BC
Basswood Capital Management, L.l.c. 13F 申报追踪与最新持股（Q2 2026）
Basswood Capital Management, L.l.c.CIK: 0001085393
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$25.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 111
BASSWOOD CAPITAL MANAGEMENT, L.L.C.在最新一期 13F 报告中披露了 111 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$25.1亿，季度换手率为 30.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 8.56
- 持仓稳定性
- 30.22
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 88.4
Basswood Capital Management, L.l.c. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.021——换算下来相当于约 47 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 111 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.16），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 66%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 MDY
+164.1% US$3847.1万
减仓 PFSI
-58.3% -US$2357.0万
减仓 SCHW
-46.6% -US$2098.3万
减仓 TLT
0.0% -US$38.4万
新建仓 CBU
加仓 WFC
+110.6% US$2490.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 109 大持股（共 111 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 6.12% | -0.40% | — | |
| 2 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 4.89% | -0.93% | — | |
| 3 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 4.77% | +0.51% | +13.54% | |
| 4 | WBS | Webster Financial CORP | 股票-金融 | 3.70% | -0.28% | — | |
| 5 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 3.21% | -0.07% | — | |
| 6 | DCOM | Dime Commercial Bancshares I | 股票-其他 | 3.15% | -0.08% | -3.72% | |
| 7 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 3.07% | +0.20% | — | |
| 8 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | 股票-金融 | 2.94% | +0.31% | +20.12% | |
| 9 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 2.29% | +1.39% | +164.14% | |
| 10 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 2.06% | +0.35% | +29.94% | |
| 11 | OMF | Onemain Holdings Inc | 股票-金融 | 2.06% | -0.14% | -2.91% | |
| 12 | FCNCA | First Citizens Bcshs -cl A | 股票-金融 | 1.91% | -0.14% | — | |
| 13 | BPOP | Popular Inc | 股票-金融 | 1.91% | -0.11% | -8.45% | |
| 14 | TOL | Toll Brothers Inc | 股票-周期性消费 | 1.86% | +0.03% | — | |
| 15 | ONB | Old National Bancorp | 股票-金融 | 1.84% | -0.05% | -1.60% | |
| 16 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 1.83% | +0.84% | +110.64% | |
| 17 | SYF | Synchrony Financial | 股票-金融 | 1.82% | +0.64% | +63.37% | |
| 18 | ESQ | Esquire Financial Holdings I | 股票-其他 | 1.75% | +0.39% | +37.47% | |
| 19 | PNFP | Pinnacle Financial Partners | 股票-金融 | 1.65% | -0.20% | -9.97% | |
| 20 | RM | Regional Management CORP | 股票-其他 | 1.40% | +0.11% | +4.23% | |
| 21 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | ETF-其他 | 1.27% | +0.22% | +24.89% | |
| 22 | KEY | Keycorp | 股票-金融 | 1.24% | -0.10% | -4.68% | |
| 23 | IVZ | Invesco Ltd. | 股票-金融 | 1.23% | -0.15% | -3.07% | |
| 24 | ZION | Zions Bancorp NA | 股票-金融 | 1.17% | +0.01% | -0.22% | |
| 25 | SFNC | Simmons First Natl Corp-cl A | 股票-其他 | 1.16% | -0.17% | -11.47% | |
| 26 | VCTR | Victory Capital Holding - A | 股票-其他 | 1.13% | +0.08% | — | |
| 27 | SSB | Southstate Bank CORP | 股票-金融 | 1.12% | +0.65% | +162.19% | |
| 28 | TMHC | Taylor Morrison Home CORP | 股票-周期性消费 | 1.10% | -0.11% | -12.08% | |
| 29 | ALLY | Ally Financial Inc | 股票-金融 | 1.09% | +0.03% | +4.28% | |
