DC
DME Capital Management, LP 机构投资组合与 13F 持仓（Q2 2026）
DME Capital Management, LPCIK: 0001489933
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$39.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 95
DME Capital Management, LP在最新一期 13F 报告中披露了 95 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$39.1亿，季度换手率为 37.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 23.69
- 持仓稳定性
- 37.41
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 44.71
- 多样化
- 92
- 仓位均衡度
- 86.72
DME Capital Management, LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.059——换算下来相当于约 17 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 95 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.33），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 60%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 VSXY
新建仓 FBIN
新建仓 G9600F104
新建仓 PRMB
减仓 VSNT
-36.5% -US$4290.2万
新建仓 PYPL
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 46 大持股（共 95 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRBK | Green Brick Partners Inc | 股票-其他 | 19.39% | +0.27% | — | |
| 2 | FLR | Fluor CORP | 股票-工业 | 6.24% | -0.70% | -1.87% | |
| 3 | CNR | Core Natural Resources Inc | 股票-能源 | 4.67% | -1.43% | +22.88% | |
| 4 | BHF | Brighthouse Financial Inc | 股票-金融 | 4.60% | -0.73% | — | |
| 5 | ACHC | Acadia Healthcare Co Inc | 股票-其他 | 3.32% | +0.01% | -2.61% | |
| 6 | PENN | Penn Entertainment Inc | 股票-周期性消费 | 3.20% | +0.35% | -3.05% | |
| 7 | FBIN | Fortune Brands Innovations I | 股票-工业 | 3.15% | +3.15% | NEW | |
| 8 | PCG | P G & E CORP | 股票-公用事业 | 2.85% | -0.80% | — | |
| 9 | CNC | Centene CORP | 股票-医疗保健 | 2.71% | -0.09% | -39.56% | |
| 10 | GPK | Graphic Packaging Holding Co | 股票-周期性消费 | 2.69% | -0.14% | +9.38% | |
| 11 | SNX | TD Synnex CORP | 股票-科技 | 2.61% | +0.07% | -20.54% | |
| 12 | TEVA | Teva Pharmaceutical-sp Adr | 股票-医疗保健 | 2.50% | -0.25% | -0.85% | |
| 13 | ✓ | Versigent LTD | 股票-其他 | 2.45% | +2.45% | NEW | |
| 14 | CPRI | Capri Holdings Limited | 股票-周期性消费 | 2.29% | -0.43% | -2.24% | |
| 15 | BKV | Bkv Corporation | 股票-其他 | 2.17% | -0.24% | +14.83% | |
| 16 | DHT | DHT Holdings, Inc. | 股票-其他 | 2.13% | -0.89% | -4.52% | |
| 17 | CROX | Crocs Inc | 股票-周期性消费 | 2.07% | +0.33% | — | |
| 18 | ROIV | Roivant Sciences Ltd. | 股票-医疗保健 | 1.95% | +0.08% | — | |
| 19 | SHC | Sotera Health Co | 股票-其他 | 1.88% | +0.95% | +100.20% | |
| 20 | VSNT | Versant Media Group Inc | 股票-通信服务 | 1.77% | -1.74% | -36.53% | |
| 21 | PRMB | Primo Brands CORP | 股票-非周期性消费 | 1.77% | +1.77% | NEW | |
| 22 | DCH | Dauch Corporation | 股票-其他 | 1.72% | +0.55% | +96.39% | |
| 23 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 1.57% | +1.57% | NEW | |
| 24 | HSIC | Henry Schein Inc | 股票-医疗保健 | 1.54% | +0.16% | +19.90% | |
| 25 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | 股票-通信服务 | 1.53% | +1.53% | NEW | |
| 26 | LBTYA | Liberty Global Ltd. | 股票-其他 | 1.44% | -0.44% | — | |
| 27 | AR | Antero Resources CORP | 股票-能源 | 1.42% | +0.34% | +94.69% | |
| 28 | STUB | Stubhub Holdings Inc-class A | 股票-其他 | 1.39% | +0.56% | — | |
| 29 | REZI | Resideo Technologies Inc | 股票-工业 | 1.35% | -0.31% | +7.91% | |
| 30 | DECK | Deckers Outdoor CORP | 股票-周期性消费 | 1.29% | -0.22% | +5.19% | |
| 31 | SPB | Spectrum Brands Holdings Inc | 股票-其他 | 1.23% | -0.27% | -13.67% | |
| 32 | CNH | CNH Industrial N.V. | 股票-工业 | 1.20% | -0.24% | — | |
| 33 | VTRS | Viatris Inc | 股票-医疗保健 | 1.13% | +0.36% | +52.59% | |
