LL
Latimer Light Capital, L.P. 13F 申报追踪与分析
Latimer Light Capital, L.P.CIK: 0001656532
行业集中型逆势操作型高品质投资策略
申报总市值
US$4.3亿
申报季度: 2018-09-30 · 持股只数: 20
Latimer Light Capital, L.P.在最新一期 13F 报告中披露了 20 项持股，申报期为 2018-09-30，总持股市值约为 US$4.3亿，季度换手率为 48.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 23.7
- 持仓稳定性
- 48.82
- 动能／逆势
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 40
- 仓位均衡度
- 95.59
Latimer Light Capital, L.P. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.059——换算下来相当于约 17 个等权重仓位，与其实际披露的 20 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.44），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 2.2 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 17%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
近期动向
减仓 SPY
-41.8% -US$3065.3万
减仓 RACE
-42.2% -US$1189.5万
减仓 BLD
-25.7% -US$1074.4万
加仓 ATVIEUR
+37.9% US$865.3万
加仓 GDDY
+40.5% US$745.3万
减仓 IQV
-46.4% -US$623.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 11.74% | -6.37% | -41.83% | |
| 2 | PTC | Ptc INC | 股票-科技 | 7.21% | -0.01% | -15.19% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 6.69% | +6.69% | NEW | |
| 4 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 6.63% | +6.63% | NEW | |
| 5 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | 股票-通信服务 | 6.23% | -0.85% | -27.41% | |
| 6 | TRU | Transunion | 股票-金融 | 6.09% | +0.89% | +9.50% | |
| 7 | AZPNUSD | Aspen Technology INC | 股票-其他 | 6.04% | +1.04% | -5.45% | |
| 8 | ATVIEUR | Activision Blizzard INC | 股票-通信服务 | 5.98% | +2.16% | +37.95% | |
| 9 | MTN | Vail Resorts INC | 股票-周期性消费 | 4.60% | -0.90% | -19.76% | |
| 10 | ENTG | Entegris INC | 股票-科技 | 4.47% | -0.79% | -4.33% | |
| 11 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 4.36% | +0.88% | +6.52% | |
| 12 | GDDY | Godaddy INC - Class A | 股票-科技 | 4.34% | +1.83% | +40.51% | |
| 13 | PLNT | Planet Fitness INC - Cl A | 股票-周期性消费 | 4.09% | -0.97% | -36.92% | |
| 14 | TDG | Transdigm Group INC | 股票-工业 | 4.06% | +0.08% | -9.22% | |
| 15 | RACE | Ferrari N.V. | 股票-周期性消费 | 3.90% | -2.50% | -42.19% | |
| 16 | IQV | Iqvia Holdings INC | 股票-医疗保健 | 3.31% | -1.26% | -46.42% | |
| 17 | FLT1EUR | Fleetcor Technologies INC | 股票-其他 | 3.06% | +0.77% | +18.76% | |
| 18 | BLD | Topbuild CORP | 股票-工业 | 2.91% | -2.28% | -25.67% | |
| 19 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | 股票-金融 | 2.45% | +2.45% | NEW | |
| 20 | SITE | Siteone Landscape Supply INC | 股票-工业 | 1.83% | +0.49% | +46.38% |
投资组合表现
可定价持仓数据尚不足以计算表现
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2018-09-30 | 20 | US$4.3亿 | 49 | |
| 2018-06-30 | 19 | US$4.5亿 | 65 | |
| 2018-03-31 | 17 | US$3.6亿 | 50 | |
| 2017-12-31 | 18 | US$3.9亿 | 59 | |
| 2017-09-30 | 17 | US$4.4亿 | 27 | |
| 2017-06-30 | 17 | US$4.2亿 | 89 | |
| 2017-03-31 | 18 | US$4.2亿 | 65 | |
| 2016-12-31 | 16 | US$3.4亿 | 100 | |
| 2016-09-30 | 21 | US$3.9亿 | 63 | |
| 2016-06-30 | 22 | US$3.6亿 | 83 | |
| 2016-03-31 | 22 | US$3.1亿 | 100 | |
| 2015-12-31 | 15 | US$1.2亿 | 0 |
本季持股变动
Latimer Light Capital, L.P. 在 2018-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Mohawk Industries INC (MHK); 新建仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 新建仓: Interactive Brokers Gro-cl A (IBKR); 减仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股数 -41.83%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATVIEUR | Activision Blizzard INC | +2.2% | +37.95% | 加仓 |
| 2 | GDDY | Godaddy INC - Class A | +1.8% | +40.51% | 加仓 |
| 3 | AZPNUSD | Aspen Technology INC | +1% | -5.45% | 减仓 |
| 4 | TRU | Transunion | +0.9% | +9.50% | 加仓 |
| 5 | MA | Mastercard INC - A | +0.9% | +6.52% | 加仓 |
| 6 | FLT1EUR | Fleetcor Technologies INC | +0.8% | +18.76% | 加仓 |
| 7 | SITE | Siteone Landscape Supply INC | +0.5% | +46.38% | 加仓 |
| 8 | TDG | Transdigm Group INC | +0.1% | -9.22% | 减仓 |
| 9 | PTC | Ptc INC | 0% | -15.19% | 减仓 |
| 10 | ENTG | Entegris INC | -0.8% | -4.33% | 减仓 |
| 11 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | -0.9% | -27.41% | 减仓 |
| 12 | MTN | Vail Resorts INC | -0.9% | -19.76% | 减仓 |
| 13 | PLNT | Planet Fitness INC - Cl A | -1% | -36.92% | 减仓 |
| 14 | IQV | Iqvia Holdings INC | -1.3% | -46.42% | 减仓 |
| 15 | BLD | Topbuild CORP | -2.3% | -25.67% | 减仓 |
| 16 | RACE | Ferrari N.V. | -2.5% | -42.19% | 减仓 |
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -6.4% | -41.83% | 减仓 |
| 18 | MHK | Mohawk Industries INC | — | EXIT | 清仓 |
| 19 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | — | NEW | 新建仓 |
| 20 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | — | NEW | 新建仓 |
| 21 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | — | NEW | 新建仓 |
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Latimer Light Capital, L.P. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Latimer Light Capital, L.P. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2018-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.3亿，分布在 20 个已申报仓位之中。
Latimer Light Capital, L.P. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Latimer Light Capital, L.P. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$5073.1万 (11.7%)
2. Ptc INC (PTC) — US$3114.8万 (7.2%)
3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$2890.9万 (6.7%)
4. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$2865.4万 (6.6%)
5. Take-two Interactive Softwre (TTWO) — US$2692.4万 (6.2%)
Latimer Light Capital, L.P. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Latimer Light Capital, L.P. 共进行了 21 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Mohawk Industries INC (MHK); 新建仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 新建仓: Interactive Brokers Gro-cl A (IBKR); 减仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股数 -41.83%
Latimer Light Capital, L.P. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Latimer Light Capital, L.P. 的主要板块分布如下：
• Communication Services: 73.7%
• Financials: 26.3%
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