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GraniteShares Advisors LLC 13F 申报与机构持仓明细（Q2 2026）
GraniteShares Advisors LLCCIK: 0001839545
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 90
GraniteShares Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 90 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 25.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 6.27
- 持仓稳定性
- 25.03
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 61.53
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 93.55
GraniteShares Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.016——换算下来相当于约 64 个等权重仓位，与其实际披露的 90 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.64），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 47%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 JNJ
新建仓 CSCO
新建仓 ANET
新建仓 ORCL
清仓 SNPS
减仓 MSFT
-8.7% -US$34.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.59% | -0.56% | -8.69% | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.47% | -0.10% | -13.14% | |
| 3 | TWO | Two Harbors Investment CORP | 股票-其他 | 2.11% | +0.22% | +15.07% | |
| 4 | PAA | Plains All Amer Pipeline LP | 股票-能源 | 2.09% | +0.05% | +15.16% | |
| 5 | KRP | Kimbell Royalty Partners LP | 股票-其他 | 2.06% | +0.07% | +15.16% | |
| 6 | DMLP | Dorchester Minerals LP | 股票-其他 | 2.05% | -0.10% | +15.06% | |
| 7 | DKL | Delek Logistics Partners LP | 股票-其他 | 2.04% | +0.12% | +15.08% | |
| 8 | CII | Blackrock Enhan Lrg Cap Core | 股票-其他 | 2.03% | +0.44% | +15.06% | |
| 9 | WES | Western Midstream Partners L | 股票-能源 | 1.98% | +0.16% | +15.07% | |
| 10 | UAN | Cvr Partners LP | 股票-其他 | 1.95% | -0.20% | +15.13% | |
| 11 | CSWC | Capital Southwest CORP | 股票-其他 | 1.93% | +0.18% | +15.06% | |
| 12 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 1.91% | — | +15.18% | |
| 13 | MPLX | Mplx LP | 股票-能源 | 1.88% | +0.02% | +15.04% | |
| 14 | BSM | Black Stone Minerals LP | 股票-其他 | 1.85% | -0.10% | +15.06% | |
| 15 | ARLP | Alliance Resource Partners | 股票-其他 | 1.84% | -0.23% | +15.05% | |
| 16 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.81% | -0.28% | -1.09% | |
| 17 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.81% | +0.10% | -9.18% | |
| 18 | AGNC | Agnc Investment CORP | 股票-房地产 | 1.81% | +0.19% | +15.06% | |
| 19 | ARR | Armour Residential Reit Inc | 股票-其他 | 1.79% | +0.13% | +15.06% | |
| 20 | EFC | Ellington Financial Inc | 股票-其他 | 1.78% | +0.27% | +15.07% | |
| 21 | GSBD | Goldman Sachs Bdc Inc | 股票-其他 | 1.77% | +0.16% | +15.46% | |
| 22 | JFR | Nuveen Floating Rate Income | 股票-其他 | 1.76% | +0.08% | +15.06% | |
| 23 | HIX | Western Asset High Inc Ii | 股票-其他 | 1.75% | +0.04% | +15.06% | |
| 24 | NLY | Annaly Capital Management In | 股票-房地产 | 1.74% | +0.14% | +15.05% | |
| 25 | PHK | Pimco High Income Fund | 股票-其他 | 1.74% | +0.06% | +15.06% | |
| 26 | ORC | Orchid Island Capital Inc | 股票-其他 | 1.72% | +0.03% | +15.06% | |
| 27 | GBDC | Golub Capital Bdc Inc | 股票-金融 | 1.71% | +0.08% | +15.06% | |
| 28 | PFL | Pimco Income Strategy Fund | 股票-其他 | 1.70% | +0.02% | +15.06% | |
| 29 | DSU | Blackrock Debt Strategies | 股票-其他 | 1.70% | +0.07% | +15.06% | |
| 30 | DX | Dynex Capital Inc | 股票-其他 | 1.69% | +0.09% | +15.07% | |
| 31 | BBDC | Barings Bdc Inc | 股票-其他 | 1.69% | +0.10% | +15.06% | |
| 32 | EHI | Western Asset Global High In | 股票-其他 | 1.69% | +0.06% | +15.06% | |
| 33 | FTF | Franklin LTD Dur Inc Tr | 股票-其他 | 1.68% | +0.03% | +15.06% | |
| 34 | XFRAX | Blackrock Fltng Rt Inc Strat | 股票-其他 | 1.68% | +0.04% | +15.06% | |
| 35 | PSEC | Prospect Capital CORP | 股票-其他 | 1.63% | -0.16% | +15.06% | |
| 36 | NCDL | Nuveen Churchill Direct Lend | 股票-其他 | 1.61% | — | +15.05% | |
| 37 | PMT | Pennymac Mortgage Investment | 股票-其他 | 1.61% | -0.01% | +15.06% | |
| 38 | MSDL | Morgan Stanley Direct Lendin | 股票-其他 | 1.60% | +0.16% | +15.07% | |
| 39 | STWD | Starwood Property Trust Inc | 股票-房地产 | 1.58% | -0.04% | +15.05% | |
| 40 | NHS | Neuberger High Yield Strateg | 股票-其他 | 1.58% | -0.01% | +15.06% | |
| 41 | PFLT | Pennantpark Floating Rate Ca | 股票-其他 | 1.45% | -0.07% | +15.06% | |