| 34 | PSKY | Paramount Skydance Cl B | 股票-通信服务 | 0.99% | -0.12% | — | |
| 35 | PVH | Pvh CORP | 股票-周期性消费 | 0.99% | +0.99% | NEW | |
| 36 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 0.85% | +0.85% | NEW | |
| 37 | SLDE | Slide Insurance Holdings Inc | 股票-其他 | 0.84% | -0.11% | — | |
| 38 | TRIP | Tripadvisor Inc | 股票-其他 | 0.83% | +0.31% | +50.95% | |
| 39 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.79% | -0.55% | -16.25% | |
| 40 | CI | THE Cigna Group | 股票-医疗保健 | 0.62% | -0.12% | — | |
| 41 | LKFT | Lakefront Biotherapeutic-adr | 股票-其他 | 0.37% | -0.08% | — | |
| 42 | COYA | Coya Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.35% | +0.06% | — | |
| 43 | IMVT | Immunovant Inc | 股票-其他 | 0.09% | +0.02% | — | |
| 44 | GPRO | Gopro Inc-class A | 股票-其他 | 0.03% | -0.01% | — | |
| 45 | GANX | Gain Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.03% | — | — | |
| 46 | NUVB | Nuvation Bio Inc | 股票-其他 | 0.01% | +0.01% | — |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+5.8%
近4个季度表现
+17.6%
- 标准差
- +19%
- 贝塔系数
- +0.93
- 阿尔法
- -10.5%
- 最大回撤
- -20.9%
- 年化表现
- +5.3%
- 对标普胜率
- +29.6%
- 索提诺比率
- +0.54
- 斯图泽指数
- +0.11
- 特雷诺比率
- +0.07
- 斯特林比率
- +0.22
- 卡玛比率
- +0.25
- 信息比率
- -0.76
- 跟踪误差
- +15.4%
- 下行标准差
- +12.8%
- 正收益月份占比
- +55.6%
- 负收益月份占比
- +44.4%
- 最佳12个月
- +23%
- 最差12个月
- -13.4%
- 效率比率
- +0.1
- 夏普比率
- +0.36
- 行业分散度
- +6.5%
- 偏度
- -0.35
- 峰度
- -0.25
- 上行潜力
- +2.35
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
DME Capital Management, LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Fortune Brands Innovations I (FBIN); 清仓: Victoria's Secret & Co (VSXY); 新建仓: Versigent LTD; 新建仓: Primo Brands CORP (PRMB); 新建仓: Paypal Holdings Inc (PYPL).
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申报历史
FAQ
DME Capital Management, LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
DME Capital Management, LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$39.1亿，分布在 95 个已申报仓位之中。
DME Capital Management, LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，DME Capital Management, LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Green Brick Partners Inc (GRBK) — US$7.6亿 (19.4%)
2. Fluor CORP (FLR) — US$2.4亿 (6.2%)
3. Core Natural Resources Inc (CNR) — US$1.8亿 (4.7%)
4. Brighthouse Financial Inc (BHF) — US$1.8亿 (4.6%)
5. Acadia Healthcare Co Inc (ACHC) — US$1.3亿 (3.3%)
DME Capital Management, LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，DME Capital Management, LP 共进行了 35 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Fortune Brands Innovations I (FBIN); 清仓: Victoria's Secret & Co (VSXY); 新建仓: Versigent LTD; 新建仓: Primo Brands CORP (PRMB); 新建仓: Paypal Holdings Inc (PYPL)
DME Capital Management, LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，DME Capital Management, LP 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 21.0%
• Industrials: 20.1%
• Health Care: 17.5%
• Financials: 10.4%
• Energy: 10.2%
• Communication Services: 8.6%
投资风格解析
DME Capital Management, LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 27 个月年化回报率为 5.3%，跑输 S&P 500 10.5 个百分点；贝塔系数为 0.93（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 30%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 37，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 GRBK（+US$1.6亿，现达 US$7.6亿），同时减持 GLD（-US$3686.4万，仍持有 US$3073.1万）。
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