EC
Efg Capital International CORP. SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q2 2023）
Efg Capital International CORP.CIK: 0001005813
长期持有型
申报总市值
US$4.3亿
申报季度: 2023-06-30 · 持股只数: 138
EFG CAPITAL INTERNATIONAL CORP.在最新一期 13F 报告中披露了 138 项持股，申报期为 2023-06-30，总持股市值约为 US$4.3亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 0
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 0
- 多样化
- 0
- 仓位均衡度
- —
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.51% | — | — | — |
| 2 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 3.66% | — | — | — |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.54% | — | — | — |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.91% | — | — | — |
| 5 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 2.81% | — | — | — |
| 6 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 2.71% | — | — | — |
| 7 | VRSK | Verisk Analytics Inc | 股票-工业 | 2.66% | — | — | — |
| 8 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.60% | — | — | — |
| 9 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 2.30% | — | — | — |
| 10 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 2.21% | — | — | — |
| 11 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 1.98% | — | — | — |
| 12 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 1.92% | — | — | — |
| 13 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.76% | — | — | — |
| 14 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 1.72% | — | — | — |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.68% | — | — | — |
| 16 | OTIS | Otis Worldwide CORP | 股票-工业 | 1.66% | — | — | — |
| 17 | FTV | Fortive CORP | 股票-科技 | 1.52% | — | — | — |
| 18 | IDXX | Idexx Laboratories Inc | 股票-医疗保健 | 1.49% | — | — | — |
| 19 | CCI | Crown Castle Inc | 股票-房地产 | 1.47% | — | — | — |
| 20 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 1.39% | — | — | — |
| 21 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.38% | — | — | — |
| 22 | TRP | Tc Energy CORP | 股票-能源 | 1.36% | — | — | — |
| 23 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 1.35% | — | — | — |
| 24 | AWK | American Water Works Co Inc | 股票-公用事业 | 1.33% | — | — | — |
| 25 | FANG | Diamondback Energy Inc | 股票-能源 | 1.24% | — | — | — |
| 26 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 1.17% | — | — | — |
| 27 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 1.17% | — | — | — |
| 28 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 1.13% | — | — | — |
| 29 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.12% | — | — | — |
| 30 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 1.05% | — | — | — |
| 31 | TREX | Trex Company Inc | 股票-工业 | 1.05% | — | — | — |
| 32 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 股票-医疗保健 | 0.91% | — | — | — |
| 33 | FICO | Fair Isaac CORP | 股票-科技 | 0.91% | — | — | — |
| 34 | AAXJ | Ishares Msci All Country Asi | ETF-其他 | 0.88% | — | — | — |
| 35 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-其他 | 0.88% | — | — | — |
| 36 | MDB | Mongodb Inc | 股票-科技 | 0.88% | — | — | — |
| 37 | TTD | Trade Desk Inc/the -class A | 股票-通信服务 | 0.88% | — | — | — |
| 38 | ARES | Ares Management CORP - A | 股票-金融 | 0.88% | — | — | — |
| 39 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.87% | — | — | — |
| 40 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 0.85% | — | — | — |
| 41 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原材料 | 0.82% | — | — | — |
| 42 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-周期性消费 | 0.80% | — | — | — |
| 43 | DECK | Deckers Outdoor CORP | 股票-周期性消费 | 0.79% | — | — | — |
| 44 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.76% | — | — | — |
| 45 | ALNY | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 股票-医疗保健 | 0.69% | — | — | — |
| 46 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-其他 | 0.67% | — | — | — |
| 47 | DKS | Dick's Sporting Goods Inc | 股票-周期性消费 | 0.66% | — | — | — |
| 48 | LPLA | Lpl Financial Holdings Inc | 股票-金融 | 0.65% | — | — | — |
| 49 | CSGP | Costar Group Inc | 股票-房地产 | 0.65% | — | — | — |
| 50 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 0.65% | — | — | — |
1–50 of 138
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.8%
近4个季度表现
+12.3%
- 标准差
- +12.4%
- 贝塔系数
- +0.92
- 阿尔法
- -4.8%
- 最大回撤
- -8.3%
- 年化表现
- +13.7%
- 对标普胜率
- +27.8%
- 索提诺比率
- +2.07
- 斯图泽指数
- +0.32
- 特雷诺比率
- +0.15
- 斯特林比率
- +0.82
- 卡玛比率
- +1.64
- 信息比率
- -1.74
- 跟踪误差
- +3.7%
- 下行标准差
- +6.6%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +28.2%
- 最差12个月
- +3.7%
- 效率比率
- +0.43
- 夏普比率
- +1.1
- 行业分散度
- +7.6%
- 偏度
- +0.15
- 峰度
- 0
- 上行潜力
- +3.77
申报总市值趋势
暂无足够数据计算性格分数
行业配置
历年行业分布趋势
暂无足够的行业对照数据
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Efg Capital International CORP. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Efg Capital International CORP. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.3亿，分布在 138 个已申报仓位之中。
Efg Capital International CORP. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Efg Capital International CORP. 按市值排列的前几大持股为：
1. Microsoft CORP (MSFT) — US$2382.0万 (5.5%)
2. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$1581.0万 (3.7%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$1529.9万 (3.5%)
4. Amazon.com Inc (AMZN) — US$1257.9万 (2.9%)
5. Mastercard Inc - A (MA) — US$1212.5万 (2.8%)
Efg Capital International CORP. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Efg Capital International CORP. 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Efg Capital International CORP. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Efg Capital International CORP. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 28.3%
• Health Care: 15.7%
• Financials: 12.5%
• Consumer Discretionary: 11.9%
• Industrials: 8.8%
• Communication Services: 7.8%
投资风格解析
Efg Capital International CORP.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 13.7%，跑输 S&P 500 4.8 个百分点；贝塔系数为 0.92（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 28%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
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