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Formulate Financial LLC 13F 持仓与变动明细（Q2 2026）
Formulate Financial LLCCIK: 0002093400
行业集中型长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$9500.8万
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 26
FORMULATE FINANCIAL LLC在最新一期 13F 报告中披露了 26 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$9500.8万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 43.2
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 91.53
- 多样化
- 52
- 仓位均衡度
- 86.29
Formulate Financial LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.108——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 26 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.37），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 11%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 QQQ
+2.8% US$353.0万
减仓 VIG
-1.0% US$82.2万
加仓 IVW
+3.1% US$151.1万
减仓 ETN
-49.5% -US$33.2万
减仓 MSFT
-0.4% US$8200.0
清仓 IBM
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 18.45% | -0.22% | +0.88% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 15.63% | +1.66% | +2.83% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 11.66% | +0.10% | +3.01% | |
| 4 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 11.26% | -0.15% | +0.80% | |
| 5 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 10.50% | -0.81% | -0.96% | |
| 6 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 7.88% | +0.51% | +3.06% | |
| 7 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 4.95% | +0.07% | +3.10% | |
| 8 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 3.42% | -0.03% | +298.49% | |
| 9 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-其他 | 2.59% | -0.06% | — | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.40% | -0.41% | -0.41% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.66% | -0.04% | — | |
| 12 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.45% | +0.07% | — | |
| 13 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.43% | +0.01% | +500.00% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.28% | -0.03% | — | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.13% | -0.04% | — | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.68% | -0.09% | — | |
| 17 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.55% | +0.14% | +37.00% | |
| 18 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.53% | -0.50% | -49.48% | |
| 19 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.49% | -0.09% | -0.19% | |
| 20 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.39% | +0.13% | +69.13% | |
| 21 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.34% | -0.01% | — | |
| 22 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.31% | +0.01% | -1.03% | |
| 23 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.28% | -0.03% | — | |
| 24 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.28% | -0.06% | — | |
| 25 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.25% | -0.04% | — | |
| 26 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.22% | +0.22% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.3%
近4个季度表现
+13%
- 标准差
- +17%
- 贝塔系数
- +1.11
- 阿尔法
- -1.8%
- 最大回撤
- -6.4%
- 年化表现
- +17.7%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +2.86
- 斯图泽指数
- +0.34
- 特雷诺比率
- +0.16
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +2.79
- 信息比率
- +0.1
- 跟踪误差
- +2.3%
- 下行标准差
- +6.2%
- 正收益月份占比
- +44.4%
- 负收益月份占比
- +55.6%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.43
- 夏普比率
- +1.04
- 行业分散度
- +15.2%
- 偏度
- +0.94
- 峰度
- +0.2
- 上行潜力
- +4.71
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Formulate Financial LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Intl Business Machines CORP (IBM); 新建仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 加仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 股数 +2.83%; 减仓: Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — 股数 -0.96%; 加仓: Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — 股数 +3.06%.
申报历史
FAQ
Formulate Financial LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Formulate Financial LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9500.8万，分布在 26 个已申报仓位之中。
Formulate Financial LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Formulate Financial LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1752.9万 (18.4%)
2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1484.6万 (15.6%)
3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1107.5万 (11.7%)
4. Ishares Russell 1000 ETF (IWB) — US$1069.9万 (11.3%)
5. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$997.8万 (10.5%)
Formulate Financial LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Formulate Financial LLC 共进行了 17 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 10 个既有持股、减仓 5 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Intl Business Machines CORP (IBM); 新建仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 加仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 股数 +2.83%; 减仓: Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — 股数 -0.96%; 加仓: Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — 股数 +3.06%
Formulate Financial LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Formulate Financial LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 48.7%
• Consumer Discretionary: 18.4%
• Communication Services: 15.9%
• Health Care: 7.0%
• Industrials: 5.0%
• Utilities: 2.6%
投资风格解析
Formulate Financial LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 9 个月年化回报率为 17.7%，跑输 S&P 500 1.8 个百分点；贝塔系数为 1.11（波动性高于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 48.7% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 ITOT，累计增持 US$114.2万，目前持仓市值达 US$470.2万。
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