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Financial Counselors Inc SEC 13F 投资组合（US$7265.9万，Q2 2026）
Financial Counselors IncCIK: 0000949623
集中型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$7265.9万
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 13
FINANCIAL COUNSELORS INC在最新一期 13F 报告中披露了 13 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$7265.9万，季度换手率为 23.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 23.59
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 26
- 仓位均衡度
- 71.51
Financial Counselors Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.653——换算下来相当于约 2 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 13 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.85），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 VEA
加仓 IVV
-5.0% US$475.4万
加仓 IEMG
+127.5% US$288.8万
清仓 VWO
新建仓 GOOGL
新建仓 IWM
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 80.38% | +4.67% | -5.05% | |
| 2 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 6.31% | +3.92% | +127.50% | |
| 3 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 4.07% | +0.27% | -7.88% | |
| 4 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 2.59% | +0.14% | -3.05% | |
| 5 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.75% | +0.19% | +0.05% | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.31% | +0.14% | — | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.85% | +0.20% | +18.19% | |
| 8 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.82% | +0.06% | — | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.55% | +0.55% | NEW | |
| 10 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.54% | +0.11% | — | |
| 11 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.44% | +0.05% | — | |
| 12 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.33% | +0.33% | NEW | |
| 13 | NFGC | New Found Gold CORP | 股票-其他 | 0.05% | +0.05% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.1%
近4个季度表现
+21.6%
- 标准差
- +11.9%
- 贝塔系数
- +0.91
- 阿尔法
- -0.2%
- 最大回撤
- -7.5%
- 年化表现
- +18.7%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +3.08
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.2
- 卡玛比率
- +2.49
- 信息比率
- -0.82
- 跟踪误差
- +2.5%
- 下行标准差
- +5.8%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +31.7%
- 最差12个月
- +6.4%
- 效率比率
- +0.62
- 夏普比率
- +1.5
- 行业分散度
- +10.9%
- 偏度
- +0.08
- 峰度
- +0.15
- 上行潜力
- +4.66
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 13 | US$7265.9万 | 24 | ||
| 2026 Q1 | 12 | US$7085.9万 | 3 | ||
| 2025 Q4 | 13 | US$7210.8万 | 100 | ||
| 2025 Q3 | 15 | US$7515.4万 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 15 | US$7069.1万 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 579 | US$65.9亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 576 | US$68.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 586 | US$67.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 559 | US$62.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 569 | US$59.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 569 | US$56.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 554 | US$50.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 498 | US$49.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 499 | US$46.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 502 | US$44.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 483 | US$40.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 502 | US$42.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 516 | US$48.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 517 | US$48.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 539 | US$46.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 529 | US$46.0亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 528 | US$43.0亿 | 12 | ||
| 2020 Q4 | 528 | US$39.8亿 | 17 | ||
| 2020 Q3 | 502 | US$34.1亿 | 17 | ||
| 2020 Q2 | 517 | US$31.2亿 | 36 | ||
| 2020 Q1 | 477 | US$22.6亿 | 25 | ||
| 2019 Q4 | 546 | US$28.1亿 | 14 | ||
| 2019 Q3 | 538 | US$25.5亿 | 10 | ||
| 2019 Q2 | 525 | US$24.6亿 | 11 | ||
| 2019 Q1 | 530 | US$23.5亿 | 21 | ||
| 2018 Q4 | 472 | US$20.3亿 | 20 | ||
| 2018 Q3 | 499 | US$22.8亿 | 12 | ||
| 2018 Q2 | 495 | US$21.6亿 | 11 | ||
| 2018 Q1 | 488 | US$21.0亿 | 15 | ||
| 2017 Q4 | 482 | US$21.8亿 | 13 | ||
| 2017 Q3 | 489 | US$20.5亿 | 15 | ||
| 2017 Q2 | 491 | US$20.1亿 | 10 | ||
| 2017 Q1 | 494 | US$19.6亿 | 19 | ||
| 2016 Q4 | 496 | US$18.8亿 | 25 | ||
| 2016 Q2 | 439 | US$16.7亿 | 13 | ||
| 2016 Q1 | 440 | US$16.1亿 | 22 | ||
| 2015 Q4 | 444 | US$15.5亿 | 15 | ||
| 2015 Q3 | 442 | US$14.5亿 | 20 | ||
| 2015 Q2 | 450 | US$15.7亿 | 12 | ||
| 2015 Q1 | 457 | US$16.1亿 | 19 | ||
| 2014 Q4 | 447 | US$15.8亿 | 21 | ||
| 2014 Q3 | 432 | US$14.3亿 | 15 | ||
| 2014 Q2 | 424 | US$14.4亿 | 14 | ||
| 2014 Q1 | 437 | US$13.9亿 | 15 | ||
| 2013 Q4 | 408 | US$13.3亿 | 15 | ||
| 2013 Q3 | 397 | US$12.1亿 | 14 | ||
| 2013 Q2 | 390 | US$12.0亿 | — |
Financial Counselors Inc 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 清仓: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO); 新建仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 新建仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 新建仓: New Found Gold CORP (NFGC).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +4.7% | -5.05% | 减仓 |
| 2 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | +3.9% | +127.50% | 加仓 |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 4 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 5 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | +0.3% | -7.88% | 减仓 |
| 6 | AAPL | Apple Inc | +0.2% | +18.19% | 加仓 |
| 7 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +0.2% | +0.05% | 加仓 |
| 8 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | +0.1% | -3.05% | 减仓 |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.1% | — | 不变 |
| 10 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.1% | — | 不变 |
| 11 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | +0.1% | — | 不变 |
| 12 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | +0.1% | — | 不变 |
| 13 | NFGC | New Found Gold CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 14 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | -2.5% | EXIT | 清仓 |
| 15 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | -8.2% | EXIT | 清仓 |
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Financial Counselors Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Financial Counselors Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7265.9万，分布在 13 个已申报仓位之中。
Financial Counselors Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Financial Counselors Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$5840.3万 (80.4%)
2. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$458.5万 (6.3%)
3. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$295.6万 (4.1%)
4. Vanguard Small-cap Value ETF (VBR) — US$188.4万 (2.6%)
5. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$127.5万 (1.8%)
Financial Counselors Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Financial Counselors Inc 共进行了 11 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 3 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 清仓: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO); 新建仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 新建仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 新建仓: New Found Gold CORP (NFGC)
Financial Counselors Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Financial Counselors Inc 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 60.9%
• Communication Services: 39.1%
投资风格解析
Financial Counselors Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.7%，跑输 S&P 500 0.2 个百分点；贝塔系数为 0.91（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格较为集中、换手适中，其中 60.9% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 24，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 IVV，累计增持 US$498.1万，目前持仓市值达 US$5840.3万。
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