Ikarian Capital, LLC 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001778253

分散型投资策略高频交易型行业集中型

申报总市值

US$12.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 161

Ikarian Capital, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 161 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$12.3亿，季度换手率为 95.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 15.06
持仓稳定性: 95.2
动能／逆势: 0
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 79.35

Ikarian Capital, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.038——换算下来相当于约 27 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 161 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.06），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 16%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 430
+66.4%　US$7555.1万
加仓 CYTK
+168.0%　US$5243.6万
加仓 KOD
+89.7%　US$3193.9万
加仓 ALMS
+600.2%　US$3050.3万
减仓 JAZZ
-92.2%　-US$2490.7万
加仓 ANIP
+258.8%　US$1631.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 139 大持股（共 161 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	430	Terns Pharmaceuticals INC	股票-其他	11.37%	+6.33%	+66.40%
2	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	8.30%	—	-5.88%
3	CYTK	Cytokinetics INC	股票-医疗保健	6.65%	+4.35%	+168.02%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.69%	+4.69%	NEW
5	KOD	Kodiak Sciences INC	股票-其他	4.23%	+2.66%	+89.75%
6	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	4.03%	+4.03%	NEW
7	ABVX	Abivax Sa-adr	股票-其他	3.16%	-0.43%	+6.00%
8	ALMS	Alumis INC	股票-其他	2.64%	+2.48%	+600.21%
9	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	2.46%	+2.46%	NEW
10	CAPR	Capricor Therapeutics INC	股票-其他	2.17%	+0.87%	+51.90%
11	RVMD	Revolution Medicines INC	股票-医疗保健	2.04%	+0.59%	+10.72%
12	PCVX	Vaxcyte INC	股票-其他	2.02%	+0.66%	+13.20%
13	PRAX	Praxis Precision Medicines I	股票-其他	1.87%	—	-17.32%
14	ANIP	Ani Pharmaceuticals INC	股票-其他	1.85%	+1.34%	+258.80%
15	HROW	Harrow INC	股票-其他	1.55%	-1.10%	-21.64%
16	RLMD	Relmada Therapeutics INC	股票-其他	1.52%	—	-12.38%
17	CLDX	Celldex Therapeutics INC	股票-其他	1.48%	+1.48%	NEW
18	TENX	Tenax Therapeutics INC	股票-其他	1.47%	+0.55%	+16.98%
19	IONS	Ionis Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	1.46%	—	-19.38%
20	OLMA	Olema Pharmaceuticals INC	股票-其他	1.39%	-0.48%	+19.76%
21	BBIO	Bridgebio Pharma INC	股票-医疗保健	1.32%	+1.32%	NEW
22	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-医疗保健	1.19%	+1.19%	NEW
23	KPTI	Karyopharm Therapeutics INC	股票-其他	1.16%	+0.85%	+372.58%
24	PHVS	Pharvaris N.V.	股票-其他	1.12%	—	—
25	✓	Connect Biopharma Hldgs LTD	股票-其他	1.10%	—	+12.16%
26	DRUG	Bright Minds Biosciences INC	股票-其他	0.99%	—	+4.53%
27	ORKA	Oruka Therapeutics INC	股票-其他	0.96%	+0.96%	NEW
28	MAZE	Maze Therapeutics INC	股票-其他	0.95%	-1.14%	-38.98%
29	ANRO	Alto Neuroscience INC	股票-其他	0.94%	—	—
30	SLNOEUR	Soleno Therapeutics INC	股票-其他	0.94%	-1.22%	-42.43%
31	VERA	Vera Therapeutics INC	股票-其他	0.89%	+0.89%	NEW
32	CTNM	Contineum Therapeutics Inc-a	股票-其他	0.86%	+0.61%	+185.59%
33	RARE	Ultragenyx Pharmaceutical In	股票-其他	0.82%	—	-6.80%
34	EYPT	Eyepoint INC	股票-其他	0.78%	+0.78%	NEW
35	EPRX	Eupraxia Pharmaceuticals INC	股票-其他	0.71%	—	+99.14%
36	DMRA	Damora Therapeutics INC	股票-其他	0.71%	—	+17.50%
37	AVTX	Avalo Therapeutics INC	股票-其他	0.68%	+0.55%	+527.76%
38	PVLA	Palvella Therapeutics INC	股票-其他	0.65%	+0.65%	NEW
39	FULC	Fulcrum Therapeutics INC	股票-其他	0.65%	-0.56%	-23.72%
40	SPRB	Spruce Biosciences INC	股票-其他	0.64%	—	—
41	IVA	Inventiva SA - Adr	股票-其他	0.64%	+0.46%	+184.34%
42	JBIO	Jade Biosciences INC	股票-其他	0.58%	—	+70.78%
43	OCGN	Ocugen INC	股票-其他	0.58%	+0.58%	NEW
44	✓	Zura Bio LTD	股票-其他	0.58%	—	+48.75%
45	OVID	Ovid Therapeutics INC	股票-其他	0.52%	+0.49%	+1069.30%
46	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.49%	-0.67%	-52.61%
47	✓	Uniqure NV	股票-其他	0.47%	—	+236.81%
48	ACOG	Alpha Cognition INC	股票-其他	0.47%	—	—
49	PTHS	Pelthos Therapeutics INC	股票-其他	0.44%	—	+0.33%
50	SRZN	Surrozen INC	股票-其他	0.41%	—	+163.13%

