Somerset Trust Co 投资组合（Q3 2026）— 13F 股票持仓

Name: Somerset Trust Co — 13F Holdings, 2026-09-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001597099

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.5亿

申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 231

Somerset Trust Co在最新一期 13F 报告中披露了 231 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$3.5亿，季度换手率为 12.5%。

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申报季度2026年9月

机构性格雪花图

集中度: 6.93
持仓稳定性: 12.46
动能倾向: 100
行业集中度: 46.33
多样化: 100
仓位均衡度: 85.06

Somerset Trust Co 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.017——换算下来相当于约 58 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 231 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.49），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

加仓 MSFT
-0.1%　US$500.8万
加仓 PSX
-1.5%　US$175.6万
加仓 AAPL
-3.5%　US$172.6万
减仓 DY
+1.1%　-US$146.7万
减仓 CSCO
-2.3%　-US$135.8万
加仓 AMGN
-0.4%　US$123.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示前 186 大持股（共 231 只）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.20%	+1.41%	-0.06%
2	AAPL	Apple Inc	股票-科技	4.88%	+0.48%	-3.47%
3	CSCO	Cisco Systems Inc	股票-科技	3.29%	-0.39%	-2.27%
4	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.03%	-0.02%	-1.52%
5	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.95%	+0.09%	-1.05%
6	ADI	Analog Devices Inc	股票-科技	2.87%	-0.08%	-2.49%
7	AMGN	Amgen Inc	股票-医疗保健	2.53%	+0.34%	-0.37%
8	WMT	Walmart Inc	股票-非周期性消费	2.27%	-0.23%	-0.73%
9	RTX	Rtx CORP	股票-工业	2.08%	-0.05%	-0.11%
10	NEE	Nextera Energy Inc	股票-公用事业	2.01%	-0.33%	-0.22%
11	MU	Micron Technology Inc	股票-科技	1.86%	-0.18%	-1.15%
12	FDN	First Trust Dj Internet Ind	ETF-其他	1.84%	+0.14%	-0.18%
13	AVGO	Broadcom Inc	股票-科技	1.76%	-0.17%	-1.72%
14	AFL	Aflac Inc	股票-金融	1.69%	-0.12%	-1.77%
15	LOW	Lowe's Cos Inc	股票-周期性消费	1.61%	-0.33%	-0.78%
16	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工业	1.56%	-0.05%	-1.30%
17	ITW	Illinois Tool Works	股票-工业	1.53%	-0.08%	-0.57%
18	LIN	Linde plc	股票-原材料	1.52%	-0.16%	-1.11%
19	PSX	Phillips 66	股票-能源	1.51%	+0.49%	-1.50%
20	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	1.46%	+0.18%	-0.61%
21	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.45%	-0.03%	+0.63%
22	BLK	Blackrock Inc	股票-金融	1.41%	+0.12%	-0.55%
23	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	1.41%	-0.12%	-1.94%
24	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.36%	+0.31%	+0.47%
25	LHX	L3harris Technologies Inc	股票-工业	1.35%	-0.32%	-0.50%
26	CB	Chubb Limited	股票-金融	1.31%	-0.09%	-2.11%
27	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	1.28%	+0.10%	-0.17%
28	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	1.24%	-0.21%	+0.13%
29	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	1.21%	+0.09%	-0.99%
30	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	1.18%	+0.11%	-0.05%
31	MA	Mastercard Inc - A	股票-金融	1.15%	+0.08%	+0.14%
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.09%	-0.03%	+0.87%
33	APD	Air Products & Chemicals Inc	股票-原材料	1.07%	-0.06%	-0.34%
34	WEC	Wec Energy Group Inc	股票-公用事业	1.07%	-0.18%	-0.34%
35	ROST	Ross Stores Inc	股票-周期性消费	0.98%	+0.08%	-0.43%
36	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.96%	-0.01%	-0.12%
37	PAYX	Paychex Inc	股票-科技	0.95%	—	-0.42%
38	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.91%	+0.17%	-0.47%
39	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.91%	-0.10%	-0.55%
40	BDX	Becton Dickinson And Co	股票-医疗保健	0.90%	+0.14%	+0.01%
41	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.84%	-0.04%	-0.21%
42	PEP	Pepsico Inc	股票-非周期性消费	0.82%	-0.06%	-0.15%
43	ES	Eversource Energy	股票-公用事业	0.76%	-0.10%	-0.38%
44	CEG	Constellation Energy	股票-公用事业	0.76%	+0.02%	+0.24%
45	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.71%	+0.23%	+0.09%
46	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非周期性消费	0.68%	-0.06%	-0.26%
47	HD	Home Depot Inc	股票-周期性消费	0.68%	-0.15%	+1.09%
48	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.62%	-0.04%	+5.86%
49	DGX	Quest Diagnostics Inc	股票-医疗保健	0.61%	+0.05%	+0.47%
50	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.57%	+0.07%	—

