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York GP, Ltd. 13F 申报（Q2 2026）— 重仓股与持股清单
York GP, Ltd.CIK: 0001289994
集中型投资策略行业集中型逆势操作型
申报总市值
US$1.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 3
York GP, Ltd.在最新一期 13F 报告中披露了 3 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 14.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 14.56
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 6
- 仓位均衡度
- 84.46
York GP, Ltd. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.870——换算下来相当于约 1 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 3 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.55），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 6.8 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
来源与引用信息
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新建仓 MIAX
减仓 TPL
0.0% -US$991.7万
不变 JAPN
0.0% -US$1599.0
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TPL | Texas Pacific Land CORP | 股票-能源 | 93.04% | -6.78% | — | |
| 2 | MIAX | Miami International Holdings | 股票-其他 | 6.79% | +6.79% | NEW | |
| 3 | JAPN | Horizon Kinetics Japan Owner | ETF-其他 | 0.18% | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
-7.1%
近4个季度表现
+9%
- 标准差
- +42.2%
- 贝塔系数
- +0.17
- 阿尔法
- +13.9%
- 最大回撤
- -45%
- 年化表现
- +9.6%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +0.78
- 斯图泽指数
- +0.12
- 特雷诺比率
- +1.03
- 斯特林比率
- +0.27
- 卡玛比率
- +0.21
- 信息比率
- -0.06
- 跟踪误差
- +43.5%
- 下行标准差
- +22.1%
- 正收益月份占比
- +44.4%
- 负收益月份占比
- +55.6%
- 最佳12个月
- +118.1%
- 最差12个月
- -45%
- 效率比率
- +0.1
- 夏普比率
- +0.41
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- +1.05
- 峰度
- +2.35
- 上行潜力
- +2.75
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
York GP, Ltd. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Miami International Holdings (MIAX).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIAX | Miami International Holdings | +6.8% | NEW | 新建仓 |
| 2 | JAPN | Horizon Kinetics Japan Owner | — | — | 不变 |
| 3 | TPL | Texas Pacific Land CORP | -6.8% | — | 不变 |
申报历史
FAQ
York GP, Ltd. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
York GP, Ltd. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 3 个已申报仓位之中。
York GP, Ltd. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，York GP, Ltd. 按市值排列的前几大持股为：
1. Texas Pacific Land CORP (TPL) — US$1.2亿 (93.0%)
2. Miami International Holdings (MIAX) — US$857.4万 (6.8%)
3. Horizon Kinetics Japan Owner (JAPN) — US$22.5万 (0.2%)
York GP, Ltd. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，York GP, Ltd. 主要以增持为主——新建仓 1 个仓位，并对 0 个既有持股进行加仓。 其中幅度最大的异动：新建仓: Miami International Holdings (MIAX)
York GP, Ltd. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，York GP, Ltd. 的主要板块分布如下：
• Energy: 100.0%
投资风格解析
York GP, Ltd.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 9.6%，跑赢 S&P 500 13.9 个百分点；贝塔系数为 0.17（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 100.0% 集中于Energy。
过去两个季度，该机构持续减持 JAPN，累计减少 US$3.2万，但目前仍持有 US$22.5万。
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