JA
John A. Wolfe & Associates, Inc. 季度 13F 持仓更新（Q2 2026）
John A. Wolfe & Associates, Inc.CIK: 0002118722
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$7259.8万
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 42
John A. Wolfe & Associates, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 42 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$7259.8万，季度换手率为 13.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 52.44
- 持仓稳定性
- 13.27
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 84
- 仓位均衡度
- 78.51
John A. Wolfe & Associates, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.131——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 42 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.15），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.0 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 VGT
+674.9% US$102.6万
加仓 DFAE
+42.9% US$68.0万
减仓 VYM
-51.2% -US$33.2万
减仓 VYMI
-1.8% US$11.8万
减仓 ACWV
-11.9% -US$19.2万
加仓 QQQ
+4.9% US$55.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMMU | Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF | ETF-其他 | 28.06% | -0.01% | +11.36% | |
| 2 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 18.21% | +0.16% | +12.83% | |
| 3 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 7.30% | -0.66% | -1.84% | |
| 4 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 5.73% | +0.92% | +674.87% | |
| 5 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 5.63% | +0.09% | -0.84% | |
| 6 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 4.86% | +0.36% | -2.60% | |
| 7 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.02% | +0.51% | +4.94% | |
| 8 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.79% | -0.02% | +295.07% | |
| 9 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 2.33% | -0.03% | -2.48% | |
| 10 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 2.28% | +0.78% | +42.92% | |
| 11 | ACWV | Ishares Msci Global Min Vol | ETF-其他 | 2.06% | -0.53% | -11.92% | |
| 12 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.94% | -0.73% | -51.17% | |
| 13 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 1.71% | +0.07% | -0.01% | |
| 14 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.69% | -0.04% | -2.36% | |
| 15 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 1.44% | -0.02% | +0.37% | |
| 16 | VAW | Vanguard Materials ETF | ETF-其他 | 1.23% | -0.15% | -2.20% | |
| 17 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 1.07% | +0.06% | -3.77% | |
| 18 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 1.03% | -0.16% | -2.49% | |
| 19 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-其他 | 0.99% | -0.36% | -5.41% | |
| 20 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.61% | +0.01% | — | |
| 21 | ISCV | Ishares Morningstar Small-ca | ETF-其他 | 0.54% | -0.01% | -2.05% | |
| 22 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-其他 | 0.54% | -0.05% | -3.63% | |
| 23 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.04% | -10.50% | |
| 24 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.44% | -0.13% | — | |
| 25 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.41% | +0.03% | — | |
| 26 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-其他 | 0.36% | — | +0.27% | |
| 27 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.01% | +0.68% | |
| 28 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.29% | +0.01% | — | |
| 29 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 0.28% | -0.01% | -4.50% | |
| 30 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.27% | +0.10% | +52.57% | |
| 31 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.02% | — | |
| 32 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.02% | — | |
| 33 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.25% | -0.03% | +400.00% | |
| 34 | ISCB | Ishares Morningstar Sm Cap | ETF-其他 | 0.23% | +0.01% | — | |
| 35 | WPM | Wheaton Precious Metals CORP | 股票-原材料 | 0.21% | -0.06% | — | |
| 36 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 0.19% | -0.07% | — | |
| 37 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.18% | +0.04% | +27.88% | |
| 38 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.18% | +0.02% | -6.84% | |
| 39 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.11% | — | +0.34% | |
| 40 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 0.10% | — | +0.16% | |
| 41 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.04% | — | — | |
| 42 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | ETF-其他 | 0.03% | — | +0.72% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.2%
近4个季度表现
+3.6%
- 标准差
- +3.5%
- 贝塔系数
- +0.11
- 阿尔法
- +4.5%
- 最大回撤
- 0%
- 年化表现
- +7.3%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +4.18
- 斯图泽指数
- —
- 特雷诺比率
- +0.67
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- —
- 信息比率
- -1.04
- 跟踪误差
- +16.9%
- 下行标准差
- +1.7%
- 正收益月份占比
- +83.3%
- 负收益月份占比
- +16.7%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +2.05
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- -0.97
- 峰度
- -0.24
- 上行潜力
- +5.6
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
John A. Wolfe & Associates, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 加仓: Vanguard Info Tech ETF (VGT) — 股数 +674.87%; 加仓: Dimensional Emerging Core Eq (DFAE) — 股数 +42.92%; 减仓: Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM) — 股数 -51.17%; 减仓: Vanguard Int High Dvd Yld In (VYMI) — 股数 -1.84%; 减仓: Ishares Msci Global Min Vol (ACWV) — 股数 -11.92%.
申报历史
FAQ
John A. Wolfe & Associates, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
John A. Wolfe & Associates, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7259.8万，分布在 42 个已申报仓位之中。
John A. Wolfe & Associates, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，John A. Wolfe & Associates, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF (SMMU) — US$2037.4万 (28.1%)
2. Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI) — US$1321.8万 (18.2%)
3. Vanguard Int High Dvd Yld In (VYMI) — US$529.9万 (7.3%)
4. Vanguard Info Tech ETF (VGT) — US$416.1万 (5.7%)
5. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$408.6万 (5.6%)
John A. Wolfe & Associates, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，John A. Wolfe & Associates, Inc. 共进行了 32 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 15 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：加仓: Vanguard Info Tech ETF (VGT) — 股数 +674.87%; 加仓: Dimensional Emerging Core Eq (DFAE) — 股数 +42.92%; 减仓: Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM) — 股数 -51.17%; 减仓: Vanguard Int High Dvd Yld In (VYMI) — 股数 -1.84%; 减仓: Ishares Msci Global Min Vol (ACWV) — 股数 -11.92%
John A. Wolfe & Associates, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，John A. Wolfe & Associates, Inc. 的主要板块分布如下：
• Materials: 100.0%
投资风格解析
John A. Wolfe & Associates, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 7.3%，跑赢 S&P 500 4.5 个百分点；贝塔系数为 0.11（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 100.0% 集中于Materials。
过去 2 个季度，该机构的集中度评分从 79 降至 52，显示其持仓正转向更广泛的分散配置。
过去两个季度，该机构持续加码 VYMI（+US$479.8万，现达 US$529.9万），同时减持 ACWV（-US$42.6万，仍持有 US$149.4万）。
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持仓稳定性14.9
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集中度100.0
持仓稳定性23.6
行业集中度100.0
资产规模与本机构相差仅 0.1%
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