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Scalar Gauge Management, LLC 13F 申报（Q2 2026）— 重仓股与持股清单
Scalar Gauge Management, LLCCIK: 0001965542
高频交易型行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$1.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 27
SCALAR GAUGE MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 27 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 110.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 22.94
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 54
- 仓位均衡度
- 92.45
Scalar Gauge Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.057——换算下来相当于约 17 个等权重仓位，与其实际披露的 27 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.75），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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新建仓 SITM
减仓 LGN
-66.0% -US$412.2万
新建仓 DIOD
清仓 BL
新建仓 AEIS
清仓 AAOI
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FN | Fabrinet | 股票-科技 | 10.53% | -2.04% | +36.00% | |
| 2 | CLS | Celestica Inc | 股票-科技 | 9.24% | +0.55% | +43.75% | |
| 3 | FIX | Comfort Systems USA Inc | 股票-工业 | 7.75% | -0.36% | +16.39% | |
| 4 | ONTO | Onto Innovation Inc | 股票-科技 | 7.50% | +0.38% | — | |
| 5 | SITM | Sitime CORP | 股票-科技 | 6.57% | +6.57% | NEW | |
| 6 | DIOD | Diodes Inc | 股票-其他 | 5.61% | +5.61% | NEW | |
| 7 | TTMI | Ttm Technologies | 股票-科技 | 5.46% | +2.27% | +55.88% | |
| 8 | AEIS | Advanced Energy Industries | 股票-工业 | 5.34% | +5.34% | NEW | |
| 9 | SIMO | Silicon Motion Technol-adr | 股票-其他 | 4.41% | +0.19% | -38.46% | |
| 10 | MTZ | Mastec Inc | 股票-工业 | 4.35% | +4.35% | NEW | |
| 11 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 4.22% | +4.22% | NEW | |
| 12 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 4.06% | -1.74% | -8.33% | |
| 13 | Q | Qnity Electronics Inc | 股票-科技 | 2.97% | +2.97% | NEW | |
| 14 | FORM | Formfactor Inc | 股票-科技 | 2.91% | +2.91% | NEW | |
| 15 | AVPT | Avepoint Inc | 股票-其他 | 2.90% | +1.16% | +147.37% | |
| 16 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 2.54% | +2.54% | NEW | |
| 17 | LGN | Legence Corp-cl A | 股票-其他 | 2.39% | -5.78% | -66.00% | |
| 18 | VSH | Vishay Intertechnology Inc | 股票-其他 | 2.25% | +2.25% | NEW | |
| 19 | AXTI | Axt Inc | 股票-其他 | 1.98% | +1.98% | NEW | |
| 20 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 股票-工业 | 1.93% | -0.97% | — | |
| 21 | SHLS | Shoals Technologies Group -a | 股票-其他 | 1.36% | +1.36% | NEW | |
| 22 | CGNT | Cognyte Software Ltd. | 股票-其他 | 1.13% | -3.16% | -57.45% | |
| 23 | NVDS | Tradr 1.5x Sht Nvda Etf-usdi | ETF-其他 | 0.75% | +0.75% | NEW | |
| 24 | BLZE | Backblaze Inc-a | 股票-其他 | 0.66% | +0.66% | NEW | |
| 25 | OSPN | Onespan Inc | 股票-其他 | 0.61% | +0.29% | +142.22% | |
| 26 | CCC | Ccc Intelligent Solutions Ho | 股票-科技 | 0.43% | -0.21% | +36.36% | |
| 27 | SOXL | Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares | 股票-其他 | 0.16% | +0.16% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
-18.6%
近4个季度表现
+10.1%
- 标准差
- +32.5%
- 贝塔系数
- +1.9
- 阿尔法
- -19.3%
- 最大回撤
- -21.4%
- 年化表现
- +9.3%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +0.79
- 斯图泽指数
- +0.13
- 特雷诺比率
- +0.07
- 斯特林比率
- +0.32
- 卡玛比率
- +0.43
- 信息比率
- -0.15
- 跟踪误差
- +25.1%
- 下行标准差
- +17.3%
- 正收益月份占比
- +55.6%
- 负收益月份占比
- +44.4%
- 最佳12个月
- +37.3%
- 最差12个月
- -13%
- 效率比率
- +0.14
- 夏普比率
- +0.42
- 行业分散度
- +19.1%
- 偏度
- +1.3
- 峰度
- +4.93
- 上行潜力
- +2.44
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Scalar Gauge Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Sitime CORP (SITM); 新建仓: Diodes Inc (DIOD); 新建仓: Advanced Energy Industries (AEIS); 新建仓: Mastec Inc (MTZ); 新建仓: Western Digital CORP (WDC).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SITM | Sitime CORP | +6.6% | NEW | 新建仓 |