1–50 of 186

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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。

投资组合表现

Q4 2026表现

+1.1%

近4个季度表现

+13.7%

标准差: +10.6%
贝塔系数: +0.72
阿尔法: -0.3%
最大回撤: -7.1%
年化表现: +16.9%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +2.68
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.07
卡玛比率: +2.37
信息比率: -0.98
跟踪误差: +6.8%
下行标准差: +6.1%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +27.8%
最差12个月: +7.2%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.53
行业分散度: +7.6%
偏度: -0.66
峰度: -0.07
上行潜力: +4.17

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q3	231	US$3.5亿	12	1MSFT 2AAPL 3CSCO 主要持股2026 Q3 1.MSFT 2.AAPL 3.CSCO 4.JPM 5.JNJ 6.ADI 7.AMGN 8.WMT 9.RTX 10.NEE
2026 Q2	232	US$3.5亿	18	1AAPL 2MSFT 3CSCO 主要持股2026 Q2 1.AAPL 2.MSFT 3.CSCO 4.JPM 5.ADI 6.JNJ 7.WMT 8.NEE 9.AMGN 10.RTX
2026 Q1	222	US$3.3亿	14	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2026 Q1 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.JPM 5.WMT 6.NEE 7.ADI 8.CSCO 9.RTX 10.AMGN
2025 Q4	226	US$3.3亿	9	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2025 Q4 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.WMT 5.CSCO 6.JNJ 7.LOW 8.NEE 9.ADI 10.RTX
2025 Q3	226	US$3.2亿	26	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2025 Q3 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.WMT 5.LOW 6.CSCO 7.JNJ 8.NEE 9.ADI 10.RTX
2025 Q2	231	US$3.1亿	0	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2025 Q2 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.CSCO 5.WMT 6.LOW 7.ADI 8.FDN 9.NEE 10.ADP
2025 Q1	213	US$2.8亿	100	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2025 Q1 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.LOW 5.WMT 6.CSCO 7.JNJ 8.AMGN 9.NEE 10.AFL
2024 Q4	201	US$2.7亿	0	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2024 Q4 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.LOW 5.WMT 6.CSCO 7.NEE 8.AFL 9.FDN 10.ADP
2024 Q3	200	US$2.7亿	0	1MSFT 2AAPL 3LOW 主要持股2024 Q3 1.MSFT 2.AAPL 3.LOW 4.JPM 5.NEE 6.AFL 7.WMT 8.AMGN 9.ADI 10.JNJ
2024 Q2	194	US$2.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2024 Q2 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.LOW 5.ADI 6.NEE 7.AMGN 8.COST 9.JNJ 10.WMT
2024 Q1	193	US$2.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2024 Q1 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.LOW 5.JNJ 6.AMGN 7.NEE 8.CSCO 9.LIN 10.ADI
2023 Q4	185	US$2.3亿	0	1MSFT 2AAPL 3LOW 主要持股2023 Q4 1.MSFT 2.AAPL 3.LOW 4.JPM 5.JNJ 6.CSCO 7.AMGN 8.ADI 9.MCD 10.NEE
