Claret Asset Management Corp 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001735513

分散型投资策略逆势操作型高品质投资策略

申报总市值

US$8.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 355

Claret Asset Management Corp在最新一期 13F 报告中披露了 355 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$8.4亿，季度换手率为 21.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.6
持仓稳定性: 21.27
动能／逆势: 0
行业集中度: 47.96
多样化: 100
仓位均衡度: 74.21

Claret Asset Management Corp 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.022——换算下来相当于约 46 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 355 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.58），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MSFT
-5.9%　-US$914.4万
加仓 UI
-2.2%　US$551.3万
加仓 CNI
+35.5%　US$488.6万
减仓 GIB
+7.9%　-US$626.9万
减仓 META
-2.2%　-US$501.6万
减仓 GOOGL
-3.3%　-US$522.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 355 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	5.46%	-0.16%	-1.01%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	4.95%	-0.46%	-3.34%
3	GIB	Cgi INC	股票-科技	4.37%	-0.60%	+7.88%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.41%	-0.18%	-1.08%
5	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	3.34%	-0.49%	-2.16%
6	ULTA	Ulta Beauty INC	股票-周期性消费	3.31%	-0.44%	-0.87%
7	NOA	North American Construction	股票-其他	3.30%	-0.10%	+0.48%
8	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	3.00%	-0.10%	-1.36%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.81%	-0.98%	-5.93%
10	OLLI	Ollie's Bargain Outlet Holdi	股票-非周期性消费	2.66%	-0.42%	-0.05%
11	INDV	Indivior Pharmaceuticals INC	股票-其他	2.58%	+2.58%	NEW
12	CVS	Cvs Health CORP	股票-医疗保健	2.48%	-0.17%	+0.48%
13	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	2.42%	-0.04%	+0.67%
14	UI	Ubiquiti INC	股票-科技	2.32%	+0.70%	-2.25%
15	OCSL	Oaktree Specialty Lending Co	股票-其他	2.25%	-0.21%	+0.48%
16	SFM	Sprouts Farmers Market INC	股票-非周期性消费	2.04%	+2.04%	NEW
17	CNI	Canadian Natl Railway Co	股票-工业	2.01%	+0.63%	+35.55%
18	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.71%	+0.29%	-1.28%
19	CM	Can Imperial Bk Of Commerce	股票-金融	1.64%	+0.09%	-1.60%
20	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.64%	+0.26%	+0.93%
21	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	股票-科技	1.55%	-0.15%	+19.83%
22	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.54%	—	-1.54%
23	BMO	Bank Of Montreal	股票-金融	1.43%	+0.09%	-0.56%
24	TD	Toronto-dominion Bank	股票-金融	1.38%	—	+0.76%
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.38%	-0.16%	-5.21%
26	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	1.38%	+0.21%	+1.83%
27	SUNC	Sunococorp LLC	股票-其他	1.26%	+0.12%	-14.18%
28	C	Citigroup INC	股票-金融	1.19%	—	-0.03%
29	WRN	Western Copper And Gold CORP	股票-其他	1.12%	-0.03%	—
30	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.97%	+0.14%	+1.02%
31	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	0.89%	+0.20%	-0.71%
32	BNS	Bank Of Nova Scotia	股票-金融	0.87%	—	+2.29%
33	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.84%	+0.11%	-0.43%
34	ARIS	Aris Mining CORP	股票-其他	0.76%	+0.07%	-6.69%
35	BCE	Bce INC	股票-通信服务	0.71%	+0.07%	+2.75%
36	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-医疗保健	0.69%	-0.21%	+3.10%
37	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.68%	+0.11%	+0.05%
38	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.68%	-0.07%	-5.73%
39	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.65%	-0.05%	-1.15%
40	CDE	Coeur Mining INC	股票-原材料	0.61%	+0.61%	NEW
41	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	0.56%	-0.15%	-1.04%
42	TSCO	Tractor Supply Company	股票-周期性消费	0.55%	-0.03%	+1.67%
43	DLTR	Dollar Tree INC	股票-非周期性消费	0.55%	-0.05%	-0.13%
44	CAH	Cardinal Health INC	股票-医疗保健	0.52%	—	-0.34%
45	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.51%	-0.15%	-0.22%
46	SAIC	Science Applications Inte	股票-科技	0.46%	—	-0.06%
47	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.46%	—	+26.60%
48	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.45%	—	-0.35%
49	TU	Telus CORP	股票-其他	0.41%	—	-1.48%
50	NVT	nVent Electric plc	股票-工业	0.39%	—	-3.55%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.4%

