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Quaker Capital Investments, LLC 13F 持仓明细与最新买卖（Q2 2026）
Quaker Capital Investments, LLCCIK: 0001633648
趋势追踪型高品质投资策略行业集中型
申报总市值
US$3.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 22
Quaker Capital Investments, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 22 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.7亿，季度换手率为 33.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 34.79
- 持仓稳定性
- 32.98
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 71.62
- 多样化
- 44
- 仓位均衡度
- 90.22
Quaker Capital Investments, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.087——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 22 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.98），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.3 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 54%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 CZR
新建仓 VTRS
减仓 INTU
+8.4% -US$1363.2万
新建仓 GOOG
加仓 FISV
+28.0% US$294.3万
加仓 VSTS
0.0% US$404.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EQT | Eqt CORP | 股票-能源 | 15.85% | -1.03% | +0.55% | |
| 2 | LILA | Liberty Latin America Ltd. | 股票-其他 | 11.48% | -0.20% | -0.48% | |
| 3 | CHTR | Charter Communications Inc-a | 股票-通信服务 | 11.26% | -0.10% | +34.69% | |
| 4 | IHS | IHS Holding Limited | 股票-其他 | 8.62% | -0.47% | -15.33% | |
| 5 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 7.44% | +1.09% | +4.57% | |
| 6 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 7.24% | +1.48% | +27.98% | |
| 7 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 7.05% | -2.59% | +8.37% | |
| 8 | VTRS | Viatris Inc | 股票-医疗保健 | 5.90% | +5.90% | NEW | |
| 9 | COUR | Coursera Inc | 股票-其他 | 5.30% | +0.60% | +3.93% | |
| 10 | KOP | Koppers Holdings Inc | 股票-其他 | 5.02% | +0.69% | -10.77% | |
| 11 | ARIS | Aris Mining CORP | 股票-其他 | 4.15% | -0.39% | +1.60% | |
| 12 | BIDU | Baidu Inc - Spon Adr | 股票-通信服务 | 3.44% | +0.55% | +3.77% | |
| 13 | VSTS | Vestis CORP | 股票-其他 | 2.41% | +1.24% | — | |
| 14 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.65% | +1.65% | NEW | |
| 15 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 1.29% | +0.66% | +85.22% | |
| 16 | SIRI | Sirius Xm Holdings Inc | 股票-通信服务 | 0.67% | +0.50% | +168.08% | |
| 17 | LBRDK | Liberty Broadband-c | 股票-通信服务 | 0.52% | -0.49% | -30.00% | |
| 18 | KHC | Kraft Heinz Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.36% | +0.05% | — | |
| 19 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.20% | +0.20% | NEW | |
| 20 | ECHO | Echostar Corp-a | 股票-通信服务 | 0.07% | -0.41% | -83.96% | |
| 21 | GDYN | Grid Dynamics Holdings Inc | 股票-其他 | 0.05% | +0.05% | NEW | |
| 22 | ✓ | Liberty Latin America LTD | 股票-其他 | 0.02% | -1.04% | -97.95% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+7.7%
近4个季度表现
+35.4%
- 标准差
- +19%
- 贝塔系数
- +0.58
- 阿尔法
- +13.9%
- 最大回撤
- -7%
- 年化表现
- +26.8%
- 对标普胜率
- +52.8%
- 索提诺比率
- +3.23
- 斯图泽指数
- +0.42
- 特雷诺比率
- +0.44
- 斯特林比率
- +1.74
- 卡玛比率
- +3.84
- 信息比率
- +0.31
- 跟踪误差
- +18.2%
- 下行标准差
- +7.9%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +71%
- 最差12个月
- -3.7%
- 效率比率
- +0.67
- 夏普比率
- +1.35
- 行业分散度
- +11%
- 偏度
- +0.71
- 峰度
- +0.79
- 上行潜力
- +4.87
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 22 | US$3.7亿 | 33 | ||
| 2026 Q1 | 21 | US$4.1亿 | 56 | ||
| 2025 Q4 | 22 | US$3.9亿 | 25 | ||
| 2025 Q3 | 21 | US$3.7亿 | 39 | ||
| 2025 Q2 | 17 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 16 | US$3.1亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 14 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 15 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 16 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 14 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 18 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 17 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 20 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 21 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 20 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 18 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 17 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 21 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 22 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 21 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 21 | US$2.5亿 | 99 | ||
| 2021 Q1 | 25 | US$2.5亿 | 34 | ||
| 2020 Q4 | 27 | US$2.4亿 | 27 | ||