2023 Q3	189	US$2.2亿	0	1MSFT 2AAPL 3LOW 主要持股2023 Q3 1.MSFT 2.AAPL 3.LOW 4.CSCO 5.JPM 6.JNJ 7.AMGN 8.NEE 9.ADP 10.ADI
2023 Q2	192	US$2.3亿	0	1MSFT 2AAPL 3LOW 主要持股2023 Q2 1.MSFT 2.AAPL 3.LOW 4.NEE 5.JNJ 6.JPM 7.CSCO 8.MCD 9.ADI 10.ITW
2023 Q1	193	US$2.3亿	0	1MSFT 2AAPL 3NEE 主要持股2023 Q1 1.MSFT 2.AAPL 3.NEE 4.LOW 5.CSCO 6.JNJ 7.ADI 8.JPM 9.MCD 10.ITW
2022 Q4	196	US$2.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3NEE 主要持股2022 Q4 1.MSFT 2.AAPL 3.NEE 4.JNJ 5.LOW 6.JPM 7.CSCO 8.AMGN 9.MCD 10.ADP
2022 Q3	193	US$2.1亿	0	1MSFT 2AAPL 3NEE 主要持股2022 Q3 1.MSFT 2.AAPL 3.NEE 4.JNJ 5.LOW 6.ADP 7.CSCO 8.AMGN 9.MCD 10.JPM
2022 Q2	196	US$2.3亿	0	1MSFT 2AAPL 3NEE 主要持股2022 Q2 1.MSFT 2.AAPL 3.NEE 4.JNJ 5.LOW 6.CSCO 7.MDT 8.AMGN 9.MCD 10.JPM
2022 Q1	200	US$2.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3NEE 主要持股2022 Q1 1.MSFT 2.AAPL 3.NEE 4.JNJ 5.LOW 6.CSCO 7.MDT 8.JPM 9.FDN 10.COST
2021 Q4	196	US$2.7亿	0	1MSFT 2AAPL 3LOW 主要持股2021 Q4 1.MSFT 2.AAPL 3.LOW 4.NEE 5.CSCO 6.FDN 7.JNJ 8.JPM 9.ABT 10.MDT
2021 Q3	185	US$2.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3FDN 主要持股2021 Q3 1.MSFT 2.AAPL 3.FDN 4.LOW 5.NEE 6.MDT 7.JPM 8.CSCO 9.JNJ 10.ADI
2021 Q2	178	US$2.4亿	100	1MSFT 2AAPL 3FDN 主要持股2021 Q2 1.MSFT 2.AAPL 3.FDN 4.LOW 5.MDT 6.NEE 7.JPM 8.JNJ 9.CSCO 10.ADI
2021 Q1	173	US$2.3亿	11	1MSFT 2AAPL 3LOW 主要持股2021 Q1 1.MSFT 2.AAPL 3.LOW 4.FDN 5.NEE 6.MDT 7.JPM 8.JNJ 9.CSCO 10.ABT
2020 Q4	173	US$2.2亿	13	1MSFT 2AAPL 3NEE 主要持股2020 Q4 1.MSFT 2.AAPL 3.NEE 4.FDN 5.MDT 6.LOW 7.JNJ 8.JPM 9.CSCO 10.ABT
2020 Q3	163	US$2.0亿	13	1MSFT 2AAPL 3LOW 主要持股2020 Q3 1.MSFT 2.AAPL 3.LOW 4.NEE 5.FDN 6.MDT 7.JNJ 8.AMGN 9.ABT 10.CSCO
2020 Q2	164	US$1.9亿	29	1MSFT 2AAPL 3FDN 主要持股2020 Q2 1.MSFT 2.AAPL 3.FDN 4.CSCO 5.NEE 6.LOW 7.JNJ 8.MDT 9.AMGN 10.JPM
2020 Q1	142	US$1.5亿	30	1MSFT 2NEE 3AAPL 主要持股2020 Q1 1.MSFT 2.NEE 3.AAPL 4.MDT 5.JNJ 6.CSCO 7.FDN 8.AMGN 9.JPM 10.ABT
2019 Q4	148	US$2.0亿	9	1MSFT 2AAPL 3MDT 主要持股2019 Q4 1.MSFT 2.AAPL 3.MDT 4.JPM 5.CSCO 6.NEE 7.UTXZ 8.JNJ 9.FDN 10.AMGN
2019 Q3	147	US$1.9亿	10	1MSFT 2MDT 3CSCO 主要持股2019 Q3 1.MSFT 2.MDT 3.CSCO 4.AAPL 5.NEE 6.JPM 7.UTXZ 8.FDN 9.JNJ 10.MCD
2019 Q2	149	US$1.9亿	11	1MSFT 2CSCO 3MDT 主要持股2019 Q2 1.MSFT 2.CSCO 3.MDT 4.AAPL 5.FDN 6.JPM 7.JNJ 8.UTXZ 9.NEE 10.MCD
2019 Q1	234	US$1.9亿	16	1MSFT 2CSCO 3FDN 主要持股2019 Q1 1.MSFT 2.CSCO 3.FDN 4.MDT 5.AAPL 6.JNJ 7.MMM 8.UTXZ 9.JPM 10.NEE
2018 Q4	220	US$1.7亿	21	1MSFT 2CSCO 3MDT 主要持股2018 Q4 1.MSFT 2.CSCO 3.MDT 4.JNJ 5.FDN 6.MMM 7.AAPL 8.JPM 9.UTXZ 10.AMGN