1–50 of 139

投资组合表现

Q3 2026表现

+9.1%

近4个季度表现

+110.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +33.9%
贝塔系数: +1.06
阿尔法: +16.3%
最大回撤: -31.2%
年化表现: +35.3%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +2.45
斯图泽指数: +0.33
特雷诺比率: +0.34
斯特林比率: +1.31
卡玛比率: +1.13
信息比率: +0.56
跟踪误差: +30.9%
下行标准差: +14.6%
正收益月份占比: +55.6%
负收益月份占比: +44.4%
最佳12个月: +119.9%
最差12个月: -25.3%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.06
行业分散度: 0%
偏度: +0.91
峰度: +0.96
上行潜力: +4.33

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	161	US$12.3亿	95	1430 2XBI 3CYTK 主要持股2026-03-31 1.430 2.XBI 3.CYTK 4.QQQ 5.KOD 6.IWM 7.ABVX 8.ALMS 9.BMY 10.CAPR
2025-12-31	174	US$12.8亿	100	1CDTX 2XBI 3AMGN 主要持股2025-12-31 1.CDTX 2.XBI 3.AMGN 4.430 5.ABVX 6.HROW 7.RAPT 8.CYTK 9.G50871 10.SLNOEUR
2025-09-30	169	US$9.9亿	100	1UTHR 2XBI 3GMAB 主要持股2025-09-30 1.UTHR 2.XBI 3.GMAB 4.BMY 5.ABVX 6.N90064 7.INSM 8.PTCT 9.IONS 10.CDTX
2025-06-30	133	US$5.2亿	0	1CDTX 2SLNOEUR 3RARE 主要持股2025-06-30 1.CDTX 2.SLNOEUR 3.RARE 4.PRAX 5.CAPR 6.ALNY 7.INSM 8.AKRO 9.VRNA 10.APGE
2025-03-31	160	US$8.1亿	100	1SPY 2LLY 3CORT 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.LLY 3.CORT 4.BBIO 5.TARS 6.SLNOEUR 7.CRNX 8.RARE 9.SRRK 10.SRPT
2024-12-31	171	US$7.4亿	0	1XBI 2TSN 3TARS 主要持股2024-12-31 1.XBI 2.TSN 3.TARS 4.CRNX 5.BBIO 6.SRRK 7.AMGN 8.INSM 9.2655787D 10.RNAGBP
2024-09-30	145	US$7.2亿	0	1VRTX 2AMGN 3XBI 主要持股2024-09-30 1.VRTX 2.AMGN 3.XBI 4.TARS 5.ANAB 6.CRNX 7.CLDX 8.SLNOEUR 9.JANX 10.BHVN
2024-06-30	130	US$5.7亿	0	1ALNY 2SRPT 3INSM 主要持股2024-06-30 1.ALNY 2.SRPT 3.INSM 4.AMGN 5.PRAX 6.CRNX 7.BBIO 8.TARS 9.NBIX 10.SLNOEUR
2024-03-31	137	US$9.1亿	0	1KRYS 2XBI 3ALNY 主要持股2024-03-31 1.KRYS 2.XBI 3.ALNY 4.CRNX 5.SRPT 6.CORT 7.TARS 8.IRON 9.SLNOEUR 10.CRBP
2023-12-31	136	US$10.7亿	0	1ARGX 2KRYS 3CYTK 主要持股2023-12-31 1.ARGX 2.KRYS 3.CYTK 4.ALNY 5.XBI 6.CRSP 7.LLY 8.SRPT 9.PRTA 10.AMLX
2023-09-30	140	US$8.3亿	0	1SRPT 2SPY 3IMVT 主要持股2023-09-30 1.SRPT 2.SPY 3.IMVT 4.CRNX 5.QQQ 6.XBI 7.AKRO 8.00445A 9.NUVL 10.MRNA
2023-06-30	122	US$6.3亿	0	1ARGX200445A3TGTX 主要持股2023-06-30 1.ARGX 2.00445A 3.TGTX 4.BMEA 5.BBIO 6.APLSUSD 7.CRSP 8.AZNN 9.SRPT 10.BHVN