近4个季度表现

+12.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +13.3%
贝塔系数: +0.87
阿尔法: -0.9%
最大回撤: -8.2%
年化表现: +13.6%
对标普胜率: +45.5%
索提诺比率: +1.76
斯图泽指数: +0.3
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.76
卡玛比率: +1.65
信息比率: -0.47
跟踪误差: +6.5%
下行标准差: +7.8%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +30.2%
最差12个月: +6.6%
效率比率: +0.39
夏普比率: +1.03
行业分散度: +7.4%
偏度: -0.31
峰度: -0.36
上行潜力: +3.41

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	355	US$8.4亿	21	1BRK-B 2GOOGL 3GIB 主要持股2026-03-31 1.BRK-B 2.GOOGL 3.GIB 4.AAPL 5.META 6.ULTA 7.NOA 8.ABBV 9.MSFT 10.OLLI
2025-12-31	383	US$8.6亿	16	1BRK-B 2GOOGL 3GIB 主要持股2025-12-31 1.BRK-B 2.GOOGL 3.GIB 4.META 5.MSFT 6.ULTA 7.AAPL 8.NOA 9.ABBV 10.OLLI
2025-09-30	407	US$8.4亿	28	1BRK-B 2GIB 3META 主要持股2025-09-30 1.BRK-B 2.GIB 3.META 4.GOOGL 5.MSFT 6.OLLI 7.ULTA 8.AAPL 9.NOA 10.ABBV
2025-06-30	436	US$7.7亿	0	1BRK-B 2GIB 3META 主要持股2025-06-30 1.BRK-B 2.GIB 3.META 4.MSFT 5.NOA 6.OLLI 7.GOOGL 8.ULTA 9.AAPL 10.OCSL
2025-03-31	302	US$6.9亿	100	1BRK-B 2GIB 3NOA 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.GIB 3.NOA 4.META 5.OLLI 6.AAPL 7.ABBV 8.MSFT 9.GOOGL 10.OCSL
2024-12-31	306	US$6.3亿	0	1NOA 2GIB 3META 主要持股2024-12-31 1.NOA 2.GIB 3.META 4.GOOGL 5.MSFT 6.OLLI 7.ULTA 8.OCSL 9.ABBV 10.CTSH
2024-09-30	335	US$6.1亿	0	1GIB 2NOA 3META 主要持股2024-09-30 1.GIB 2.NOA 3.META 4.MSFT 5.ABBV 6.GOOGL 7.OLLI 8.OCSL 9.ULTA 10.CTSH
2024-06-30	251	US$5.6亿	0	1GIB 2NOA 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.GIB 2.NOA 3.MSFT 4.GOOGL 5.META 6.OLLI 7.OCSL 8.ABBV 9.ULTA 10.CVS
2024-03-31	212	US$6.0亿	0	1NOA 2GIB 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.NOA 2.GIB 3.MSFT 4.META 5.ABBV 6.OLLI 7.GOOGL 8.OCSL 9.CVS 10.QIPT
2023-12-31	191	US$5.6亿	0	1GIB 2NOA 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.GIB 2.NOA 3.MSFT 4.OLLI 5.OCSL 6.META 7.GOOGL 8.CVS 9.ABBV 10.QIPT
2023-09-30	156	US$5.1亿	0	1NOA 2GIB 3OLLI 主要持股2023-09-30 1.NOA 2.GIB 3.OLLI 4.MSFT 5.OCSL 6.QIPT 7.ABBV 8.GOOGL 9.CVS 10.META
2023-06-30	156	US$5.1亿	0	1GIB 2NOA 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.GIB 2.NOA 3.MSFT 4.OCSL 5.QIPT 6.ABBV 7.GOOGL 8.META 9.CVS 10.OLLI
2023-03-31	154	US$5.1亿	0	1GIB 2NOA 3QIPT 主要持股2023-03-31 1.GIB 2.NOA 3.QIPT 4.ABBV 5.MSFT 6.OCSL 7.ULTA 8.CVS 9.OLLI 10.GOOGL
2022-12-31	148	US$4.5亿	0	1GIB 2NOA 3ABBV 主要持股2022-12-31 1.GIB 2.NOA 3.ABBV 4.FSC1EUR 5.CVS 6.QIPT 7.MSFT 8.ULTA 9.OLLI 10.GOOGL
2022-09-30	150	US$4.2亿	0	1GIB 2NOA 3CVS 主要持股2022-09-30 1.GIB 2.NOA 3.CVS 4.ABBV 5.FSC1EUR 6.MSFT 7.QIPT 8.OLLI 9.ULTA 10.GOOGL
