CF
Concorde Financial Corp 季度 13F 持仓更新（Q2 2026）
Concorde Financial CorpCIK: 0001911822
趋势追踪型高品质投资策略长期持有型
申报总市值
US$1.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 26
Concorde Financial Corp在最新一期 13F 报告中披露了 26 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 11.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 18.83
- 持仓稳定性
- 11.39
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 49.11
- 多样化
- 52
- 仓位均衡度
- 95.18
Concorde Financial Corp 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.047——换算下来相当于约 21 个等权重仓位，与其实际披露的 26 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.48），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.7 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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减仓 OXY
-1.7% -US$238.6万
减仓 XOM
+0.2% -US$182.7万
加仓 JPM
-0.3% US$95.1万
加仓 ABBV
+0.8% US$97.9万
加仓 AMZN
+0.8% US$92.6万
减仓 EXE
+0.7% -US$125.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 7.74% | +0.94% | -0.27% | |
| 2 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 6.32% | +0.14% | +0.70% | |
| 3 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 6.16% | -1.28% | +0.17% | |
| 4 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 5.63% | +0.56% | +4.11% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 5.62% | +0.87% | +0.76% | |
| 6 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 5.55% | +0.91% | +0.76% | |
| 7 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 股票-能源 | 5.34% | -1.74% | -1.73% | |
| 8 | EXE | Expand Energy CORP | 股票-能源 | 5.16% | -0.85% | +0.72% | |
| 9 | FANG | Diamondback Energy Inc | 股票-能源 | 5.09% | -0.51% | -0.43% | |
| 10 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 4.89% | +0.32% | -0.20% | |
| 11 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 4.88% | -0.17% | -0.55% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.74% | +0.16% | +1.12% | |
| 13 | FR | First Industrial Realty Tr | 股票-房地产 | 3.48% | +0.28% | +0.84% | |
| 14 | BG | Bunge Global SA | 股票-非周期性消费 | 3.34% | -0.57% | -0.76% | |
| 15 | HUBB | Hubbell Inc | 股票-工业 | 3.28% | +0.31% | +1.04% | |
| 16 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 3.27% | +0.18% | -31.90% | |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 3.10% | +0.26% | +1.75% | |
| 18 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 股票-工业 | 2.83% | +0.34% | +1.06% | |
| 19 | MLM | Martin Marietta Materials | 股票-原材料 | 2.74% | +0.03% | +0.70% | |
| 20 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 2.53% | +0.03% | +5.82% | |
| 21 | HSY | Hershey Co/the | 股票-非周期性消费 | 2.52% | -0.35% | +1.31% | |
| 22 | LPX | Louisiana-pacific CORP | 股票-工业 | 2.44% | +0.26% | +1.08% | |
| 23 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 2.34% | +0.33% | +2.78% | |
| 24 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工业 | 1.35% | -0.38% | +1.79% | |
| 25 | XOP | Ss Spdr S&p Og Exp & Prod | ETF-其他 | 0.43% | -0.06% | — | |
| 26 | XES | Ss Spdr S&p Og Eqp & Serv | ETF-其他 | 0.23% | — | — |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+4.7%
近4个季度表现
+28.3%
- 标准差
- +10.5%
- 贝塔系数
- +0.39
- 阿尔法
- +9.2%
- 最大回撤
- -5.4%
- 年化表现
- +17.9%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +3.27
- 斯图泽指数
- +0.47
- 特雷诺比率
- +0.43
- 斯特林比率
- +1.28
- 卡玛比率
- +3.29
- 信息比率
- -0.24
- 跟踪误差
- +12.1%
- 下行标准差
- +5.2%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +35.4%
- 最差12个月
- +10.9%
- 效率比率
- +0.66
- 夏普比率
- +1.63
- 行业分散度
- +7.6%
- 偏度
- -0.32
- 峰度
- -0.56
- 上行潜力
- +4.73
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 26 | US$1.2亿 | 11 | ||
| 2026 Q1 | 26 | US$1.3亿 | 14 | ||
| 2025 Q4 | 27 | US$1.3亿 | 49 | ||
| 2025 Q3 | 36 | US$1.8亿 | 21 | ||