| 30 | BANR | Banner Corporation | 股票-其他 | 1.09% | -0.08% | +0.53% | |
| 31 | CFG | Citizens Financial Group | 股票-金融 | 1.06% | -0.46% | -29.07% | |
| 32 | BOH | Bank Of Hawaii CORP | 股票-其他 | 1.05% | -0.06% | +2.47% | |
| 33 | HBAN | Huntington Bancshares Inc | 股票-金融 | 1.05% | +0.58% | +134.06% | |
| 34 | CPF | Central Pacific Financial Co | 股票-其他 | 1.02% | -0.08% | -8.38% | |
| 35 | FNB | Fnb CORP | 股票-金融 | 0.96% | -0.53% | -33.19% | |
| 36 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.92% | -1.16% | -46.56% | |
| 37 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.92% | -0.03% | +14.94% | |
| 38 | LAZ | Lazard Inc | 股票-金融 | 0.91% | -0.26% | -6.53% | |
| 39 | MHO | M/i Homes Inc | 股票-周期性消费 | 0.87% | +0.08% | -0.54% | |
| 40 | CBU | Community Financial System I | 股票-其他 | 0.86% | +0.86% | NEW | |
| 41 | OBK | Origin Bancorp Inc | 股票-其他 | 0.85% | +0.06% | +3.52% | |
| 42 | MCB | Metropolitan Bank Holding Co | 股票-其他 | 0.83% | — | — | |
| 43 | UMBF | Umb Financial CORP | 股票-金融 | 0.82% | +0.82% | NEW | |
| 44 | HFWA | Heritage Financial CORP | 股票-其他 | 0.81% | -0.05% | -1.42% | |
| 45 | PHM | Pultegroup Inc | 股票-周期性消费 | 0.74% | -0.01% | — | |
| 46 | HWC | Hancock Whitney CORP | 股票-金融 | 0.70% | +0.34% | +95.63% | |
| 47 | VLY | Valley National Bancorp | 股票-金融 | 0.69% | +0.01% | — | |
| 48 | BFH | Bread Financial Holdings Inc | 股票-金融 | 0.68% | +0.12% | — | |
| 49 | PFSI | Pennymac Financial Services | 股票-其他 | 0.67% | -1.23% | -58.31% | |
| 50 | RJF | Raymond James Financial Inc | 股票-金融 | 0.66% | -0.73% | -46.77% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+10.1%
近4个季度表现
+13.6%
- 标准差
- +21.4%
- 贝塔系数
- +1.08
- 阿尔法
- +2.2%
- 最大回撤
- -18.7%
- 年化表现
- +23.9%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +2.4
- 斯图泽指数
- +0.33
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.16
- 卡玛比率
- +1.27
- 信息比率
- +0.23
- 跟踪误差
- +16.3%
- 下行标准差
- +9.9%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +60.4%
- 最差12个月
- -0.3%
- 效率比率
- +0.51
- 夏普比率
- +1.11
- 行业分散度
- +42.4%
- 偏度
- +0.45
- 峰度
- -0.28
- 上行潜力
- +4.19
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 111 | US$25.1亿 | 30 | ||
| 2026 Q1 | 108 | US$21.2亿 | 35 | ||
| 2025 Q4 | 111 | US$24.7亿 | 31 | ||
| 2025 Q3 | 113 | US$24.4亿 | 53 | ||
| 2025 Q2 | 115 | US$21.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 114 | US$17.8亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 107 | US$17.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 105 | US$19.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 90 | US$15.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 98 | US$17.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 102 | US$15.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 103 | US$13.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 101 | US$13.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 110 | US$14.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 117 | US$13.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 130 | US$13.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 136 | US$15.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 133 | US$20.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 135 | US$21.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 148 | US$24.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 146 | US$23.9亿 | 96 | ||
