EB
Eagle Bay Advisors LLC 13F 披露（Q3 2026）— 投资组合与持仓
Eagle Bay Advisors LLCCIK: 0001862864
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.4亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 145
Eagle Bay Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 145 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 22.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 10.39
- 持仓稳定性
- 22.37
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 70.58
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 83.31
Eagle Bay Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.026——换算下来相当于约 39 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 145 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.67），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 58%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 GBDC
新建仓 30233Q108
清仓 XOM
减仓 TSLA
-0.6% -US$173.3万
加仓 MSFT
+6.9% US$155.7万
加仓 AAPL
-2.3% US$143.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 9.46% | +0.82% | -2.30% | |
| 2 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 6.56% | -1.47% | -0.60% | |
| 3 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 4.07% | -0.46% | -5.17% | |
| 4 | CGNG | Cap Group New Geography Eq | ETF-其他 | 3.92% | -0.29% | -1.64% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.55% | +1.07% | +6.86% | |
| 6 | EVMO | Eaton Vance Mortgage Opp ETF | ETF-其他 | 3.26% | -0.06% | +4.96% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.56% | -0.14% | -4.63% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.38% | +0.49% | +12.91% | |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.28% | -0.17% | -1.09% | |
| 10 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 2.19% | +0.10% | +13.36% | |
| 11 | GBDC | Golub Capital Bdc Inc | 股票-金融 | 1.98% | +1.98% | NEW | |
| 12 | ✓ | 股票-其他 | 1.93% | +1.93% | NEW | ||
| 13 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 1.89% | -0.09% | -3.86% | |
| 14 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.68% | -0.72% | -27.45% | |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.68% | -0.01% | +2.54% | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.63% | +0.05% | +9.87% | |
| 17 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.62% | +0.05% | +2.19% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.40% | +0.09% | +4.78% | |
| 19 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-其他 | 1.33% | -0.12% | -0.54% | |
| 20 | FREL | Fidelity Msci Rl Est Indx | ETF-其他 | 1.29% | -0.20% | -4.19% | |
| 21 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.19% | -0.31% | -20.36% | |
| 22 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.13% | +0.05% | +1.50% | |
| 23 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.12% | +0.47% | +72.41% | |
| 24 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 1.11% | -0.05% | +105.12% | |
| 25 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.07% | +0.47% | +80.71% | |
| 26 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.98% | -0.02% | -0.87% | |
| 27 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.90% | -0.12% | +0.36% | |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.82% | +0.19% | +4.07% | |
| 29 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.81% | -0.34% | -26.97% | |
| 30 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.81% | +0.03% | +14.32% | |
| 31 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.78% | -0.03% | -4.70% | |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.73% | +0.05% | +8.73% | |
| 33 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.71% | +0.01% | +2.74% | |
| 34 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.67% | +0.08% | +10.18% | |
| 35 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.65% | +0.03% | -7.29% | |
| 36 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.61% | -0.03% | +6.42% | |
| 37 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.61% | +0.04% | +1.22% | |
| 38 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.59% | -0.04% | -0.99% | |
| 39 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.03% | -0.17% | |
| 40 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.56% | +0.04% | -2.11% | |
| 41 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.55% | -0.07% | -6.42% | |
| 42 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.55% | -0.02% | +1.76% | |
| 43 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.54% | -0.02% | — | |
| 44 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.51% | +0.07% | +13.26% | |
| 45 | SGOL | Abrdn Physical Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.49% | +0.01% | +1.76% | |
| 46 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.04% | -9.58% | |
| 47 | ACLS | Axcelis Technologies Inc | 股票-科技 | 0.46% | -0.25% | -3.52% | |
| 48 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.46% | -0.02% | +6.59% | |
| 49 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 0.45% | -0.02% | -0.15% | |
| 50 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原材料 | 0.44% | -0.05% | -1.13% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+2.5%
近4个季度表现
+8.5%
- 标准差
- +10.5%
- 贝塔系数
- +0.81
- 阿尔法
- -0.6%
- 最大回撤
- -5.7%
- 年化表现
- +18.3%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +3.62
- 斯图泽指数
- +0.49
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.23
- 卡玛比率
- +3.21
- 信息比率
- -1.17
- 跟踪误差
- +4.1%
- 下行标准差
- +4.8%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +26.6%
- 最差12个月
- +7.9%
- 效率比率
- +0.68
- 夏普比率
- +1.66
- 行业分散度
- +11.7%
- 偏度
- 0
- 峰度
- -0.18
- 上行潜力
- +5.13
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 145 | US$1.4亿 | 22 | ||
| 2026 Q2 | 141 | US$1.3亿 | 28 | ||
| 2026 Q1 | 127 | US$1.1亿 | 47 | ||
| 2025 Q4 | 257 | US$1.4亿 | 20 | ||
| 2025 Q3 | 109 | US$1.3亿 | 31 | ||
| 2025 Q2 | 112 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 114 | US$1.2亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 1002 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 1367 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 990 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 974 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 939 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 1185 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 842 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 1256 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 1282 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 1300 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 1479 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 334 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 1676 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 6336 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 3642 | US$1.2亿 | 0 |
Eagle Bay Advisors LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Golub Capital Bdc Inc (GBDC); 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: State Street Spdr S&p Midcap (MDY); 清仓: Comcast Corp-class A (CMCSA).
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申报历史
FAQ
Eagle Bay Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Eagle Bay Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 145 个已申报仓位之中。
Eagle Bay Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Eagle Bay Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$1298.4万 (9.5%)
2. Tesla Inc (TSLA) — US$900.2万 (6.6%)
3. Ishares Select Dividend ETF (DVY) — US$558.2万 (4.1%)
4. Cap Group New Geography Eq (CGNG) — US$538.4万 (3.9%)
5. Microsoft CORP (MSFT) — US$487.4万 (3.5%)
Eagle Bay Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Eagle Bay Advisors LLC 共进行了 147 项显著调整：新建仓 19 个仓位、加仓 63 个既有持股、减仓 50 个仓位，并完全清仓 15 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Golub Capital Bdc Inc (GBDC); 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: State Street Spdr S&p Midcap (MDY); 清仓: Comcast Corp-class A (CMCSA)
Eagle Bay Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Eagle Bay Advisors LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 41.9%
• Consumer Discretionary: 15.8%
• Financials: 11.7%
• Communication Services: 9.8%
• Health Care: 8.3%
• Industrials: 5.0%
投资风格解析
Eagle Bay Advisors LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.3%，跑输 S&P 500 0.6 个百分点；贝塔系数为 0.81（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 41.9% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 AAPL（+US$309.9万，现达 US$1298.4万），同时减持 VUG（-US$51.3万，仍持有 US$65.4万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/eagle-bay-advisors-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get eagle-bay-advisors-llc