| 42 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.44% | +1.44% | NEW | |
| 43 | NMFC | New Mountain Finance CORP | 股票-其他 | 1.40% | -0.07% | +15.06% | |
| 44 | FSK | Fs Kkr Capital CORP | 股票-金融 | 1.28% | +0.08% | +15.06% | |
| 45 | ABR | Arbor Realty Trust Inc | 股票-房地产 | 1.25% | -0.48% | +14.45% | |
| 46 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.16% | +1.16% | NEW | |
| 47 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.01% | +0.12% | -40.40% | |
| 48 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.79% | +0.79% | NEW | |
| 49 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.79% | +0.04% | -39.75% | |
| 50 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.78% | -0.53% | -16.72% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+6.7%
近4个季度表现
+11.6%
- 标准差
- +10.5%
- 贝塔系数
- +0.66
- 阿尔法
- +1.1%
- 最大回撤
- -7.8%
- 年化表现
- +14.7%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +2.89
- 斯图泽指数
- +0.4
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +0.96
- 卡玛比率
- +1.89
- 信息比率
- -0.76
- 跟踪误差
- +7.5%
- 下行标准差
- +4.9%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +29.2%
- 最差12个月
- +3.9%
- 效率比率
- +0.52
- 夏普比率
- +1.36
- 行业分散度
- +10%
- 偏度
- +0.05
- 峰度
- -0.88
- 上行潜力
- +4.72
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 90 | US$1.6亿 | 25 | ||
| 2026 Q1 | 90 | US$1.4亿 | 18 | ||
| 2025 Q4 | 90 | US$1.6亿 | 78 | ||
| 2025 Q3 | 91 | US$1.7亿 | 19 | ||
| 2025 Q2 | 91 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 90 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 90 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 90 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 90 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 92 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 90 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 89 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 108 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 117 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 138 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 135 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 136 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 168 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 311 | US$2.2亿 | 0 |
GraniteShares Advisors LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Johnson & Johnson (JNJ); 新建仓: Cisco Systems Inc (CSCO); 新建仓: Arista Networks Inc (ANET); 新建仓: Oracle CORP (ORCL); 清仓: Synopsys Inc (SNPS).
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申报历史
FAQ
GraniteShares Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
GraniteShares Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.6亿，分布在 90 个已申报仓位之中。
GraniteShares Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，GraniteShares Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Microsoft CORP (MSFT) — US$402.3万 (2.6%)
2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$384.8万 (2.5%)
3. Two Harbors Investment CORP (TWO) — US$328.0万 (2.1%)
4. Plains All Amer Pipeline LP (PAA) — US$324.7万 (2.1%)
5. Kimbell Royalty Partners LP (KRP) — US$320.2万 (2.1%)
GraniteShares Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，GraniteShares Advisors LLC 共进行了 103 项显著调整：新建仓 13 个仓位、加仓 41 个既有持股、减仓 36 个仓位，并完全清仓 13 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Johnson & Johnson (JNJ); 新建仓: Cisco Systems Inc (CSCO); 新建仓: Arista Networks Inc (ANET); 新建仓: Oracle CORP (ORCL); 清仓: Synopsys Inc (SNPS)
GraniteShares Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，GraniteShares Advisors LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 32.8%
• Health Care: 19.5%
• Energy: 16.7%
• Real Estate: 13.9%
• Communication Services: 9.1%
• Financials: 6.3%
投资风格解析
GraniteShares Advisors LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 14.7%，跑赢 S&P 500 1.1 个百分点；贝塔系数为 0.66（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 32.8% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 25，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 PAA（+US$53.1万，现达 US$324.7万），同时减持 MSFT（-US$156.8万，仍持有 US$402.3万）。
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