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Islander Capital Partners, L.P. — 13F 申报持股与主要持仓（Q2 2026）
Islander Capital Partners, L.P.CIK: 0002081714
趋势追踪型行业集中型高品质投资策略
申报总市值
US$2.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 13
Islander Capital Partners, L.P.在最新一期 13F 报告中披露了 13 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.8亿，季度换手率为 52.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 45.87
- 持仓稳定性
- 52.83
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 98.36
- 多样化
- 26
- 仓位均衡度
- 92.71
Islander Capital Partners, L.P. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.115——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，与其实际披露的 13 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.73），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.3 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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清仓 RBLX
新建仓 MSGS
加仓 SHOP
+66.3% US$1397.3万
清仓 PSKY
加仓 SPHR
0.0% US$1224.0万
减仓 AFRM
-61.2% -US$1938.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通信服务 | 17.90% | +1.72% | +4.67% | |
| 2 | AFRM | Affirm Holdings Inc | 股票-金融 | 15.65% | -4.66% | -61.23% | |
| 3 | SPHR | Sphere Entertainment Co | 股票-通信服务 | 13.81% | +5.42% | — | |
| 4 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 13.50% | +5.95% | +66.33% | |
| 5 | KVYO | Klaviyo Inc-a | 股票-其他 | 7.58% | -0.17% | +12.83% | |
| 6 | TDG | Transdigm Group Inc | 股票-工业 | 7.04% | +1.93% | +7.36% | |
| 7 | MSGS | Madison Square Garden Sports | 股票-通信服务 | 6.43% | +6.43% | NEW | |
| 8 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 4.81% | -1.43% | -7.01% | |
| 9 | FWONK | Liberty Media Corp-formula-c | 股票-通信服务 | 3.45% | +1.79% | +66.67% | |
| 10 | DASH | Doordash Inc - A | 股票-周期性消费 | 3.01% | +0.82% | — | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.77% | +0.61% | — | |
| 12 | RIVN | Rivian Automotive Inc-a | 股票-周期性消费 | 2.29% | +2.29% | NEW | |
| 13 | MSGE | Madison Square Garden Entert | 股票-其他 | 1.76% | +0.23% | -25.00% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+6.6%
近4个季度表现
+9%
- 标准差
- +22.4%
- 贝塔系数
- +0.64
- 阿尔法
- +3.6%
- 最大回撤
- -6.9%
- 年化表现
- +18.8%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +1.7
- 斯图泽指数
- +0.27
- 特雷诺比率
- +0.3
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +2.72
- 信息比率
- -0.26
- 跟踪误差
- +20.1%
- 下行标准差
- +11.5%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.28
- 夏普比率
- +0.87
- 行业分散度
- +16%
- 偏度
- -0.09
- 峰度
- -1.36
- 上行潜力
- +3.64
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Islander Capital Partners, L.P. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Roblox CORP -class A (RBLX); 新建仓: Madison Square Garden Sports (MSGS); 清仓: Paramount Skydance Cl B (PSKY); 清仓: Tko Group Holdings Inc (TKO); 新建仓: Rivian Automotive Inc-a (RIVN).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSGS | Madison Square Garden Sports | +6.4% | NEW | 新建仓 |
| 2 | SHOP | Shopify Inc - Class A | +6% | +66.33% | 加仓 |
| 3 | SPHR | Sphere Entertainment Co | +5.4% | — | 不变 |
| 4 | RIVN | Rivian Automotive Inc-a | +2.3% | NEW | 新建仓 |
| 5 | TDG | Transdigm Group Inc | +1.9% | +7.36% | 加仓 |
| 6 | FWONK | Liberty Media Corp-formula-c | +1.8% | +66.67% | 加仓 |
| 7 | SPOT | Spotify Technology S.A. | +1.7% | +4.67% | 加仓 |
| 8 | DASH | Doordash Inc - A | +0.8% | — | 不变 |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.6% | — | 不变 |
| 10 | MSGE | Madison Square Garden Entert | +0.2% | -25.00% | 减仓 |
| 11 | KVYO | Klaviyo Inc-a | -0.2% | +12.83% | 加仓 |
| 12 | NFLX | Netflix Inc | -1.4% | -7.01% | 减仓 |
| 13 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | -1.7% | EXIT | 清仓 |
| 14 | UBER | Uber Technologies Inc | -1.8% | EXIT | 清仓 |
| 15 | TKO | Tko Group Holdings Inc | -3.3% | EXIT | 清仓 |
| 16 | AFRM | Affirm Holdings Inc | -4.7% | -61.23% | 减仓 |
| 17 | PSKY | Paramount Skydance Cl B | -5.8% | EXIT | 清仓 |
| 18 | RBLX | Roblox CORP -class A | -8.4% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Islander Capital Partners, L.P. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Islander Capital Partners, L.P. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.8亿，分布在 13 个已申报仓位之中。
Islander Capital Partners, L.P. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Islander Capital Partners, L.P. 按市值排列的前几大持股为：
1. Spotify Technology S.A. (SPOT) — US$4935.6万 (17.9%)
2. Affirm Holdings Inc (AFRM) — US$4314.8万 (15.7%)
3. Sphere Entertainment Co (SPHR) — US$3807.1万 (13.8%)
4. Shopify Inc - Class A (SHOP) — US$3722.3万 (13.5%)
5. Klaviyo Inc-a (KVYO) — US$2088.8万 (7.6%)
Islander Capital Partners, L.P. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Islander Capital Partners, L.P. 共进行了 15 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 3 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Roblox CORP -class A (RBLX); 新建仓: Madison Square Garden Sports (MSGS); 清仓: Paramount Skydance Cl B (PSKY); 清仓: Tko Group Holdings Inc (TKO); 新建仓: Rivian Automotive Inc-a (RIVN)
Islander Capital Partners, L.P. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Islander Capital Partners, L.P. 的主要板块分布如下：
• Communication Services: 51.2%
• Financials: 17.3%
• Information Technology: 14.9%
• Consumer Discretionary: 8.9%
• Industrials: 7.8%
投资风格解析
Islander Capital Partners, L.P.重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 18.8%，跑赢 S&P 500 3.6 个百分点；贝塔系数为 0.64（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中，其中 51.2% 集中于Communication Services。
过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 53，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 SHOP（+US$1738.2万，现达 US$3722.3万），同时减持 NFLX（-US$1144.5万，仍持有 US$1326.8万）。
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