| 2020 Q3 | 29 | US$2.2亿 | 31 | ||
| 2020 Q2 | 30 | US$2.2亿 | 52 | ||
| 2020 Q1 | 30 | US$1.7亿 | 69 | ||
| 2019 Q4 | 26 | US$2.5亿 | 24 | ||
| 2019 Q3 | 26 | US$2.3亿 | 23 | ||
| 2019 Q2 | 27 | US$2.5亿 | 20 | ||
| 2019 Q1 | 25 | US$2.6亿 | 22 | ||
| 2018 Q4 | 24 | US$2.4亿 | 40 | ||
| 2018 Q3 | 23 | US$3.1亿 | 15 | ||
| 2018 Q2 | 23 | US$3.0亿 | 17 | ||
| 2018 Q1 | 24 | US$2.8亿 | 16 | ||
| 2017 Q4 | 22 | US$3.1亿 | 52 | ||
| 2017 Q3 | 24 | US$3.1亿 | 24 | ||
| 2017 Q2 | 22 | US$3.1亿 | 18 | ||
| 2017 Q1 | 25 | US$3.2亿 | 19 | ||
| 2016 Q4 | 28 | US$3.1亿 | 15 | ||
| 2016 Q3 | 26 | US$2.8亿 | 17 | ||
| 2016 Q2 | 27 | US$2.4亿 | 28 | ||
| 2016 Q1 | 32 | US$2.2亿 | 38 | ||
| 2015 Q4 | 34 | US$1.8亿 | 14 | ||
| 2015 Q3 | 33 | US$1.7亿 | 40 | ||
| 2015 Q2 | 35 | US$1.6亿 | 26 | ||
| 2015 Q1 | 32 | US$1.4亿 | 19 | ||
| 2014 Q4 | 34 | US$1.3亿 | 0 |
Quaker Capital Investments, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Caesars Entertainment Inc (CZR); 新建仓: Viatris Inc (VTRS); 新建仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 清仓: Alphabet Inc Cl C; 新建仓: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTRS | Viatris Inc | +5.9% | NEW | 新建仓 |
| 2 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +1.7% | NEW | 新建仓 |
| 3 | FISV | Fiserv Inc | +1.5% | +27.98% | 加仓 |
| 4 | VSTS | Vestis CORP | +1.2% | — | 不变 |
| 5 | UBER | Uber Technologies Inc | +1.1% | +4.57% | 加仓 |
| 6 | KOP | Koppers Holdings Inc | +0.7% | -10.77% | 减仓 |
| 7 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | +0.7% | +85.22% | 加仓 |
| 8 | COUR | Coursera Inc | +0.6% | +3.93% | 加仓 |
| 9 | BIDU | Baidu Inc - Spon Adr | +0.6% | +3.77% | 加仓 |
| 10 | SIRI | Sirius Xm Holdings Inc | +0.5% | +168.08% | 加仓 |
| 11 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 12 | GDYN | Grid Dynamics Holdings Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 13 | KHC | Kraft Heinz Co/the | +0.1% | — | 不变 |
| 14 | CHTR | Charter Communications Inc-a | -0.1% | +34.69% | 加仓 |
| 15 | BTU | Peabody Energy Corporation | -0.2% | EXIT | 清仓 |
| 16 | LILA | Liberty Latin America Ltd. | -0.2% | -0.48% | 减仓 |
| 17 | ARIS | Aris Mining CORP | -0.4% | +1.60% | 加仓 |
| 18 | ECHO | Echostar Corp-a | -0.4% | -83.96% | 减仓 |
| 19 | IHS | IHS Holding Limited | -0.5% | -15.33% | 减仓 |
| 20 | LBRDK | Liberty Broadband-c | -0.5% | -30.00% | 减仓 |
| 21 | EQT | Eqt CORP | -1% | +0.55% | 加仓 |
| 22 | ✓ | Liberty Latin America LTD | -1% | -97.95% | 减仓 |
| 23 | ✓ | Alphabet Inc Cl C | -1.2% | EXIT | 清仓 |
| 24 | INTU | Intuit Inc | -2.6% | +8.37% | 加仓 |
| 25 | CZR | Caesars Entertainment Inc | -6.6% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Quaker Capital Investments, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Quaker Capital Investments, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.7亿，分布在 22 个已申报仓位之中。
Quaker Capital Investments, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Quaker Capital Investments, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Eqt CORP (EQT) — US$5797.5万 (15.8%)
2. Liberty Latin America Ltd. (LILA) — US$4197.5万 (11.5%)
3. Charter Communications Inc-a (CHTR) — US$4119.5万 (11.3%)
4. IHS Holding Limited (IHS) — US$3151.3万 (8.6%)
5. Uber Technologies Inc (UBER) — US$2721.7万 (7.4%)
Quaker Capital Investments, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Quaker Capital Investments, LLC 共进行了 23 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 10 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Caesars Entertainment Inc (CZR); 新建仓: Viatris Inc (VTRS); 新建仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 清仓: Alphabet Inc Cl C; 新建仓: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A)
Quaker Capital Investments, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Quaker Capital Investments, LLC 的主要板块分布如下：
• Communication Services: 32.5%
• Energy: 29.2%
• Industrials: 13.7%
• Information Technology: 13.0%
• Health Care: 10.9%
• Consumer Staples: 0.7%
投资风格解析
Quaker Capital Investments, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 26.8%，跑赢 S&P 500 13.9 个百分点；贝塔系数为 0.58（波动性低于大盘），季度胜率为 53%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 32.5% 集中于Communication Services。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 33，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 FISV（+US$1938.6万，现达 US$2649.2万），同时减持 ECHO（-US$5552.7万，仍持有 US$27.4万）。
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