2018 Q3	220	US$2.0亿	13	1MSFT 2CSCO 3AAPL 主要持股2018 Q3 1.MSFT 2.CSCO 3.AAPL 4.MDT 5.FDN 6.UTXZ 7.JPM 8.JNJ 9.MMM 10.AMGN
2018 Q2	211	US$1.9亿	15	1MSFT 2AAPL 3CSCO 主要持股2018 Q2 1.MSFT 2.AAPL 3.CSCO 4.FDN 5.MDT 6.JPM 7.UTXZ 8.MMM 9.JNJ 10.NEE
2018 Q1	222	US$1.9亿	9	1MSFT 2CSCO 3AAPL 主要持股2018 Q1 1.MSFT 2.CSCO 3.AAPL 4.MMM 5.JPM 6.FDN 7.UTXZ 8.MDT 9.JNJ 10.NEE
2017 Q4	228	US$2.0亿	16	1MSFT 2MMM 3AAPL 主要持股2017 Q4 1.MSFT 2.MMM 3.AAPL 4.CSCO 5.JPM 6.UTXZ 7.JNJ 8.MDT 9.FDN 10.C
2017 Q3	229	US$1.9亿	14	1MSFT 2AAPL 3MDT 主要持股2017 Q3 1.MSFT 2.AAPL 3.MDT 4.CSCO 5.UTXZ 6.JNJ 7.FDN 8.MMM 9.C 10.NEE
2017 Q2	235	US$1.8亿	11	1MSFT 2MDT 3AAPL 主要持股2017 Q2 1.MSFT 2.MDT 3.AAPL 4.UTXZ 5.JNJ 6.MMM 7.C 8.XOM 9.FDN 10.NEE
2017 Q1	287	US$1.8亿	11	1MSFT 2AAPL 3MDT 主要持股2017 Q1 1.MSFT 2.AAPL 3.MDT 4.JNJ 5.UTXZ 6.MMM 7.XOM 8.C 9.NEE 10.AMGN
2016 Q4	240	US$1.7亿	14	1MSFT 2AAPL 3XOM 主要持股2016 Q4 1.MSFT 2.AAPL 3.XOM 4.UTXZ 5.JNJ 6.MMM 7.C 8.QCOM 9.MDT 10.NEE
2016 Q3	245	US$1.7亿	13	1MSFT 2AAPL 3XOM 主要持股2016 Q3 1.MSFT 2.AAPL 3.XOM 4.MDT 5.MMM 6.QCOM 7.JNJ 8.UTXZ 9.PFE 10.CSCO
2016 Q2	242	US$1.6亿	21	1MSFT 2XOM 3MDT 主要持股2016 Q2 1.MSFT 2.XOM 3.MDT 4.MMM 5.AAPL 6.PFE 7.UTXZ 8.JNJ 9.NEE 10.QCOM
2016 Q1	236	US$1.5亿	23	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2016 Q1 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.MDT 5.MMM 6.UTXZ 7.NEE 8.CSCO 9.PFE 10.PSX
2015 Q4	240	US$1.5亿	19	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2015 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.JPM 5.MDT 6.PFE 7.PSX 8.MMM 9.CSCO 10.AMGN
2015 Q3	242	US$1.4亿	20	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2015 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.JPM 5.PFE 6.MDT 7.PSX 8.MMM 9.HD 10.CSCO
2015 Q2	244	US$1.5亿	19	1AAPL 2JPM 3XOM 主要持股2015 Q2 1.AAPL 2.JPM 3.XOM 4.PFE 5.MSFT 6.COF 7.PSX 8.WHR 9.MMM 10.CSCO
2015 Q1	271	US$1.5亿	35	1AAPL 2XOM 3HD 主要持股2015 Q1 1.AAPL 2.XOM 3.HD 4.WHR 5.PFE 6.JPM 7.ACN 8.UNP 9.MMM 10.UTXZ
2014 Q4	255	US$1.5亿	14	1AAPL278355W3HD 主要持股2014 Q4 1.AAPL 2.78355W 3.HD 4.XOM 5.PEP 6.UNP 7.JPM 8.WHR 9.COST 10.MSFT
2014 Q3	259	US$1.4亿	9	1AAPL278355W3XOM 主要持股2014 Q3 1.AAPL 2.78355W 3.XOM 4.GILD 5.HD 6.PEP 7.JPM 8.SPY 9.MSFT 10.UNP
2014 Q2	253	US$1.4亿	14	178355W2XOM 3AAPL 主要持股2014 Q2 1.78355W 2.XOM 3.AAPL 4.PEP 5.HD 6.SPY 7.JPM 8.CVX 9.GILD 10.COF
2014 Q1	271	US$1.3亿	14	178355W2XOM 3AAPL 主要持股2014 Q1 1.78355W 2.XOM 3.AAPL 4.JPM 5.HD 6.PEP 7.PFE 8.SPY 9.UTXZ 10.MET
2013 Q4	284	US$1.3亿	—	1XOM278355W3AAPL 主要持股2013 Q4 1.XOM 2.78355W 3.AAPL 4.HD 5.JPM 6.PEP 7.SPY 8.C 9.UTXZ 10.PFE