2023-03-31	117	US$4.4亿	0	1SRPT 2ITCIEUR 3BBIO 主要持股2023-03-31 1.SRPT 2.ITCIEUR 3.BBIO 4.AXSM 5.BMEA 6.RETAEUR 7.IMVT 8.74349U 9.ACRS 10.INSM
2022-12-31	86	US$4.1亿	0	1MDGL274349U3ESPR 主要持股2022-12-31 1.MDGL 2.74349U 3.ESPR 4.IMVT 5.XBI 6.ALT 7.KRYS 8.CATBUSD 9.PCVX 10.CLDX
2022-09-30	104	US$5.0亿	0	1RLMD 2BIIB 3OPHTEUR 主要持股2022-09-30 1.RLMD 2.BIIB 3.OPHTEUR 4.23345J 5.74349U 6.SPY 7.SGENUSD 8.AXSM 9.ALT 10.ESPR
2022-06-30	139	US$5.5亿	0	1ALNY 2CLDX 3AXSM 主要持股2022-06-30 1.ALNY 2.CLDX 3.AXSM 4.XBI 5.48576A 6.AMGN 7.BIIB 8.G46188 9.49372L 10.ALT
2022-03-31	196	US$7.6亿	0	1XBI 2CLDX 3ALNY 主要持股2022-03-31 1.XBI 2.CLDX 3.ALNY 4.NBIX 5.BCYC 6.AMGN 7.G46188 8.BMRN 9.RETAEUR 10.BIIB
2021-12-31	186	US$6.7亿	0	1XBI 2CLDX 3BCYC 主要持股2021-12-31 1.XBI 2.CLDX 3.BCYC 4.SRPT 5.G46188 6.ALNY 7.49372L 8.BBIO 9.ZNTL 10.GOSS
2021-09-30	209	US$14.2亿	0	1SPY 2XBI 3CLDX 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.XBI 3.CLDX 4.RETAEUR 5.BIIB 6.G46188 7.UNH 8.ALNY 9.SRPT 10.CMPS
2021-06-30	211	US$12.4亿	100	1BIIB 2ALNY 3CRSP 主要持股2021-06-30 1.BIIB 2.ALNY 3.CRSP 4.NTLA 5.APLSUSD 6.CLDX 7.FLNA 8.SG7 9.G46188 10.RETAEUR
2021-03-31	292	US$29.7亿	96	1SPY 2XBI 3ARKK 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.XBI 3.ARKK 4.BIIB 5.IWM 6.TLT 7.MRNA 8.ARKG 9.QQQ 10.ONC
2020-12-31	230	US$22.7亿	90	1SRPT 2BIIB 3MRNA 主要持股2020-12-31 1.SRPT 2.BIIB 3.MRNA 4.XBI 5.G46188 6.SPY 7.ARGX 8.ZYMEUSD 9.ARKG 10.NVAX
2020-09-30	174	US$13.8亿	100	1MRTXEUR 2XBI 3SRPT 主要持股2020-09-30 1.MRTXEUR 2.XBI 3.SRPT 4.MRNA 5.BIIB 6.SPY 7.1K0 8.NVAX 9.ZYMEUSD 10.CYTK
2020-06-30	164	US$12.6亿	96	1SPY 22655787D 3RETAEUR 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.2655787D 3.RETAEUR 4.ZYMEUSD 5.QQQ 6.ZGNXEUR 7.CCXIEUR 8.ARGX 9.XBI 10.CLDX
2020-03-31	151	US$13.3亿	100	1SPY 2XLRN 3TLT 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.XLRN 3.TLT 4.REGN 5.BIIB 6.ALNY 7.XBI 8.ZGNXEUR 9.ARGX 10.AXSM
2019-12-31	114	US$6.2亿	0	1ICPTUSD 2ITCIEUR 3XBI 主要持股2019-12-31 1.ICPTUSD 2.ITCIEUR 3.XBI 4.GILD 5.IBB 6.ARQLUSD 7.MRTXEUR 8.APLSUSD 9.ALLKGUSD 10.SRPT

本季持股变动

Ikarian Capital, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Cidara Therapeutics INC (CDTX); 清仓: Amgen INC (AMGN); 新建仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 清仓: Rapt Therapeutics INC (RAPT).

