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Adams Natural Resources Fund, Inc. 持仓报告（Q2 2026）— 13F 股票投资组合
Adams Natural Resources Fund, Inc.CIK: 0000216851
行业集中型逆势操作型高品质投资策略
申报总市值
US$7.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 51
ADAMS NATURAL RESOURCES FUND, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 51 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$7.6亿，季度换手率为 65.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 36.4
- 持仓稳定性
- 65.47
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 80.73
Adams Natural Resources Fund, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.091——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 51 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.93），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 10.5 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
来源与引用信息
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清仓 XOM
新建仓 30233Q108
减仓 CVX
-4.6% -US$2994.8万
加仓 VLO
+19.7% US$613.9万
减仓 DVN
-29.7% -US$792.3万
加仓 OXY
+84.7% US$410.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | 股票-其他 | 24.13% | +24.13% | NEW | ||
| 2 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 12.75% | -1.99% | -4.57% | |
| 3 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 6.05% | +0.28% | +17.79% | |
| 4 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 4.14% | +0.28% | -7.04% | |
| 5 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 3.88% | +1.16% | +19.68% | |
| 6 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 3.65% | +0.56% | — | |
| 7 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 3.34% | +0.05% | -0.90% | |
| 8 | TRGP | Targa Resources CORP | 股票-能源 | 3.22% | +0.53% | -0.97% | |
| 9 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 3.13% | -0.15% | -9.00% | |
| 10 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 2.68% | +0.27% | -6.00% | |
| 11 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 2.38% | +0.01% | -0.92% | |
| 12 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 股票-能源 | 1.95% | +0.70% | +84.72% | |
| 13 | FANG | Diamondback Energy Inc | 股票-能源 | 1.93% | +0.23% | +12.94% | |
| 14 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原材料 | 1.92% | +0.33% | — | |
| 15 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 1.80% | +0.12% | -0.90% | |
| 16 | BKR | Baker Hughes Co | 股票-能源 | 1.63% | +0.03% | -0.93% | |
| 17 | OKE | Oneok Inc | 股票-能源 | 1.60% | +0.11% | -0.92% | |
| 18 | HAL | Halliburton Co | 股票-能源 | 1.57% | +0.01% | +2.38% | |
| 19 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原材料 | 1.52% | +0.62% | +39.83% | |
| 20 | NEM | Newmont CORP | 股票-原材料 | 1.47% | -0.14% | -6.46% | |
| 21 | DVN | Devon Energy CORP | 股票-能源 | 1.42% | -0.75% | -29.71% | |
| 22 | NUE | Nucor CORP | 股票-原材料 | 1.26% | +0.24% | -17.12% | |
| 23 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原材料 | 1.15% | +0.18% | — | |
| 24 | VMC | Vulcan Materials Co | 股票-原材料 | 1.07% | +0.20% | — | |
| 25 | EQT | Eqt CORP | 股票-能源 | 1.07% | -0.58% | -31.67% | |
| 26 | EXE | Expand Energy CORP | 股票-能源 | 1.06% | +0.47% | +90.73% | |
| 27 | CRH | CRH plc | 股票-原材料 | 0.81% | +0.02% | -10.31% | |
| 28 | TPL | Texas Pacific Land CORP | 股票-能源 | 0.77% | +0.04% | — | |
| 29 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原材料 | 0.70% | +0.09% | — | |
| 30 | IFF | Intl Flavors & Fragrances | 股票-原材料 | 0.69% | +0.52% | +229.14% | |
| 31 | CTVA | Corteva Inc | 股票-原材料 | 0.64% | +0.08% | — | |
| 32 | CF | Cf Industries Holdings Inc | 股票-原材料 | 0.61% | -0.09% | -8.37% | |
| 33 | ✓ | 股票-其他 | 0.56% | +0.56% | NEW | ||
| 34 | FTI | TechnipFMC plc | 股票-能源 | 0.42% | +0.03% | — | |
| 35 | MLM | Martin Marietta Materials | 股票-原材料 | 0.34% | -0.03% | -16.67% | |
| 36 | STLD | Steel Dynamics Inc | 股票-原材料 | 0.33% | +0.10% | — | |
| 37 | PPG | Ppg Industries Inc | 股票-原材料 | 0.29% | +0.07% | — | |
| 38 | SW | Smurfit Westrock Plc | 股票-周期性消费 | 0.25% | +0.06% | — | |
| 39 | CCJ | Cameco CORP | 股票-能源 | 0.24% | +0.01% | — | |
