GW
Greykasell Wealth Strategies, Inc. 13F 投资组合（Q2 2026）— 股票持仓与增减持
Greykasell Wealth Strategies, Inc.CIK: 0002041220
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$2.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 483
Greykasell Wealth Strategies, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 483 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.8亿，季度换手率为 20.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 7.14
- 持仓稳定性
- 20.55
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 63.26
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 72.36
Greykasell Wealth Strategies, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.018——换算下来相当于约 56 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 483 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.76），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 44%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 GLD
-0.5% -US$174.8万
减仓 AGG
-14.6% -US$142.8万
减仓 ISTB
-96.5% -US$219.2万
加仓 MU
+23.3% US$248.2万
加仓 KLAC
+881.3% US$255.3万
加仓 EMXC
+5.7% US$211.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 483 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-其他 | 4.55% | +0.09% | +0.34% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.52% | +0.12% | -0.08% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.95% | +0.42% | -0.01% | |
| 4 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 3.66% | -1.11% | -0.47% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.26% | +0.20% | +3.35% | |
| 6 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 3.11% | -0.16% | +5.94% | |
| 7 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.97% | -0.91% | -14.59% | |
| 8 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 2.82% | +0.54% | +5.67% | |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.61% | +0.43% | +4.46% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.27% | +0.07% | -0.04% | |
| 11 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.18% | -0.01% | +3.73% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.04% | +0.14% | +3.62% | |
| 13 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 1.84% | +0.82% | +881.28% | |
| 14 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.83% | +0.24% | +14.76% | |
| 15 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.83% | +0.13% | +0.12% | |
| 16 | CGIE | Cap Group Intl Equity | ETF-其他 | 1.81% | +0.06% | +5.81% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.79% | -0.19% | -0.72% | |
| 18 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.69% | +0.06% | +0.84% | |
| 19 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.62% | +0.09% | +3.55% | |
| 20 | VFLO | Victoryshares Free Cash Flow | ETF-其他 | 1.49% | +0.17% | +8.63% | |
| 21 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.47% | +0.07% | +1.03% | |
| 22 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 1.26% | +0.29% | +13.60% | |
| 23 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.20% | +0.17% | +6.14% | |
| 24 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.18% | +0.87% | +23.32% | |
| 25 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 1.06% | — | +0.59% | |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.02% | +0.01% | +0.23% | |
| 27 | MFSI | Mfs Active International | ETF-其他 | 1.01% | +0.09% | +11.84% | |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.00% | -0.14% | -0.59% | |
| 29 | EQIX | Equinix Inc | 股票-房地产 | 0.96% | -0.04% | +0.04% | |
| 30 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.89% | — | -0.60% | |
| 31 | ILCG | Ishares Morningstar Growth E | ETF-其他 | 0.86% | +0.08% | -0.64% | |
| 32 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.83% | +0.53% | +3.46% | |
| 33 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.82% | -0.17% | -1.74% | |
| 34 | IYY | Ishares Dow Jones U.s. ETF | ETF-其他 | 0.81% | +0.03% | -0.41% | |
| 35 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.74% | -0.06% | +2.26% | |
| 36 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地产 | 0.73% | -0.06% | +0.03% | |
| 37 | IHDG | Wisdomtree International Hed | ETF-其他 | 0.70% | -0.02% | -0.73% | |
| 38 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.66% | -0.06% | -1.17% | |
| 39 | ICF | Ishares Select U.s. Reit ETF | ETF-其他 | 0.66% | +0.10% | +19.59% | |
| 40 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.64% | +0.05% | +0.75% | |
| 41 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.58% | +0.02% | +1.48% | |
| 42 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.57% | +0.17% | +11.67% | |
| 43 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.54% | -0.14% | -3.39% | |
| 44 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 股票-周期性消费 | 0.52% | +0.01% | -0.14% | |
| 45 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.52% | +0.16% | +6.79% | |
| 46 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.52% | +0.03% | +1.34% | |
| 47 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-周期性消费 | 0.51% | +0.02% | +0.88% | |
| 48 | ICVT | Ishares Convertible Bond ETF | ETF-其他 | 0.50% | +0.05% | +3.75% | |
| 49 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.47% | -0.18% | -22.43% | |
| 50 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-其他 | 0.46% | +0.03% | — |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.3%
近4个季度表现
+20.5%
- 标准差
- +11.5%
- 贝塔系数
- +0.84
- 阿尔法
- +2.3%
- 最大回撤
- -5.3%
- 年化表现
- +19.3%
- 对标普胜率
- +55.6%
- 索提诺比率
- +3.06
- 斯图泽指数
- +0.46
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.26
- 卡玛比率
- +3.6
- 信息比率
- -0.23
- 跟踪误差
- +3.1%
- 下行标准差
- +6%
- 正收益月份占比
- +77.8%
- 负收益月份占比
- +22.2%
- 最佳12个月
- +28.6%
- 最差12个月
- +18.5%
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.6
- 行业分散度
- +10.4%
- 偏度
- -0.32
- 峰度
- +0.35
- 上行潜力
- +4.37
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Greykasell Wealth Strategies, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Honeywell International Inc (HON); 清仓: Jpmorgan Active Bond ETF (JBND); 清仓: Sprott Physical Gold And Sil (CEF); 新建仓: Nebius Group N.V. (NBIS); 新建仓: .
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 573 项）
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申报历史
FAQ
Greykasell Wealth Strategies, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Greykasell Wealth Strategies, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.8亿，分布在 483 个已申报仓位之中。
Greykasell Wealth Strategies, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Greykasell Wealth Strategies, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Global 100 ETF (IOO) — US$1253.2万 (4.5%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$1244.1万 (4.5%)
3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1089.2万 (4.0%)
4. Spdr Gold Shares (GLD) — US$1007.3万 (3.7%)
5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$898.8万 (3.3%)
Greykasell Wealth Strategies, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Greykasell Wealth Strategies, Inc. 共进行了 153 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 73 个既有持股、减仓 49 个仓位，并完全清仓 27 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Honeywell International Inc (HON); 清仓: Jpmorgan Active Bond ETF (JBND); 清仓: Sprott Physical Gold And Sil (CEF); 新建仓: Nebius Group N.V. (NBIS); 新建仓:
Greykasell Wealth Strategies, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Greykasell Wealth Strategies, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 39.1%
• Communication Services: 14.1%
• Financials: 11.3%
• Consumer Discretionary: 10.8%
• Industrials: 8.8%
• Health Care: 4.8%
投资风格解析
Greykasell Wealth Strategies, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 19.3%，跑赢 S&P 500 2.3 个百分点；贝塔系数为 0.84（波动性低于大盘），季度胜率为 56%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 39.1% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 21，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 KLAC（+US$299.4万，现达 US$507.7万），同时减持 ISTB（-US$238.6万，仍持有 US$8.0万）。
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