Ikarian Capital, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	430	Terns Pharmaceuticals INC	+6.3%	+66.40%	加仓
2	CYTK	Cytokinetics INC	+4.4%	+168.02%	加仓
3	KOD	Kodiak Sciences INC	+2.7%	+89.75%	加仓
4	ALMS	Alumis INC	+2.5%	+600.21%	加仓
5	ANIP	Ani Pharmaceuticals INC	+1.3%	+258.80%	加仓
6	CAPR	Capricor Therapeutics INC	+0.9%	+51.90%	加仓
7	KPTI	Karyopharm Therapeutics INC	+0.9%	+372.58%	加仓
8	PCVX	Vaxcyte INC	+0.7%	+13.20%	加仓
9	CTNM	Contineum Therapeutics Inc-a	+0.6%	+185.59%	加仓
10	RVMD	Revolution Medicines INC	+0.6%	+10.72%	加仓
11	AVTX	Avalo Therapeutics INC	+0.6%	+527.76%	加仓
12	TENX	Tenax Therapeutics INC	+0.6%	+16.98%	加仓
13	OVID	Ovid Therapeutics INC	+0.5%	+1069.30%	加仓
14	IVA	Inventiva SA - Adr	+0.5%	+184.34%	加仓
15	ABVX	Abivax Sa-adr	-0.4%	+6.00%	加仓
16	OLMA	Olema Pharmaceuticals INC	-0.5%	+19.76%	加仓
17	FULC	Fulcrum Therapeutics INC	-0.6%	-23.72%	减仓
18	LLY	Eli Lilly & Co	-0.7%	-52.61%	减仓
19	HROW	Harrow INC	-1.1%	-21.64%	减仓
20	MAZE	Maze Therapeutics INC	-1.1%	-38.98%	减仓
21	SLNOEUR	Soleno Therapeutics INC	-1.2%	-42.43%	减仓
22	JAZZ	Jazz Pharmaceuticals plc	-1.9%	-92.23%	减仓
23	CDTX	Cidara Therapeutics INC	—	EXIT	清仓
24	AMGN	Amgen INC	—	EXIT	清仓
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建仓
26	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新建仓
27	RAPT	Rapt Therapeutics INC	—	EXIT	清仓
28	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	NEW	新建仓
29	✓	Jazz Pharmaceuticals PLC	—	EXIT	清仓
30	OMER	Omeros CORP	—	EXIT	清仓
31	CORT	Corcept Therapeutics INC	—	EXIT	清仓
32	CLDX	Celldex Therapeutics INC	—	NEW	新建仓
33	CRNX	Crinetics Pharmaceuticals In	—	EXIT	清仓
34	BBIO	Bridgebio Pharma INC	—	NEW	新建仓
35	NBIX	Neurocrine Biosciences INC	—	EXIT	清仓
36	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	NEW	新建仓
37	CTMX	Cytomx Therapeutics INC	—	EXIT	清仓
38	ORKA	Oruka Therapeutics INC	—	NEW	新建仓
39	VERA	Vera Therapeutics INC	—	NEW	新建仓
40	CELC	Celcuity INC	—	EXIT	清仓
41	APLSUSD	Apellis Pharmaceuticals INC	—	EXIT	清仓
42	EYPT	Eyepoint INC	—	NEW	新建仓
43	DXCM	Dexcom INC	—	EXIT	清仓
44	PTCT	Ptc Therapeutics INC	—	EXIT	清仓
45	VTYXUSD	Ventyx Biosciences INC	—	EXIT	清仓
46	CGON	Cg Oncology INC	—	EXIT	清仓
47	PVLA	Palvella Therapeutics INC	—	NEW	新建仓
48	MLYS	Mineralys Therapeutics INC	—	EXIT	清仓
49	OCGN	Ocugen INC	—	NEW	新建仓
50	AGIO	Agios Pharmaceuticals INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-08-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Ikarian Capital, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Ikarian Capital, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$12.3亿，分布在 161 个已申报仓位之中。

Ikarian Capital, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Ikarian Capital, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Terns Pharmaceuticals INC (430) — US$1.4亿 (11.4%) 2. Ss Spdr S&p Biotech ETF (XBI) — US$1.0亿 (8.3%) 3. Cytokinetics INC (CYTK) — US$8189.1万 (6.7%) 4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$5771.8万 (4.7%) 5. Kodiak Sciences INC (KOD) — US$5206.4万 (4.2%)

