IC
Ikarian Capital, LLC — 13F 持仓分析与精选持股（Q2 2026）
Ikarian Capital, LLCCIK: 0001778253
分散型投资策略高频交易型行业集中型
申报总市值
US$9.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 156
Ikarian Capital, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 156 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$9.3亿，季度换手率为 92.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 14.69
- 持仓稳定性
- 92.13
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 79.85
Ikarian Capital, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.037——换算下来相当于约 27 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 156 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.01），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 12%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 430
加仓 ABVX
+162.1% US$8323.1万
清仓 CYTK
清仓 QQQ
加仓 IONS
+192.7% US$3754.6万
清仓 IWM
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 137 大持股（共 156 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABVX | Abivax Sa-adr | 股票-其他 | 13.16% | +10.00% | +162.08% | |
| 2 | IONS | Ionis Pharmaceuticals Inc | 股票-医疗保健 | 5.98% | +4.52% | +192.72% | |
| 3 | KOD | Kodiak Sciences Inc | 股票-其他 | 5.36% | +1.13% | -6.47% | |
| 4 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 5.11% | -3.19% | -62.50% | |
| 5 | ALMS | Alumis Inc | 股票-其他 | 3.72% | +1.08% | -17.00% | |
| 6 | PRAX | Praxis Precision Medicines I | 股票-其他 | 3.38% | +1.51% | +30.96% | |
| 7 | MRNA | Moderna Inc | 股票-医疗保健 | 3.02% | +3.02% | NEW | |
| 8 | CAPR | Capricor Therapeutics Inc | 股票-其他 | 2.48% | +0.31% | +8.68% | |
| 9 | PCVX | Vaxcyte Inc | 股票-其他 | 2.43% | +0.41% | -9.33% | |
| 10 | ANIP | Ani Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 2.43% | +0.58% | -8.42% | |
| 11 | CLDX | Celldex Therapeutics Inc | 股票-其他 | 2.38% | +0.90% | +3.00% | |
| 12 | TENX | Tenax Therapeutics Inc | 股票-其他 | 1.85% | +0.38% | +4.00% | |
| 13 | VERA | Vera Therapeutics Inc | 股票-其他 | 1.76% | +0.87% | +40.49% | |
| 14 | RCUS | Arcus Biosciences Inc | 股票-其他 | 1.68% | +1.68% | NEW | |
| 15 | RLMD | Relmada Therapeutics Inc | 股票-其他 | 1.60% | +0.08% | -20.09% | |
| 16 | COGT | Cogent Biosciences Inc | 股票-其他 | 1.54% | +1.54% | NEW | |
| 17 | ✓ | Newamsterdam Pharma Company | 股票-其他 | 1.46% | +1.46% | NEW | |
| 18 | CTNM | Contineum Therapeutics Inc-a | 股票-其他 | 1.43% | +0.57% | — | |
| 19 | CCCC | C4 Therapeutics Inc | 股票-其他 | 1.22% | +1.22% | NEW | |
| 20 | MAZE | Maze Therapeutics Inc | 股票-其他 | 1.22% | +0.27% | -3.66% | |
| 21 | ARWR | Arrowhead Pharmaceuticals In | 股票-医疗保健 | 1.21% | +0.92% | +140.48% | |
| 22 | BHVN | Biohaven Ltd. | 股票-其他 | 1.20% | +0.92% | +81.39% | |
| 23 | ✓ | Connect Biopharma Hldgs LTD | 股票-其他 | 1.16% | +0.06% | -17.97% | |
| 24 | ANRO | Alto Neuroscience Inc | 股票-其他 | 1.16% | +0.22% | -20.91% | |
| 25 | PHVS | Pharvaris N.V. | 股票-其他 | 1.15% | +0.03% | -36.56% | |
| 26 | EYPT | Eyepoint Inc | 股票-其他 | 1.14% | +0.36% | — | |
| 27 | JBIO | Jade Biosciences Inc | 股票-其他 | 1.02% | +0.44% | -16.59% | |
| 28 | DMRA | Damora Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.94% | +0.23% | — | |
| 29 | QTTB | Q32 Bio Inc | 股票-其他 | 0.86% | +0.86% | NEW | |
| 30 | VRDN | Viridian Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.84% | +0.84% | NEW | |
| 31 | OLMA | Olema Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 0.79% | -0.60% | -49.20% | |
| 32 | PTHS | Pelthos Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.78% | +0.34% | — | |
| 33 | ✓ | Zura Bio LTD | 股票-其他 | 0.77% | +0.19% | +2.09% | |
| 34 | TECX | Tectonic Therapeutic Inc | 股票-其他 | 0.76% | +0.36% | +30.66% | |
| 35 | SPRB | Spruce Biosciences Inc | 股票-其他 | 0.71% | +0.07% | — | |
| 36 | HIMS | Hims & Hers Health Inc | 股票-医疗保健 | 0.70% | +0.70% | NEW | |
| 37 | ELVN | Enliven Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.69% | +0.42% | +51.18% | |
| 38 | ✓ | Proqr Therapeutics N.v. | 股票-其他 | 0.69% | +0.49% | +129.58% | |
| 39 | DRUG | Bright Minds Biosciences Inc | 股票-其他 | 0.67% | -0.32% | -46.62% | |
| 40 | OVID | Ovid Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.66% | +0.14% | -21.59% | |
