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Gerald Baker Financial Group LLC 13F 申报追踪与最新持股（Q2 2026）
Gerald Baker Financial Group LLCCIK: 0002133489
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$3.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 126
Gerald Baker Financial Group LLC在最新一期 13F 报告中披露了 126 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.5亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 11.16
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 37.61
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 84.08
Gerald Baker Financial Group LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.028——换算下来相当于约 36 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 126 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.59），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 47%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 XOM
-0.6% -US$477.2万
加仓 CAT
-0.6% US$539.2万
减仓 VDE
-11.6% -US$189.1万
加仓 QQQ
+0.6% US$402.6万
减仓 CVX
+0.1% -US$111.2万
加仓 IYW
-0.3% US$235.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GBCI | Glacier Bancorp Inc | 股票-金融 | 6.17% | +0.17% | -0.96% | |
| 2 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 6.12% | -0.03% | +0.66% | |
| 3 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 5.47% | -2.13% | -0.59% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 5.19% | +0.69% | +0.57% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.84% | +0.27% | +2.81% | |
| 6 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 4.64% | +1.18% | -0.65% | |
| 7 | NNN | Nnn Reit Inc | 股票-房地产 | 4.59% | -0.01% | +0.35% | |
| 8 | UTG | Reaves Utility Income Fund | 股票-其他 | 2.90% | -0.05% | +5.64% | |
| 9 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股与成长 | 2.89% | -0.13% | +100.51% | |
| 10 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 2.70% | +0.12% | +7.69% | |
| 11 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 2.41% | +0.48% | -0.33% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.03% | -0.21% | +0.06% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.98% | +0.07% | +1.05% | |
| 14 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 1.93% | +0.13% | +3.35% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.83% | +0.07% | +1.23% | |
| 16 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-其他 | 1.77% | -0.80% | -11.57% | |
| 17 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 1.60% | +0.06% | +5.80% | |
| 18 | IYH | Ishares U.s. Healthcare ETF | ETF-其他 | 1.52% | +0.02% | +3.39% | |
| 19 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 1.44% | -0.02% | +0.07% | |
| 20 | IYM | Ishares U.s. Basic Materials | ETF-其他 | 1.42% | -0.11% | +1.39% | |
| 21 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.32% | -0.09% | +0.18% | |
| 22 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.28% | -0.50% | +0.11% | |
| 23 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.27% | -0.05% | +0.15% | |
| 24 | MUSI | American Cent Mutlisec Incom | ETF-其他 | 1.27% | +0.09% | +19.83% | |
| 25 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 1.07% | +0.25% | +44.03% | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.02% | -0.03% | +2.86% | |
| 27 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 1.01% | -0.02% | +0.04% | |
| 28 | O | Realty Income CORP | 股票-房地产 | 0.89% | +0.07% | +19.37% | |
| 29 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.87% | +0.01% | +457.16% | |
| 30 | KNG | Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg | ETF-大型股与成长 | 0.87% | — | +6.70% | |
| 31 | IYE | Ishares U.s. Energy ETF | ETF-其他 | 0.86% | -0.26% | -1.68% | |
| 32 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.82% | +0.05% | -1.10% | |
| 33 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.78% | -0.22% | +0.08% | |
| 34 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 0.76% | +0.07% | +9.52% | |
| 35 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.74% | +0.02% | -0.46% | |
| 36 | LUV | Southwest Airlines Co | 股票-工业 | 0.73% | +0.13% | -1.84% | |
| 37 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.70% | +0.02% | +0.63% | |
| 38 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.69% | +0.03% | +0.15% | |
| 39 | WELL | Welltower Inc | 股票-房地产 | 0.68% | +0.02% | +0.26% | |
| 40 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.64% | +0.11% | +8.91% | |
| 41 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.64% | +0.04% | +11.37% | |
| 42 | XHB | Ss Spdr S&p Homebldrs ETF | ETF-其他 | 0.59% | +0.02% | +0.06% | |
| 43 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.59% | +0.08% | +12.79% | |
| 44 | IDV | Ishares International Select | ETF-其他 | 0.56% | -0.03% | +8.70% | |
| 45 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事业 | 0.56% | -0.14% | +0.09% | |
| 46 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.53% | +0.33% | +3.10% | |
| 47 | FTGC | First Trust Global Tactical | ETF-其他 | 0.49% | -0.07% | +4.54% | |
| 48 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.49% | -0.02% | +0.32% | |
| 49 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.48% | +0.01% | — | |
| 50 | IYF | Ishares US Financials ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.02% | -3.12% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+3.4%
近4个季度表现
+3.4%
基于可用的3个月历史数据
- 标准差
- +1.8%
- 贝塔系数
- +0.21
- 阿尔法
- +12.2%
- 最大回撤
- 0%
- 年化表现
- +14.3%
- 对标普胜率
- +66.7%
- 索提诺比率
- —
- 斯图泽指数
- —
- 特雷诺比率
- +0.64
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- —
- 信息比率
- +1.41
- 跟踪误差
- +5.1%
- 下行标准差
- 0%
- 正收益月份占比
- +100%
- 负收益月份占比
- 0%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +1.01
- 夏普比率
- +7.65
- 行业分散度
- +5%
- 偏度
- +0.12
- 峰度
- -1.5
- 上行潜力
- —
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Gerald Baker Financial Group LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Commercial Metals Co (CMC); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Crowdstrike Holdings Inc - A (CRWD); 新建仓: ; 新建仓: .
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申报历史
FAQ
Gerald Baker Financial Group LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Gerald Baker Financial Group LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.5亿，分布在 126 个已申报仓位之中。
Gerald Baker Financial Group LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Gerald Baker Financial Group LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Glacier Bancorp Inc (GBCI) — US$2167.9万 (6.2%)
2. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$2149.8万 (6.1%)
3. Exxon Mobil CORP (XOM) — US$1921.6万 (5.5%)
4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1824.2万 (5.2%)
5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1701.3万 (4.8%)
Gerald Baker Financial Group LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Gerald Baker Financial Group LLC 共进行了 115 项显著调整：新建仓 14 个仓位、加仓 83 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Commercial Metals Co (CMC); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Crowdstrike Holdings Inc - A (CRWD); 新建仓: ; 新建仓:
Gerald Baker Financial Group LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Gerald Baker Financial Group LLC 的主要板块分布如下：
• Industrials: 16.2%
• Information Technology: 14.9%
• Energy: 14.4%
• Financials: 13.6%
• Real Estate: 13.5%
• Consumer Staples: 10.4%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Gerald Baker Financial Group LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 3 个月年化回报率为 14.3%，跑赢 S&P 500 12.2 个百分点；贝塔系数为 0.21（波动性低于大盘），季度胜率为 67%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
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