2022-06-30	151	US$4.6亿	0	1GIB 2NOA 3ABBV 主要持股2022-06-30 1.GIB 2.NOA 3.ABBV 4.FSC1EUR 5.CVS 6.MSFT 7.OLLI 8.GOOGL 9.CTSH 10.META
2022-03-31	154	US$5.2亿	0	1GIB 2NOA 3ABBV 主要持股2022-03-31 1.GIB 2.NOA 3.ABBV 4.MSFT 5.FSC1EUR 6.CVS 7.CTSH 8.META 9.GOOGL 10.CSCO
2021-12-31	172	US$5.4亿	0	1GIB 2NOA 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.GIB 2.NOA 3.MSFT 4.ABBV 5.META 6.CVS 7.FSC1EUR 8.CTSH 9.CSCO 10.GOOGL
2021-09-30	176	US$5.8亿	0	1GIB 2NOA 3BRK-B 主要持股2021-09-30 1.GIB 2.NOA 3.BRK-B 4.META 5.MSFT 6.AAPL 7.FSC1EUR 8.ABBV 9.CVS 10.CTSH
2021-06-30	205	US$6.1亿	100	1GIB 2NOA 3BRK-B 主要持股2021-06-30 1.GIB 2.NOA 3.BRK-B 4.META 5.AAPL 6.MSFT 7.OLLI 8.ABBV 9.CVS 10.QIPT
2021-03-31	194	US$5.4亿	14	1GIB 2BRK-B 3NOA 主要持股2021-03-31 1.GIB 2.BRK-B 3.NOA 4.META 5.AAPL 6.DENN 7.MSFT 8.CTSH 9.OLLI 10.CSCO
2020-12-31	184	US$5.1亿	18	1GIB 2BRK-B 3NOA 主要持股2020-12-31 1.GIB 2.BRK-B 3.NOA 4.AAPL 5.META 6.MSFT 7.OLLI 8.CTSH 9.ABBV 10.DENN
2020-09-30	169	US$4.5亿	17	1GIB 2BRK-B 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.GIB 2.BRK-B 3.AAPL 4.META 5.OLLI 6.MSFT 7.NOA 8.CTSH 9.ALYAF 10.CSCO
2020-06-30	162	US$4.2亿	33	1GIB 2OLLI 3BRK-B 主要持股2020-06-30 1.GIB 2.OLLI 3.BRK-B 4.AAPL 5.MSFT 6.META 7.CSCO 8.NOA 9.ABBV 10.CTSH
2020-03-31	169	US$3.5亿	43	1GIB 2BRK-B 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.GIB 2.BRK-B 3.MSFT 4.CSCO 5.AAPL 6.OLLI 7.NOA 8.ABBV 9.ALYAF 10.VMD
2019-12-31	201	US$5.2亿	22	1GIB 2NOA 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.GIB 2.NOA 3.MSFT 4.BRK-B 5.ALYAF 6.CSCO 7.AAPL 8.VMD 9.OLLI 10.ABBV
2019-09-30	199	US$4.9亿	27	1GIB 2NOA 3MSFT 主要持股2019-09-30 1.GIB 2.NOA 3.MSFT 4.VMD 5.CSCO 6.BRK-B 7.UI 8.AAPL 9.ABBV 10.OLLI
2019-06-30	207	US$4.8亿	15	1GIB 2NOA 3MSFT 主要持股2019-06-30 1.GIB 2.NOA 3.MSFT 4.CSCO 5.UBNTEUR 6.BRK-B 7.ONL 8.AAPL 9.JNJ 10.ABBV
2019-03-31	210	US$5.0亿	36	1GIB 2NOA 3UBNTEUR 主要持股2019-03-31 1.GIB 2.NOA 3.UBNTEUR 4.MSFT 5.CSCO 6.BRK-B 7.ABBV 8.VREX 9.AAPL 10.ALYAF
2018-12-31	200	US$4.5亿	23	139945C2NOA 3MSFT 主要持股2018-12-31 1.39945C 2.NOA 3.MSFT 4.CSCO 5.UBNTEUR 6.BRK-B 7.ABBV 8.ONL 9.72766Q 10.JNJ
2018-09-30	213	US$5.2亿	15	139945C2NOA 3MSFT 主要持股2018-09-30 1.39945C 2.NOA 3.MSFT 4.CSCO 5.ONL 6.UBNTEUR 7.BRK-B 8.ABBV 9.72766Q 10.AAPL
2018-06-30	214	US$4.9亿	20	139945C2MSFT 3CSCO 主要持股2018-06-30 1.39945C 2.MSFT 3.CSCO 4.ONL 5.NOA 6.UBNTEUR 7.ABBV 8.BRK-B 9.72766Q 10.VREX
2018-03-31	162	US$4.4亿	14	139945C2MSFT 3CSCO 主要持股2018-03-31 1.39945C 2.MSFT 3.CSCO 4.ONL 5.ABBV 6.BRK-B 7.NOC 8.VREX 9.UBNTEUR 10.72766Q
2017-12-31	162	US$4.6亿	—	139945C2MSFT 3CSCO 主要持股2017-12-31 1.39945C 2.MSFT 3.CSCO 4.ABBV 5.ONL 6.BRK-B 7.VREX 8.NOC 9.UBNTEUR 10.JNJ

