13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002093400
申报总市值
US$9500.8万
US$9500.8万
29 檔
59.0%
截至 Q4 2025 季度末，Formulate Financial LLC 的美股持仓估值约为 US$9500.8万，全数申报仓位共有 29 档。
在 Q4 2025，Formulate Financial LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 4 个新仓位，并对 15 个既有持股进行加仓（合计增持 19 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Formulate Financial LLC 的前 5 大核心持股（包含 VOO, QQQ, SPY 等）合计占整体申报市值的 59.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 18.41% | -0.22% | +2.03% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 14.04% | +1.66% | +1.65% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 11.24% | +0.10% | +2.39% | |
| 4 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 11.14% | -0.15% | +2.47% | |
| 5 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 10.89% | -0.81% | -0.55% | |
| 6 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 7.39% | +0.51% | +7.79% | |
| 7 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 4.17% | +0.07% | -0.07% | |
| 8 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 3.68% | -0.03% | +8.13% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.53% | -0.41% | +1.55% | |
| 10 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-其他 | 2.63% | -0.06% | — | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.84% | -0.04% | +1.27% | |
| 12 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.43% | +0.07% | — | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.33% | -0.03% | +2.87% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.19% | -0.04% | +7.47% | |
| 15 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.18% | +0.01% | — | |
| 16 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.89% | -0.50% | +3.65% | |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.76% | -0.09% | +0.78% | |
| 18 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 0.67% | — | — | |
| 19 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.56% | -0.09% | -5.90% | |
| 20 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.45% | -0.32% | EXIT | |
| 21 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.37% | +0.01% | — | |
| 22 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.36% | — | +11.88% | |
| 23 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.34% | -0.01% | +0.63% | |
| 24 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.31% | -0.03% | — | |
| 25 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.28% | -0.06% | — | |
| 26 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.27% | -0.04% | — | |
| 27 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.24% | — | — | |
| 28 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.24% | +0.13% | — | |
| 29 | OBDC | Blue Owl Capital CORP | 股票-金融 | 0.16% | — | -7.85% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Formulate Financial LLC 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$9500.8万，共申报了 29 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Formulate Financial LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VOO (18.4%)、QQQ (14.0%)、SPY (11.2%)。其中最大持股仓位 VOO 占据整体投资组合约 18.4% 的权重。
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本季最大新建仓标的
FTEC
市值: US$57.0万
本季最大获利了结 / 清仓标的
FATAQ
前期市值: US$2.2万
在 Q4 2025 季度中，Formulate Financial LLC 共进行了 24 项持仓异动，包含新建仓 4 个仓位、加仓 15 个仓位、减仓 4 个仓位以及清仓 1 个仓位。 其中最大新建仓标的为 FTEC。 本季清仓仓位包含 FATAQ。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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