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Somerset Trust Co 在 2026-09-30 最显著的持仓异动：新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Vishay Intertechnology Inc (VSH); 新建仓: ; 新建仓: Invesco Bulletshares 2027 Cb (BSCR).

Somerset Trust Co 于截至 2026-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MSFT	Microsoft CORP	+1.4%	-0.06%	减仓
2	PSX	Phillips 66	+0.5%	-1.50%	减仓
3	AAPL	Apple Inc	+0.5%	-3.47%	减仓
4	AMGN	Amgen Inc	+0.3%	-0.37%	减仓
5	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.3%	+0.47%	加仓
6	ACN	Accenture plc	+0.2%	+0.09%	加仓
7	ADP	Automatic Data Processing	+0.2%	-0.61%	减仓
8	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-0.47%	减仓
9	FDN	First Trust Dj Internet Ind	+0.1%	-0.18%	减仓
10	BDX	Becton Dickinson And Co	+0.1%	+0.01%	加仓
11	BLK	Blackrock Inc	+0.1%	-0.55%	减仓
12	✓		+0.1%	NEW	新建仓
13	MDT	Medtronic plc	+0.1%	-0.05%	减仓
14	ABT	Abbott Laboratories	+0.1%	-0.17%	减仓
15	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-1.05%	减仓
16	BALT	Inn Defined Wealth Shield	+0.1%	+31.26%	加仓
17	EMR	Emerson Electric Co	+0.1%	-0.99%	减仓
18	ROST	Ross Stores Inc	+0.1%	-0.43%	减仓
19	MA	Mastercard Inc - A	+0.1%	+0.14%	加仓
20	✓		+0.1%	NEW	新建仓
21	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	—	不变
22	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	+0.1%	NEW	新建仓
23	APPF	Appfolio Inc - A	+0.1%	NEW	新建仓
24	T	At&t Inc	+0.1%	-0.99%	减仓
25	BSCY	Invesco Bulletshares 2034 Cb	+0.1%	NEW	新建仓
26	CTAS	Cintas CORP	+0.1%	NEW	新建仓
27	BSCZ	Invesco Bulletshares 2035 Cb	+0.1%	NEW	新建仓
28	MET	Metlife Inc	+0.1%	+1.04%	加仓
29	DGX	Quest Diagnostics Inc	+0.1%	+0.47%	加仓
30	GILD	Gilead Sciences Inc	+0.1%	+1.52%	加仓
31	THC	Tenet Healthcare CORP	+0.1%	+1.27%	加仓
32	FIVE	Five Below	+0.1%	+1.07%	加仓
33	NEM	Newmont CORP	+0.1%	+1.26%	加仓
34	RSPG	Invesco S&p 500 Equal Weight	0%	+1.57%	加仓
35	MRK	Merck & Co. Inc.	0%	+0.37%	加仓
36	SHOP	Shopify Inc - Class A	0%	—	不变
37	FLCG	Fed Hermes Large Cap Growth	0%	+2.54%	加仓
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+31.49%	加仓
39	TMO	Thermo Fisher Scientific Inc	0%	+2.83%	加仓
40	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	0%	+51.38%	加仓
41	NTR	Nutrien LTD	0%	+3.37%	加仓
42	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	0%	+50.83%	加仓
43	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	0%	+1.50%	加仓
44	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	0%	+46.28%	加仓
45	VZ	Verizon Communications Inc	0%	+1.69%	加仓
46	LDOS	Leidos Holdings Inc	0%	+1.82%	加仓
47	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	0%	+4.33%	加仓
48	CEG	Constellation Energy	0%	+0.24%	加仓
49	BSCV	Invesco Bulletshares 2031 Cb	0%	+38.38%	加仓
50	CBOE	Cboe Global Markets Inc	0%	-1.00%	减仓