Ikarian Capital, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Ikarian Capital, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 16 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 17 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Cidara Therapeutics INC (CDTX); 清仓: Amgen INC (AMGN); 新建仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 清仓: Rapt Therapeutics INC (RAPT)

Ikarian Capital, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Ikarian Capital, LLC 的主要板块分布如下： • Health Care: 100.0%

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行业集中度100.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Invesco Qqq Trust Series 1

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Ikarian Capital, LLC 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001778253

分散型投资策略高频交易型行业集中型

申报总市值

US$12.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 161

Ikarian Capital, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 161 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$12.3亿，季度换手率为 95.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 15.06
持仓稳定性: 95.2
动能／逆势: 0
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 79.35

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.06），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 16%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 430
+66.4%　US$7555.1万
加仓 CYTK
+168.0%　US$5243.6万
加仓 KOD
+89.7%　US$3193.9万
加仓 ALMS
+600.2%　US$3050.3万
减仓 JAZZ
-92.2%　-US$2490.7万
加仓 ANIP
+258.8%　US$1631.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 139 大持股（共 161 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	430	Terns Pharmaceuticals INC	股票-其他	11.37%	+6.33%	+66.40%
2	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	8.30%	—	-5.88%
3	CYTK	Cytokinetics INC	股票-医疗保健	6.65%	+4.35%	+168.02%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.69%	+4.69%	NEW
5	KOD	Kodiak Sciences INC	股票-其他	4.23%	+2.66%	+89.75%
6	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	4.03%	+4.03%	NEW
7	ABVX	Abivax Sa-adr	股票-其他	3.16%	-0.43%	+6.00%
8	ALMS	Alumis INC	股票-其他	2.64%	+2.48%	+600.21%
9	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	2.46%	+2.46%	NEW
10	CAPR	Capricor Therapeutics INC	股票-其他	2.17%	+0.87%	+51.90%
11	RVMD	Revolution Medicines INC	股票-医疗保健	2.04%	+0.59%	+10.72%
12	PCVX	Vaxcyte INC	股票-其他	2.02%	+0.66%	+13.20%
13	PRAX	Praxis Precision Medicines I	股票-其他	1.87%	—	-17.32%
14	ANIP	Ani Pharmaceuticals INC	股票-其他	1.85%	+1.34%	+258.80%
15	HROW	Harrow INC	股票-其他	1.55%	-1.10%	-21.64%
16	RLMD	Relmada Therapeutics INC	股票-其他	1.52%	—	-12.38%
17	CLDX	Celldex Therapeutics INC	股票-其他	1.48%	+1.48%	NEW
18	TENX	Tenax Therapeutics INC	股票-其他	1.47%	+0.55%	+16.98%
19	IONS	Ionis Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	1.46%	—	-19.38%
20	OLMA	Olema Pharmaceuticals INC	股票-其他	1.39%	-0.48%	+19.76%
21	BBIO	Bridgebio Pharma INC	股票-医疗保健	1.32%	+1.32%	NEW
22	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-医疗保健	1.19%	+1.19%	NEW
23	KPTI	Karyopharm Therapeutics INC	股票-其他	1.16%	+0.85%	+372.58%
24	PHVS	Pharvaris N.V.	股票-其他	1.12%	—	—
25	✓	Connect Biopharma Hldgs LTD	股票-其他	1.10%	—	+12.16%
26	DRUG	Bright Minds Biosciences INC	股票-其他	0.99%	—	+4.53%
27	ORKA	Oruka Therapeutics INC	股票-其他	0.96%	+0.96%	NEW
28	MAZE	Maze Therapeutics INC	股票-其他	0.95%	-1.14%	-38.98%
29	ANRO	Alto Neuroscience INC	股票-其他	0.94%	—	—
30	SLNOEUR	Soleno Therapeutics INC	股票-其他	0.94%	-1.22%	-42.43%
31	VERA	Vera Therapeutics INC	股票-其他	0.89%	+0.89%	NEW
32	CTNM	Contineum Therapeutics Inc-a	股票-其他	0.86%	+0.61%	+185.59%
33	RARE	Ultragenyx Pharmaceutical In	股票-其他	0.82%	—	-6.80%
34	EYPT	Eyepoint INC	股票-其他	0.78%	+0.78%	NEW
35	EPRX	Eupraxia Pharmaceuticals INC	股票-其他	0.71%	—	+99.14%
36	DMRA	Damora Therapeutics INC	股票-其他	0.71%	—	+17.50%
37	AVTX	Avalo Therapeutics INC	股票-其他	0.68%	+0.55%	+527.76%
38	PVLA	Palvella Therapeutics INC	股票-其他	0.65%	+0.65%	NEW
39	FULC	Fulcrum Therapeutics INC	股票-其他	0.65%	-0.56%	-23.72%
40	SPRB	Spruce Biosciences INC	股票-其他	0.64%	—	—
41	IVA	Inventiva SA - Adr	股票-其他	0.64%	+0.46%	+184.34%
42	JBIO	Jade Biosciences INC	股票-其他	0.58%	—	+70.78%
43	OCGN	Ocugen INC	股票-其他	0.58%	+0.58%	NEW
44	✓	Zura Bio LTD	股票-其他	0.58%	—	+48.75%
45	OVID	Ovid Therapeutics INC	股票-其他	0.52%	+0.49%	+1069.30%
46	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.49%	-0.67%	-52.61%
47	✓	Uniqure NV	股票-其他	0.47%	—	+236.81%
48	ACOG	Alpha Cognition INC	股票-其他	0.47%	—	—
49	PTHS	Pelthos Therapeutics INC	股票-其他	0.44%	—	+0.33%
50	SRZN	Surrozen INC	股票-其他	0.41%	—	+163.13%