| 2 | DIOD | Diodes Inc | +5.6% | NEW | 新建仓 |
| 3 | AEIS | Advanced Energy Industries | +5.3% | NEW | 新建仓 |
| 4 | MTZ | Mastec Inc | +4.4% | NEW | 新建仓 |
| 5 | WDC | Western Digital CORP | +4.2% | NEW | 新建仓 |
| 6 | Q | Qnity Electronics Inc | +3% | NEW | 新建仓 |
| 7 | FORM | Formfactor Inc | +2.9% | NEW | 新建仓 |
| 8 | MU | Micron Technology Inc | +2.5% | NEW | 新建仓 |
| 9 | TTMI | Ttm Technologies | +2.3% | +55.88% | 加仓 |
| 10 | VSH | Vishay Intertechnology Inc | +2.3% | NEW | 新建仓 |
| 11 | AXTI | Axt Inc | +2% | NEW | 新建仓 |
| 12 | SHLS | Shoals Technologies Group -a | +1.4% | NEW | 新建仓 |
| 13 | AVPT | Avepoint Inc | +1.2% | +147.37% | 加仓 |
| 14 | NVDS | Tradr 1.5x Sht Nvda Etf-usdi | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 15 | BLZE | Backblaze Inc-a | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 16 | CLS | Celestica Inc | +0.6% | +43.75% | 加仓 |
| 17 | ONTO | Onto Innovation Inc | +0.4% | — | 不变 |
| 18 | OSPN | Onespan Inc | +0.3% | +142.22% | 加仓 |
| 19 | SIMO | Silicon Motion Technol-adr | +0.2% | -38.46% | 减仓 |
| 20 | SOXL | Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 21 | ✓ | Braze Inc | 0% | EXIT | 清仓 |
| 22 | CCC | Ccc Intelligent Solutions Ho | -0.2% | +36.36% | 加仓 |
| 23 | FIX | Comfort Systems USA Inc | -0.4% | +16.39% | 加仓 |
| 24 | WEAV | Weave Communications Inc | -0.5% | EXIT | 清仓 |
| 25 | VERX | Vertex Inc - Class A | -0.6% | EXIT | 清仓 |
| 26 | BRZE | Braze Inc-a | -0.7% | EXIT | 清仓 |
| 27 | HWM | Howmet Aerospace Inc | -1% | — | 不变 |
| 28 | POWI | Power Integrations Inc | -1.7% | EXIT | 清仓 |
| 29 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | -1.7% | -8.33% | 减仓 |
| 30 | BE | Bloom Energy Corp- A | -2% | EXIT | 清仓 |
| 31 | FN | Fabrinet | -2% | +36.00% | 加仓 |
| 32 | SMTC | Semtech CORP | -3% | EXIT | 清仓 |
| 33 | COHR | Coherent CORP | -3% | EXIT | 清仓 |
| 34 | NFLX | Netflix Inc | -3.1% | EXIT | 清仓 |
| 35 | CGNT | Cognyte Software Ltd. | -3.2% | -57.45% | 减仓 |
| 36 | CAMT | Camtek Ltd. | -3.4% | EXIT | 清仓 |
| 37 | TER | Teradyne Inc | -4% | EXIT | 清仓 |
| 38 | AAOI | Applied Optoelectronics Inc | -4.8% | EXIT | 清仓 |
| 39 | BL | Blackline Inc | -5.5% | EXIT | 清仓 |
| 40 | LGN | Legence Corp-cl A | -5.8% | -66.00% | 减仓 |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Scalar Gauge Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Scalar Gauge Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.8亿，分布在 27 个已申报仓位之中。
Scalar Gauge Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Scalar Gauge Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Fabrinet (FN) — US$1911.1万 (10.5%)
2. Celestica Inc (CLS) — US$1678.0万 (9.2%)
3. Comfort Systems USA Inc (FIX) — US$1407.2万 (7.8%)
4. Onto Innovation Inc (ONTO) — US$1362.4万 (7.5%)
5. Sitime CORP (SITM) — US$1192.9万 (6.6%)
Scalar Gauge Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Scalar Gauge Management, LLC 共进行了 38 项显著调整：新建仓 14 个仓位、加仓 7 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 13 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Sitime CORP (SITM); 新建仓: Diodes Inc (DIOD); 新建仓: Advanced Energy Industries (AEIS); 新建仓: Mastec Inc (MTZ); 新建仓: Western Digital CORP (WDC)
Scalar Gauge Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Scalar Gauge Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 69.1%
• Industrials: 30.9%
投资风格解析
Scalar Gauge Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 27 个月年化回报率为 9.3%，跑输 S&P 500 19.3 个百分点；贝塔系数为 1.90（波动性高于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 69.1% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 FN（+US$1068.8万，现达 US$1911.1万），同时减持 CGNT（-US$644.7万，仍持有 US$205.1万）。
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