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ETF Managers Group, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q1 2023）
ETF Managers Group, LLCCIK: 0001645173
分散型投资策略行业集中型长期持有型
申报总市值
US$31.0亿
申报季度: 2023-03-31 · 持股只数: 777
ETF MANAGERS GROUP, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 777 项持股，申报期为 2023-03-31，总持股市值约为 US$31.0亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 5.61
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 70.63
ETF Managers Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.014——换算下来相当于约 71 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 777 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.94），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 18%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 777 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | ETF Managers Tr | 股票-其他 | 4.04% | — | +127.16% | |
| 2 | ✓ | 股票-其他 | 3.94% | — | — | ||
| 3 | AG | First Majestic Silver CORP | 股票-原材料 | 3.00% | — | — | |
| 4 | CHKP | Check Point Software Technologies Ltd. | 股票-科技 | 2.34% | — | — | |
| 5 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 2.31% | — | -11.33% | |
| 6 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 2.26% | — | -5.09% | |
| 7 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 2.22% | — | -2.47% | |
| 8 | ✓ | Mag Silver CORP | 股票-其他 | 2.21% | — | — | |
| 9 | VRSN | Verisign Inc | 股票-科技 | 2.21% | — | -1.64% | |
| 10 | OKTA | Okta Inc | 股票-科技 | 2.19% | — | -4.53% | |
| 11 | NET | Cloudflare Inc - Class A | 股票-科技 | 2.14% | — | -20.76% | |
| 12 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 2.14% | — | -11.11% | |
| 13 | AKAM | Akamai Technologies Inc | 股票-科技 | 2.10% | — | +17.87% | |
| 14 | BAH | Booz Allen Hamilton Holdings | 股票-工业 | 1.96% | — | +3.59% | |
| 15 | LDOS | Leidos Holdings Inc | 股票-科技 | 1.93% | — | +7.13% | |
| 16 | JNP | Juniper Networks Inc | 股票-其他 | 1.93% | — | -1.39% | |
| 17 | SPLKCHF | Splunk Inc | 股票-其他 | 1.91% | — | -15.31% | |
| 18 | ZS | Zscaler Inc | 股票-科技 | 1.86% | — | +7.13% | |
| 19 | GEN | Gen Digital Inc | 股票-科技 | 1.74% | — | +11.73% | |
| 20 | FFIV | F5 Inc | 股票-科技 | 1.52% | — | -1.58% | |
| 21 | HL | Hecla Mining Co | 股票-原材料 | 1.40% | — | +3.36% | |
| 22 | ✓ | Cyberark Software LTD. Cmn | 股票-其他 | 1.21% | — | — | |
| 23 | ✓ | Pan American Silver Corp | 股票-其他 | 1.19% | — | — | |
| 24 | CACI | Caci International Inc -cl A | 股票-科技 | 1.19% | — | -1.25% | |
| 25 | SAIC | Science Applications Inte | 股票-科技 | 1.01% | — | -2.29% | |
| 26 | ✓ | Ssr Mining Inc Com Npv | 股票-其他 | 0.97% | — | -15.03% | |
| 27 | ✓ | Silvercrest Metals Inc | 股票-其他 | 0.97% | — | — | |
| 28 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.97% | — | -8.52% | |
| 29 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.96% | — | -6.34% | |
| 30 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 0.95% | — | -2.31% | |
| 31 | IIPR | Innovative Industrial Proper | 股票-房地产 | 0.93% | — | +45.09% | |
| 32 | TENB | Tenable Holdings Inc | 股票-其他 | 0.92% | — | -3.10% | |
| 33 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 0.91% | — | -16.90% | |
| 34 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.88% | — | -24.61% | |
| 35 | QLYS | Qualys Inc | 股票-科技 | 0.82% | — | +4.64% | |
| 36 | PSN | Parsons CORP | 股票-科技 | 0.81% | — | +0.65% | |
| 37 | HMY | Harmony Gold Mng-spon Adr | 股票-其他 | 0.79% | — | — | |
| 38 | S | Sentinelone Inc -class A | 股票-科技 | 0.69% | — | +0.97% | |
| 39 | EXK | Endeavour Silver CORP | 股票-原材料 | 0.68% | — | — | |
| 40 | ✓ | Silvercorp Metal Inc Com | 股票-其他 | 0.62% | — | — | |
| 41 | TLRYEUR | Tilray Brands Inc | 股票-其他 | 0.62% | — | — | |
| 42 | XYZ | Block Inc | 股票-金融 | 0.60% | — | -13.47% | |
