FW
Fiduciary Wealth Partners, LLC — 季度 13F 持仓报告与主要持股（Q2 2026）
Fiduciary Wealth Partners, LLCCIK: 0001666504
长期持有型行业集中型
申报总市值
US$1.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 69
Fiduciary Wealth Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 69 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 60.25
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 81.02
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 69.13
Fiduciary Wealth Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.151——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 69 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.09），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 14%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 SGOV
减仓 VEA
-2.4% US$297.5万
减仓 VOO
-2.9% US$569.3万
减仓 VB
-16.5% -US$46.4万
减仓 VO
+156.6% -US$177.4万
清仓 XOM
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 30.10% | -1.96% | -2.89% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 20.88% | -2.00% | -2.41% | |
| 3 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 8.05% | +8.05% | NEW | |
| 4 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 7.38% | -1.70% | -16.48% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.82% | -0.09% | +1.14% | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.66% | -0.09% | +0.12% | |
| 7 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.54% | -0.10% | -10.10% | |
| 8 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.51% | -1.63% | +156.57% | |
| 9 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 1.61% | -0.14% | -0.95% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.51% | -0.25% | +1.41% | |
| 11 | VOYG | Voyager Technologies Inc-a | 股票-其他 | 1.38% | +0.19% | — | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.21% | -0.03% | +1.42% | |
| 13 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 1.15% | -0.04% | — | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.94% | +0.01% | +3.79% | |
| 15 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.88% | -0.33% | -13.02% | |
| 16 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 0.86% | -0.05% | -0.76% | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.80% | +0.05% | +2.14% | |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.71% | -0.04% | +0.82% | |
| 19 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.03% | +12.48% | |
| 20 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.65% | -0.02% | -2.49% | |
| 21 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.52% | — | -0.54% | |
| 22 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 0.51% | -0.06% | — | |
| 23 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.49% | -0.02% | — | |
| 24 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.14% | -14.51% | |
| 25 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.36% | — | — | |
| 26 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.36% | -0.04% | +1.35% | |
| 27 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.01% | +0.06% | |
| 28 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 0.32% | -0.04% | +0.25% | |
| 29 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.30% | -0.03% | -25.25% | |
| 30 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 0.30% | -0.06% | +0.25% | |
| 31 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.28% | +0.13% | +0.55% | |
| 32 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.27% | -0.05% | +0.69% | |
| 33 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.26% | -0.07% | +0.57% | |
| 34 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 0.26% | -0.05% | — | |
| 35 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 0.25% | -0.02% | — | |
| 36 | RY | Royal Bank Of Canada | 股票-金融 | 0.24% | +0.02% | — | |
| 37 | ✓ | 股票-其他 | 0.24% | +0.24% | NEW | ||
| 38 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.03% | -4.92% | |
| 39 | SGI | Somnigroup International Inc | 股票-周期性消费 | 0.23% | +0.01% | +17.84% | |
| 40 | MFC | Manulife Financial CORP | 股票-金融 | 0.22% | — | — | |
| 41 | APP | Applovin Corp-class A | 股票-科技 | 0.21% | +0.03% | +6.63% | |
| 42 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.19% | +0.02% | +7.88% | |
| 43 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.18% | -0.07% | +0.69% | |
| 44 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.18% | -0.03% | +5.37% | |
| 45 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.18% | +0.02% | +1.13% | |
| 46 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.17% | +0.03% | +0.67% | |
| 47 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-非投资级债 | 0.17% | -0.03% | — | |
| 48 | ROK | Rockwell Automation Inc | 股票-工业 | 0.16% | +0.02% | +0.50% | |
| 49 | TSPA | T Rowe Price US Eqy Research | ETF-其他 | 0.16% | +0.16% | NEW | |
| 50 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.16% | -0.05% | +2.76% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1.5%
近4个季度表现
+20.2%
- 标准差
- +11.2%
- 贝塔系数
- +0.9
- 阿尔法
- +2%
- 最大回撤
- -5.7%
- 年化表现
- +24.3%
- 对标普胜率
- +40%
- 索提诺比率
- +4.31
- 斯图泽指数
- +0.58
- 特雷诺比率
- +0.25
- 斯特林比率
- +1.55
- 卡玛比率
- +4.3
- 信息比率
- -0.14
- 跟踪误差
- +3%
- 下行标准差
- +5.2%
- 正收益月份占比
- +80%
- 负收益月份占比
- +20%
- 最佳12个月
- +29.4%
- 最差12个月
- +19.8%
- 效率比率
- +0.73
- 夏普比率
- +2.01
- 行业分散度
- +13.3%
- 偏度
- -0.19
- 峰度
- +1.15
- 上行潜力
- +5.44
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Fiduciary Wealth Partners, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 新建仓: T Rowe Price US Eqy Research (TSPA); 新建仓: Eli Lilly & Co (LLY).
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申报历史
FAQ
Fiduciary Wealth Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Fiduciary Wealth Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.8亿，分布在 69 个已申报仓位之中。
Fiduciary Wealth Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Fiduciary Wealth Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$5468.6万 (30.1%)
2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$3793.0万 (20.9%)
3. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — US$1463.1万 (8.1%)
4. Vanguard Small-cap ETF (VB) — US$1341.0万 (7.4%)
5. Apple Inc (AAPL) — US$512.9万 (2.8%)
Fiduciary Wealth Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Fiduciary Wealth Partners, LLC 共进行了 58 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 32 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 新建仓: T Rowe Price US Eqy Research (TSPA); 新建仓: Eli Lilly & Co (LLY)
Fiduciary Wealth Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Fiduciary Wealth Partners, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 47.1%
• Consumer Discretionary: 13.2%
• Financials: 11.7%
• Industrials: 7.3%
• Communication Services: 7.1%
• Consumer Staples: 6.2%
投资风格解析
Fiduciary Wealth Partners, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 15 个月年化回报率为 24.3%，跑赢 S&P 500 2.0 个百分点；贝塔系数为 0.90（波动性低于大盘），季度胜率为 40%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 47.1% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 QQQ（+US$66.3万，现达 US$462.2万），同时减持 VO（-US$1015.6万，仍持有 US$455.8万）。
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