本季持股变动

Claret Asset Management Corp 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Indivior Pharmaceuticals INC (INDV); 新建仓: Sprouts Farmers Market INC (SFM); 清仓: Quipt Home Medical CORP (QIPT); 新建仓: Coeur Mining INC (CDE); 清仓: New Gold INC (NGDN).

Claret Asset Management Corp 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	UI	Ubiquiti INC	+0.7%	-2.25%	减仓
2	CNI	Canadian Natl Railway Co	+0.6%	+35.55%	加仓
3	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	-1.28%	减仓
4	MRK	Merck & Co. INC.	+0.3%	+0.93%	加仓
5	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.2%	+1.83%	加仓
6	SHEL	Shell Plc-adr	+0.2%	-0.71%	减仓
7	PFE	Pfizer INC	+0.1%	+1.02%	加仓
8	SUNC	Sunococorp LLC	+0.1%	-14.18%	减仓
9	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+0.05%	加仓
10	WMT	Walmart INC	+0.1%	-0.43%	减仓
11	BMO	Bank Of Montreal	+0.1%	-0.56%	减仓
12	CM	Can Imperial Bk Of Commerce	+0.1%	-1.60%	减仓
13	CCJ	Cameco CORP	+0.1%	-0.31%	减仓
14	BCE	Bce INC	+0.1%	+2.75%	加仓
15	ARIS	Aris Mining CORP	+0.1%	-6.69%	减仓
16	WRN	Western Copper And Gold CORP	0%	—	不变
17	TSCO	Tractor Supply Company	0%	+1.67%	加仓
18	RY	Royal Bank Of Canada	0%	+0.67%	加仓
19	OTEX	Open Text CORP	0%	-0.16%	减仓
20	DLTR	Dollar Tree INC	-0.1%	-0.13%	减仓
21	BA	Boeing Co/the	-0.1%	-1.15%	减仓
22	BGSI	THE Boyd Group INC	-0.1%	-0.99%	减仓
23	GWRS	Global Water Resources INC	-0.1%	-18.14%	减仓
24	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-5.73%	减仓
25	PSKY	Paramount Skydance Cl B	-0.1%	-20.46%	减仓
26	NOA	North American Construction	-0.1%	+0.48%	加仓
27	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-1.36%	减仓
28	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	-0.2%	+19.83%	加仓
29	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	-0.22%	减仓
30	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.2%	-1.04%	减仓
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-1.01%	减仓
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-5.21%	减仓
33	CVS	Cvs Health CORP	-0.2%	+0.48%	加仓
34	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.08%	减仓
35	KVUE	Kenvue INC	-0.2%	-72.40%	减仓
36	OCSL	Oaktree Specialty Lending Co	-0.2%	+0.48%	加仓
37	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.2%	+3.10%	加仓
38	ESI	Element Solutions INC	-0.4%	-87.96%	减仓
39	OLLI	Ollie's Bargain Outlet Holdi	-0.4%	-0.05%	减仓
40	ULTA	Ulta Beauty INC	-0.4%	-0.87%	减仓
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.5%	-3.34%	减仓
42	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.5%	-2.16%	减仓
43	GIB	Cgi INC	-0.6%	+7.88%	加仓
44	MSFT	Microsoft CORP	-1%	-5.93%	减仓
45	INDV	Indivior Pharmaceuticals INC	—	NEW	新建仓
46	SFM	Sprouts Farmers Market INC	—	NEW	新建仓
47	QIPT	Quipt Home Medical CORP	—	EXIT	清仓
48	CDE	Coeur Mining INC	—	NEW	新建仓
49	NGDN	New Gold INC	—	EXIT	清仓
50	DENN	Denny's CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Claret Asset Management Corp 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Claret Asset Management Corp 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8.4亿，分布在 355 个已申报仓位之中。

