EP
EDBI Pte Ltd SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2024）
EDBI Pte LtdCIK: 0001913506
行业集中型长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$9441.0万
申报季度: 2024-12-31 · 持股只数: 14
EDBI Pte Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 14 项持股，申报期为 2024-12-31，总持股市值约为 US$9441.0万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 69.19
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 28
- 仓位均衡度
- 87.63
EDBI Pte Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.173——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 14 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.24），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOBY | Joby Aviation, Inc. | 股票-工业 | 26.03% | — | +0.60% | |
| 2 | SNOW | Snowflake Inc | 股票-科技 | 23.72% | — | — | |
| 3 | GRAB | Grab Holdings Limited | 股票-科技 | 14.11% | — | — | |
| 4 | AVPT | Avepoint Inc | 股票-其他 | 12.24% | — | — | |
| 5 | CXM | Sprinklr Inc-a | 股票-其他 | 9.94% | — | — | |
| 6 | PL | Planet Labs Pbc | 股票-工业 | 4.56% | — | — | |
| 7 | NUVB | Nuvation Bio Inc | 股票-其他 | 3.58% | — | — | |
| 8 | ERAS | Erasca Inc | 股票-其他 | 2.36% | — | — | |
| 9 | MQ | Marqeta Inc-a | 股票-其他 | 1.03% | — | — | |
| 10 | GTLB | Gitlab Inc-cl A | 股票-科技 | 0.96% | — | +34.89% | |
| 11 | OSCR | Oscar Health Inc - Class A | 股票-医疗保健 | 0.86% | — | — | |
| 12 | HCP2EUR | Hashicorp Inc-cl A | 股票-其他 | 0.24% | — | — | |
| 13 | NBP | Novabridge Biosciences | 股票-其他 | 0.20% | — | — | |
| 14 | KROS | Keros Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.17% | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
-14%
近4个季度表现
+12%
- 标准差
- +40.5%
- 贝塔系数
- +1.94
- 阿尔法
- -17.7%
- 最大回撤
- -20.5%
- 年化表现
- +14.9%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +1.16
- 斯图泽指数
- +0.16
- 特雷诺比率
- +0.11
- 斯特林比率
- +0.5
- 卡玛比率
- +0.73
- 信息比率
- +0.03
- 跟踪误差
- +34%
- 下行标准差
- +18.2%
- 正收益月份占比
- +47.2%
- 负收益月份占比
- +52.8%
- 最佳12个月
- +108.5%
- 最差12个月
- -22.4%
- 效率比率
- +0.17
- 夏普比率
- +0.52
- 行业分散度
- +23.2%
- 偏度
- +1.42
- 峰度
- +2.05
- 上行潜力
- +3.4
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
EDBI Pte Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？
EDBI Pte Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9441.0万，分布在 14 个已申报仓位之中。
EDBI Pte Ltd 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，EDBI Pte Ltd 按市值排列的前几大持股为：
1. Joby Aviation, Inc. (JOBY) — US$2457.3万 (26.0%)
2. Snowflake Inc (SNOW) — US$2239.1万 (23.7%)
3. Grab Holdings Limited (GRAB) — US$1332.0万 (14.1%)
4. Avepoint Inc (AVPT) — US$1155.7万 (12.2%)
5. Sprinklr Inc-a (CXM) — US$938.6万 (9.9%)
EDBI Pte Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 EDBI Pte Ltd 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
EDBI Pte Ltd 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，EDBI Pte Ltd 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 55.2%
• Industrials: 43.5%
• Health Care: 1.2%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
EDBI Pte Ltd重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 14.9%，跑输 S&P 500 17.7 个百分点；贝塔系数为 1.94（波动性高于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 55.2% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 AVPT（+US$426.3万，现达 US$1155.7万），同时减持 MQ（-US$43.2万，仍持有 US$96.9万）。
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