CO
Charter Oak Advisors LP SEC 13F 投资组合（US$1.8亿，Q2 2026）
Charter Oak Advisors LPCIK: 0002022905
趋势追踪型高品质投资策略行业集中型
申报总市值
US$1.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 14
Charter Oak Advisors LP在最新一期 13F 报告中披露了 14 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 38.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 54.28
- 持仓稳定性
- 38.78
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 73.47
- 多样化
- 28
- 仓位均衡度
- 90.16
Charter Oak Advisors LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.136——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 14 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.98），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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清仓 CLH
新建仓 RRX
新建仓 SOXX
加仓 AER
+37.4% US$633.7万
减仓 GLNG
-6.7% -US$277.5万
减仓 SON
-5.4% -US$35.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TLN | Talen Energy CORP | 股票-公用事业 | 22.69% | +1.42% | -2.37% | |
| 2 | MOD | Modine Manufacturing Co | 股票-周期性消费 | 17.87% | +0.84% | -6.17% | |
| 3 | SON | Sonoco Products Co | 股票-周期性消费 | 12.82% | -1.52% | -5.44% | |
| 4 | AER | AerCap Holdings N.V. | 股票-工业 | 11.07% | +2.72% | +37.38% | |
| 5 | GLNG | Golar LNG Limited | 股票-能源 | 9.34% | -2.63% | -6.68% | |
| 6 | RRX | Regal Rexnord CORP | 股票-工业 | 8.21% | +8.21% | NEW | |
| 7 | COO | Cooper Cos Inc/the | 股票-医疗保健 | 6.99% | -1.24% | -6.79% | |
| 8 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 5.11% | +5.11% | NEW | |
| 9 | CR | Crane Co | 股票-工业 | 1.53% | +0.24% | — | |
| 10 | PNR | Pentair plc | 股票-工业 | 1.18% | -0.30% | — | |
| 11 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 1.05% | -0.43% | — | |
| 12 | VVV | Valvoline Inc | 股票-周期性消费 | 1.00% | +0.06% | — | |
| 13 | ATMU | Atmus Filtration Technologie | 股票-周期性消费 | 0.74% | -0.17% | — | |
| 14 | KBR | Kbr Inc | 股票-工业 | 0.40% | -1.32% | -72.87% |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
-8.1%
近4个季度表现
+0.1%
- 标准差
- +19%
- 贝塔系数
- +0.7
- 阿尔法
- +5.8%
- 最大回撤
- -11.2%
- 年化表现
- +18.9%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +1.99
- 斯图泽指数
- +0.3
- 特雷诺比率
- +0.27
- 斯特林比率
- +0.89
- 卡玛比率
- +1.69
- 信息比率
- 0
- 跟踪误差
- +17%
- 下行标准差
- +9.6%
- 正收益月份占比
- +55.6%
- 负收益月份占比
- +44.4%
- 最佳12个月
- +43.8%
- 最差12个月
- +0.1%
- 效率比率
- +0.35
- 夏普比率
- +1.01
- 行业分散度
- +11.4%
- 偏度
- +0.13
- 峰度
- -0.8
- 上行潜力
- +3.9
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Charter Oak Advisors LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Clean Harbors Inc (CLH); 新建仓: Regal Rexnord CORP (RRX); 新建仓: Ishares Semiconductor ETF (SOXX); 加仓: AerCap Holdings N.V. (AER) — 股数 +37.38%; 减仓: Golar LNG Limited (GLNG) — 股数 -6.68%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RRX | Regal Rexnord CORP | +8.2% | NEW | 新建仓 |
| 2 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | +5.1% | NEW | 新建仓 |
| 3 | AER | AerCap Holdings N.V. | +2.7% | +37.38% | 加仓 |
| 4 | TLN | Talen Energy CORP | +1.4% | -2.37% | 减仓 |
| 5 | MOD | Modine Manufacturing Co | +0.8% | -6.17% | 减仓 |
| 6 | CR | Crane Co | +0.2% | — | 不变 |
| 7 | VVV | Valvoline Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 8 | ATMU | Atmus Filtration Technologie | -0.2% | — | 不变 |
| 9 | PNR | Pentair plc | -0.3% | — | 不变 |
| 10 | ICE | Intercontinental Exchange In | -0.4% | — | 不变 |
| 11 | COO | Cooper Cos Inc/the | -1.2% | -6.79% | 减仓 |
| 12 | KBR | Kbr Inc | -1.3% | -72.87% | 减仓 |
| 13 | SON | Sonoco Products Co | -1.5% | -5.44% | 减仓 |
| 14 | GLNG | Golar LNG Limited | -2.6% | -6.68% | 减仓 |
| 15 | CLH | Clean Harbors Inc | -11% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Charter Oak Advisors LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Charter Oak Advisors LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.8亿，分布在 14 个已申报仓位之中。
Charter Oak Advisors LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Charter Oak Advisors LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Talen Energy CORP (TLN) — US$4124.3万 (22.7%)
2. Modine Manufacturing Co (MOD) — US$3248.1万 (17.9%)
3. Sonoco Products Co (SON) — US$2330.0万 (12.8%)
4. AerCap Holdings N.V. (AER) — US$2011.3万 (11.1%)
5. Golar LNG Limited (GLNG) — US$1697.5万 (9.3%)
Charter Oak Advisors LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Charter Oak Advisors LP 共进行了 10 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Clean Harbors Inc (CLH); 新建仓: Regal Rexnord CORP (RRX); 新建仓: Ishares Semiconductor ETF (SOXX); 加仓: AerCap Holdings N.V. (AER) — 股数 +37.38%; 减仓: Golar LNG Limited (GLNG) — 股数 -6.68%
Charter Oak Advisors LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Charter Oak Advisors LP 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 34.2%
• Utilities: 23.9%
• Industrials: 23.6%
• Energy: 9.8%
• Health Care: 7.4%
• Financials: 1.1%
投资风格解析
Charter Oak Advisors LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 18.9%，跑赢 S&P 500 5.8 个百分点；贝塔系数为 0.70（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中，其中 34.2% 集中于Consumer Discretionary。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 39，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 MOD（+US$3052.9万，现达 US$3248.1万），同时减持 ICE（-US$435.5万，仍持有 US$191.6万）。
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