1–50 of 139

投资组合表现

Q3 2026表现

+9.1%

近4个季度表现

+110.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +33.9%
贝塔系数: +1.06
阿尔法: +16.3%
最大回撤: -31.2%
年化表现: +35.3%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +2.45
斯图泽指数: +0.33
特雷诺比率: +0.34
斯特林比率: +1.31
卡玛比率: +1.13
信息比率: +0.56
跟踪误差: +30.9%
下行标准差: +14.6%
正收益月份占比: +55.6%
负收益月份占比: +44.4%
最佳12个月: +119.9%
最差12个月: -25.3%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.06
行业分散度: 0%
偏度: +0.91
峰度: +0.96
上行潜力: +4.33

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	161	US$12.3亿	95	1430 2XBI 3CYTK 主要持股2026-03-31 1.430 2.XBI 3.CYTK 4.QQQ 5.KOD 6.IWM 7.ABVX 8.ALMS 9.BMY 10.CAPR
2025-12-31	174	US$12.8亿	100	1CDTX 2XBI 3AMGN 主要持股2025-12-31 1.CDTX 2.XBI 3.AMGN 4.430 5.ABVX 6.HROW 7.RAPT 8.CYTK 9.G50871 10.SLNOEUR
2025-09-30	169	US$9.9亿	100	1UTHR 2XBI 3GMAB 主要持股2025-09-30 1.UTHR 2.XBI 3.GMAB 4.BMY 5.ABVX 6.N90064 7.INSM 8.PTCT 9.IONS 10.CDTX
2025-06-30	133	US$5.2亿	0	1CDTX 2SLNOEUR 3RARE 主要持股2025-06-30 1.CDTX 2.SLNOEUR 3.RARE 4.PRAX 5.CAPR 6.ALNY 7.INSM 8.AKRO 9.VRNA 10.APGE
2025-03-31	160	US$8.1亿	100	1SPY 2LLY 3CORT 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.LLY 3.CORT 4.BBIO 5.TARS 6.SLNOEUR 7.CRNX 8.RARE 9.SRRK 10.SRPT
2024-12-31	171	US$7.4亿	0	1XBI 2TSN 3TARS 主要持股2024-12-31 1.XBI 2.TSN 3.TARS 4.CRNX 5.BBIO 6.SRRK 7.AMGN 8.INSM 9.2655787D 10.RNAGBP
2024-09-30	145	US$7.2亿	0	1VRTX 2AMGN 3XBI 主要持股2024-09-30 1.VRTX 2.AMGN 3.XBI 4.TARS 5.ANAB 6.CRNX 7.CLDX 8.SLNOEUR 9.JANX 10.BHVN
2024-06-30	130	US$5.7亿	0	1ALNY 2SRPT 3INSM 主要持股2024-06-30 1.ALNY 2.SRPT 3.INSM 4.AMGN 5.PRAX 6.CRNX 7.BBIO 8.TARS 9.NBIX 10.SLNOEUR
2024-03-31	137	US$9.1亿	0	1KRYS 2XBI 3ALNY 主要持股2024-03-31 1.KRYS 2.XBI 3.ALNY 4.CRNX 5.SRPT 6.CORT 7.TARS 8.IRON 9.SLNOEUR 10.CRBP
2023-12-31	136	US$10.7亿	0	1ARGX 2KRYS 3CYTK 主要持股2023-12-31 1.ARGX 2.KRYS 3.CYTK 4.ALNY 5.XBI 6.CRSP 7.LLY 8.SRPT 9.PRTA 10.AMLX
2023-09-30	140	US$8.3亿	0	1SRPT 2SPY 3IMVT 主要持股2023-09-30 1.SRPT 2.SPY 3.IMVT 4.CRNX 5.QQQ 6.XBI 7.AKRO 8.00445A 9.NUVL 10.MRNA
2023-06-30	122	US$6.3亿	0	1ARGX200445A3TGTX 主要持股2023-06-30 1.ARGX 2.00445A 3.TGTX 4.BMEA 5.BBIO 6.APLSUSD 7.CRSP 8.AZNN 9.SRPT 10.BHVN
