FS
Fort Sheridan Advisors LLC 13F 投资组合快照与持仓（Q2 2026）
Fort Sheridan Advisors LLCCIK: 0001606666
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$9.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 299
Fort Sheridan Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 299 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$9.3亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 9.55
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 63.11
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 75.19
Fort Sheridan Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.024——换算下来相当于约 42 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 299 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.48），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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减仓 CME
0.0% -US$806.3万
加仓 LRCX
-0.1% US$1245.5万
加仓 AMAT
-0.2% US$1081.0万
减仓 MSFT
-0.1% US$36.7万
减仓 EPD
+1.2% -US$66.2万
加仓 PANW
+0.2% US$555.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 299 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 8.49% | +0.16% | +0.28% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.03% | -0.69% | -0.11% | |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 4.27% | +0.27% | -3.00% | |
| 4 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 4.24% | -0.59% | +1.23% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.32% | +0.01% | -1.94% | |
| 6 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 3.29% | -0.03% | -0.10% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.76% | +0.07% | +0.52% | |
| 8 | OKE | Oneok Inc | 股票-能源 | 2.67% | -0.44% | +0.23% | |
| 9 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 2.65% | +1.18% | -0.12% | |
| 10 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 2.58% | -1.28% | — | |
| 11 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.30% | +0.04% | -0.45% | |
| 12 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 2.21% | +1.03% | -0.18% | |
| 13 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.86% | +0.07% | +0.39% | |
| 14 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 1.59% | -0.08% | +4.35% | |
| 15 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.51% | +0.22% | +2.96% | |
| 16 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.38% | -0.11% | +0.12% | |
| 17 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 1.36% | -0.07% | -0.55% | |
| 18 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.13% | +0.54% | +0.17% | |
| 19 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.97% | -0.14% | -1.06% | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.95% | +0.09% | -0.40% | |
| 21 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.93% | -0.37% | +0.29% | |
| 22 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.93% | +0.05% | +4.25% | |
| 23 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.88% | +0.37% | -0.33% | |
| 24 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.87% | +0.53% | -9.08% | |
| 25 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 0.85% | -0.11% | +0.02% | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.85% | -0.07% | -0.85% | |
| 27 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.84% | -0.03% | +4.73% | |
| 28 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.83% | -0.09% | +0.39% | |
| 29 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.82% | — | +0.48% | |
| 30 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.82% | +0.04% | +5.45% | |
| 31 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.78% | -0.03% | -0.80% | |
| 32 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.75% | -0.28% | +0.74% | |
| 33 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.73% | — | +1.91% | |
| 34 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.69% | +0.10% | -0.19% | |
| 35 | MTBA | Simplify Mbs ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.05% | +6.37% | |
| 36 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.64% | +0.01% | — | |
| 37 | RITM | Rithm Capital CORP | 股票-房地产 | 0.62% | -0.13% | -6.72% | |
| 38 | ALL | Allstate CORP | 股票-金融 | 0.59% | +0.02% | — | |
| 39 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 0.58% | -0.31% | -6.74% | |
| 40 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.55% | +0.37% | +2.31% | |
| 41 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.54% | +0.14% | -1.14% | |
| 42 | CBOE | Cboe Global Markets Inc | 股票-金融 | 0.49% | -0.15% | — | |
| 43 | COHR | Coherent CORP | 股票-科技 | 0.48% | +0.15% | — | |
| 44 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.43% | +0.09% | — | |
| 45 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.43% | +0.11% | +2.12% | |
| 46 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 0.43% | -0.14% | -0.34% | |
| 47 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.42% | -0.14% | -0.06% | |
| 48 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.42% | -0.01% | +0.09% | |
| 49 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.41% | +0.01% | +4.02% | |
| 50 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.41% | +0.07% | +0.60% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+4.6%
近4个季度表现
+25.1%
- 标准差
- +11.4%
- 贝塔系数
- +0.86
- 阿尔法
- +2.7%
- 最大回撤
- -7.3%
- 年化表现
- +21%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +3.81
- 斯图泽指数
- +0.51
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.4
- 卡玛比率
- +2.86
- 信息比率
- -0.05
- 跟踪误差
- +3.3%
- 下行标准差
- +5.2%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +32.7%
- 最差12个月
- +8.9%
- 效率比率
- +0.72
- 夏普比率
- +1.74
- 行业分散度
- +10.4%
- 偏度
- +0.02
- 峰度
- -0.21
- 上行潜力
- +5.33
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 299 | US$9.3亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 282 | US$8.3亿 | 18 | ||
| 2025 Q4 | 268 | US$7.9亿 | 9 | ||
| 2025 Q3 | 268 | US$7.6亿 | 23 | ||
