13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
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申报总市值
US$3.2亿
US$3.2亿
11 檔
49.2%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Guardian Point Capital, LP 于 Q1 2026 结束时的管理资产规模为 US$3.2亿。该机构在本季度申报了 11 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q1 2026，Guardian Point Capital, LP 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 5 个仓位并完全清仓 2 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Guardian Point Capital, LP 的前 5 大核心持股（包含 APO, GOOG, SGOL 等）合计占整体申报市值的 49.2%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APO | Apollo Global Management Inc | 股票-金融 | 22.96% | -4.75% | +42.86% | |
| 2 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 11.82% | -0.94% | — | |
| 3 | SGOL | Abrdn Physical Gold Shares | ETF-避险与商品 | 11.03% | -7.50% | -53.85% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 10.73% | +0.28% | +25.00% | |
| 5 | ONTO | Onto Innovation Inc | 股票-科技 | 9.29% | +3.53% | -31.25% | |
| 6 | CNQ | Canadian Natural Resources | 股票-能源 | 8.03% | -3.17% | — | |
| 7 | RYAN | Ryan Specialty Holdings Inc | 股票-金融 | 7.99% | -2.18% | +15.00% | |
| 8 | NVR | Nvr Inc | 股票-周期性消费 | 5.43% | -1.23% | -33.33% | |
| 9 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 4.87% | +8.36% | -41.67% | |
| 10 | TPB | Turning Point Brands Inc | 股票-其他 | 4.47% | -1.21% | +114.63% | |
| 11 | ARES | Ares Management CORP - A | 股票-金融 | 3.37% | -0.80% | -62.50% |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APO | Apollo Global Management Inc | +7.3% | +42.86% | 加仓 |
| 2 | AMZN | Amazon.com Inc | +3.6% | +25.00% | 加仓 |
| 3 | TPB | Turning Point Brands Inc | +2.5% | +114.63% | 加仓 |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +2.1% | — | 不变 |
| 5 | ONTO | Onto Innovation Inc | +1.5% | -31.25% | 减仓 |
| 6 | RYAN | Ryan Specialty Holdings Inc | — | +15.00% | 加仓 |
| 7 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | -0.8% | -41.67% | 减仓 |
| 8 | NVR | Nvr Inc | -1.3% | -33.33% | 减仓 |
| 9 | SGOL | Abrdn Physical Gold Shares | -5.5% | -53.85% | 减仓 |
| 10 | ARES | Ares Management CORP - A | -6.6% | -62.50% | 减仓 |
| 11 | SIVR | Abrdn Physical Silver Shares | — | EXIT | 清仓 |
| 12 | CNQ | Canadian Natural Resources | — | NEW | 新建仓 |
| 13 | CLBT | Cellebrite DI Ltd. | — | EXIT | 清仓 |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Guardian Point Capital, LP 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$3.2亿，共申报了 11 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Guardian Point Capital, LP 按市值排列的前三大核心持股分别为：APO (23.0%)、GOOG (11.8%)、SGOL (11.0%)。其中最大持股仓位 APO 占据整体投资组合约 23.0% 的权重。
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本季最大新建仓标的
CNQ
市值: US$1949.2万
本季最大获利了结 / 清仓标的
SIVR
前期市值: US$3212.9万
在 Q1 2026 季度中，Guardian Point Capital, LP 共进行了 12 项持仓异动，包含新建仓 1 个仓位、加仓 4 个仓位、减仓 5 个仓位以及清仓 2 个仓位。 其中最大新建仓标的为 CNQ。 本季清仓仓位包含 SIVR。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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