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Carrhae Capital LLP — 13F 持仓分析与精选持股（Q3 2026）
Carrhae Capital LLPCIK: 0001555254
趋势追踪型高品质投资策略高频交易型
申报总市值
US$31.0亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 30
Carrhae Capital LLP在最新一期 13F 报告中披露了 30 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$31.0亿，季度换手率为 69.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 38.49
- 持仓稳定性
- 69.14
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 65.03
- 多样化
- 58
- 仓位均衡度
- 86.38
Carrhae Capital LLP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.096——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 30 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.36），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 43%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 EEM
-69.8% -US$3.9亿
加仓 BABA
+69.3% US$1.7亿
减仓 QQQ
-32.2% -US$3.4亿
新建仓 SLV
加仓 ITUB
+125.2% US$1.1亿
加仓 EGO
+31.7% US$7667.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 29 大持股（共 30 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 23.34% | -6.02% | -32.22% | |
| 2 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 11.39% | +6.25% | +69.33% | |
| 3 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 7.46% | +1.99% | +22.33% | |
| 4 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 7.26% | +1.08% | -2.70% | |
| 5 | EGO | Eldorado Gold CORP | 股票-其他 | 6.39% | +3.03% | +31.73% | |
| 6 | ITUB | Itau Unibanco H-spon Prf Adr | 股票-金融 | 5.97% | +3.79% | +125.19% | |
| 7 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 5.23% | -9.93% | -69.77% | |
| 8 | SE | Sea Ltd-adr | 股票-通信服务 | 3.88% | — | -15.77% | |
| 9 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避险与商品 | 3.85% | +3.85% | NEW | |
| 10 | GDS | Gds Holdings LTD - Adr | 股票-其他 | 3.46% | +0.72% | +4.05% | |
| 11 | PBR | Petroleo Brasileiro-spon Adr | 股票-能源 | 2.73% | +0.32% | -25.02% | |
| 12 | ASX | Ase Technology Holding -adr | 股票-科技 | 2.10% | +2.10% | NEW | |
| 13 | IBN | Icici Bank Ltd-spon Adr | 股票-金融 | 2.06% | -0.74% | -33.59% | |
| 14 | BP | Bp Plc-spons Adr | 股票-能源 | 1.91% | +1.91% | NEW | |
| 15 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | ETF-其他 | 1.74% | +1.74% | NEW | |
| 16 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 1.74% | +1.74% | NEW | |
| 17 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.48% | +1.48% | NEW | |
| 18 | EMBJ | Embraer Sa-spon Adr | 股票-工业 | 0.98% | -2.60% | -80.14% | |
| 19 | CPA | Copa Holdings, S.A. | 股票-其他 | 0.96% | -0.76% | -43.42% | |
| 20 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 0.94% | +0.94% | NEW | |
| 21 | KWEB | Kranesh Csi China Internet | ETF-新兴市场 | 0.88% | -0.94% | -58.57% | |
| 22 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.76% | +0.76% | NEW | |
| 23 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 0.72% | +0.72% | NEW | |
| 24 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 股票-科技 | 0.55% | +0.55% | NEW | |
| 25 | TS | Tenaris Sa-adr | 股票-其他 | 0.52% | +0.09% | +4.88% | |
| 26 | MMYT | MakeMyTrip Limited | 股票-其他 | 0.52% | +0.19% | +53.35% | |
| 27 | MT | Arcelormittal-ny Registered | 股票-其他 | 0.48% | +0.48% | NEW | |
| 28 | HAL | Halliburton Co | 股票-能源 | 0.45% | -0.23% | -39.13% | |
| 29 | VNET | Vnet Group Inc-adr | 股票-其他 | 0.26% | -0.07% | — |
投资组合表现
Q4 2026表现
+0.7%
近4个季度表现
+18.4%
- 标准差
- +15.1%
- 贝塔系数
- +0.55
- 阿尔法
- +19.1%
- 最大回撤
- -10.4%
- 年化表现
- +34.8%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +4.55
- 斯图泽指数
- +0.58
- 特雷诺比率
- +0.57
- 斯特林比率
- +2.36
- 卡玛比率
- +3.35
- 信息比率
- +0.62
- 跟踪误差
- +14.6%
- 下行标准差
- +6.9%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +72.4%
- 最差12个月
- +18.4%
- 效率比率
- +0.98
- 夏普比率
- +2.07
- 行业分散度
- +9.1%
- 偏度
- -0.48
- 峰度
- +0.54
- 上行潜力
- +5.86
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 30 | US$31.0亿 | 69 | ||
| 2026 Q2 | 29 | US$36.2亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 29 | US$33.4亿 | 100 | ||