| 41 | OCGN | Ocugen Inc | 股票-其他 | 0.65% | +0.07% | — | |
| 42 | ACOG | Alpha Cognition Inc | 股票-其他 | 0.65% | +0.18% | -20.83% | |
| 43 | KYMR | Kymera Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.62% | +0.28% | — | |
| 44 | HROW | Harrow Inc | 股票-其他 | 0.62% | -0.93% | -75.00% | |
| 45 | KZIA | Kazia Therapeutics-spon Adr | 股票-其他 | 0.60% | +0.60% | NEW | |
| 46 | RARE | Ultragenyx Pharmaceutical In | 股票-其他 | 0.60% | -0.22% | -65.68% | |
| 47 | EPRX | Eupraxia Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 0.58% | -0.13% | -33.34% | |
| 48 | SLS | Sellas Life Sciences Group I | 股票-其他 | 0.56% | +0.56% | NEW | |
| 49 | BIOA | Bioage Labs Inc | 股票-其他 | 0.53% | +0.53% | NEW | |
| 50 | RZLT | Rezolute Inc | 股票-其他 | 0.52% | +0.52% | +5573.96% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1.8%
近4个季度表现
+74.6%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算
- 标准差
- +32%
- 贝塔系数
- +1.03
- 阿尔法
- +13.1%
- 最大回撤
- -26.7%
- 年化表现
- +33.3%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +2.3
- 斯图泽指数
- +0.32
- 特雷诺比率
- +0.33
- 斯特林比率
- +1.25
- 卡玛比率
- +1.24
- 信息比率
- +0.47
- 跟踪误差
- +29.1%
- 下行标准差
- +14.6%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +97.2%
- 最差12个月
- -19%
- 效率比率
- +0.52
- 夏普比率
- +1.05
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- +0.83
- 峰度
- +1.11
- 上行潜力
- +4.12
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 156 | US$9.3亿 | 92 | ||
| 2026 Q1 | 161 | US$12.3亿 | 95 | ||
| 2025 Q4 | 174 | US$12.8亿 | 100 | ||
| 2025 Q3 | 169 | US$9.4亿 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 133 | US$5.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 160 | US$8.1亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 171 | US$7.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 145 | US$7.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 130 | US$5.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 137 | US$9.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 136 | US$10.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 140 | US$8.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 122 | US$6.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 117 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 86 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 104 | US$5.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 139 | US$5.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 196 | US$7.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 186 | US$6.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 209 | US$14.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 211 | US$12.4亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 292 | US$29.7亿 | 96 | ||
| 2020 Q4 | 230 | US$22.7亿 | 90 | ||
| 2020 Q3 | 174 | US$13.8亿 | 100 | ||
| 2020 Q2 | 164 | US$12.6亿 | 96 | ||
| 2020 Q1 | 151 | US$13.3亿 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 114 | US$6.2亿 | 0 |
Ikarian Capital, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Terns Pharmaceuticals Inc (430); 清仓: Cytokinetics Inc (CYTK); 清仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 清仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 新建仓: Moderna Inc (MRNA).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABVX | Abivax Sa-adr | +10% | +162.08% | 加仓 |
| 2 | IONS | Ionis Pharmaceuticals Inc | +4.5% | +192.72% | 加仓 |
| 3 | MRNA | Moderna Inc | +3% | NEW | 新建仓 |
| 4 | RCUS | Arcus Biosciences Inc | +1.7% | NEW | 新建仓 |
| 5 | COGT | Cogent Biosciences Inc | +1.5% | NEW | 新建仓 |
| 6 | PRAX | Praxis Precision Medicines I | +1.5% | +30.96% | 加仓 |
| 7 | ✓ | Newamsterdam Pharma Company | +1.5% | NEW | 新建仓 |
| 8 | CCCC | C4 Therapeutics Inc | +1.2% | NEW | 新建仓 |
| 9 | KOD | Kodiak Sciences Inc | +1.1% | -6.47% | 减仓 |
| 10 | ALMS | Alumis Inc | +1.1% | -17.00% | 减仓 |
| 11 | ARWR | Arrowhead Pharmaceuticals In | +0.9% | +140.48% | 加仓 |
| 12 | BHVN | Biohaven Ltd. | +0.9% | +81.39% | 加仓 |
| 13 | CLDX | Celldex Therapeutics Inc | +0.9% | +3.00% | 加仓 |
| 14 | VERA | Vera Therapeutics Inc | +0.9% | +40.49% | 加仓 |
