FG
First Growth Capital LLC 13F 申报追踪与最新持股（Q3 2026）
First Growth Capital LLCCIK: 0002112081
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$1.2亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 135
First Growth Capital LLC在最新一期 13F 报告中披露了 135 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 23.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 13.53
- 持仓稳定性
- 22.98
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 80.18
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 81.13
First Growth Capital LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.034——换算下来相当于约 30 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 135 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.89），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 47%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 VRT
-0.2% -US$681.0万
加仓 EWZ
-16.5% US$134.4万
新建仓 SOXX
新建仓 GDDY
加仓 IVV
+1.4% US$35.9万
清仓 NFLX
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 134 大持股（共 135 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 14.07% | -4.34% | -0.16% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 8.23% | +0.75% | +1.35% | |
| 3 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 2.51% | +0.19% | — | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.10% | +0.14% | +0.14% | |
| 5 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.08% | -0.33% | -9.90% | |
| 6 | RECS | Columbia Resear Enh Cor ETF | ETF-其他 | 2.08% | +0.26% | +3.29% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.90% | +0.60% | -0.28% | |
| 8 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | ETF-其他 | 1.87% | +1.13% | -16.55% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.60% | +0.28% | -0.77% | |
| 10 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.43% | +0.10% | — | |
| 11 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.42% | +0.15% | +8.30% | |
| 12 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.35% | -0.01% | -8.87% | |
| 13 | COHR | Coherent CORP | 股票-科技 | 1.21% | +0.10% | +40.39% | |
| 14 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 1.19% | -0.08% | -4.57% | |
| 15 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 1.16% | +0.17% | +17.36% | |
| 16 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.16% | +0.09% | — | |
| 17 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 1.07% | +0.06% | -3.61% | |
| 18 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 1.05% | -0.07% | -2.06% | |
| 19 | AAXJ | Ishares Msci All Country Asi | ETF-其他 | 1.02% | +0.06% | +2.64% | |
| 20 | TGT | Target CORP | 股票-周期性消费 | 1.00% | +0.20% | -1.47% | |
| 21 | MFUS | Pimco Rafi Dynamic Multi-fac | ETF-其他 | 0.98% | +0.03% | +1.02% | |
| 22 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 0.97% | +0.03% | — | |
| 23 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.91% | +0.10% | — | |
| 24 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.90% | +0.90% | NEW | |
| 25 | XAR | Ss Spdr S&p Aerospace Def | ETF-其他 | 0.90% | -0.14% | — | |
| 26 | PHDG | Invesco S&p 500 Downside Hed | ETF-大型股与成长 | 0.89% | +0.07% | +2.27% | |
| 27 | GPGI | Gpgi Inc | 股票-其他 | 0.84% | -0.30% | -7.33% | |
| 28 | GRID | First Trst Nasd Cl Edg Sgiif | ETF-其他 | 0.82% | — | +2.35% | |
| 29 | GDDY | Godaddy Inc - Class A | 股票-科技 | 0.81% | +0.81% | NEW | |
| 30 | WWD | Woodward Inc | 股票-工业 | 0.80% | -0.18% | — | |
| 31 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.78% | -0.25% | -5.90% | |
| 32 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-医疗保健 | 0.76% | -0.16% | -2.22% | |
| 33 | YPF | Ypf S.a.-sponsored Adr | 股票-其他 | 0.75% | +0.11% | +0.38% | |
| 34 | IEV | Ishares Europe ETF | ETF-其他 | 0.75% | -0.01% | -5.62% | |
| 35 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.74% | +0.03% | — | |
| 36 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 股票-医疗保健 | 0.74% | +0.30% | -1.98% | |
| 37 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.70% | +0.15% | -1.68% | |
| 38 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-周期性消费 | 0.70% | +0.26% | +75.14% | |
| 39 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.69% | -0.04% | -3.23% | |
| 40 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.69% | +0.52% | +258.57% | |
| 41 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.17% | -19.46% | |
| 42 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.66% | +0.12% | +0.85% | |
| 43 | DBMF | Imgp Dbi Managed Futures Str | ETF-其他 | 0.65% | +0.09% | +3.40% | |
| 44 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.65% | +0.08% | -7.87% | |
| 45 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.64% | +0.03% | +0.56% | |
| 46 | PSCT | Invesco S&p Smallcap Informa | ETF-其他 | 0.62% | -0.08% | -4.40% | |
| 47 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.62% | -0.55% | -42.33% | |
| 48 | EZU | Ishares Msci Eurozone ETF | ETF-其他 | 0.62% | +0.01% | -1.66% | |
| 49 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 0.61% | +0.11% | +20.41% | |
| 50 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 0.60% | +0.11% | -1.42% |
1–50 of 134
投资组合表现
Q4 2026表现
-0.1%
近4个季度表现
+4.6%
- 标准差
- +21.4%
- 贝塔系数
- +1.13
- 阿尔法
- -13.3%
- 最大回撤
- -7.6%
- 年化表现
- +7%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +0.77
- 斯图泽指数
- +0.13
- 特雷诺比率
- +0.08
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +0.93
- 信息比率
- -0.94
- 跟踪误差
- +11.6%
- 下行标准差
- +11.3%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.12
- 夏普比率
- +0.41
- 行业分散度
- +12.9%
- 偏度
- +0.61
- 峰度
- -0.16
- 上行潜力
- +2.85
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
First Growth Capital LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares Semiconductor ETF (SOXX); 新建仓: Godaddy Inc - Class A (GDDY); 清仓: Netflix Inc (NFLX); 清仓: Unitedhealth Group Inc (UNH); 清仓: Pimco Dynamic Income Fund (PDI).
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申报历史
FAQ
First Growth Capital LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
First Growth Capital LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.2亿，分布在 135 个已申报仓位之中。
First Growth Capital LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，First Growth Capital LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vertiv Holdings Co-a (VRT) — US$1747.5万 (14.1%)
2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1022.5万 (8.2%)
3. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$311.5万 (2.5%)
4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$260.7万 (2.1%)
5. Schwab US Small-cap ETF (SCHA) — US$258.3万 (2.1%)
First Growth Capital LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，First Growth Capital LLC 共进行了 118 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 45 个既有持股、减仓 54 个仓位，并完全清仓 11 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Semiconductor ETF (SOXX); 新建仓: Godaddy Inc - Class A (GDDY); 清仓: Netflix Inc (NFLX); 清仓: Unitedhealth Group Inc (UNH); 清仓: Pimco Dynamic Income Fund (PDI)
First Growth Capital LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，First Growth Capital LLC 的主要板块分布如下：
• Industrials: 42.6%
• Information Technology: 26.1%
• Consumer Discretionary: 8.1%
• Health Care: 7.4%
• Consumer Staples: 4.4%
• Financials: 4.1%
投资风格解析
First Growth Capital LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 8 个月年化回报率为 7.0%，跑输 S&P 500 13.3 个百分点；贝塔系数为 1.13（波动性高于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 42.6% 集中于Industrials。
过去 3 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 23，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 EWZ（+US$175.4万，现达 US$231.7万），同时减持 GPGI（-US$61.8万，仍持有 US$104.3万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/first-growth-capital-llcCLI 命令
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