| 2025 Q2 | 253 | US$7.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 248 | US$6.6亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 246 | US$6.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 249 | US$6.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 235 | US$6.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 206 | US$5.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 200 | US$5.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 195 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 205 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 195 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 182 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 184 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 185 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 188 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 200 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 195 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 189 | US$3.0亿 | 20 | ||
| 2021 Q1 | 162 | US$2.5亿 | 26 | ||
| 2020 Q4 | 129 | US$2.1亿 | 22 | ||
| 2020 Q3 | 113 | US$1.7亿 | 12 | ||
| 2020 Q2 | 118 | US$1.6亿 | 23 | ||
| 2020 Q1 | 99 | US$1.4亿 | 37 | ||
| 2019 Q4 | 121 | US$1.9亿 | 14 | ||
| 2019 Q3 | 111 | US$1.8亿 | 12 | ||
| 2019 Q2 | 103 | US$1.7亿 | 14 | ||
| 2019 Q1 | 101 | US$1.5亿 | 24 | ||
| 2018 Q4 | 88 | US$1.4亿 | — |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
Fort Sheridan Advisors LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓: ; 清仓: Schwab US Large-cap ETF (SCHX); 新建仓: Eog Resources Inc (EOG).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 311 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LRCX | Lam Research CORP | +1.2% | -0.12% | 减仓 |
| 2 | AMAT | Applied Materials Inc | +1% | -0.18% | 减仓 |
| 3 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.5% | +0.17% | 加仓 |
| 4 | INTC | Intel CORP | +0.5% | -9.08% | 减仓 |
| 5 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +0.4% | -0.33% | 减仓 |
| 6 | MU | Micron Technology Inc | +0.4% | +2.31% | 加仓 |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.3% | -3.00% | 减仓 |
| 8 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.2% | -6.54% | 减仓 |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.2% | +2.96% | 加仓 |
| 10 | MRVL | Marvell Technology Inc | +0.2% | -7.03% | 减仓 |
| 11 | KLAC | Kla CORP | +0.2% | +900.35% | 加仓 |
| 12 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | +0.2% | +0.28% | 加仓 |
| 14 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 15 | COHR | Coherent CORP | +0.2% | — | 不变 |
| 16 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.1% | -1.14% | 减仓 |
| 17 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.1% | +2.12% | 加仓 |
| 18 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | -0.19% | 减仓 |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | -0.40% | 减仓 |
| 20 | QCOM | Qualcomm Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 21 | CAT | Caterpillar Inc | +0.1% | -5.57% | 减仓 |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | +0.52% | 加仓 |
| 23 | ABBV | Abbvie Inc | +0.1% | +0.39% | 加仓 |
| 24 | GEV | GE Vernova Inc | +0.1% | +0.60% | 加仓 |
| 25 | PWR | Quanta Services Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 26 | EOG | Eog Resources Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 27 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.1% | +4.25% | 加仓 |
| 28 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | +0.1% | +11.00% | 加仓 |
| 29 | IGM | Ishares Expanded Tech Sector | +0.1% | -0.59% | 减仓 |
| 30 | FSLR | First Solar Inc | +0.1% | +18.90% | 加仓 |
| 31 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | 0% | -0.45% | 减仓 |
| 32 | AXP | American Express Co | 0% | +5.45% | 加仓 |
| 33 | VUG | Vanguard Growth ETF | 0% | +541.02% | 加仓 |
| 34 | UCTT | Ultra Clean Holdings Inc | 0% | — | 不变 |
| 35 | ✓ | 0% | NEW | 新建仓 | |
| 36 | NOW | Servicenow Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 37 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | 0% | +14.24% | 加仓 |
| 38 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 0% | — | 不变 |
| 39 | GE | General Electric | 0% | -0.72% | 减仓 |
| 40 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | 0% | -2.76% | 减仓 |
| 41 | MGTX | MeiraGTx Holdings plc | 0% | -0.63% | 减仓 |
| 42 | GLW | Corning Inc | 0% | -1.47% | 减仓 |
| 43 | ✓ | 0% | NEW | 新建仓 | |
| 44 | QXO 5.5 05-15-28债券 | Qxo Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 45 | RKLB | Rocket Lab CORP | 0% | +17.75% | 加仓 |
| 46 | FTNT | Fortinet Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 47 | ALAB | Astera Labs Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 48 | NBIS | Nebius Group N.V. | 0% | NEW | 新建仓 |
| 49 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | 0% | NEW | 新建仓 |
| 50 | IONQ | Ionq Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
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申报历史
FAQ
Fort Sheridan Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Fort Sheridan Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9.3亿，分布在 299 个已申报仓位之中。
Fort Sheridan Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Fort Sheridan Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$7878.4万 (8.5%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$5598.7万 (6.0%)
3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$3958.6万 (4.3%)
4. Enterprise Products Partners (EPD) — US$3932.2万 (4.2%)
5. Nvidia CORP (NVDA) — US$3082.8万 (3.3%)
Fort Sheridan Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Fort Sheridan Advisors LLC 共进行了 165 项显著调整：新建仓 29 个仓位、加仓 62 个既有持股、减仓 62 个仓位，并完全清仓 12 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓: ; 清仓: Schwab US Large-cap ETF (SCHX); 新建仓: Eog Resources Inc (EOG)
Fort Sheridan Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Fort Sheridan Advisors LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 37.6%
• Financials: 17.3%
• Energy: 13.8%
• Communication Services: 8.8%
• Health Care: 8.5%
• Industrials: 5.4%
投资风格解析
Fort Sheridan Advisors LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 21.0%，跑赢 S&P 500 2.7 个百分点；贝塔系数为 0.86（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 37.6% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 LRCX（+US$1452.2万，现达 US$2459.7万），同时减持 ICE（-US$363.4万，仍持有 US$537.0万）。
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