2023-03-31	117	US$4.4亿	0	1SRPT 2ITCIEUR 3BBIO 主要持股2023-03-31 1.SRPT 2.ITCIEUR 3.BBIO 4.AXSM 5.BMEA 6.RETAEUR 7.IMVT 8.74349U 9.ACRS 10.INSM
2022-12-31	86	US$4.1亿	0	1MDGL274349U3ESPR 主要持股2022-12-31 1.MDGL 2.74349U 3.ESPR 4.IMVT 5.XBI 6.ALT 7.KRYS 8.CATBUSD 9.PCVX 10.CLDX
2022-09-30	104	US$5.0亿	0	1RLMD 2BIIB 3OPHTEUR 主要持股2022-09-30 1.RLMD 2.BIIB 3.OPHTEUR 4.23345J 5.74349U 6.SPY 7.SGENUSD 8.AXSM 9.ALT 10.ESPR
2022-06-30	139	US$5.5亿	0	1ALNY 2CLDX 3AXSM 主要持股2022-06-30 1.ALNY 2.CLDX 3.AXSM 4.XBI 5.48576A 6.AMGN 7.BIIB 8.G46188 9.49372L 10.ALT
2022-03-31	196	US$7.6亿	0	1XBI 2CLDX 3ALNY 主要持股2022-03-31 1.XBI 2.CLDX 3.ALNY 4.NBIX 5.BCYC 6.AMGN 7.G46188 8.BMRN 9.RETAEUR 10.BIIB
2021-12-31	186	US$6.7亿	0	1XBI 2CLDX 3BCYC 主要持股2021-12-31 1.XBI 2.CLDX 3.BCYC 4.SRPT 5.G46188 6.ALNY 7.49372L 8.BBIO 9.ZNTL 10.GOSS
2021-09-30	209	US$14.2亿	0	1SPY 2XBI 3CLDX 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.XBI 3.CLDX 4.RETAEUR 5.BIIB 6.G46188 7.UNH 8.ALNY 9.SRPT 10.CMPS
2021-06-30	211	US$12.4亿	100	1BIIB 2ALNY 3CRSP 主要持股2021-06-30 1.BIIB 2.ALNY 3.CRSP 4.NTLA 5.APLSUSD 6.CLDX 7.FLNA 8.SG7 9.G46188 10.RETAEUR
2021-03-31	292	US$29.7亿	96	1SPY 2XBI 3ARKK 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.XBI 3.ARKK 4.BIIB 5.IWM 6.TLT 7.MRNA 8.ARKG 9.QQQ 10.ONC
2020-12-31	230	US$22.7亿	90	1SRPT 2BIIB 3MRNA 主要持股2020-12-31 1.SRPT 2.BIIB 3.MRNA 4.XBI 5.G46188 6.SPY 7.ARGX 8.ZYMEUSD 9.ARKG 10.NVAX
2020-09-30	174	US$13.8亿	100	1MRTXEUR 2XBI 3SRPT 主要持股2020-09-30 1.MRTXEUR 2.XBI 3.SRPT 4.MRNA 5.BIIB 6.SPY 7.1K0 8.NVAX 9.ZYMEUSD 10.CYTK
2020-06-30	164	US$12.6亿	96	1SPY 22655787D 3RETAEUR 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.2655787D 3.RETAEUR 4.ZYMEUSD 5.QQQ 6.ZGNXEUR 7.CCXIEUR 8.ARGX 9.XBI 10.CLDX
2020-03-31	151	US$13.3亿	100	1SPY 2XLRN 3TLT 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.XLRN 3.TLT 4.REGN 5.BIIB 6.ALNY 7.XBI 8.ZGNXEUR 9.ARGX 10.AXSM
2019-12-31	114	US$6.2亿	0	1ICPTUSD 2ITCIEUR 3XBI 主要持股2019-12-31 1.ICPTUSD 2.ITCIEUR 3.XBI 4.GILD 5.IBB 6.ARQLUSD 7.MRTXEUR 8.APLSUSD 9.ALLKGUSD 10.SRPT