| 43 | ✓ | Eldorando Gold CORP New Com | 股票-其他 | 0.59% | — | — | |
| 44 | BVN | Cia De Minas Buenaventur-adr | 股票-其他 | 0.59% | — | — | |
| 45 | VRNS | Varonis Systems Inc | 股票-科技 | 0.54% | — | -4.98% | |
| 46 | FIS | Fidelity National Info Serv | 股票-科技 | 0.51% | — | -7.39% | |
| 47 | GPN | Global Payments Inc | 股票-工业 | 0.48% | — | -14.14% | |
| 48 | RPD | Rapid7 Inc | 股票-其他 | 0.47% | — | -2.72% | |
| 49 | CGC | Canopy Growth Corporation | 股票-医疗保健 | 0.46% | — | — | |
| 50 | DFSEUR | Discover Financial Services | 股票-其他 | 0.46% | — | -14.38% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+7.5%
近4个季度表现
+22.3%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算
- 标准差
- +17.6%
- 贝塔系数
- +0.97
- 阿尔法
- +0.5%
- 最大回撤
- -9.1%
- 年化表现
- +20.1%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +2.34
- 斯图泽指数
- +0.34
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.18
- 卡玛比率
- +2.21
- 信息比率
- 0
- 跟踪误差
- +12.3%
- 下行标准差
- +8.5%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +39.3%
- 最差12个月
- +3.8%
- 效率比率
- +0.49
- 夏普比率
- +1.13
- 行业分散度
- +21%
- 偏度
- +0.41
- 峰度
- +0.27
- 上行潜力
- +4.09
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 Q1 | 777 | US$31.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 586 | US$21.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 791 | US$31.2亿 | 0 | 126924G226924G300BMQB | |
| 2022 Q2 | 757 | US$34.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 701 | US$49.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 697 | US$50.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 673 | US$53.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 646 | US$61.3亿 | 96 | ||
| 2021 Q1 | 668 | US$56.3亿 | 35 | ||
| 2020 Q4 | 615 | US$45.6亿 | 42 | ||
| 2020 Q3 | 611 | US$31.5亿 | 22 | ||
| 2020 Q2 | 595 | US$28.2亿 | 36 | ||
| 2020 Q1 | 533 | US$21.6亿 | 34 | ||
| 2019 Q4 | 530 | US$28.7亿 | 24 | ||
| 2019 Q3 | 523 | US$27.8亿 | 29 | ||
| 2019 Q2 | 564 | US$31.4亿 | 64 | ||
| 2019 Q1 | 555 | US$20.5亿 | 39 | ||
| 2018 Q4 | 577 | US$21.3亿 | 60 | ||
| 2018 Q3 | 570 | US$26.5亿 | 100 | ||
| 2018 Q2 | 569 | US$13.9亿 | 100 | ||
| 2018 Q1 | 544 | US$16.5亿 | 38 | ||
| 2017 Q4 | 532 | US$13.8亿 | 29 | ||
| 2017 Q3 | 460 | US$11.8亿 | 32 | ||
| 2017 Q2 | 569 | US$11.8亿 | 100 | ||
| 2016 Q4 | 70 | US$2155.2万 | 78 | ||
| 2016 Q3 | 71 | US$4725.2万 | 100 | ||
| 2016 Q1 | 476 | US$1.4亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
ETF Managers Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
ETF Managers Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$31.0亿，分布在 777 个已申报仓位之中。
ETF Managers Group, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，ETF Managers Group, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. ETF Managers Tr — US$1.2亿 (4.0%)
2. — US$1.2亿 (3.9%)
3. First Majestic Silver CORP (AG) — US$9302.8万 (3.0%)
4. Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) — US$7249.0万 (2.3%)
5. Fortinet Inc (FTNT) — US$7149.5万 (2.3%)
ETF Managers Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 ETF Managers Group, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
ETF Managers Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，ETF Managers Group, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 64.3%
• Financials: 24.3%
• Consumer Discretionary: 4.6%
• Communication Services: 2.8%
• Health Care: 2.4%
• Industrials: 1.4%
投资风格解析
ETF Managers Group, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 20.1%，跑赢 S&P 500 0.5 个百分点；贝塔系数为 0.97（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 64.3% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 OKTA（+US$2207.3万，现达 US$6792.9万），同时减持 GEN（-US$953.8万，仍持有 US$5375.4万）。
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持仓稳定性9.8
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