Claret Asset Management Corp 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Claret Asset Management Corp 按市值排列的前几大持股为： 1. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$4568.5万 (5.5%) 2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$4142.4万 (5.0%) 3. Cgi INC (GIB) — US$3659.2万 (4.4%) 4. Apple INC (AAPL) — US$2853.1万 (3.4%) 5. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$2798.2万 (3.3%)

Claret Asset Management Corp 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Claret Asset Management Corp 共进行了 49 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 14 个既有持股、减仓 29 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Indivior Pharmaceuticals INC (INDV); 新建仓: Sprouts Farmers Market INC (SFM); 清仓: Quipt Home Medical CORP (QIPT); 新建仓: Coeur Mining INC (CDE); 清仓: New Gold INC (NGDN)

Claret Asset Management Corp 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Claret Asset Management Corp 的主要板块分布如下： • Information Technology: 23.9% • Financials: 18.9% • Health Care: 18.0% • Communication Services: 13.3% • Consumer Staples: 9.0% • Industrials: 6.5%

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Claret Asset Management Corp 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001735513

分散型投资策略逆势操作型高品质投资策略

申报总市值

US$8.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 355

Claret Asset Management Corp在最新一期 13F 报告中披露了 355 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$8.4亿，季度换手率为 21.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.6
持仓稳定性: 21.27
动能／逆势: 0
行业集中度: 47.96
多样化: 100
仓位均衡度: 74.21

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.58），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MSFT
-5.9%　-US$914.4万
加仓 UI
-2.2%　US$551.3万
加仓 CNI
+35.5%　US$488.6万
减仓 GIB
+7.9%　-US$626.9万
减仓 META
-2.2%　-US$501.6万
减仓 GOOGL
-3.3%　-US$522.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 355 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	5.46%	-0.16%	-1.01%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	4.95%	-0.46%	-3.34%
3	GIB	Cgi INC	股票-科技	4.37%	-0.60%	+7.88%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.41%	-0.18%	-1.08%
5	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	3.34%	-0.49%	-2.16%
6	ULTA	Ulta Beauty INC	股票-周期性消费	3.31%	-0.44%	-0.87%
7	NOA	North American Construction	股票-其他	3.30%	-0.10%	+0.48%
8	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	3.00%	-0.10%	-1.36%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.81%	-0.98%	-5.93%
10	OLLI	Ollie's Bargain Outlet Holdi	股票-非周期性消费	2.66%	-0.42%	-0.05%
11	INDV	Indivior Pharmaceuticals INC	股票-其他	2.58%	+2.58%	NEW
12	CVS	Cvs Health CORP	股票-医疗保健	2.48%	-0.17%	+0.48%
13	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	2.42%	-0.04%	+0.67%
14	UI	Ubiquiti INC	股票-科技	2.32%	+0.70%	-2.25%
15	OCSL	Oaktree Specialty Lending Co	股票-其他	2.25%	-0.21%	+0.48%
16	SFM	Sprouts Farmers Market INC	股票-非周期性消费	2.04%	+2.04%	NEW
17	CNI	Canadian Natl Railway Co	股票-工业	2.01%	+0.63%	+35.55%
18	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.71%	+0.29%	-1.28%
19	CM	Can Imperial Bk Of Commerce	股票-金融	1.64%	+0.09%	-1.60%
20	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.64%	+0.26%	+0.93%
21	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	股票-科技	1.55%	-0.15%	+19.83%
22	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.54%	—	-1.54%
23	BMO	Bank Of Montreal	股票-金融	1.43%	+0.09%	-0.56%
24	TD	Toronto-dominion Bank	股票-金融	1.38%	—	+0.76%
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.38%	-0.16%	-5.21%
26	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	1.38%	+0.21%	+1.83%
27	SUNC	Sunococorp LLC	股票-其他	1.26%	+0.12%	-14.18%
28	C	Citigroup INC	股票-金融	1.19%	—	-0.03%
29	WRN	Western Copper And Gold CORP	股票-其他	1.12%	-0.03%	—
30	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.97%	+0.14%	+1.02%
31	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	0.89%	+0.20%	-0.71%
32	BNS	Bank Of Nova Scotia	股票-金融	0.87%	—	+2.29%
33	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.84%	+0.11%	-0.43%
34	ARIS	Aris Mining CORP	股票-其他	0.76%	+0.07%	-6.69%
35	BCE	Bce INC	股票-通信服务	0.71%	+0.07%	+2.75%
36	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-医疗保健	0.69%	-0.21%	+3.10%
37	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.68%	+0.11%	+0.05%
38	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.68%	-0.07%	-5.73%
39	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.65%	-0.05%	-1.15%
40	CDE	Coeur Mining INC	股票-原材料	0.61%	+0.61%	NEW
41	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	0.56%	-0.15%	-1.04%
42	TSCO	Tractor Supply Company	股票-周期性消费	0.55%	-0.03%	+1.67%
43	DLTR	Dollar Tree INC	股票-非周期性消费	0.55%	-0.05%	-0.13%
44	CAH	Cardinal Health INC	股票-医疗保健	0.52%	—	-0.34%
45	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.51%	-0.15%	-0.22%
46	SAIC	Science Applications Inte	股票-科技	0.46%	—	-0.06%
47	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.46%	—	+26.60%
48	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.45%	—	-0.35%
49	TU	Telus CORP	股票-其他	0.41%	—	-1.48%
50	NVT	nVent Electric plc	股票-工业	0.39%	—	-3.55%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.4%