| 2025 Q2 | 55 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 34 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 36 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 39 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 40 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 37 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 36 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 29 | US$5861.7万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 35 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 33 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 58 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 58 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 37 | US$8954.1万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 60 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 134 | US$1.6亿 | 0 |
Concorde Financial Corp 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 减仓: Occidental Petroleum CORP (OXY) — 股数 -1.73%; 加仓: Exxon Mobil CORP (XOM) — 股数 +0.17%; 减仓: Jpmorgan Chase & Co (JPM) — 股数 -0.27%; 加仓: Abbvie Inc (ABBV) — 股数 +0.76%; 加仓: Amazon.com Inc (AMZN) — 股数 +0.76%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.9% | -0.27% | 减仓 |
| 2 | ABBV | Abbvie Inc | +0.9% | +0.76% | 加仓 |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.9% | +0.76% | 加仓 |
| 4 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.6% | +4.11% | 加仓 |
| 5 | CP | Canadian Pacific Kansas City | +0.3% | +1.06% | 加仓 |
| 6 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | +0.3% | +2.78% | 加仓 |
| 7 | CB | Chubb Limited | +0.3% | -0.20% | 减仓 |
| 8 | HUBB | Hubbell Inc | +0.3% | +1.04% | 加仓 |
| 9 | FR | First Industrial Realty Tr | +0.3% | +0.84% | 加仓 |
| 10 | LPX | Louisiana-pacific CORP | +0.3% | +1.08% | 加仓 |
| 11 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.3% | +1.75% | 加仓 |
| 12 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.2% | -31.90% | 减仓 |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | +0.2% | +1.12% | 加仓 |
| 14 | ET | Energy Transfer LP | +0.1% | +0.70% | 加仓 |
| 15 | MLM | Martin Marietta Materials | 0% | +0.70% | 加仓 |
| 16 | LOW | Lowe's Cos Inc | 0% | +5.82% | 加仓 |
| 17 | XES | Ss Spdr S&p Og Eqp & Serv | — | — | 不变 |
| 18 | XOP | Ss Spdr S&p Og Exp & Prod | -0.1% | — | 不变 |
| 19 | TJX | Tjx Companies Inc | -0.2% | -0.55% | 减仓 |
| 20 | HSY | Hershey Co/the | -0.4% | +1.31% | 加仓 |
| 21 | NOC | Northrop Grumman CORP | -0.4% | +1.79% | 加仓 |
| 22 | FANG | Diamondback Energy Inc | -0.5% | -0.43% | 减仓 |
| 23 | BG | Bunge Global SA | -0.6% | -0.76% | 减仓 |
| 24 | EXE | Expand Energy CORP | -0.9% | +0.72% | 加仓 |
| 25 | XOM | Exxon Mobil CORP | -1.3% | +0.17% | 加仓 |
| 26 | OXY | Occidental Petroleum CORP | -1.7% | -1.73% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Concorde Financial Corp 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Concorde Financial Corp 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.2亿，分布在 26 个已申报仓位之中。
Concorde Financial Corp 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Concorde Financial Corp 按市值排列的前几大持股为：
1. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$961.3万 (7.7%)
2. Energy Transfer LP (ET) — US$784.7万 (6.3%)
3. Exxon Mobil CORP (XOM) — US$765.0万 (6.2%)
4. Johnson & Johnson (JNJ) — US$698.7万 (5.6%)
5. Amazon.com Inc (AMZN) — US$697.4万 (5.6%)
Concorde Financial Corp 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Concorde Financial Corp 共进行了 24 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 17 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：减仓: Occidental Petroleum CORP (OXY) — 股数 -1.73%; 加仓: Exxon Mobil CORP (XOM) — 股数 +0.17%; 减仓: Jpmorgan Chase & Co (JPM) — 股数 -0.27%; 加仓: Abbvie Inc (ABBV) — 股数 +0.76%; 加仓: Amazon.com Inc (AMZN) — 股数 +0.76%
Concorde Financial Corp 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Concorde Financial Corp 的主要板块分布如下：
• Energy: 29.9%
• Consumer Discretionary: 13.9%
• Financials: 13.5%
• Health Care: 11.9%
• Industrials: 10.5%
• Information Technology: 7.5%
投资风格解析
Concorde Financial Corp重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.9%，跑赢 S&P 500 9.2 个百分点；贝塔系数为 0.39（波动性低于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 JNJ（+US$91.5万，现达 US$698.7万），同时减持 NOC（-US$56.4万，仍持有 US$167.6万）。
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