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FirstPurpose Wealth LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q1 2024）
FirstPurpose Wealth LLCCIK: 0001913420
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$2.8亿
申报季度: 2024-03-31 · 持股只数: 209
FirstPurpose Wealth LLC在最新一期 13F 报告中披露了 209 项持股，申报期为 2024-03-31，总持股市值约为 US$2.8亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 18.03
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 36.92
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 70.91
FirstPurpose Wealth LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.045——换算下来相当于约 22 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 209 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.91），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 27%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 209 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 14.24% | — | +2.54% | |
| 2 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 12.11% | — | +0.12% | |
| 3 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 5.25% | — | +3.67% | |
| 4 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 3.95% | — | +11.15% | |
| 5 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 3.32% | — | +4.87% | |
| 6 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 2.58% | — | +5.13% | |
| 7 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 2.25% | — | +7.77% | |
| 8 | PRG | Prog Holdings Inc | 股票-其他 | 2.15% | — | — | |
| 9 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.71% | — | +2.86% | |
| 10 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 1.61% | — | +10.20% | |
| 11 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 1.51% | — | +11.30% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.38% | — | -9.46% | |
| 13 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 1.32% | — | +15.56% | |
| 14 | PECO | Phillips Edison & Company In | 股票-房地产 | 1.29% | — | -10.60% | |
| 15 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-非投资级债 | 1.22% | — | -2.83% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.14% | — | +1.82% | |
| 17 | NCNO | Ncino Inc | 股票-其他 | 0.98% | — | +5.16% | |
| 18 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.83% | — | +5.51% | |
| 19 | FSK | Fs Kkr Capital CORP | 股票-金融 | 0.81% | — | -5.18% | |
| 20 | EXR | Extra Space Storage Inc | 股票-房地产 | 0.80% | — | -0.74% | |
| 21 | CION | Cion Investment CORP | 股票-其他 | 0.73% | — | -2.61% | |
| 22 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.69% | — | -17.78% | |
| 23 | XHLF | Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas | ETF-其他 | 0.65% | — | -1.80% | |
| 24 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.63% | — | +117.34% | |
| 25 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投资级债 | 0.59% | — | -0.15% | |
| 26 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.55% | — | +0.24% | |
| 27 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-医疗保健 | 0.54% | — | -2.24% | |
| 28 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 0.50% | — | -1.65% | |
| 29 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.50% | — | -0.13% | |
| 30 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.50% | — | -0.98% | |
| 31 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.49% | — | +11.88% | |
| 32 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.49% | — | -5.43% | |
| 33 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.48% | — | -3.19% | |
| 34 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.48% | — | +0.38% | |
| 35 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.47% | — | +14.99% | |
| 36 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.46% | — | +2.07% | |
| 37 | DTI | Drilling Tools International | 股票-其他 | 0.43% | — | — | |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.42% | — | -0.70% | |
| 39 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.41% | — | -0.85% | |
| 40 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.41% | — | +1.03% | |
| 41 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.40% | — | -10.84% | |
| 42 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.40% | — | -22.25% | |
| 43 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.38% | — | +1.90% | |
| 44 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.38% | — | +37.55% | |
| 45 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.38% | — | +2.55% | |
| 46 | SEIX | Virtus Seix Senior Loan ETF | ETF-其他 | 0.38% | — | +0.73% | |
| 47 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.38% | — | +16.85% | |
| 48 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.37% | — | -1.39% | |
| 49 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避险与商品 | 0.37% | — | +153.56% | |
| 50 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.37% | — | +14.66% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.9%
近4个季度表现
+15.7%
- 标准差
- +10.3%
- 贝塔系数
- +0.74
- 阿尔法
- -0.9%
- 最大回撤
- -7.1%
- 年化表现
- +14.2%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +2.52
- 斯图泽指数
- +0.39
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +0.94
- 卡玛比率
- +2.01
- 信息比率
- -1.22
- 跟踪误差
- +5%
- 下行标准差
- +5.5%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +26.7%
- 最差12个月
- +5.1%
- 效率比率
- +0.52
- 夏普比率
- +1.35
- 行业分散度
- +5.4%
- 偏度
- -0.2
- 峰度
- -0.37
- 上行潜力
- +4.12
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
FirstPurpose Wealth LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
FirstPurpose Wealth LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.8亿，分布在 209 个已申报仓位之中。
FirstPurpose Wealth LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，FirstPurpose Wealth LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Dimensional US Core Equity M (DFAU) — US$3923.7万 (14.2%)
2. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$3337.2万 (12.1%)
3. Dimensional International Co (DFAI) — US$1447.0万 (5.3%)
4. Dimensional Core Fixed Inc (DFCF) — US$1087.4万 (4.0%)
5. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$913.9万 (3.3%)
FirstPurpose Wealth LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 FirstPurpose Wealth LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
FirstPurpose Wealth LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，FirstPurpose Wealth LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 21.3%
• Health Care: 14.4%
• Financials: 13.2%
• Consumer Discretionary: 10.6%
• Communication Services: 8.2%
• Real Estate: 8.1%
投资风格解析
FirstPurpose Wealth LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 14.2%，跑输 S&P 500 0.9 个百分点；贝塔系数为 0.74（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 DFAU（+US$1006.0万，现达 US$3923.7万），同时减持 PFF（-US$123.8万，仍持有 US$188.9万）。
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