GF
Gts Financial, LLC 13F 申报（Q2 2026）— 重仓股与持股清单
Gts Financial, LLCCIK: 0002112647
行业集中型逆势操作型分散型投资策略
申报总市值
US$1.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 41
GTS FINANCIAL, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 41 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 60.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 33.15
- 持仓稳定性
- 60.44
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 82
- 仓位均衡度
- 84.32
Gts Financial, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.083——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 41 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.57），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 SGOV
-97.8% -US$1417.0万
新建仓 SCHX
加仓 JULW
+495.5% US$1116.7万
新建仓 IEUR
清仓 PDEC
清仓 DYNF
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 18.13% | +0.24% | -0.37% | |
| 2 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 11.20% | +11.20% | NEW | |
| 3 | JULW | Alianzim US Eq Bfr20 Jul-usd | ETF-其他 | 9.64% | +8.01% | +495.50% | |
| 4 | FTRB | Fed Hermes Ttl Rtrn Bnd | ETF-其他 | 9.43% | -0.51% | +2.95% | |
| 5 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 7.34% | +0.01% | +7.82% | |
| 6 | IEUR | Ishares Core Msci Europe ETF | ETF-其他 | 6.86% | +6.86% | NEW | |
| 7 | IWX | Ishares Russell Top 200 Valu | ETF-其他 | 4.62% | +0.10% | +8.29% | |
| 8 | IJUL | Innovator International Deve | ETF-其他 | 4.47% | +0.19% | +3.59% | |
| 9 | FLCC | Fed Hermes Large Cap Core | ETF-大型股与成长 | 3.70% | +0.16% | +1.35% | |
| 10 | APRW | Allinzim US Eq Bfr20 Apr-usd | ETF-其他 | 3.40% | -0.17% | -0.46% | |
| 11 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 2.47% | -0.14% | +2.63% | |
| 12 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 1.63% | +0.09% | +4.04% | |
| 13 | SIXO | Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd | ETF-其他 | 1.58% | -0.02% | +2.11% | |
| 14 | JANW | Alianzim US Eq Bfr20 Jan-usd | ETF-其他 | 1.57% | +0.97% | +169.45% | |
| 15 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 1.55% | -0.14% | — | |
| 16 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.44% | -0.02% | — | |
| 17 | AUGW | Alianzim US Eq Bfr20 Aug-usd | ETF-其他 | 1.27% | -0.06% | -2.30% | |
| 18 | MAYW | Alianzim US Eq Bfr20 May-usd | ETF-其他 | 1.23% | +0.07% | +9.43% | |
| 19 | PAUG | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.02% | -0.04% | -2.84% | |
| 20 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.60% | — | -1.09% | |
| 21 | SUSL | Ishares Esg Msci USA Leaders | ETF-其他 | 0.60% | +0.04% | +1.48% | |
| 22 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.59% | -0.09% | — | |
| 23 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-其他 | 0.52% | -0.10% | -10.92% | |
| 24 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.50% | -0.09% | -16.63% | |
| 25 | MARW | Alianzim US Eq Bfr20 Mar-usd | ETF-其他 | 0.47% | -0.04% | -3.55% | |
| 26 | USXF | Ishares Esg Advance Msci USA | ETF-其他 | 0.45% | +0.10% | +20.48% | |
| 27 | BFEB | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 0.38% | -2.09% | -84.54% | |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.37% | -0.08% | -1.41% | |
| 29 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.35% | +0.08% | +29.18% | |
| 30 | OCTW | Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd | ETF-其他 | 0.34% | -0.01% | — | |
| 31 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.32% | -0.03% | -6.96% | |
| 32 | AVSD | Avantis Reps Intern Equi ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.02% | -10.21% | |
| 33 | LCTU | Ishares U.s. Carbon Transiti | ETF-其他 | 0.26% | +0.01% | +0.70% | |
| 34 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 0.23% | -11.24% | -97.82% | |
| 35 | IMAR | Innovator Intdevpow Buf-mar | ETF-其他 | 0.22% | +0.22% | NEW | |
| 36 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.20% | -2.71% | -93.41% | |
| 37 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 0.18% | — | -2.04% | |
| 38 | BAUG | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 0.16% | -0.01% | -3.98% | |
| 39 | SUSC | Ishares Esg Aware Usd Corpor | ETF-其他 | 0.16% | -0.01% | +3.49% | |
| 40 | BOCT | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 0.15% | +0.15% | NEW | |
| 41 | ADSK | Autodesk Inc | 股票-科技 | 0.15% | +0.15% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.3%
近4个季度表现
+2.3%
基于可用的3个月历史数据
- 标准差
- +3.3%
- 贝塔系数
- +0.51
- 阿尔法
- +5.9%
- 最大回撤
- 0%
- 年化表现
- +9.4%
- 对标普胜率
- +66.7%
- 索提诺比率
- —
- 斯图泽指数
- —
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- —
- 信息比率
- +0.88
- 跟踪误差
- +3.2%
- 下行标准差
- 0%
- 正收益月份占比
- +100%
- 负收益月份占比
- 0%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +1
- 夏普比率
- +2.77
- 行业分散度
- +30.2%
- 偏度
- +0.69
- 峰度
- -1.5
- 上行潜力
- —
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Gts Financial, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Schwab US Large-cap ETF (SCHX); 新建仓: Ishares Core Msci Europe ETF (IEUR); 清仓: Innovator U.s. Equity Power (PDEC); 清仓: Ishrs US E F R A Etf-usd Inc (DYNF); 清仓: Innovator U.s. Equity Buffer (BDEC).
申报历史
FAQ
Gts Financial, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Gts Financial, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 41 个已申报仓位之中。
Gts Financial, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Gts Financial, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$2487.0万 (18.1%)
2. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$1536.3万 (11.2%)
3. Alianzim US Eq Bfr20 Jul-usd (JULW) — US$1322.6万 (9.6%)
4. Fed Hermes Ttl Rtrn Bnd (FTRB) — US$1294.4万 (9.4%)
5. Ishares Flex I A Etf-usd Inc (BINC) — US$1007.1万 (7.3%)
Gts Financial, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Gts Financial, LLC 共进行了 44 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 16 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 7 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Schwab US Large-cap ETF (SCHX); 新建仓: Ishares Core Msci Europe ETF (IEUR); 清仓: Innovator U.s. Equity Power (PDEC); 清仓: Ishrs US E F R A Etf-usd Inc (DYNF); 清仓: Innovator U.s. Equity Buffer (BDEC)
Gts Financial, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Gts Financial, LLC 的主要板块分布如下：
• Health Care: 80.2%
• Information Technology: 19.9%
投资风格解析
Gts Financial, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 3 个月年化回报率为 9.4%，跑赢 S&P 500 5.9 个百分点；贝塔系数为 0.51（波动性低于大盘），季度胜率为 67%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 80.2% 集中于Health Care。
过去 1 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 60，交易变得更为活跃。
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