1–50 of 193

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q3	2026-10-13	13F-HR
2026 Q2	2026-07-06	13F-HR
2026 Q1	2026-04-02	13F-HR
2025 Q4	2026-01-09	13F-HR
2025 Q3	2025-10-14	13F-HR
2025 Q2	2025-07-07	13F-HR
2025 Q1	2025-04-08	13F-HR
2024 Q4	2025-01-15	13F-HR
2024 Q3	2024-10-08	13F-HR
2024 Q2	2024-07-09	13F-HR
2024 Q1	2024-04-05	13F-HR
2023 Q4	2024-01-08	13F-HR
2023 Q3	2023-10-17	13F-HR
2023 Q2	2023-07-07	13F-HR
2023 Q1	2023-04-05	13F-HR
2022 Q4	2023-01-03	13F-HR
2022 Q3	2022-10-03	13F-HR
2022 Q2	2022-07-06	13F-HR
2022 Q1	2022-04-05	13F-HR
2021 Q4	2022-01-07	13F-HR
2021 Q3	2021-10-07	13F-HR
2021 Q2	2021-07-06	13F-HR
2021 Q1	2021-04-07	13F-HR
2020 Q4	2021-01-25	13F-HR
2020 Q3	2020-10-15	13F-HR
2020 Q2	2020-07-17	13F-HR
2020 Q1	2020-04-20	13F-HR
2019 Q4	2020-01-17	13F-HR
2019 Q3	2019-10-25	13F-HR
2019 Q2	2019-07-31	13F-HR
2019 Q1	2019-04-09	13F-HR
2018 Q4	2019-01-22	13F-HR
2018 Q3	2018-10-15	13F-HR
2018 Q2	2018-07-19	13F-HR
2018 Q1	2018-04-13	13F-HR
2017 Q4	2018-01-17	13F-HR
2017 Q3	2017-10-13	13F-HR
2017 Q2	2017-07-13	13F-HR
2017 Q1	2017-04-18	13F-HR
2016 Q4	2017-02-01	修正案
2016 Q4	2017-01-25	13F-HR
2016 Q3	2016-10-18	13F-HR
2016 Q2	2016-07-13	13F-HR
2016 Q1	2016-04-13	13F-HR
2015 Q4	2016-01-25	13F-HR
2015 Q3	2015-10-20	13F-HR
2015 Q2	2015-07-14	13F-HR
2015 Q1	2015-04-16	13F-HR
2014 Q4	2015-01-09	13F-HR
2014 Q3	2014-10-07	13F-HR
2014 Q2	2014-07-09	13F-HR
2014 Q1	2014-04-09	13F-HR
2013 Q4	2014-01-22	13F-HR

FAQ

Somerset Trust Co 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Somerset Trust Co 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.5亿，分布在 231 个已申报仓位之中。

Somerset Trust Co 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Somerset Trust Co 按市值排列的前几大持股为： 1. Microsoft CORP (MSFT) — US$1839.3万 (5.2%) 2. Apple Inc (AAPL) — US$1728.5万 (4.9%) 3. Cisco Systems Inc (CSCO) — US$1164.1万 (3.3%) 4. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$1073.5万 (3.0%) 5. Johnson & Johnson (JNJ) — US$1043.0万 (3.0%)

Somerset Trust Co 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Somerset Trust Co 共进行了 154 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 66 个既有持股、减仓 74 个仓位，并完全清仓 7 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Vishay Intertechnology Inc (VSH); 新建仓: ; 新建仓: Invesco Bulletshares 2027 Cb (BSCR)

Somerset Trust Co 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Somerset Trust Co 的主要板块分布如下： • Information Technology: 29.3% • Financials: 14.3% • Health Care: 12.6% • Industrials: 12.0% • Consumer Staples: 7.6% • Consumer Discretionary: 7.0%

投资风格解析

Somerset Trust Co重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.9%，跑输 S&P 500 0.3 个百分点；贝塔系数为 0.72（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。

该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。

过去两个季度，该机构持续加码 MSFT（+US$574.3万，现达 US$1839.3万），同时减持 LHX（-US$220.6万，仍持有 US$477.5万）。

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开发者访问

以编程方式访问 Somerset Trust Co 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/somerset-trust-co

CLI 命令

npx alphasmo institutions get somerset-trust-co

完整 API 与 MCP 文档 →