| 2025 Q4 | 35 | US$26.4亿 | 81 | ||
| 2025 Q3 | 27 | US$17.0亿 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 28 | US$13.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 24 | US$13.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 25 | US$12.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 22 | US$8.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 21 | US$8.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 21 | US$5.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 21 | US$5.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 15 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 14 | US$2.3亿 | — | ||
| 2023 Q1 | 21 | US$3.1亿 | — | ||
| 2022 Q4 | 24 | US$4.7亿 | — | ||
| 2022 Q3 | 15 | US$1.4亿 | — | ||
| 2022 Q2 | 18 | US$1.2亿 | — | ||
| 2022 Q1 | 18 | US$2.8亿 | — | ||
| 2021 Q4 | 14 | US$2.9亿 | — | ||
| 2021 Q3 | 11 | US$2.9亿 | — | ||
| 2021 Q2 | 16 | US$4.5亿 | — | ||
| 2021 Q1 | 12 | US$3.6亿 | — | ||
| 2020 Q4 | 9 | US$1.9亿 | — | ||
| 2020 Q3 | 9 | US$1.7亿 | — | ||
| 2020 Q2 | 10 | US$1.6亿 | — | ||
| 2020 Q1 | 8 | US$1.2亿 | — | ||
| 2019 Q4 | 8 | US$3.1亿 | — | ||
| 2019 Q3 | 12 | US$2.9亿 | — | ||
| 2019 Q2 | 16 | US$3.2亿 | — | ||
| 2019 Q1 | 13 | US$2.4亿 | — | ||
| 2018 Q4 | 11 | US$3.1亿 | — | ||
| 2018 Q3 | 8 | US$3.3亿 | — | ||
| 2018 Q2 | 8 | US$2.8亿 | — | ||
| 2018 Q1 | 6 | US$9760.0万 | — | ||
| 2017 Q4 | 11 | US$3.7亿 | — | ||
| 2017 Q3 | 11 | US$3.9亿 | — | ||
| 2017 Q2 | 6 | US$1.3亿 | — | ||
| 2017 Q1 | 7 | US$1.4亿 | — | ||
| 2016 Q4 | 11 | US$2.4亿 | — | ||
| 2016 Q3 | 12 | US$1.3亿 | — | ||
| 2016 Q2 | 13 | US$1.1亿 | — | ||
| 2016 Q1 | 9 | US$1.2亿 | — | ||
| 2015 Q4 | 5 | US$3684.0万 | — | ||
| 2015 Q3 | 12 | US$7762.3万 | — | ||
| 2015 Q2 | 13 | US$2.3亿 | — | ||
| 2015 Q1 | 11 | US$1.6亿 | — | ||
| 2014 Q4 | 8 | US$1.2亿 | — |
Carrhae Capital LLP 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares Silver Trust (SLV); 清仓: Grupo Financiero Galicia-adr (GGAL); 新建仓: Ase Technology Holding -adr (ASX); 清仓: ASML Holding N.V. (ASML); 清仓: United States Oil Fund LP (USO).
申报历史
FAQ
Carrhae Capital LLP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Carrhae Capital LLP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$31.0亿，分布在 30 个已申报仓位之中。
Carrhae Capital LLP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Carrhae Capital LLP 按市值排列的前几大持股为：
1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$7.2亿 (23.3%)
2. Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA) — US$3.5亿 (11.4%)
3. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$2.3亿 (7.5%)
4. Spdr Gold Shares (GLD) — US$2.3亿 (7.3%)
5. Eldorado Gold CORP (EGO) — US$2.0亿 (6.4%)
Carrhae Capital LLP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Carrhae Capital LLP 共进行了 38 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 7 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 10 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Silver Trust (SLV); 清仓: Grupo Financiero Galicia-adr (GGAL); 新建仓: Ase Technology Holding -adr (ASX); 清仓: ASML Holding N.V. (ASML); 清仓: United States Oil Fund LP (USO)
Carrhae Capital LLP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Carrhae Capital LLP 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 28.4%
• Consumer Discretionary: 26.2%
• Financials: 18.5%
• Energy: 15.7%
• Communication Services: 8.9%
• Industrials: 2.3%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
Carrhae Capital LLP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 34.8%，跑赢 S&P 500 19.1 个百分点；贝塔系数为 0.55（波动性低于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格集中度适中、交易频繁。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 100 降至 69，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 GLD（+US$1.7亿，现达 US$2.3亿），同时减持 QQQ（-US$7.1亿，仍持有 US$7.2亿）。
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