本季持股变动

Ikarian Capital, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	430	Terns Pharmaceuticals INC	+6.3%	+66.40%	加仓
2	CYTK	Cytokinetics INC	+4.4%	+168.02%	加仓
3	KOD	Kodiak Sciences INC	+2.7%	+89.75%	加仓
4	ALMS	Alumis INC	+2.5%	+600.21%	加仓
5	ANIP	Ani Pharmaceuticals INC	+1.3%	+258.80%	加仓
6	CAPR	Capricor Therapeutics INC	+0.9%	+51.90%	加仓
7	KPTI	Karyopharm Therapeutics INC	+0.9%	+372.58%	加仓
8	PCVX	Vaxcyte INC	+0.7%	+13.20%	加仓
9	CTNM	Contineum Therapeutics Inc-a	+0.6%	+185.59%	加仓
10	RVMD	Revolution Medicines INC	+0.6%	+10.72%	加仓
11	AVTX	Avalo Therapeutics INC	+0.6%	+527.76%	加仓
12	TENX	Tenax Therapeutics INC	+0.6%	+16.98%	加仓
13	OVID	Ovid Therapeutics INC	+0.5%	+1069.30%	加仓
14	IVA	Inventiva SA - Adr	+0.5%	+184.34%	加仓
15	ABVX	Abivax Sa-adr	-0.4%	+6.00%	加仓
16	OLMA	Olema Pharmaceuticals INC	-0.5%	+19.76%	加仓
17	FULC	Fulcrum Therapeutics INC	-0.6%	-23.72%	减仓
18	LLY	Eli Lilly & Co	-0.7%	-52.61%	减仓
19	HROW	Harrow INC	-1.1%	-21.64%	减仓
20	MAZE	Maze Therapeutics INC	-1.1%	-38.98%	减仓
21	SLNOEUR	Soleno Therapeutics INC	-1.2%	-42.43%	减仓
22	JAZZ	Jazz Pharmaceuticals plc	-1.9%	-92.23%	减仓
23	CDTX	Cidara Therapeutics INC	—	EXIT	清仓
24	AMGN	Amgen INC	—	EXIT	清仓
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建仓
26	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新建仓
27	RAPT	Rapt Therapeutics INC	—	EXIT	清仓
28	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	NEW	新建仓
29	✓	Jazz Pharmaceuticals PLC	—	EXIT	清仓
30	OMER	Omeros CORP	—	EXIT	清仓
31	CORT	Corcept Therapeutics INC	—	EXIT	清仓
32	CLDX	Celldex Therapeutics INC	—	NEW	新建仓
33	CRNX	Crinetics Pharmaceuticals In	—	EXIT	清仓
34	BBIO	Bridgebio Pharma INC	—	NEW	新建仓
35	NBIX	Neurocrine Biosciences INC	—	EXIT	清仓
36	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	NEW	新建仓
37	CTMX	Cytomx Therapeutics INC	—	EXIT	清仓
38	ORKA	Oruka Therapeutics INC	—	NEW	新建仓
39	VERA	Vera Therapeutics INC	—	NEW	新建仓
40	CELC	Celcuity INC	—	EXIT	清仓
41	APLSUSD	Apellis Pharmaceuticals INC	—	EXIT	清仓
42	EYPT	Eyepoint INC	—	NEW	新建仓
43	DXCM	Dexcom INC	—	EXIT	清仓
44	PTCT	Ptc Therapeutics INC	—	EXIT	清仓
45	VTYXUSD	Ventyx Biosciences INC	—	EXIT	清仓
46	CGON	Cg Oncology INC	—	EXIT	清仓
47	PVLA	Palvella Therapeutics INC	—	NEW	新建仓
48	MLYS	Mineralys Therapeutics INC	—	EXIT	清仓
49	OCGN	Ocugen INC	—	NEW	新建仓
50	AGIO	Agios Pharmaceuticals INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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