| 40 | APA | Apa CORP | 股票-能源 | 0.24% | -0.04% | — | |
| 41 | IP | International Paper Co | 股票-周期性消费 | 0.20% | +0.03% | — | |
| 42 | AMCR | Amcor plc | 股票-周期性消费 | 0.20% | +0.04% | — | |
| 43 | DOW | Dow Inc | 股票-原材料 | 0.19% | -0.07% | — | |
| 44 | PKG | Packaging CORP Of America | 股票-周期性消费 | 0.17% | -0.14% | -58.27% | |
| 45 | BALL | Ball CORP | 股票-周期性消费 | 0.13% | +0.02% | — | |
| 46 | ALB | Albemarle CORP | 股票-原材料 | 0.13% | -0.02% | — | |
| 47 | AVY | Avery Dennison CORP | 股票-周期性消费 | 0.11% | — | — | |
| 48 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | 股票-原材料 | 0.11% | -0.04% | — | |
| 49 | MOS | Mosaic Co/the | 股票-原材料 | 0.06% | — | — | |
| 50 | EOSE | Eos Energy Enterprises Inc | 股票-其他 | 0.05% | +0.01% | — |
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+11%
近4个季度表现
+37.8%
- 标准差
- +17.6%
- 贝塔系数
- +0.06
- 阿尔法
- +14%
- 最大回撤
- -12.8%
- 年化表现
- +14.5%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +1.51
- 斯图泽指数
- +0.25
- 特雷诺比率
- +2.72
- 斯特林比率
- +0.74
- 卡玛比率
- +1.13
- 信息比率
- -0.23
- 跟踪误差
- +21.4%
- 下行标准差
- +10%
- 正收益月份占比
- +58.3%
- 负收益月份占比
- +41.7%
- 最佳12个月
- +43.7%
- 最差12个月
- -9.8%
- 效率比率
- +0.36
- 夏普比率
- +0.86
- 行业分散度
- +31.4%
- 偏度
- +0.03
- 峰度
- +0.54
- 上行潜力
- +3.07
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 51 | US$7.6亿 | 65 | ||
| 2026 Q1 | 54 | US$8.6亿 | 31 | ||
| 2025 Q4 | 55 | US$6.6亿 | 16 | ||
| 2025 Q3 | 55 | US$6.6亿 | 85 | ||
| 2025 Q2 | 54 | US$6.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 52 | US$6.8亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 55 | US$6.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 56 | US$6.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 54 | US$6.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 55 | US$7.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 55 | US$6.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 57 | US$6.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 56 | US$6.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 55 | US$6.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 55 | US$6.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 56 | US$5.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 54 | US$5.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 58 | US$5.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 56 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 53 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 56 | US$4.4亿 | 96 | ||
| 2021 Q1 | 54 | US$4.1亿 | 29 | ||
| 2020 Q4 | 57 | US$3.3亿 | 25 | ||
| 2020 Q3 | 57 | US$2.7亿 | 37 | ||
| 2020 Q2 | 56 | US$3.8亿 | 27 | ||
| 2020 Q1 | 57 | US$3.0亿 | 63 | ||
| 2019 Q4 | 57 | US$5.6亿 | 22 | ||
| 2019 Q3 | 62 | US$5.5亿 | 16 | ||
| 2019 Q2 | 63 | US$5.8亿 | 28 | ||
| 2019 Q1 | 57 | US$5.9亿 | 17 | ||
| 2018 Q4 | 58 | US$5.2亿 | 40 | ||
| 2018 Q3 | 60 | US$6.8亿 | 30 | ||
| 2018 Q2 | 53 | US$6.8亿 | 26 | ||
| 2018 Q1 | 53 | US$6.2亿 | 23 | ||
| 2017 Q4 | 46 | US$6.7亿 | 16 | ||
| 2017 Q3 | 45 | US$6.5亿 | 31 | ||
| 2017 Q2 | 45 | US$6.1亿 | 15 | ||
| 2017 Q1 | 43 | US$6.5亿 | 16 | ||
| 2016 Q4 | 46 | US$6.7亿 | 21 | ||
| 2016 Q3 | 40 | US$6.4亿 | 0 | ||
| 2016 Q2 | 40 | US$6.4亿 | 20 | ||
| 2016 Q1 | 39 | US$5.9亿 | 12 | ||
| 2015 Q4 | 37 | US$5.8亿 | 19 | ||
| 2015 Q3 | 35 | US$5.8亿 | 24 | ||
| 2015 Q2 | 35 | US$7.1亿 | 11 | ||
| 2015 Q1 | 37 | US$7.3亿 | 13 | ||
| 2014 Q4 | 39 | US$7.5亿 | 24 | ||
| 2014 Q3 | 40 | US$8.9亿 | 15 | ||
| 2014 Q2 | 39 | US$9.7亿 | 14 | ||
| 2014 Q1 | 38 | US$8.7亿 | 20 | ||
| 2013 Q4 | 43 | US$8.6亿 | 12 | ||
| 2013 Q3 | 44 | US$8.3亿 | 16 | ||
| 2013 Q2 | 46 | US$7.7亿 | 0 |
Adams Natural Resources Fund, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 清仓: Cenovus Energy Inc (CVE); 新建仓: ; 清仓: Coterra Energy Inc (CTRA).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | +24.1% | NEW | 新建仓 | |
| 2 | VLO | Valero Energy CORP | +1.2% | +19.68% | 加仓 |
| 3 | OXY | Occidental Petroleum CORP | +0.7% | +84.72% | 加仓 |
| 4 | SHW | Sherwin-williams Co/the | +0.6% | +39.83% | 加仓 |
| 5 | ✓ | +0.6% | NEW | 新建仓 | |
| 6 | LIN | Linde plc | +0.6% | — | 不变 |
