DG
DMC Group, LLC 投资组合（Q2 2026）— 13F 股票持仓
DMC Group, LLCCIK: 0001893403
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$1.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 128
DMC Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 128 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 9.24
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 75.65
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 85.96
DMC Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.023——换算下来相当于约 43 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 128 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.40），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 66%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 INTC
-16.1% US$234.4万
加仓 AMD
-26.8% US$221.2万
清仓 XOM
加仓 KLAC
+887.3% US$130.6万
加仓 ALAB
-5.3% US$115.1万
新建仓 30233Q108
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 10.15% | +0.24% | -11.49% | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 4.02% | -0.35% | -9.01% | |
| 3 | BWZ | State Street Spdr Bloomberg | ETF-其他 | 3.65% | +0.41% | +11.85% | |
| 4 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 2.90% | +1.53% | -26.77% | |
| 5 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 2.78% | +0.12% | +3.17% | |
| 6 | IGOV | Ishares International Treasu | ETF-其他 | 2.58% | +0.21% | +7.48% | |
| 7 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 2.58% | +1.62% | -16.07% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.36% | +0.09% | -17.64% | |
| 9 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投资级公司债 | 2.31% | -0.02% | -2.36% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.21% | -0.26% | -12.17% | |
| 11 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 1.92% | -0.14% | -6.74% | |
| 12 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 1.77% | +0.91% | +887.31% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.69% | -0.17% | -21.82% | |
| 14 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 1.49% | -0.01% | -1.57% | |
| 15 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.45% | +0.46% | -4.97% | |
| 16 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 1.44% | -0.25% | -14.33% | |
| 17 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 1.36% | +0.14% | +10.82% | |
| 18 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.32% | -0.45% | -25.50% | |
| 19 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 1.32% | -0.06% | -5.49% | |
| 20 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 1.31% | +0.46% | -18.98% | |
| 21 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 1.22% | +0.37% | -5.38% | |
| 22 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 1.13% | +0.23% | -17.25% | |
| 23 | ALAB | Astera Labs Inc | 股票-科技 | 1.04% | +0.80% | -5.32% | |
| 24 | STLD | Steel Dynamics Inc | 股票-原材料 | 1.03% | +0.05% | -19.42% | |
| 25 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.02% | -0.25% | -15.93% | |
| 26 | UCB | United Community Banks/ga | 股票-金融 | 1.00% | +0.03% | -8.65% | |
| 27 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 0.99% | -0.21% | -10.28% | |
| 28 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.96% | -0.01% | -16.41% | |
| 29 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 0.93% | -0.10% | -15.77% | |
| 30 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.90% | +0.02% | -1.25% | |
| 31 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.90% | -0.19% | -17.80% | |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.86% | -0.12% | -22.76% | |
| 33 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.81% | -0.30% | -10.06% | |
| 34 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.80% | -0.28% | -14.34% | |
| 35 | ✓ | 股票-其他 | 0.79% | +0.79% | NEW | ||
| 36 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.79% | -0.09% | -11.69% | |
| 37 | MTZ | Mastec Inc | 股票-工业 | 0.76% | +0.11% | -10.42% | |
| 38 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.76% | -0.09% | -12.99% | |
| 39 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.75% | +0.75% | NEW | |
| 40 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.71% | +0.01% | -12.98% | |
| 41 | BAR | Graniteshares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.70% | -0.06% | +5.40% | |
| 42 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.70% | +0.22% | +1.72% | |
| 43 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 0.69% | -0.10% | -10.65% | |
| 44 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 0.67% | -0.04% | -7.45% | |
| 45 | MUFG | Mitsubishi Ufj Finl-spon Adr | 股票-金融 | 0.64% | +0.04% | -9.97% | |
| 46 | SAP | Sap Se-sponsored Adr | 股票-科技 | 0.64% | -0.11% | -6.70% | |
| 47 | LNC | Lincoln National CORP | 股票-金融 | 0.62% | -0.13% | -18.64% | |
| 48 | STT | State Street CORP | 股票-金融 | 0.61% | +0.05% | -18.72% | |
| 49 | UNM | Unum Group | 股票-金融 | 0.61% | +0.04% | -13.51% | |
| 50 | GNMA | Ishares Gnma Bond ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.04% | -6.79% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2%
近4个季度表现
+17.3%
- 标准差
- +10.5%
- 贝塔系数
- +0.78
- 阿尔法
- -1.2%
- 最大回撤
- -5.7%
- 年化表现
- +14.9%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +2.67
- 斯图泽指数
- +0.4
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.02
- 卡玛比率
- +2.63
- 信息比率
- -1.44
- 跟踪误差
- +3.8%
- 下行标准差
- +5.4%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +25%
- 最差12个月
- +4.5%
- 效率比率
- +0.54
- 夏普比率
- +1.38
- 行业分散度
- +12.1%
- 偏度
- -0.15
- 峰度
- -0.48
- 上行潜力
- +4.3
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 128 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 141 | US$1.5亿 | 18 | ||
| 2025 Q4 | 145 | US$1.5亿 | 17 | ||
| 2025 Q3 | 142 | US$1.4亿 | 37 | ||
