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Goodwin Investment Advisory SEC 13F 申报持股（Q2 2026）
Goodwin Investment AdvisoryCIK: 0001803294
趋势追踪型行业集中型高频交易型
申报总市值
US$4965.6万
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 111
Goodwin Investment Advisory在最新一期 13F 报告中披露了 111 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4965.6万，季度换手率为 79.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 51.64
- 持仓稳定性
- 79.19
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 96.98
- 多样化
- 56
- 仓位均衡度
- 83.53
Goodwin Investment Advisory 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.129——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 111 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.65），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.9 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 10%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 FBCG
加仓 FBND
+10.7% US$133.7万
加仓 FVAL
+12.8% US$147.1万
加仓 ESGU
-0.0% US$68.2万
加仓 VOO
+11.9% US$87.6万
新建仓 MIAX
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 28 大持股（共 111 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 28.85% | +13.38% | +10.70% | |
| 2 | FVAL | Fidelity Value Factor ETF | ETF-其他 | 14.09% | +7.51% | +12.77% | |
| 3 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 10.10% | +4.94% | -0.00% | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 7.92% | +4.28% | +11.92% | |
| 5 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.15% | +1.96% | — | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.92% | +1.72% | -8.07% | |
| 7 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 3.30% | +1.70% | — | |
| 8 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 3.19% | +1.58% | +495.41% | |
| 9 | EQWL | Invesco S&p 100 Equal Weight | ETF-其他 | 2.81% | +1.56% | +18.43% | |
| 10 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-科技型 | 2.55% | +1.31% | — | |
| 11 | MIAX | Miami International Holdings | 股票-其他 | 2.10% | +2.10% | NEW | |
| 12 | AXSM | Axsome Therapeutics Inc | 股票-医疗保健 | 2.09% | +1.24% | — | |
| 13 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 1.97% | +0.79% | -2.05% | |
| 14 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.87% | +1.87% | NEW | |
| 15 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 1.78% | +0.91% | — | |
| 16 | ITM | Vaneck Intermediate Muni ETF | ETF-其他 | 1.46% | +0.61% | — | |
| 17 | SIGI | Selective Insurance Group | 股票-金融 | 1.17% | +0.63% | — | |
| 18 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-其他 | 0.96% | +0.49% | +7.98% | |
| 19 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 0.79% | +0.41% | — | |
| 20 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.61% | +0.28% | — | |
| 21 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.60% | +0.33% | — | |
| 22 | JVAL | Jpmorgan US Value Factor ETF | ETF-其他 | 0.59% | +0.30% | — | |
| 23 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.58% | +0.58% | NEW | |
| 24 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.58% | +0.28% | — | |
| 25 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 0.52% | +0.24% | -0.03% | |
| 26 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.52% | +0.25% | +300.00% | |
| 27 | PFM | Invesco Dividend Achievers E | ETF-其他 | 0.48% | +0.48% | NEW | |
| 28 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 0.45% | +0.18% | -2.31% |
投资组合表现
Q3 2026表现
-0.6%
近4个季度表现
+18.6%
- 标准差
- +13.6%
- 贝塔系数
- +1.04
- 阿尔法
- -3.3%
- 最大回撤
- -8.6%
- 年化表现
- +17.9%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +2.71
- 斯图泽指数
- +0.38
- 特雷诺比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +1.1
- 卡玛比率
- +2.08
- 信息比率
- -1.03
- 跟踪误差
- +2.5%
- 下行标准差
- +6.4%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +34.2%
- 最差12个月
- +2.1%
- 效率比率
- +0.54
- 夏普比率
- +1.28
- 行业分散度
- +13.5%
- 偏度
- +0.34
- 峰度
- +0.12
- 上行潜力
- +4.44
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 111 | US$4965.6万 | 79 | ||
| 2026 Q1 | 212 | US$8399.2万 | 11 | ||
| 2025 Q4 | 224 | US$9109.3万 | 9 | ||
| 2025 Q3 | 229 | US$9325.5万 | 43 | ||
| 2025 Q2 | 214 | US$8660.3万 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 155 | US$6438.3万 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 39 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 35 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 34 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 47 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 69 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 81 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 83 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 79 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 218 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 223 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 9601 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 9453 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 8394 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 6567 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 5918 | US$9190.1万 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 6150 | US$8498.2万 | 21 | ||
| 2020 Q4 | 4680 | US$8173.2万 | — |
Goodwin Investment Advisory 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Fidelity Blue Chip Grow ETF (FBCG); 新建仓: Miami International Holdings (MIAX); 新建仓: Broadcom Inc (AVGO); 清仓: Pgim Total Return Bond ETF (PTRB); 清仓: Fidelity Fndmntl L/c Grw ETF (FFLG).
申报历史
FAQ
Goodwin Investment Advisory 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Goodwin Investment Advisory 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4965.6万，分布在 111 个已申报仓位之中。
Goodwin Investment Advisory 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Goodwin Investment Advisory 按市值排列的前几大持股为：
1. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — US$1432.8万 (28.9%)
2. Fidelity Value Factor ETF (FVAL) — US$699.4万 (14.1%)
3. Ishares Esg Aware Msci USA (ESGU) — US$501.4万 (10.1%)
4. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$393.4万 (7.9%)
5. Invesco S&p 500 Top 50 ETF (XLG) — US$206.1万 (4.2%)
Goodwin Investment Advisory 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Goodwin Investment Advisory 共进行了 21 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 7 个既有持股、减仓 5 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Fidelity Blue Chip Grow ETF (FBCG); 新建仓: Miami International Holdings (MIAX); 新建仓: Broadcom Inc (AVGO); 清仓: Pgim Total Return Bond ETF (PTRB); 清仓: Fidelity Fndmntl L/c Grw ETF (FFLG)
Goodwin Investment Advisory 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Goodwin Investment Advisory 的主要板块分布如下：
• Financials: 43.9%
• Health Care: 26.4%
• Information Technology: 24.1%
• Consumer Discretionary: 5.7%
投资风格解析
Goodwin Investment Advisory重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.9%，跑输 S&P 500 3.3 个百分点；贝塔系数为 1.04（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格集中度适中、交易频繁，其中 43.9% 集中于Financials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 79，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 FBND（+US$135.6万，现达 US$1432.8万），同时减持 MUNI（-US$8.4万，仍持有 US$97.6万）。
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