| 2021 Q1 | 133 | US$22.1亿 | 51 | ||
| 2020 Q4 | 83 | US$16.1亿 | 47 | ||
| 2020 Q3 | 83 | US$12.0亿 | 35 | ||
| 2020 Q2 | 81 | US$10.4亿 | 46 | ||
| 2020 Q1 | 99 | US$8.6亿 | 61 | ||
| 2019 Q4 | 108 | US$14.3亿 | 24 | ||
| 2019 Q3 | 111 | US$13.7亿 | 32 | ||
| 2019 Q2 | 131 | US$16.1亿 | 23 | ||
| 2019 Q1 | 127 | US$15.4亿 | 36 | ||
| 2018 Q4 | 133 | US$17.0亿 | 48 | ||
| 2018 Q3 | 134 | US$21.9亿 | 25 | ||
| 2018 Q2 | 137 | US$21.2亿 | 41 | ||
| 2018 Q1 | 173 | US$23.2亿 | 28 | ||
| 2017 Q4 | 152 | US$21.6亿 | 36 | ||
| 2017 Q3 | 149 | US$21.8亿 | 19 | ||
| 2017 Q2 | 145 | US$20.4亿 | 35 | ||
| 2017 Q1 | 142 | US$19.7亿 | 35 | ||
| 2016 Q4 | 162 | US$22.7亿 | 46 | ||
| 2016 Q3 | 162 | US$20.9亿 | 31 | ||
| 2016 Q2 | 157 | US$17.3亿 | 31 | ||
| 2016 Q1 | 173 | US$18.5亿 | 30 | ||
| 2015 Q4 | 176 | US$18.9亿 | 57 | ||
| 2015 Q3 | 175 | US$20.3亿 | 37 | ||
| 2015 Q2 | 176 | US$21.3亿 | 36 | ||
| 2015 Q1 | 173 | US$21.0亿 | 26 | ||
| 2014 Q4 | 175 | US$21.5亿 | 31 | ||
| 2014 Q3 | 173 | US$19.5亿 | 27 | ||
| 2014 Q2 | 167 | US$19.5亿 | 35 | ||
| 2014 Q1 | 177 | US$19.2亿 | 27 | ||
| 2013 Q4 | 163 | US$18.1亿 | 44 | ||
| 2013 Q3 | 381 | US$18.0亿 | 30 | ||
| 2013 Q2 | 388 | US$15.5亿 | 0 |
Basswood Capital Management, L.l.c. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Community Financial System I (CBU); 新建仓: Umb Financial CORP (UMBF); 清仓: Commerce Bancshares Inc (CBSH); 清仓: Ameriprise Financial Inc (AMP); 新建仓: Amerant Bancorp Inc (AMTB).
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申报历史
FAQ
Basswood Capital Management, L.l.c. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Basswood Capital Management, L.l.c. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$25.1亿，分布在 111 个已申报仓位之中。
Basswood Capital Management, L.l.c. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Basswood Capital Management, L.l.c. 按市值排列的前几大持股为：
1. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$1.5亿 (6.1%)
2. Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT) — US$1.2亿 (4.9%)
3. Bank Of America CORP (BAC) — US$1.2亿 (4.8%)
4. Webster Financial CORP (WBS) — US$9292.6万 (3.7%)
5. US Bancorp (USB) — US$8073.2万 (3.2%)
Basswood Capital Management, L.l.c. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Basswood Capital Management, L.l.c. 共进行了 74 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 29 个既有持股、减仓 29 个仓位，并完全清仓 7 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Community Financial System I (CBU); 新建仓: Umb Financial CORP (UMBF); 清仓: Commerce Bancshares Inc (CBSH); 清仓: Ameriprise Financial Inc (AMP); 新建仓: Amerant Bancorp Inc (AMTB)
Basswood Capital Management, L.l.c. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Basswood Capital Management, L.l.c. 的主要板块分布如下：
• Financials: 92.4%
• Consumer Discretionary: 7.6%
投资风格解析
Basswood Capital Management, L.l.c.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 23.9%，跑赢 S&P 500 2.2 个百分点；贝塔系数为 1.08（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 92.4% 集中于Financials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 30，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 BAC（+US$3109.1万，现达 US$1.2亿），同时减持 PFSI（-US$5588.2万，仍持有 US$1675.2万）。
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