EB
Eagle Bay Advisors LLC 13F 披露（Q2 2026）— 投资组合与持仓
Eagle Bay Advisors LLCCIK: 0001862864
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 141
Eagle Bay Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 141 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 28.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 10.63
- 持仓稳定性
- 28.36
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 63.43
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 83.37
Eagle Bay Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.027——换算下来相当于约 38 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 141 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.66），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 57%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 SCHP
+1302.0% US$259.7万
减仓 XOM
-6.8% -US$72.9万
清仓 VNQ
减仓 VOO
-38.1% -US$54.0万
新建仓 IVW
减仓 DVY
0.0% US$18.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 8.64% | -0.08% | +2.46% | |
| 2 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 8.03% | -0.11% | +2.89% | |
| 3 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 4.53% | -0.64% | — | |
| 4 | CGNG | Cap Group New Geography Eq | ETF-其他 | 4.21% | -0.01% | -0.98% | |
| 5 | EVMO | Eaton Vance Mortgage Opp ETF | ETF-其他 | 3.32% | +0.44% | +36.72% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.70% | -0.08% | -0.21% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.48% | -0.28% | +5.33% | |
| 8 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.45% | +0.19% | +3.73% | |
| 9 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.40% | +0.48% | +32.92% | |
| 10 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 2.09% | +1.91% | +1302.05% | |
| 11 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 1.98% | -0.06% | — | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.89% | -0.16% | -5.06% | |
| 13 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.69% | -0.17% | +3.01% | |
| 14 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.64% | -0.94% | -6.83% | |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.58% | -0.08% | -9.97% | |
| 16 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.57% | -0.01% | +0.98% | |
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.50% | +0.60% | +70.83% | |
| 18 | FREL | Fidelity Msci Rl Est Indx | ETF-其他 | 1.49% | +0.19% | +24.51% | |
| 19 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-其他 | 1.45% | -0.19% | +3.16% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.31% | +0.02% | +5.05% | |
| 21 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 1.16% | +0.09% | -8.27% | |
| 22 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 1.15% | +0.18% | +26.75% | |
| 23 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.08% | -0.10% | +1.25% | |
| 24 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 1.02% | +0.01% | +1.06% | |
| 25 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.00% | -0.66% | -38.06% | |
| 26 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.81% | -0.13% | -2.46% | |
| 27 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.78% | +0.48% | -8.93% | |
| 28 | ACLS | Axcelis Technologies Inc | 股票-科技 | 0.71% | +0.20% | -19.76% | |
| 29 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.70% | -0.62% | -50.88% | |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.68% | -0.03% | +1.02% | |
| 31 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.65% | +0.65% | NEW | |
| 32 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.64% | +0.13% | +20.17% | |
| 33 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.63% | +0.10% | +8.45% | |
| 34 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.63% | +0.06% | +32.13% | |
| 35 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.62% | -0.11% | +1.62% | |
| 36 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.62% | -0.03% | +2.81% | |
| 37 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.04% | +300.47% | |
| 38 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.60% | +0.60% | NEW | |
| 39 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.59% | +0.19% | -39.33% | |
| 40 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.57% | -0.10% | +1.65% | |
| 41 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.57% | -0.16% | +3.39% | |
| 42 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.56% | -0.07% | — | |
| 43 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.52% | -0.10% | -6.36% | |
| 44 | SON | Sonoco Products Co | 股票-周期性消费 | 0.52% | -0.07% | -0.23% | |
| 45 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.51% | +200.45% | |
| 46 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.51% | -0.01% | +8.03% | |
| 47 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原材料 | 0.49% | -0.07% | +1.89% | |
| 48 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.48% | -0.20% | -8.09% | |
| 49 | SGOL | Abrdn Physical Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.48% | -0.11% | +10.97% | |
| 50 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 0.47% | — | +8.59% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+0.7%
近4个季度表现
+16.2%
- 标准差
- +11.1%
- 贝塔系数
- +0.81
- 阿尔法
- -0.8%
- 最大回撤
- -5.6%
- 年化表现
- +16%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +2.84
- 斯图泽指数
- +0.41
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.07
- 卡玛比率
- +2.83
- 信息比率
- -1.07
- 跟踪误差
- +4.2%
- 下行标准差
- +5.5%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +26.6%
- 最差12个月
- +7.9%
- 效率比率
- +0.56
- 夏普比率
- +1.4
- 行业分散度
- +10.6%
- 偏度
- -0.01
- 峰度
- -0.46
- 上行潜力
- +4.49
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 141 | US$1.3亿 | 28 | ||
| 2026 Q1 | 127 | US$1.1亿 | 47 | ||
| 2025 Q4 | 257 | US$1.4亿 | 20 | ||
| 2025 Q3 | 109 | US$1.3亿 | 31 | ||
| 2025 Q2 | 112 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 114 | US$1.2亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 1002 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 1367 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 990 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 974 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 939 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 1185 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 842 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 1256 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 1282 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 1300 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 1479 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 334 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 1676 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 6336 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 3642 | US$1.2亿 | 0 |
Eagle Bay Advisors LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW); 清仓: Vanguard Real Estate ETF (VNQ); 新建仓: Ishares S&p 500 Value ETF (IVE); 清仓: Vanguard Info Tech ETF (VGT); 新建仓: Marvell Technology Inc (MRVL).
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申报历史
FAQ
Eagle Bay Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Eagle Bay Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 141 个已申报仓位之中。
Eagle Bay Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Eagle Bay Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$1154.7万 (8.6%)
2. Tesla Inc (TSLA) — US$1073.5万 (8.0%)
3. Ishares Select Dividend ETF (DVY) — US$605.0万 (4.5%)
4. Cap Group New Geography Eq (CGNG) — US$562.5万 (4.2%)
5. Eaton Vance Mortgage Opp ETF (EVMO) — US$443.9万 (3.3%)
Eagle Bay Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Eagle Bay Advisors LLC 共进行了 137 项显著调整：新建仓 24 个仓位、加仓 70 个既有持股、减仓 33 个仓位，并完全清仓 10 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW); 清仓: Vanguard Real Estate ETF (VNQ); 新建仓: Ishares S&p 500 Value ETF (IVE); 清仓: Vanguard Info Tech ETF (VGT); 新建仓: Marvell Technology Inc (MRVL)
Eagle Bay Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Eagle Bay Advisors LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 37.9%
• Consumer Discretionary: 19.1%
• Communication Services: 9.9%
• Health Care: 8.9%
• Financials: 7.8%
• Industrials: 6.2%
投资风格解析
Eagle Bay Advisors LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.0%，跑输 S&P 500 0.8 个百分点；贝塔系数为 0.81（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 37.9% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 28，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 SPY（+US$102.3万，现达 US$200.6万），同时减持 UBER（-US$313.7万，仍持有 US$22.8万）。
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