近4个季度表现

+12.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +13.3%
贝塔系数: +0.87
阿尔法: -0.9%
最大回撤: -8.2%
年化表现: +13.6%
对标普胜率: +45.5%
索提诺比率: +1.76
斯图泽指数: +0.3
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.76
卡玛比率: +1.65
信息比率: -0.47
跟踪误差: +6.5%
下行标准差: +7.8%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +30.2%
最差12个月: +6.6%
效率比率: +0.39
夏普比率: +1.03
行业分散度: +7.4%
偏度: -0.31
峰度: -0.36
上行潜力: +3.41

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	355	US$8.4亿	21	1BRK-B 2GOOGL 3GIB 主要持股2026-03-31 1.BRK-B 2.GOOGL 3.GIB 4.AAPL 5.META 6.ULTA 7.NOA 8.ABBV 9.MSFT 10.OLLI
2025-12-31	383	US$8.6亿	16	1BRK-B 2GOOGL 3GIB 主要持股2025-12-31 1.BRK-B 2.GOOGL 3.GIB 4.META 5.MSFT 6.ULTA 7.AAPL 8.NOA 9.ABBV 10.OLLI
2025-09-30	407	US$8.4亿	28	1BRK-B 2GIB 3META 主要持股2025-09-30 1.BRK-B 2.GIB 3.META 4.GOOGL 5.MSFT 6.OLLI 7.ULTA 8.AAPL 9.NOA 10.ABBV
2025-06-30	436	US$7.7亿	0	1BRK-B 2GIB 3META 主要持股2025-06-30 1.BRK-B 2.GIB 3.META 4.MSFT 5.NOA 6.OLLI 7.GOOGL 8.ULTA 9.AAPL 10.OCSL
2025-03-31	302	US$6.9亿	100	1BRK-B 2GIB 3NOA 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.GIB 3.NOA 4.META 5.OLLI 6.AAPL 7.ABBV 8.MSFT 9.GOOGL 10.OCSL
2024-12-31	306	US$6.3亿	0	1NOA 2GIB 3META 主要持股2024-12-31 1.NOA 2.GIB 3.META 4.GOOGL 5.MSFT 6.OLLI 7.ULTA 8.OCSL 9.ABBV 10.CTSH
2024-09-30	335	US$6.1亿	0	1GIB 2NOA 3META 主要持股2024-09-30 1.GIB 2.NOA 3.META 4.MSFT 5.ABBV 6.GOOGL 7.OLLI 8.OCSL 9.ULTA 10.CTSH
2024-06-30	251	US$5.6亿	0	1GIB 2NOA 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.GIB 2.NOA 3.MSFT 4.GOOGL 5.META 6.OLLI 7.OCSL 8.ABBV 9.ULTA 10.CVS
2024-03-31	212	US$6.0亿	0	1NOA 2GIB 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.NOA 2.GIB 3.MSFT 4.META 5.ABBV 6.OLLI 7.GOOGL 8.OCSL 9.CVS 10.QIPT
2023-12-31	191	US$5.6亿	0	1GIB 2NOA 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.GIB 2.NOA 3.MSFT 4.OLLI 5.OCSL 6.META 7.GOOGL 8.CVS 9.ABBV 10.QIPT
2023-09-30	156	US$5.1亿	0	1NOA 2GIB 3OLLI 主要持股2023-09-30 1.NOA 2.GIB 3.OLLI 4.MSFT 5.OCSL 6.QIPT 7.ABBV 8.GOOGL 9.CVS 10.META
2023-06-30	156	US$5.1亿	0	1GIB 2NOA 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.GIB 2.NOA 3.MSFT 4.OCSL 5.QIPT 6.ABBV 7.GOOGL 8.META 9.CVS 10.OLLI
2023-03-31	154	US$5.1亿	0	1GIB 2NOA 3QIPT 主要持股2023-03-31 1.GIB 2.NOA 3.QIPT 4.ABBV 5.MSFT 6.OCSL 7.ULTA 8.CVS 9.OLLI 10.GOOGL
2022-12-31	148	US$4.5亿	0	1GIB 2NOA 3ABBV 主要持股2022-12-31 1.GIB 2.NOA 3.ABBV 4.FSC1EUR 5.CVS 6.QIPT 7.MSFT 8.ULTA 9.OLLI 10.GOOGL
2022-09-30	150	US$4.2亿	0	1GIB 2NOA 3CVS 主要持股2022-09-30 1.GIB 2.NOA 3.CVS 4.ABBV 5.FSC1EUR 6.MSFT 7.QIPT 8.OLLI 9.ULTA 10.GOOGL
