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Entropy Technologies, LP 13F 持仓与主要持股（Q2 2026）
Entropy Technologies, LPCIK: 0001976151
分散型投资策略高频交易型高品质投资策略
申报总市值
US$25.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 930
Entropy Technologies, LP在最新一期 13F 报告中披露了 930 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$25.1亿，季度换手率为 110.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 1.26
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 60.76
- 行业集中度
- 35.51
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 86.15
Entropy Technologies, LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.003——换算下来相当于约 318 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 930 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.39），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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清仓 LNG
清仓 CL
清仓 CVX
清仓 DIS
清仓 MSFT
新建仓 NOC
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 930 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工业 | 0.76% | +0.76% | NEW | |
| 2 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.76% | -0.05% | +5.43% | |
| 3 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原材料 | 0.76% | +0.31% | +83.85% | |
| 4 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.75% | +0.72% | +3873.38% | |
| 5 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.75% | +0.75% | NEW | |
| 6 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.75% | +0.42% | +138.23% | |
| 7 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 0.75% | +0.55% | +407.94% | |
| 8 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.75% | -0.06% | +23.57% | |
| 9 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.75% | -0.06% | +43.30% | |
| 10 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 0.75% | +0.75% | NEW | |
| 11 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 0.74% | +0.31% | +85.66% | |
| 12 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.72% | +0.72% | NEW | |
| 13 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.72% | +0.72% | NEW | |
| 14 | KHC | Kraft Heinz Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.71% | +0.22% | +60.46% | |
| 15 | DVN | Devon Energy CORP | 股票-能源 | 0.68% | +0.68% | NEW | |
| 16 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.64% | +0.64% | NEW | |
| 17 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.64% | -0.17% | -17.79% | |
| 18 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 0.64% | +0.09% | +80.22% | |
| 19 | BSX | Boston Scientific CORP | 股票-医疗保健 | 0.64% | -0.18% | +32.61% | |
| 20 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.63% | +0.63% | NEW | |
| 21 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.61% | +0.59% | +1614.85% | |
| 22 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 0.61% | -0.12% | -11.17% | |
| 23 | RSG | Republic Services Inc | 股票-工业 | 0.61% | +0.56% | +1278.28% | |
| 24 | FIX | Comfort Systems USA Inc | 股票-工业 | 0.60% | +0.19% | +18.45% | |
| 25 | CIEN | Ciena CORP | 股票-科技 | 0.56% | +0.56% | NEW | |
| 26 | NUE | Nucor CORP | 股票-原材料 | 0.55% | +0.55% | NEW | |
| 27 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 股票-周期性消费 | 0.54% | +0.54% | NEW | |
| 28 | DOW | Dow Inc | 股票-原材料 | 0.54% | +0.36% | +430.63% | |
| 29 | EQIX | Equinix Inc | 股票-房地产 | 0.54% | +0.40% | +306.69% | |
| 30 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 0.53% | +0.04% | -48.79% | |
| 31 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | 股票-周期性消费 | 0.53% | +0.16% | +57.73% | |
| 32 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.53% | +0.06% | +0.02% | |
| 33 | MNST | Monster Beverage CORP | 股票-非周期性消费 | 0.53% | +0.14% | +17.93% | |
| 34 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 0.52% | +0.43% | +713.39% | |
| 35 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-周期性消费 | 0.52% | -0.10% | -1.01% | |
| 36 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 0.52% | +0.02% | +6.62% | |
| 37 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通信服务 | 0.52% | +0.25% | +175.76% | |
| 38 | CPRT | Copart Inc | 股票-工业 | 0.50% | +0.16% | +99.77% | |
| 39 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 0.50% | +0.02% | +33.83% | |
| 40 | IDXX | Idexx Laboratories Inc | 股票-医疗保健 | 0.50% | +0.06% | +41.82% | |
| 41 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 0.50% | +0.48% | +1271.58% | |
| 42 | ALNY | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 股票-医疗保健 | 0.49% | -0.06% | +15.36% | |
| 43 | NEM | Newmont CORP | 股票-原材料 | 0.49% | -0.17% | -0.23% | |
| 44 | SYF | Synchrony Financial | 股票-金融 | 0.49% | +0.37% | +333.16% | |
| 45 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.48% | -0.25% | -18.67% | |
| 46 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工业 | 0.48% | -0.33% | -41.84% | |
| 47 | PCAR | Paccar Inc | 股票-工业 | 0.48% | +0.48% | NEW | |
| 48 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | 股票-原材料 | 0.46% | +0.46% | NEW | |
| 49 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.46% | -0.35% | -34.12% | |
| 50 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 0.45% | +0.45% | NEW |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2.8%
近4个季度表现
+27.3%
- 标准差
- +13.3%
- 贝塔系数
- +0.91
- 阿尔法
- +0.6%
- 最大回撤
- -11%
- 年化表现
- +17.9%
- 对标普胜率
- +43.3%
- 索提诺比率
- +2.28
- 斯图泽指数
- +0.38
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1
- 卡玛比率
- +1.63
- 信息比率
- -0.14
- 跟踪误差
- +7.5%
- 下行标准差
- +7.6%
- 正收益月份占比
- +70%
- 负收益月份占比
- +30%
- 最佳12个月
- +37.4%
- 最差12个月
- +0.8%
- 效率比率
- +0.49
- 夏普比率
- +1.31
- 行业分散度
- +5%
- 偏度
- -0.48
- 峰度
- -0.23
- 上行潜力
- +3.87
