| 2 | SGOL | Abrdn Physical Gold Shares | ETF-避险与商品 | 16.99% | -7.50% | — | |
| 3 | RYAN | Ryan Specialty Holdings Inc | 股票-金融 | 10.84% | -2.18% | +11.11% | |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 10.30% | -0.94% | — | |
| 5 | NVR | Nvr Inc | 股票-周期性消费 | 9.27% | -1.23% | -14.29% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 8.44% | +0.28% | — | |
| 7 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-加密货币 | 7.68% | — | — | |
| 8 | ARES | Ares Management CORP - A | 股票-金融 | 6.15% | -0.80% | +100.00% | |
| 9 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 5.37% | +8.36% | +100.00% | |
| 10 | SIVR | Abrdn Physical Silver Shares | ETF-避险与商品 | 5.13% | — | +50.00% | |
| 11 | TPB | Turning Point Brands Inc | 股票-其他 | 1.90% | -1.21% | — |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGOL | Abrdn Physical Gold Shares | +3.5% | — | 加仓 |
| 2 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +2.9% | +100.00% | 加仓 |
| 3 | TPB | Turning Point Brands Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.1% | — | 不变 |
| 5 | NVR | Nvr Inc | -6% | -14.29% | 减仓 |
| 6 | RYAN | Ryan Specialty Holdings Inc | -8.1% | +11.11% | 加仓 |
| 7 | APO | Apollo Global Management Inc | -11% | — | 不变 |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | — | NEW | 新建仓 |
| 9 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | — | NEW | 新建仓 |
| 10 | ARES | Ares Management CORP - A | — | NEW | 新建仓 |
| 11 | SIVR | Abrdn Physical Silver Shares | — | NEW | 新建仓 |
| 12 | EXP | Eagle Materials Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 13 | GPGI | Gpgi Inc | — | EXIT | 清仓 |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Guardian Point Capital, LP 在 Q3 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$3.2亿，共申报了 11 个公开持股仓位。
在 Q3 2025 季度，Guardian Point Capital, LP 按市值排列的前三大核心持股分别为：APO (17.9%)、SGOL (17.0%)、RYAN (10.8%)。其中最大持股仓位 APO 占据整体投资组合约 17.9% 的权重。
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本季最大新建仓标的
AMZN
市值: US$2195.7万
本季最大获利了结 / 清仓标的
EXP
前期市值: US$887.7万
在 Q3 2025 季度中，Guardian Point Capital, LP 共进行了 10 项持仓异动，包含新建仓 4 个仓位、加仓 3 个仓位、减仓 1 个仓位以及清仓 2 个仓位。 其中最大新建仓标的为 AMZN。 本季清仓仓位包含 EXP。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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