| 7 | TRGP | Targa Resources CORP | +0.5% | -0.97% | 减仓 |
| 8 | IFF | Intl Flavors & Fragrances | +0.5% | +229.14% | 加仓 |
| 9 | EXE | Expand Energy CORP | +0.5% | +90.73% | 加仓 |
| 10 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | +0.3% | — | 不变 |
| 11 | COP | Conocophillips | +0.3% | +17.79% | 加仓 |
| 12 | WMB | Williams Cos Inc | +0.3% | -7.04% | 减仓 |
| 13 | MPC | Marathon Petroleum CORP | +0.3% | -6.00% | 减仓 |
| 14 | NUE | Nucor CORP | +0.2% | -17.12% | 减仓 |
| 15 | FANG | Diamondback Energy Inc | +0.2% | +12.94% | 加仓 |
| 16 | VMC | Vulcan Materials Co | +0.2% | — | 不变 |
| 17 | ECL | Ecolab Inc | +0.2% | — | 不变 |
| 18 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | +0.1% | -0.90% | 减仓 |
| 19 | OKE | Oneok Inc | +0.1% | -0.92% | 减仓 |
| 20 | STLD | Steel Dynamics Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 21 | APD | Air Products & Chemicals Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 22 | CTVA | Corteva Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 23 | PPG | Ppg Industries Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 24 | SW | Smurfit Westrock Plc | +0.1% | — | 不变 |
| 25 | SLB | Slb LTD | +0.1% | -0.90% | 减仓 |
| 26 | TPL | Texas Pacific Land CORP | 0% | — | 不变 |
| 27 | AMCR | Amcor plc | 0% | — | 不变 |
| 28 | BKR | Baker Hughes Co | 0% | -0.93% | 减仓 |
| 29 | FTI | TechnipFMC plc | 0% | — | 不变 |
| 30 | IP | International Paper Co | 0% | — | 不变 |
| 31 | CRH | CRH plc | 0% | -10.31% | 减仓 |
| 32 | BALL | Ball CORP | 0% | — | 不变 |
| 33 | EOG | Eog Resources Inc | 0% | -0.92% | 减仓 |
| 34 | HAL | Halliburton Co | 0% | +2.38% | 加仓 |
| 35 | CCJ | Cameco CORP | 0% | — | 不变 |
| 36 | EOSE | Eos Energy Enterprises Inc | 0% | — | 不变 |
| 37 | MOS | Mosaic Co/the | — | — | 不变 |
| 38 | AVY | Avery Dennison CORP | — | — | 不变 |
| 39 | CHRD | Chord Energy CORP | — | — | 不变 |
| 40 | ALB | Albemarle CORP | 0% | — | 不变 |
| 41 | MLM | Martin Marietta Materials | 0% | -16.67% | 减仓 |
| 42 | APA | Apa CORP | 0% | — | 不变 |
| 43 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | 0% | — | 不变 |
| 44 | DOW | Dow Inc | -0.1% | — | 不变 |
| 45 | CF | Cf Industries Holdings Inc | -0.1% | -8.37% | 减仓 |
| 46 | NEM | Newmont CORP | -0.1% | -6.46% | 减仓 |
| 47 | PKG | Packaging CORP Of America | -0.1% | -58.27% | 减仓 |
| 48 | PSX | Phillips 66 | -0.2% | -9.00% | 减仓 |
| 49 | CCK | Crown Holdings Inc | -0.3% | EXIT | 清仓 |
| 50 | 6D8 | Dupont De Nemours Inc | -0.4% | EXIT | 清仓 |
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申报历史
FAQ
Adams Natural Resources Fund, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Adams Natural Resources Fund, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.6亿，分布在 51 个已申报仓位之中。
Adams Natural Resources Fund, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Adams Natural Resources Fund, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. — US$1.8亿 (24.1%)
2. Chevron CORP (CVX) — US$9723.9万 (12.8%)
3. Conocophillips (COP) — US$4619.0万 (6.0%)
4. Williams Cos Inc (WMB) — US$3161.3万 (4.1%)
5. Valero Energy CORP (VLO) — US$2961.2万 (3.9%)
Adams Natural Resources Fund, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Adams Natural Resources Fund, Inc. 共进行了 33 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 8 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 清仓: Cenovus Energy Inc (CVE); 新建仓: ; 清仓: Coterra Energy Inc (CTRA)
Adams Natural Resources Fund, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Adams Natural Resources Fund, Inc. 的主要板块分布如下：
• Energy: 76.1%
• Materials: 22.5%
• Consumer Discretionary: 1.4%
投资风格解析
Adams Natural Resources Fund, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 14.5%，跑赢 S&P 500 14.0 个百分点；贝塔系数为 0.06（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格集中度适中、交易频繁，其中 76.1% 集中于Energy。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 65，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 VLO（+US$1530.3万，现达 US$2961.2万），同时减持 KMI（-US$521.5万，仍持有 US$1372.8万）。
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