13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
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CIK: 0002093400
申报总市值
US$9500.8万
US$9500.8万
26 檔
57.0%
在 Q1 2026 申报期间，Formulate Financial LLC（CIK: 0002093400）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$9500.8万，共持有 26 个公开申报仓位。
在 Q1 2026，Formulate Financial LLC 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 9 个仓位并完全清仓 4 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Formulate Financial LLC 的前 5 大核心持股（包含 VOO, QQQ, SPY 等）合计占整体申报市值的 57.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 18.67% | -0.22% | +1.01% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 13.97% | +1.66% | +0.54% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 11.56% | +0.10% | +2.35% | |
| 4 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 11.41% | -0.15% | +1.89% | |
| 5 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 11.31% | -0.81% | +0.77% | |
| 6 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 7.37% | +0.51% | +3.26% | |
| 7 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 4.88% | +0.07% | +15.96% | |
| 8 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 3.45% | -0.03% | -1.00% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.81% | -0.41% | -1.21% | |
| 10 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-其他 | 2.65% | -0.06% | — | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.70% | -0.04% | -2.81% | |
| 12 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.42% | +0.01% | +27.07% | |
| 13 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.38% | +0.07% | — | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.31% | -0.03% | -0.08% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.17% | -0.04% | — | |
| 16 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 1.03% | -0.50% | -2.51% | |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.77% | -0.09% | — | |
| 18 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.58% | -0.09% | — | |
| 19 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.41% | +0.14% | — | |
| 20 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.35% | -0.01% | — | |
| 21 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.34% | -0.06% | — | |
| 22 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.32% | -0.32% | EXIT | |
| 23 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.31% | -0.03% | -0.26% | |
| 24 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.30% | +0.01% | -15.91% | |
| 25 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.29% | -0.04% | — | |
| 26 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.26% | +0.13% | -11.28% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Formulate Financial LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$9500.8万，共申报了 26 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Formulate Financial LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VOO (18.7%)、QQQ (14.0%)、SPY (11.6%)。其中最大持股仓位 VOO 占据整体投资组合约 18.7% 的权重。
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本季最大新建仓标的
VTI
市值: US$32.9万
本季最大获利了结 / 清仓标的
FTEC
前期市值: US$57.0万
在 Q1 2026 季度中，Formulate Financial LLC 共进行了 22 项持仓异动，包含新建仓 1 个仓位、加仓 8 个仓位、减仓 9 个仓位以及清仓 4 个仓位。 其中最大新建仓标的为 VTI。 本季清仓仓位包含 FTEC。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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