GL
Gtcr LLC 投资组合（Q2 2026）— 13F 股票持仓
Gtcr LLCCIK: 0001576350
集中型投资策略行业集中型高品质投资策略
申报总市值
US$39.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 5
GTCR LLC在最新一期 13F 报告中披露了 5 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$39.1亿，季度换手率为 13.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 13.88
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 10
- 仓位均衡度
- 82.92
Gtcr LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.667——换算下来相当于约 2 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 5 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.71），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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清仓 SHC
加仓 GPN
0.0% US$2.3亿
加仓 MRVI
0.0% US$6871.2万
减仓 GOGO
0.0% -US$2138.0万
加仓 AJG
0.0% US$3083.5万
加仓 SEAT
0.0% US$229.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GPN | Global Payments Inc | 股票-工业 | 80.36% | +3.35% | — | |
| 2 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 13.95% | +0.35% | — | |
| 3 | MRVI | Maravai Lifesciences Hldgs-a | 股票-其他 | 3.22% | +1.71% | — | |
| 4 | GOGO | Gogo Inc | 股票-其他 | 1.84% | -0.63% | — | |
| 5 | SEAT | Vivid Seats Inc - Class A | 股票-其他 | 0.63% | +0.04% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+22.3%
近4个季度表现
+11.6%
- 标准差
- +30.4%
- 贝塔系数
- +1.06
- 阿尔法
- -18.1%
- 最大回撤
- -36.8%
- 年化表现
- -1.3%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +0.15
- 斯图泽指数
- +0.03
- 特雷诺比率
- +0.03
- 斯特林比率
- -0.04
- 卡玛比率
- -0.04
- 信息比率
- -0.62
- 跟踪误差
- +27.1%
- 下行标准差
- +20.3%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- +20.6%
- 最差12个月
- -24.3%
- 效率比率
- +0.02
- 夏普比率
- +0.1
- 行业分散度
- +35.2%
- 偏度
- +0.13
- 峰度
- -0.65
- 上行潜力
- +2.17
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 5 | US$39.1亿 | 14 | ||
| 2026 Q1 | 6 | US$37.8亿 | 100 | ||
| 2025 Q4 | 4 | US$6.0亿 | 50 | ||
| 2025 Q3 | 3 | US$9.1亿 | 18 | ||
| 2025 Q2 | 3 | US$9.4亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 3 | US$8.9亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 3 | US$10.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 4 | US$12.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 3 | US$11.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 3 | US$11.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 3 | US$16.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 3 | US$16.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 3 | US$21.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 3 | US$20.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 4 | US$17.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 4 | US$16.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 4 | US$28.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 4 | US$31.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 4 | US$32.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 4 | US$39.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 4 | US$35.9亿 | 99 | ||
| 2021 Q1 | 5 | US$35.4亿 | 50 | ||
| 2020 Q4 | 5 | US$40.0亿 | 0 |
Gtcr LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Sotera Health Co (SHC).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GPN | Global Payments Inc | +3.4% | — | 不变 |
| 2 | MRVI | Maravai Lifesciences Hldgs-a | +1.7% | — | 不变 |
| 3 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | +0.4% | — | 不变 |
| 4 | SEAT | Vivid Seats Inc - Class A | 0% | — | 不变 |
| 5 | GOGO | Gogo Inc | -0.6% | — | 不变 |
| 6 | SHC | Sotera Health Co | -4.8% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Gtcr LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Gtcr LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$39.1亿，分布在 5 个已申报仓位之中。
Gtcr LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Gtcr LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Global Payments Inc (GPN) — US$31.4亿 (80.4%)
2. Arthur J Gallagher & Co (AJG) — US$5.4亿 (13.9%)
3. Maravai Lifesciences Hldgs-a (MRVI) — US$1.3亿 (3.2%)
4. Gogo Inc (GOGO) — US$7204.1万 (1.8%)
5. Vivid Seats Inc - Class A (SEAT) — US$2457.1万 (0.6%)
Gtcr LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Gtcr LLC 态度较为保守——减仓了 0 个仓位，并完全清仓了 1 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Sotera Health Co (SHC)
Gtcr LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Gtcr LLC 的主要板块分布如下：
• Industrials: 85.2%
• Financials: 14.8%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Gtcr LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 -1.3%，跑输 S&P 500 18.1 个百分点；贝塔系数为 1.06（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 85.2% 集中于Industrials。
过去两个季度，该机构持续减持 GOGO，累计减少 US$3625.3万，但目前仍持有 US$7204.1万。
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