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Entropy Technologies, LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Northrop Grumman CORP (NOC); 新建仓: Wells Fargo & Co (WFC); 新建仓: Intuitive Surgical Inc (ISRG); 新建仓: Intuit Inc (INTU); 新建仓: Lam Research CORP (LRCX).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 1282 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOC | Northrop Grumman CORP | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 2 | WFC | Wells Fargo & Co | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 3 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 4 | COP | Conocophillips | +0.7% | +3873.38% | 加仓 |
| 5 | INTU | Intuit Inc | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 6 | LRCX | Lam Research CORP | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 7 | DVN | Devon Energy CORP | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 8 | ABBV | Abbvie Inc | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 9 | PG | Procter & Gamble Co/the | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 10 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.6% | +1614.85% | 加仓 |
| 11 | RSG | Republic Services Inc | +0.6% | +1278.28% | 加仓 |
| 12 | CIEN | Ciena CORP | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 13 | MCK | Mckesson CORP | +0.6% | +407.94% | 加仓 |
| 14 | NUE | Nucor CORP | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 15 | ABNB | Airbnb Inc-class A | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 16 | FTNT | Fortinet Inc | +0.5% | +1271.58% | 加仓 |
| 17 | PCAR | Paccar Inc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 18 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 19 | SHEL | Shell Plc-adr | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 20 | NEE | Nextera Energy Inc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 21 | HIG | Hartford Insurance Group Inc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 22 | ICE | Intercontinental Exchange In | +0.4% | +713.39% | 加仓 |
| 23 | C | Citigroup Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 24 | COF | Capital One Financial CORP | +0.4% | +138.23% | 加仓 |
| 25 | HUBS | Hubspot Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 26 | EQIX | Equinix Inc | +0.4% | +306.69% | 加仓 |
| 27 | LYV | Live Nation Entertainment In | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 28 | NOK | Nokia Corp-spon Adr | +0.4% | +373.31% | 加仓 |
| 29 | MCHP | Microchip Technology Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 30 | DDOG | Datadog Inc - Class A | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 31 | SYF | Synchrony Financial | +0.4% | +333.16% | 加仓 |
| 32 | DOW | Dow Inc | +0.4% | +430.63% | 加仓 |
| 33 | BKR | Baker Hughes Co | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 34 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 35 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 36 | SHW | Sherwin-williams Co/the | +0.3% | +83.85% | 加仓 |
| 37 | TFC | Truist Financial CORP | +0.3% | +85.66% | 加仓 |
| 38 | HCA | Hca Healthcare Inc | +0.3% | +2291.73% | 加仓 |
| 39 | HAL | Halliburton Co | +0.3% | +555.25% | 加仓 |
| 40 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 41 | PEG | Public Service Enterprise Gp | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 42 | AEIS | Advanced Energy Industries | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 43 | REG | Regency Centers CORP | +0.3% | +319.88% | 加仓 |
| 44 | TWLO | Twilio Inc - A | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 45 | PPL | Ppl CORP | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 46 | EVRG | Evergy Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 47 | CRH | CRH plc | +0.3% | +189.86% | 加仓 |
| 48 | TMUS | T-mobile US Inc | +0.3% | +175.76% | 加仓 |
| 49 | BKNG | Booking Holdings Inc | +0.3% | +7773.22% | 加仓 |
| 50 | SU | Suncor Energy Inc | +0.3% | +321.14% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
Entropy Technologies, LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Entropy Technologies, LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$25.1亿，分布在 930 个已申报仓位之中。
Entropy Technologies, LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Entropy Technologies, LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Northrop Grumman CORP (NOC) — US$1913.8万 (0.8%)
2. Mastercard Inc - A (MA) — US$1906.6万 (0.8%)
3. Sherwin-williams Co/the (SHW) — US$1906.5万 (0.8%)
4. Conocophillips (COP) — US$1896.0万 (0.8%)
5. Wells Fargo & Co (WFC) — US$1894.9万 (0.8%)
Entropy Technologies, LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Entropy Technologies, LP 共进行了 200 项显著调整：新建仓 62 个仓位、加仓 49 个既有持股、减仓 41 个仓位，并完全清仓 48 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Northrop Grumman CORP (NOC); 新建仓: Wells Fargo & Co (WFC); 新建仓: Intuitive Surgical Inc (ISRG); 新建仓: Intuit Inc (INTU); 新建仓: Lam Research CORP (LRCX)
Entropy Technologies, LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Entropy Technologies, LP 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 17.8%
• Financials: 16.0%
• Industrials: 15.2%
• Health Care: 11.0%
• Consumer Discretionary: 9.7%
• Materials: 6.4%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Entropy Technologies, LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 17.9%，跑赢 S&P 500 0.6 个百分点；贝塔系数为 0.91（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 43%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 KHC（+US$1739.7万，现达 US$1788.4万），同时减持 MO（-US$1266.3万，仍持有 US$205.1万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/entropy-technologies-lpCLI 命令
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