2022-06-30	151	US$4.6亿	0	1GIB 2NOA 3ABBV 主要持股2022-06-30 1.GIB 2.NOA 3.ABBV 4.FSC1EUR 5.CVS 6.MSFT 7.OLLI 8.GOOGL 9.CTSH 10.META
2022-03-31	154	US$5.2亿	0	1GIB 2NOA 3ABBV 主要持股2022-03-31 1.GIB 2.NOA 3.ABBV 4.MSFT 5.FSC1EUR 6.CVS 7.CTSH 8.META 9.GOOGL 10.CSCO
2021-12-31	172	US$5.4亿	0	1GIB 2NOA 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.GIB 2.NOA 3.MSFT 4.ABBV 5.META 6.CVS 7.FSC1EUR 8.CTSH 9.CSCO 10.GOOGL
2021-09-30	176	US$5.8亿	0	1GIB 2NOA 3BRK-B 主要持股2021-09-30 1.GIB 2.NOA 3.BRK-B 4.META 5.MSFT 6.AAPL 7.FSC1EUR 8.ABBV 9.CVS 10.CTSH
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2021-03-31	194	US$5.4亿	14	1GIB 2BRK-B 3NOA 主要持股2021-03-31 1.GIB 2.BRK-B 3.NOA 4.META 5.AAPL 6.DENN 7.MSFT 8.CTSH 9.OLLI 10.CSCO
2020-12-31	184	US$5.1亿	18	1GIB 2BRK-B 3NOA 主要持股2020-12-31 1.GIB 2.BRK-B 3.NOA 4.AAPL 5.META 6.MSFT 7.OLLI 8.CTSH 9.ABBV 10.DENN
2020-09-30	169	US$4.5亿	17	1GIB 2BRK-B 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.GIB 2.BRK-B 3.AAPL 4.META 5.OLLI 6.MSFT 7.NOA 8.CTSH 9.ALYAF 10.CSCO
2020-06-30	162	US$4.2亿	33	1GIB 2OLLI 3BRK-B 主要持股2020-06-30 1.GIB 2.OLLI 3.BRK-B 4.AAPL 5.MSFT 6.META 7.CSCO 8.NOA 9.ABBV 10.CTSH
2020-03-31	169	US$3.5亿	43	1GIB 2BRK-B 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.GIB 2.BRK-B 3.MSFT 4.CSCO 5.AAPL 6.OLLI 7.NOA 8.ABBV 9.ALYAF 10.VMD
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2019-09-30	199	US$4.9亿	27	1GIB 2NOA 3MSFT 主要持股2019-09-30 1.GIB 2.NOA 3.MSFT 4.VMD 5.CSCO 6.BRK-B 7.UI 8.AAPL 9.ABBV 10.OLLI
2019-06-30	207	US$4.8亿	15	1GIB 2NOA 3MSFT 主要持股2019-06-30 1.GIB 2.NOA 3.MSFT 4.CSCO 5.UBNTEUR 6.BRK-B 7.ONL 8.AAPL 9.JNJ 10.ABBV
2019-03-31	210	US$5.0亿	36	1GIB 2NOA 3UBNTEUR 主要持股2019-03-31 1.GIB 2.NOA 3.UBNTEUR 4.MSFT 5.CSCO 6.BRK-B 7.ABBV 8.VREX 9.AAPL 10.ALYAF
2018-12-31	200	US$4.5亿	23	139945C2NOA 3MSFT 主要持股2018-12-31 1.39945C 2.NOA 3.MSFT 4.CSCO 5.UBNTEUR 6.BRK-B 7.ABBV 8.ONL 9.72766Q 10.JNJ
2018-09-30	213	US$5.2亿	15	139945C2NOA 3MSFT 主要持股2018-09-30 1.39945C 2.NOA 3.MSFT 4.CSCO 5.ONL 6.UBNTEUR 7.BRK-B 8.ABBV 9.72766Q 10.AAPL
2018-06-30	214	US$4.9亿	20	139945C2MSFT 3CSCO 主要持股2018-06-30 1.39945C 2.MSFT 3.CSCO 4.ONL 5.NOA 6.UBNTEUR 7.ABBV 8.BRK-B 9.72766Q 10.VREX
2018-03-31	162	US$4.4亿	14	139945C2MSFT 3CSCO 主要持股2018-03-31 1.39945C 2.MSFT 3.CSCO 4.ONL 5.ABBV 6.BRK-B 7.NOC 8.VREX 9.UBNTEUR 10.72766Q
2017-12-31	162	US$4.6亿	—	139945C2MSFT 3CSCO 主要持股2017-12-31 1.39945C 2.MSFT 3.CSCO 4.ABBV 5.ONL 6.BRK-B 7.VREX 8.NOC 9.UBNTEUR 10.JNJ

