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Clear Trail Advisors, LLC 13F 申报（Q2 2026）— 重仓股与持股清单
Clear Trail Advisors, LLCCIK: 0002097856
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$6.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 161
Clear Trail Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 161 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$6.6亿，季度换手率为 27.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 7.77
- 持仓稳定性
- 27.49
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 39.61
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 85.37
Clear Trail Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.019——换算下来相当于约 51 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 161 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.46），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 61%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 XOM
新建仓 30233Q108
加仓 VTI
+234.7% US$380.1万
减仓 CVX
+7.1% -US$224.2万
新建仓 CGBL
加仓 JMUB
+29.6% US$447.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DRI | Darden Restaurants Inc | 股票-周期性消费 | 5.07% | -0.17% | +0.38% | |
| 2 | ✓ | 股票-其他 | 4.92% | +4.92% | NEW | ||
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.37% | +0.03% | -3.51% | |
| 4 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 2.87% | -0.11% | +3.26% | |
| 5 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 2.86% | +0.49% | +29.64% | |
| 6 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-其他 | 2.78% | +0.46% | +29.52% | |
| 7 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.76% | +0.23% | -2.42% | |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.73% | +0.01% | -1.73% | |
| 9 | GIS | General Mills Inc | 股票-非周期性消费 | 2.69% | -0.43% | +0.51% | |
| 10 | CGCB | Cap Group Core Bond | ETF-其他 | 2.49% | +0.03% | +10.88% | |
| 11 | WCPB | Weitz Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 2.49% | +0.04% | +10.38% | |
| 12 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-其他 | 2.47% | +0.02% | +10.45% | |
| 13 | EVTR | Eaton Vance Total Return | ETF-其他 | 2.47% | +0.03% | +10.35% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.45% | -0.21% | -0.59% | |
| 15 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 2.31% | +0.03% | +10.49% | |
| 16 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 2.14% | -0.42% | -0.24% | |
| 17 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 2.06% | -0.56% | +7.07% | |
| 18 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 2.03% | +0.08% | -4.93% | |
| 19 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 1.80% | -0.12% | -2.32% | |
| 20 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-其他 | 1.64% | +0.02% | +10.20% | |
| 21 | MSI | Motorola Solutions Inc | 股票-科技 | 1.44% | -0.25% | -2.52% | |
| 22 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.44% | -0.14% | -7.00% | |
| 23 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 1.39% | -0.03% | +0.43% | |
| 24 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 1.20% | -0.37% | +11.79% | |
| 25 | VNLA | Janus Henderson Short Durati | ETF-其他 | 1.20% | -0.05% | +4.52% | |
| 26 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.19% | -0.11% | -3.64% | |
| 27 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 1.15% | +0.31% | -0.65% | |
| 28 | EVSD | Eaton Vance Shrt Dur Inc | ETF-其他 | 1.15% | +0.02% | +10.50% | |
| 29 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 1.13% | +0.17% | +3.20% | |
| 30 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 1.00% | -0.08% | -3.87% | |
| 31 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.98% | +0.03% | +1.49% | |
| 32 | EVIM | Eaton Vance Int Muni Income | ETF-其他 | 0.96% | +0.16% | +29.14% | |
| 33 | MMIT | Nyli Mackay Muni Intrm ETF | ETF-其他 | 0.95% | +0.15% | +28.96% | |
| 34 | MLPA | Global X Mlp ETF | ETF-其他 | 0.86% | +0.03% | +15.31% | |
| 35 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.86% | +0.04% | -3.76% | |
| 36 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.83% | -0.20% | +3.93% | |
| 37 | CGHM | Cap Group Muni High-income | ETF-其他 | 0.82% | +0.01% | +8.31% | |
| 38 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原材料 | 0.79% | -0.03% | +3.44% | |
| 39 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.78% | +0.56% | +234.72% | |
| 40 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.67% | -0.03% | -5.80% | |
| 41 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.67% | — | +15.16% | |
| 42 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.65% | -0.11% | -2.30% | |
| 43 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.61% | -0.11% | -18.36% | |
| 44 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.61% | +0.03% | +3.01% | |
| 45 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.61% | +0.07% | +15.33% | |
| 46 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.61% | -0.07% | +0.38% | |
| 47 | O | Realty Income CORP | 股票-房地产 | 0.59% | -0.05% | -0.67% | |
| 48 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 0.59% | -0.34% | -24.09% | |
| 49 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.57% | +0.14% | +18.11% | |
| 50 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 0.55% | +0.07% | +25.99% |
1–50 of 161
投资组合表现
Q3 2026表现
+5.5%
近4个季度表现
+6.6%
- 标准差
- +9.2%
- 贝塔系数
- +0.35
- 阿尔法
- +4.5%
- 最大回撤
- -0.5%
- 年化表现
- +13.5%
- 对标普胜率
- +66.7%
- 索提诺比率
- +3.1
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.38
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +26.8
- 信息比率
- -0.84
- 跟踪误差
- +13.8%
- 下行标准差
- +4.2%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.49
- 夏普比率
- +1.43
- 行业分散度
- +6.1%
- 偏度
- -0.41
- 峰度
- -1.21
- 上行潜力
- +4.73
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Clear Trail Advisors, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 新建仓: Cap Group Core Balanced (CGBL); 新建仓: Freeport-mcmoran Inc (FCX); 新建仓: Archer-daniels-midland Co (ADM).
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申报历史
FAQ
Clear Trail Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Clear Trail Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.6亿，分布在 161 个已申报仓位之中。
Clear Trail Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Clear Trail Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Darden Restaurants Inc (DRI) — US$3322.8万 (5.1%)
2. — US$3224.2万 (4.9%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$2205.9万 (3.4%)
4. Amplify Cwp Enhan Divid ETF (DIVO) — US$1883.5万 (2.9%)
5. Jpmorgan Municipal ETF (JMUB) — US$1872.9万 (2.9%)
Clear Trail Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Clear Trail Advisors, LLC 共进行了 151 项显著调整：新建仓 18 个仓位、加仓 65 个既有持股、减仓 62 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 新建仓: Cap Group Core Balanced (CGBL); 新建仓: Freeport-mcmoran Inc (FCX); 新建仓: Archer-daniels-midland Co (ADM)
Clear Trail Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Clear Trail Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 22.6%
• Consumer Discretionary: 13.9%
• Financials: 13.8%
• Energy: 11.1%
• Consumer Staples: 10.0%
• Industrials: 9.6%
投资风格解析
Clear Trail Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 13.5%，跑赢 S&P 500 4.5 个百分点；贝塔系数为 0.35（波动性低于大盘），季度胜率为 67%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中。
过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 27，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 DRI（+US$389.7万，现达 US$3322.8万），同时减持 GIS（-US$734.8万，仍持有 US$1763.4万）。
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