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Toyota Motor Corp/ 13F 持仓与变动明细（Q2 2026）
Toyota Motor Corp/CIK: 0001094517
集中型投资策略行业集中型高品质投资策略
申报总市值
US$19.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 3
TOYOTA MOTOR CORP/在最新一期 13F 报告中披露了 3 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$19.9亿，季度换手率为 30.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 30.41
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 4
- 仓位均衡度
- 97.83
Toyota Motor Corp/ 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.512——换算下来相当于约 2 个等权重仓位，与其实际披露的 3 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.22），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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清仓 UBER
加仓 JOBY
0.0% US$8478.0万
加仓 GRAB
0.0% US$2452.0万
清仓 AUR
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 2 大持股（共 3 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOBY | Joby Aviation, Inc. | 股票-工业 | 57.69% | +14.22% | — | |
| 2 | GRAB | Grab Holdings Limited | 股票-科技 | 42.31% | +8.88% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
-21.3%
近4个季度表现
-35.2%
- 标准差
- +36.3%
- 贝塔系数
- +1.8
- 阿尔法
- -27.7%
- 最大回撤
- -45.1%
- 年化表现
- +2.1%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +0.37
- 斯图泽指数
- +0.07
- 特雷诺比率
- +0.05
- 斯特林比率
- +0.06
- 卡玛比率
- +0.05
- 信息比率
- -0.39
- 跟踪误差
- +29.7%
- 下行标准差
- +22.4%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- +82.2%
- 最差12个月
- -38.8%
- 效率比率
- +0.02
- 夏普比率
- +0.23
- 行业分散度
- +7.7%
- 偏度
- +0.49
- 峰度
- -0.01
- 上行潜力
- +2.38
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 3 | US$19.9亿 | 30 | ||
| 2026 Q1 | 5 | US$24.4亿 | 34 | ||
| 2025 Q4 | 5 | US$34.1亿 | 20 | ||
| 2025 Q3 | 5 | US$41.7亿 | 26 | ||
| 2025 Q2 | 5 | US$32.0亿 | 43 | ||
| 2025 Q1 | 5 | US$21.8亿 | 13 | ||
| 2024 Q4 | 5 | US$23.0亿 | 29 | ||
| 2024 Q3 | 7 | US$19.9亿 | 12 | ||
| 2024 Q2 | 8 | US$17.7亿 | 8 | ||
| 2024 Q1 | 8 | US$17.3亿 | 18 | ||
| 2023 Q4 | 8 | US$18.5亿 | 13 | ||
| 2023 Q3 | 8 | US$16.9亿 | 20 | ||
| 2023 Q2 | 8 | US$19.8亿 | 43 | ||
| 2023 Q1 | 8 | US$12.7亿 | 14 | ||
| 2022 Q4 | 8 | US$11.9亿 | 22 | ||
| 2022 Q3 | 7 | US$12.0亿 | 10 | ||
| 2022 Q2 | 7 | US$11.7亿 | 42 | ||
| 2022 Q1 | 7 | US$17.9亿 | 56 | ||
| 2021 Q4 | 7 | US$31.7亿 | 100 | ||
| 2021 Q3 | 5 | US$13.0亿 | 91 | ||
| 2021 Q2 | 3 | US$5.7亿 | 8 | ||
| 2021 Q1 | 3 | US$6.2亿 | 7 | ||
| 2020 Q4 | 3 | US$5.8亿 | — |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
Toyota Motor Corp/ 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Uber Technologies Inc (UBER); 清仓: Aurora Innovation Inc (AUR).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOBY | Joby Aviation, Inc. | +14.2% | — | 不变 |
| 2 | GRAB | Grab Holdings Limited | +8.9% | — | 不变 |
| 3 | AUR | Aurora Innovation Inc | -8% | EXIT | 清仓 |
| 4 | UBER | Uber Technologies Inc | -15.1% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Toyota Motor Corp/ 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Toyota Motor Corp/ 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$19.9亿，分布在 3 个已申报仓位之中。
Toyota Motor Corp/ 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Toyota Motor Corp/ 按市值排列的前几大持股为：
1. Joby Aviation, Inc. (JOBY) — US$11.5亿 (57.7%)
2. Grab Holdings Limited (GRAB) — US$8.4亿 (42.3%)
Toyota Motor Corp/ 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Toyota Motor Corp/ 态度较为保守——减仓了 0 个仓位，并完全清仓了 2 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Uber Technologies Inc (UBER); 清仓: Aurora Innovation Inc (AUR)
Toyota Motor Corp/ 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Toyota Motor Corp/ 的主要板块分布如下：
• Industrials: 57.7%
• Information Technology: 42.3%
投资风格解析
Toyota Motor Corp/重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 2.1%，跑输 S&P 500 27.7 个百分点；贝塔系数为 1.80（波动性高于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格较为集中、换手适中，其中 57.7% 集中于Industrials。
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