| 2025 Q2 | 126 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 126 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 129 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 132 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 120 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 123 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 123 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 118 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 117 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 121 | US$9905.1万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 114 | US$8862.8万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 105 | US$8276.7万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 104 | US$8447.0万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 104 | US$8938.1万 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 130 | US$1.2亿 | 0 |
DMC Group, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 新建仓: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT); 新建仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 清仓: Honeywell International Inc (HON).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INTC | Intel CORP | +1.6% | -16.07% | 减仓 |
| 2 | AMD | Advanced Micro Devices | +1.5% | -26.77% | 减仓 |
| 3 | KLAC | Kla CORP | +0.9% | +887.31% | 加仓 |
| 4 | ALAB | Astera Labs Inc | +0.8% | -5.32% | 减仓 |
| 5 | ✓ | +0.8% | NEW | 新建仓 | |
| 6 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 7 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 8 | FTNT | Fortinet Inc | +0.5% | -18.98% | 减仓 |
| 9 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.5% | -4.97% | 减仓 |
| 10 | BWZ | State Street Spdr Bloomberg | +0.4% | +11.85% | 加仓 |
| 11 | BND | Vanguard Total Bond Market | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 12 | CAT | Caterpillar Inc | +0.4% | -5.38% | 减仓 |
| 13 | LRCX | Lam Research CORP | +0.3% | +16.95% | 加仓 |
| 14 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 15 | AAPL | Apple Inc | +0.2% | -11.49% | 减仓 |
| 16 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 17 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.2% | -17.25% | 减仓 |
| 18 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 19 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 20 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.2% | +1.72% | 加仓 |
| 21 | IGOV | Ishares International Treasu | +0.2% | +7.48% | 加仓 |
| 22 | SE | Sea Ltd-adr | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 23 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | +0.2% | +128.62% | 加仓 |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 25 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 26 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | +0.2% | +26.39% | 加仓 |
| 27 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 28 | KYMR | Kymera Therapeutics Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 29 | AFRM | Affirm Holdings Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 30 | QBTS | D-wave Quantum Inc | +0.2% | -12.79% | 减仓 |
| 31 | APH | Amphenol Corp-cl A | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 32 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | +0.1% | +10.82% | 加仓 |
| 33 | BBVA | Banco Bilbao Vizcaya-sp Adr | +0.1% | +20.74% | 加仓 |
| 34 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | +0.1% | +3.17% | 加仓 |
| 35 | MTZ | Mastec Inc | +0.1% | -10.42% | 减仓 |
| 36 | RKLB | Rocket Lab CORP | +0.1% | +5.03% | 加仓 |
| 37 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | -17.64% | 减仓 |
| 38 | FSLR | First Solar Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 39 | ROK | Rockwell Automation Inc | +0.1% | -12.09% | 减仓 |
| 40 | CWI | State Street Spdr Msci Acwi | +0.1% | +23.36% | 加仓 |
| 41 | AVGO | Broadcom Inc | +0.1% | +13.40% | 加仓 |
| 42 | SYY | Sysco CORP | +0.1% | -0.45% | 减仓 |
| 43 | AXON | Axon Enterprise Inc | +0.1% | -7.65% | 减仓 |
| 44 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | +0.1% | +18.58% | 加仓 |
| 45 | GL | Globe Life Inc | +0.1% | -10.98% | 减仓 |
| 46 | SMG | Scotts Miracle-gro Co | +0.1% | +14.40% | 加仓 |
| 47 | STT | State Street CORP | +0.1% | -18.72% | 减仓 |
| 48 | ING | Ing Groep N.v.-sponsored Adr | +0.1% | +1.42% | 加仓 |
| 49 | STLD | Steel Dynamics Inc | +0.1% | -19.42% | 减仓 |
| 50 | CRM | Salesforce Inc | 0% | +43.52% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
DMC Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
DMC Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 128 个已申报仓位之中。
DMC Group, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，DMC Group, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$1480.8万 (10.2%)
2. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$586.5万 (4.0%)
3. State Street Spdr Bloomberg (BWZ) — US$532.7万 (3.6%)
4. Advanced Micro Devices (AMD) — US$423.9万 (2.9%)
5. Ishares 1-5y Inv Grade CORP (IGSB) — US$405.1万 (2.8%)
DMC Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，DMC Group, LLC 共进行了 154 项显著调整：新建仓 15 个仓位、加仓 21 个既有持股、减仓 90 个仓位，并完全清仓 28 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 新建仓: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT); 新建仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 清仓: Honeywell International Inc (HON)
DMC Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，DMC Group, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 46.1%
• Financials: 11.1%
• Industrials: 9.6%
• Communication Services: 8.4%
• Health Care: 6.1%
• Consumer Discretionary: 4.5%
投资风格解析
DMC Group, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 14.9%，跑输 S&P 500 1.2 个百分点；贝塔系数为 0.78（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 46.1% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 INTC（+US$265.9万，现达 US$375.9万），同时减持 MSFT（-US$157.2万，仍持有 US$323.2万）。
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npx alphasmo institutions get dmc-group-llc