本季持股变动

Claret Asset Management Corp 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	UI	Ubiquiti INC	+0.7%	-2.25%	减仓
2	CNI	Canadian Natl Railway Co	+0.6%	+35.55%	加仓
3	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	-1.28%	减仓
4	MRK	Merck & Co. INC.	+0.3%	+0.93%	加仓
5	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.2%	+1.83%	加仓
6	SHEL	Shell Plc-adr	+0.2%	-0.71%	减仓
7	PFE	Pfizer INC	+0.1%	+1.02%	加仓
8	SUNC	Sunococorp LLC	+0.1%	-14.18%	减仓
9	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+0.05%	加仓
10	WMT	Walmart INC	+0.1%	-0.43%	减仓
11	BMO	Bank Of Montreal	+0.1%	-0.56%	减仓
12	CM	Can Imperial Bk Of Commerce	+0.1%	-1.60%	减仓
13	CCJ	Cameco CORP	+0.1%	-0.31%	减仓
14	BCE	Bce INC	+0.1%	+2.75%	加仓
15	ARIS	Aris Mining CORP	+0.1%	-6.69%	减仓
16	WRN	Western Copper And Gold CORP	0%	—	不变
17	TSCO	Tractor Supply Company	0%	+1.67%	加仓
18	RY	Royal Bank Of Canada	0%	+0.67%	加仓
19	OTEX	Open Text CORP	0%	-0.16%	减仓
20	DLTR	Dollar Tree INC	-0.1%	-0.13%	减仓
21	BA	Boeing Co/the	-0.1%	-1.15%	减仓
22	BGSI	THE Boyd Group INC	-0.1%	-0.99%	减仓
23	GWRS	Global Water Resources INC	-0.1%	-18.14%	减仓
24	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-5.73%	减仓
25	PSKY	Paramount Skydance Cl B	-0.1%	-20.46%	减仓
26	NOA	North American Construction	-0.1%	+0.48%	加仓
27	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-1.36%	减仓
28	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	-0.2%	+19.83%	加仓
29	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	-0.22%	减仓
30	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.2%	-1.04%	减仓
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-1.01%	减仓
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-5.21%	减仓
33	CVS	Cvs Health CORP	-0.2%	+0.48%	加仓
34	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.08%	减仓
35	KVUE	Kenvue INC	-0.2%	-72.40%	减仓
36	OCSL	Oaktree Specialty Lending Co	-0.2%	+0.48%	加仓
37	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.2%	+3.10%	加仓
38	ESI	Element Solutions INC	-0.4%	-87.96%	减仓
39	OLLI	Ollie's Bargain Outlet Holdi	-0.4%	-0.05%	减仓
40	ULTA	Ulta Beauty INC	-0.4%	-0.87%	减仓
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.5%	-3.34%	减仓
42	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.5%	-2.16%	减仓
43	GIB	Cgi INC	-0.6%	+7.88%	加仓
44	MSFT	Microsoft CORP	-1%	-5.93%	减仓
45	INDV	Indivior Pharmaceuticals INC	—	NEW	新建仓
46	SFM	Sprouts Farmers Market INC	—	NEW	新建仓
47	QIPT	Quipt Home Medical CORP	—	EXIT	清仓
48	CDE	Coeur Mining INC	—	NEW	新建仓
49	NGDN	New Gold INC	—	EXIT	清仓
50	DENN	Denny's CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-12-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-03-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看