| 15 | QTTB | Q32 Bio Inc | +0.9% | NEW | 新建仓 |
| 16 | VRDN | Viridian Therapeutics Inc | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 17 | HIMS | Hims & Hers Health Inc | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 18 | KZIA | Kazia Therapeutics-spon Adr | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 19 | ANIP | Ani Pharmaceuticals Inc | +0.6% | -8.42% | 减仓 |
| 20 | CTNM | Contineum Therapeutics Inc-a | +0.6% | — | 不变 |
| 21 | SLS | Sellas Life Sciences Group I | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 22 | BIOA | Bioage Labs Inc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 23 | RZLT | Rezolute Inc | +0.5% | +5573.96% | 加仓 |
| 24 | SION | Sionna Therapeutics Inc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 25 | ✓ | Proqr Therapeutics N.v. | +0.5% | +129.58% | 加仓 |
| 26 | MNPR | Monopar Therapeutics Inc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 27 | ABSI | Absci CORP | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 28 | JBIO | Jade Biosciences Inc | +0.4% | -16.59% | 减仓 |
| 29 | CLYM | Climb Bio Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 30 | ELVN | Enliven Therapeutics Inc | +0.4% | +51.18% | 加仓 |
| 31 | PCVX | Vaxcyte Inc | +0.4% | -9.33% | 减仓 |
| 32 | TENX | Tenax Therapeutics Inc | +0.4% | +4.00% | 加仓 |
| 33 | TECX | Tectonic Therapeutic Inc | +0.4% | +30.66% | 加仓 |
| 34 | EYPT | Eyepoint Inc | +0.4% | — | 不变 |
| 35 | CUE | Cue Biopharma Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 36 | PTHS | Pelthos Therapeutics Inc | +0.3% | — | 不变 |
| 37 | RNTX | Rein Therapeutics Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 38 | CAPR | Capricor Therapeutics Inc | +0.3% | +8.68% | 加仓 |
| 39 | KYMR | Kymera Therapeutics Inc | +0.3% | — | 不变 |
| 40 | MAZE | Maze Therapeutics Inc | +0.3% | -3.66% | 减仓 |
| 41 | AMLX | Amylyx Pharmaceuticals Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 42 | PMN | Promis Neurosciences Inc | +0.2% | +272.73% | 加仓 |
| 43 | DMRA | Damora Therapeutics Inc | +0.2% | — | 不变 |
| 44 | ANRO | Alto Neuroscience Inc | +0.2% | -20.91% | 减仓 |
| 45 | IRON | Disc Medicine Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 46 | CPIX | Cumberland Pharmaceuticals | +0.2% | -9.04% | 减仓 |
| 47 | ✓ | Zura Bio LTD | +0.2% | +2.09% | 加仓 |
| 48 | ACOG | Alpha Cognition Inc | +0.2% | -20.83% | 减仓 |
| 49 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 50 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 |
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申报历史
FAQ
Ikarian Capital, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Ikarian Capital, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9.3亿，分布在 156 个已申报仓位之中。
Ikarian Capital, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Ikarian Capital, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Abivax Sa-adr (ABVX) — US$1.2亿 (13.2%)
2. Ionis Pharmaceuticals Inc (IONS) — US$5550.3万 (6.0%)
3. Kodiak Sciences Inc (KOD) — US$4976.9万 (5.4%)
4. Ss Spdr S&p Biotech ETF (XBI) — US$4747.5万 (5.1%)
5. Alumis Inc (ALMS) — US$3452.4万 (3.7%)
Ikarian Capital, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Ikarian Capital, LLC 共进行了 116 项显著调整：新建仓 29 个仓位、加仓 21 个既有持股、减仓 35 个仓位，并完全清仓 31 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Terns Pharmaceuticals Inc (430); 清仓: Cytokinetics Inc (CYTK); 清仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 清仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 新建仓: Moderna Inc (MRNA)
Ikarian Capital, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Ikarian Capital, LLC 的主要板块分布如下：
• Health Care: 100.0%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
Ikarian Capital, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 33.3%，跑赢 S&P 500 13.1 个百分点；贝塔系数为 1.03（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 100.0% 集中于Health Care。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 92，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 ALMS（+US$3246.3万，现达 US$3452.4万），同时减持 XBI（-US$5616.6万，仍持有 US$4747.5万）。
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