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ESL Trust Services, LLC 季度 13F 持仓更新（Q2 2026）
ESL Trust Services, LLCCIK: 0001785545
趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$5.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 277
ESL Trust Services, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 277 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$5.9亿，季度换手率为 11.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 49.92
- 持仓稳定性
- 11.86
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 43.26
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 43.15
ESL Trust Services, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.125——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 277 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.68），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 AVDE
+0.0% US$327.3万
加仓 XSOE
+0.0% US$870.9万
加仓 IVV
+0.2% US$1969.6万
减仓 FALN
-0.1% US$61.9万
减仓 IDEV
0.0% US$307.2万
减仓 GQRE
0.0% US$259.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 277 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 25.85% | +0.66% | +0.25% | |
| 2 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 13.12% | +0.15% | +0.13% | |
| 3 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 11.38% | -0.74% | +0.02% | |
| 4 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 8.57% | -0.44% | — | |
| 5 | XSOE | Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow | ETF-其他 | 8.04% | +0.70% | +0.01% | |
| 6 | GQRE | Flexshares Global Quality Re | ETF-其他 | 6.65% | -0.30% | — | |
| 7 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 6.39% | +0.12% | +0.04% | |
| 8 | FALN | Ishares Fallen Angels ETF | ETF-其他 | 5.77% | -0.57% | -0.08% | |
| 9 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 4.34% | +0.27% | +0.17% | |
| 10 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 1.11% | -0.09% | +4.85% | |
| 11 | JMTG | Mortgage-backed Securities | ETF-其他 | 0.50% | -0.03% | +7.50% | |
| 12 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.44% | +0.02% | -2.92% | |
| 13 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.38% | +0.06% | +15.46% | |
| 14 | QLTA | Ishares Aaa - A Rated Corpor | ETF-其他 | 0.37% | -0.01% | +8.94% | |
| 15 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.35% | +0.23% | — | |
| 16 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.34% | +0.02% | +6.50% | |
| 17 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.30% | — | +0.69% | |
| 18 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 0.24% | -0.02% | +6.78% | |
| 19 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.01% | — | |
| 20 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 0.18% | -0.01% | +0.62% | |
| 21 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.17% | +0.02% | +13.78% | |
| 22 | SONY | Sony Group CORP - Sp Adr | 股票-科技 | 0.15% | -0.02% | — | |
| 23 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.15% | +0.01% | — | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.14% | — | -0.20% | |
| 25 | ATI | Ati Inc | 股票-工业 | 0.13% | +0.02% | — | |
| 26 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.13% | -0.02% | -1.27% | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.12% | -0.02% | — | |
| 28 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.12% | +0.04% | +435.87% | |
| 29 | STLD | Steel Dynamics Inc | 股票-原材料 | 0.12% | +0.02% | — | |
| 30 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.11% | +0.01% | — | |
| 31 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.11% | -0.01% | — | |
| 32 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-周期性消费 | 0.11% | -0.05% | — | |
| 33 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 0.09% | — | — | |
| 34 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.09% | +0.05% | +73.25% | |
| 35 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.08% | +0.01% | — | |
| 36 | MAS | Masco CORP | 股票-工业 | 0.08% | +0.01% | — | |
| 37 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.08% | — | — | |
| 38 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.07% | -0.01% | — | |
| 39 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.07% | — | — | |
| 40 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.07% | -0.03% | — | |
| 41 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.07% | — | — | |
| 42 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 0.07% | — | — | |
| 43 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.07% | — | — | |
| 44 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 0.06% | -0.02% | — | |
| 45 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.06% | +0.01% | +23.46% | |
| 46 | KEY | Keycorp | 股票-金融 | 0.06% | — | — | |
| 47 | LHX | L3harris Technologies Inc | 股票-工业 | 0.06% | -0.02% | — | |
| 48 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-科技型 | 0.06% | — | — | |
| 49 | BLD | Topbuild CORP | 股票-工业 | 0.06% | — | — | |
| 50 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.05% | -0.01% | — |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.4%
近4个季度表现
+19.8%
- 标准差
- +11.2%
- 贝塔系数
- +0.8
- 阿尔法
- +0.6%
- 最大回撤
- -5.8%
- 年化表现
- +17.1%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +2.85
- 斯图泽指数
- +0.43
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.15
- 卡玛比率
- +2.97
- 信息比率
- -0.68
- 跟踪误差
- +5.1%
- 下行标准差
- +5.8%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +29.5%
- 最差12个月
- +5.9%
- 效率比率
- +0.58
- 夏普比率
- +1.47
- 行业分散度
- +7%
- 偏度
- -0.19
- 峰度
- -0.23
- 上行潜力
- +4.41
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 277 | US$5.9亿 | 12 | ||
| 2026 Q1 | 268 | US$5.2亿 | 24 | ||
| 2025 Q4 | 266 | US$5.2亿 | 49 | ||
| 2025 Q3 | 318 | US$5.1亿 | 16 | ||
| 2025 Q2 | 229 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 322 | US$4.4亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 341 | US$4.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 242 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 267 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 144 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 36 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 36 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 38 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 38 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 37 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 36 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 36 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 35 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 39 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 33 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 34 | US$3.4亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 34 | US$3.2亿 | 16 | ||
| 2020 Q4 | 32 | US$2.7亿 | 14 | ||
| 2020 Q3 | 29 | US$2.4亿 | 8 | ||
| 2020 Q2 | 38 | US$2.2亿 | 85 | ||
| 2020 Q1 | 41 | US$1.9亿 | 22 | ||
| 2019 Q4 | 45 | US$2.2亿 | — |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
ESL Trust Services, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Whirlpool CORP (WHR); 新建仓: Ishares S&p 500 Value ETF (IVE); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Ishares Semiconductor ETF (SOXX); 新建仓: Jpmorgan Betabuilders Japan (BBJP).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 279 项）
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申报历史
FAQ
ESL Trust Services, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
ESL Trust Services, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.9亿，分布在 277 个已申报仓位之中。
ESL Trust Services, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，ESL Trust Services, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1.5亿 (25.9%)
2. Avantis US Large Cap Value (AVLV) — US$7695.3万 (13.1%)
3. Avantis International Equity (AVDE) — US$6674.2万 (11.4%)
4. Ishares Core Msci Dev Mkts (IDEV) — US$5026.8万 (8.6%)
5. Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow (XSOE) — US$4715.7万 (8.0%)
ESL Trust Services, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，ESL Trust Services, LLC 共进行了 67 项显著调整：新建仓 21 个仓位、加仓 22 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 11 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Whirlpool CORP (WHR); 新建仓: Ishares S&p 500 Value ETF (IVE); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Ishares Semiconductor ETF (SOXX); 新建仓: Jpmorgan Betabuilders Japan (BBJP)
ESL Trust Services, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，ESL Trust Services, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 24.0%
• Industrials: 20.7%
• Health Care: 10.7%
• Financials: 10.7%
• Consumer Discretionary: 8.0%
• Consumer Staples: 7.1%
投资风格解析
ESL Trust Services, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.1%，跑赢 S&P 500 0.6 个百分点；贝塔系数为 0.80（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 AVLV（+US$1471.3万，现达 US$7695.3万），同时减持 SCHD（-US$145.2万，仍持有 US$30.7万）。
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/esl-trust-services-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get esl-trust-services-llc